PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA 2015-2029 Styczeń 2015 r.
DOCHODY 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł dochody majątkowe 6 612 931,00 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł dochody bieżące 134 777 970,32 20 000 000 zł 0 zł Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone 152 826 824,32 zł 141 390 901,32 zł 11 335 923,00 zł 100 000,00 zł
DOCHODY MIASTA ZGIERZA W ZŁ Wyszczególnienie Plan budżetu 2015 r. % udział w dochodzie ogółem DOCHODY OGÓŁEM 152 826 824,32 100 % DOCHODY BIEŻĄCE 146 213 893,32 95,67 % a. podatki 24 738 300,00 16,19 % b. opłaty 8 444 138,00 5,53 % c. udział w PIT 41 077 918,00 26,88 % d. udział w CIT 1 800 000,00 1,18 % e. subwencje 31 232 760,00 20,44 % f. dotacje celowe 5 913 633,00 3,87 % g. środki z UE bieżące 0 - h. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 11 435 923,00 7,48 % DOCHODY MAJĄTKOWE 6 612 931,00 4,33 % a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 1 052 931,00 0,69 % b. dochody ze sprzedaży majątku 5 500 000,00 3,60 % c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 60 000,00 0,04 %
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM Nr Treść 2015 r. Plan Dochody własne ogółem, w tym: 141 390 901,32 1 a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b) subwencje i dotacje c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 42 877 918,00 38 154 686,10 44 637,90 2 Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 11 335 923,00 3 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 100 000,00
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 583 000,00 zł (tj. 14,12% dochodów ogółem) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 800 000,00 zł (tj. 0,52% dochodów ogółem) PODATEK ROLNY 114 500,00 zł (tj. 0,07% dochodów ogółem) PODATEK LEŚNY 11 800,00 zł (tj. 0,01% dochodów ogółem)
WYDATKI 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł wydatki bieżące 134 368 862,80 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł wydatki majątkowe 6 494 199,82 20 000 000 zł 0 zł Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone 152 298 985,62 zł 140 863 062,62 zł 11 335 923,00 zł 100 000,00 zł
WYDATKI Zestawienie wydatków na 2015 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej L.p. Wydatki ogółem zł % 152 298 985,62 100 1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 0,004 2 020/ Leśnictwo 34 000,00 0,02 3 600/ Transport i łączność 20 436 025,00 13,42 4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 11 261 442,00 7,39 5 710/ Działalność usługowa 769 930,00 0,51 6 720/ Informatyka 918 000,00 0,60 7 750/ Administracja publiczna 12 366 938,00 8,12 8 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 345 942,00 1,54 9 757/ Obsługa długu publicznego 2 945 333,80 1,93 10 758/ Różne rozliczenia 950 000,00 0,62 11 801/ Oświata i wychowanie 54 567 266,00 35,83 12 851/ Ochrona zdrowia 1 093 000,00 0,72 13 852/ Pomoc społeczna 8 952 283,00 5,88 14 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 912 477,00 1,91 15 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 266 136,00 0,83 16 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 422 300,00 8,16 17 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 856 807,82 2,53 18 926/ Kultura fizyczna 3 758 682,00 2,47 19 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 11 335 923,00 7,44 20 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 100 000,00 0,07
100 000,00 6 500,00 34 000,00 769 930,00 918 000,00 2 345 942,00 2 945 333,80 950 000,00 1 093 000,00 2 912 477,00 1 266 136,00 3 856 807,82 3 758 682,00 8 952 283,00 12 422 300,00 11 335 923,00 11 261 442,00 12 366 938,00 20 436 025,00 54 567 266,00 WYDATKI Zestawienie wydatków na 2015 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 0 zł 010 020 600 700 710 720 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P
DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE / WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE ZESTAWIENIE 160 000 000 zł 146 213 893,32 145 804 785,80 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł 6 612 931,00 6 494 199,82 dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe
DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE / WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE Dochody bieżące: Wydatki bieżące: Różnica: 146 213 893,32 zł 145 804 785,80 zł 409 107,52 zł Podstawa prawna art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626) Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626)
PRZYCHODY i ROZCHODY Przychody Plan na 2015 Emisja obligacji 1 771 493,30 Rozchody Plan na 2015 Spłata rat kapitałowych kredytów 2 299 332,00
14 735 925 zł 6 494 200 zł 8 708 385 zł 7 398 960 zł 8 066 562 zł 7 601 933 zł 8 024 357 zł 7 395 902 zł 8 029 589 zł 10 666 557 zł 10 556 839 zł 10 563 512 zł 10 564 795 zł 10 565 102 zł 10 565 561 zł 10 858 988 zł 160 090 499,39 162 632 209,32 152 826 824,32 152 298 985,62 155 912 091,92 153 612 759,92 157 300 148,00 153 029 960,00 160 623 000,00 155 943 721,08 163 810 000,00 157 620 721,08 165 551 000,00 159 279 937,81 167 202 332,00 159 767 701,00 168 624 000,00 161 466 208,00 166 425 000,00 165 471 959,00 166 425 000,00 165 471 959,00 166 735 296,00 165 471 959,00 166 735 296,00 165 471 959,00 166 676 292,00 165 471 959,00 166 211 186,00 165 471 959,70 166 077 463,00 165 767 208,00 200 000 000 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOCHODY/WYDATKI/ZADŁUŻENIE 180 000 000 zł 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Wydatki majątkowe Dochody ogółem Wydatki ogółem Kwota długu
45 515 972,03 zł 44 988 133,33 zł 42 688 801,33 zł 38 418 613,33 zł 33 739 334,41 zł 27 550 055,49 zł 21 278 993,30 zł 13 844 362,30 zł 6 686 570,30 zł 5 733 529, 30 zł 4 780 488,30 zł 3 517 151,30 zł 2 253 814,30 zł 1 049 481,30 zł 310 255,00 zł 0,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA (W LATACH 2014-2029) 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 DŁUG Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
2 000 000,00 2 500 000,00 6 000 000,00 3 700 000,00 2 000 000,00 4 500 000,00 2 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 7 999 999,00 17 000 000,00 15 710 000,00 ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA W PODZIALE NA KADENCJE 18 000 000 zł 16 000 000 zł 14 000 000 zł 12 000 000 zł 10 000 000 zł 8 000 000 zł 6 000 000 zł 4 000 000 zł 2 000 000 zł 0 zł IV KADENCJA V KADENCJA VI KADENCJA
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy IV KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. BS 2 000 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 2. BOŚ 6 000 000,00 zł Sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy 3. BS 2 500 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 4. BS 3 700 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy V KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. PKO BP 2 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. PKO BP 4 500 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. BS 2 000 000,00 zł Sfinansowanie planowanego deficytu na rok 2007 4. BPS 6 000 000,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu 5. BS 6 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 6. Pekao SA 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. I częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących zue
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA - ciąg dalszy VI KADENCJA l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie 1. BS 7 999 999,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Obligacje 15 710 000,00 zł Przedpłata trzech kredytów, pokrycie planowanego deficytu oraz planowanych rozchodów W 2013 r. spłacono całkowicie kredyt NFOŚ. W 2014 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Plan budżetu 2015 r. w porównaniu z budżetem uchwalonym na 2014 r. (stan na 1 stycznia roku budżetowego)
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł Dochody własne Dochody zlecone 2014 2015 Dochody powierzone Rok Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone Dochody bieżące Dochody majątkowe 2014 153 137 001,20 141 756 371,20 11 290 630,00 90 000,00 130 921 857,00 10 834 514,20 2015 152 826 824,32 141 390 901,32 11 335 923,00 100 000,00 134 777 970,32 6 612 931,00 % * 99,79 % 99,74 % 100,40 % 111,11 % * procentowy wzrost/spadek 2015 w porównaniu do projektu 2014 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. Wyszczególnienie Budżet uchwalony 2014 r. Plan budżetu 2015 r. % 2014/2015 zmiany DOCHODY OGÓŁEM 153 137 001,00 152 826 824,32 99,79 % DOCHODY BIEŻĄCE 135 799 285,00 146 213 893,32 107,67 % a. podatki 25 585 500,00 24 738 300,00 96,69 % b. opłaty 9 766 590,00 8 444 138,00 86,46 % c. udział w PIT 38 202 131,00 41 077 918,00 107,53 % d. udział w CIT 2 000 000,00 1 800 000,00 90 % e. subwencje 29 878 990,00 31 232 760,00 104,53 % f. dotacje celowe 3 853 209,00 5 913 633,00 153,47 % g. środki z UE bieżące 425 000,00 0 - h. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 11 380 630,00 11 435 923,00 100,49 DOCHODY MAJĄTKOWE 10 834 514,20 6 612 931,00 61,04 % a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 6 584 514,20 1 052 931,00 15,99 % b. dochody ze sprzedaży majątku 4 200 000,00 5 500 000,00 130,95 % c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 50 000,00 60 000,00 120 %
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. Struktura dochodów ogółem planowanie budżetu 2015 r. Nr Treść 2014 uchwalony 2015 r. Plan % Dochody własne ogółem, w tym: 141 756 371,20 141 390 901,32 99,74 % 1 a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b) subwencje i dotacje c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 40 202 131,00 33 732 199,00 7 009 514,20 42 877 918,00 38 154 686,10 44 637,90 106,66 % 113,11 % 0,64 % 2 Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 11 290 630,00 11 335 923,00 100,40 % 3 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 90 000,00 100 000,00 111,11%
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. Dochody podatkowe - porównanie Budżet uchwalony 2014 Projekt budżetu 2015 % PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 583 000,00 zł 21 583 000,00 zł 100 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 996 000,00 zł 800 000,00 zł 80,32 PODATEK ROLNY 90 700,00 zł 114 500,00 zł 126,24 PODATEK LEŚNY 11 800,00 zł 11 800,00 zł 100
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. 160 000 000 zł 140 000 000 zł 120 000 000 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 0 zł Wydatki własne Wydatki zlecone 2014 2015 Wydatki powierzone Rok Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2014 153 158 080,81 141 777 450,81 11 290 630,00 90 000,00 130 727 500,00 11 049 950,81 2015 152 298 985,62 140 863 062,62 11 335 923,00 100 000,00 134 368 862,80 6 494 199,82 % * 99,43 % 99,35 % 100,40 % 111,11 % * procentowy wzrost/spadek 2015 w porównaniu do projektu 2014 r.
WYDATKI Zestawienie wydatków na 2015 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 2015 2014 L.p. Wydatki ogółem zł % zł % 152 298 985,62 100 153 158 080,81 100 1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 0,004 2 802,00 0,002 2 020/ Leśnictwo 34 000,00 0,02 8 021,00 0,01 3 600/ Transport i łączność 20 436 025,00 13,42 21 073 469,00 13,75 4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 11 261 442,00 7,39 10 880 634,00 7,10 5 710/ Działalność usługowa 769 930,00 0,51 7 192 947,99 4,70 6 720/ Informatyka 918 000,00 0,60 885 000,00 0,58 7 750/ Administracja publiczna 12 366 938,00 8,12 12 860 397,27 8,39 8 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 345 942,00 1,54 2 149 334,00 1,40 9 757/ Obsługa długu publicznego 2 945 333,80 1,93 3 313 014,73 2,16 10 758/ Różne rozliczenia 950 000,00 0,62 507 740,00 0,33 11 801/ Oświata i wychowanie 54 567 266,00 35,83 49 682 664,00 32,44 12 851/ Ochrona zdrowia 1 093 000,00 0,72 1 145 000,00 0,75 13 852/ Pomoc społeczna 8 952 283,00 5,88 8 450 969,00 5,52 14 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 912 477,00 1,91 2 772 806,00 1,81 15 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 266 136,00 0,83 1 148 400,00 0,75 16 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 422 300,00 8,16 13 132 762,00 8,57 17 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 856 807,82 2,53 2 794 082,82 1,82 18 926/ Kultura fizyczna 3758 682,00 2,47 3 722 580,00 2,43 19 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 11 335 923,00 7,44 11 290 630,00 7,37 20 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 100 000,00 0,07 90 000,00 0,06
6 500,00 2 802,00 34 000,00 8 021,00 769 930,00 918 000,00 885 000,00 2 345 942,00 2 149 334,00 2 945 333,80 3 313 014,73 950 000,00 507 740,00 1 093 000,00 1 145 000,00 2 912 477,00 2 772 806,00 1 266 136,00 1 148 400,00 100 000,00 90 000,00 3 856 807,82 2 794 082,82 3 758 682,00 3 722 580,00 11 261 442,00 10 880 634,00 7 192 947,99 12 366 938,00 12 860 397,27 8 952 283,00 8 450 969,00 12 422 300,00 13 132 762,00 11 335 923,00 11 290 630,00 20 436 025,00 21 073 469,00 54 567 266,00 49 682 664,00 WYDATKI Zestawienie wydatków na 2015 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 0 zł 010 020 600 700 710 720 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. 2758 2756 2 755,72 20,00% 18,00% 2754 16,00% 2752 2750 2748 2746 2 748,48 7,22% 2748,86 2746,20 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 2744 2742 4,25% 4,00% 2,00% 2740 Budżet uchwalony 2014 r. Projekt budżetu 2015r. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 0,00% Ilość mieszkańców na dzień 1.01.2014 r. Ilość mieszkańców na dzień 1.01.2015 r. 55 717 osób 55 458 osób Dochody ogółem 2014: 153 137 001,20 Dochody ogółem 2015: 152 826 824,32 Wydatki ogółem 2014: 153 158 080,81 Wydatki ogółem 2015: 152 298 985,62
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 R. Przychody w 2014 r. oraz przychody w 2015 r. (planowane) Wyszczególnienie Budżet uchwalony 2014 rok Planowany budżet 2015 rok Emisja obligacji 1 981 411,61 zł 1 771 493,30 zł Wolne środki z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł Rozchody w 2014 r. oraz rozchody w 2015 r. (planowane) Wyszczególnienie Budżet uchwalony 2014 rok Planowany budżet 2015 rok Spłata kredytów i pożyczek krajowych 1 960 332,00 zł 2 299 332,00 zł
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wykonanie: Wydział Budżetu oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Zgierza