UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043, zmienionej uchwałą Nr XLIII/436/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLV/439/2018 z dnia 15 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/471/2018 z dnia 28 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie o ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsiewzięcia: a) zmienia się okres realizacji zadania z lat 2016-2020 na lata 2016-2021, b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 174 659,73 zł z kwoty 101 493 563,00 zł do kwoty 101 668 222,73 zł, c) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 41 508 853,00 zł z kwoty 42 672 310,00 zł do kwoty 1 163 457,00 zł, d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwote 5 372 693,00 zł z kwoty 39 176 797,00 zł do kwoty 44 549 490,00 zł, e) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 42 799 200,00 zł z kwoty 16 086 780,00 zł do kwoty 42 799 200,00 zł, f) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 9 500 000,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 9 500 000,00 zł. 2) w związku z wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. "Adaptacja istniejacego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomych przy ul. Sandomierskiej" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.12) stanowiącego przedsięwzięcie o ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsiewzięcia: a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 288 520,00 zł z kwoty 1 200 000,00 zł do kwoty 1 488 520,00 zł, b) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 30 000,00 zł z kwoty 900 000,00 zł do kwoty 870 000,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 318 520,00 zł z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 618 520,00 zł, d) zwieksza się limit zobowiązań o kwotę 288 520,00 zł z kwoty 1 200 000,00 zł do kwoty 1 488 520,00 zł. Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

3) wprowadza się zadanie pn. "Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsiewzięć 1.1.2.14) stanowiące przedsięwzięcie i ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansnach publicznych w załączniuku Nr 2: a) okres realizacji: 2019-2020 b) łaczne nakłady finansowe: 8 805 000,00 zł, c) limit wydatków w 2019 r. - 4 402 500,00 zł, d) limit wydatków w 2020 r. - 4 402 500,00 zł, e) limit zobowiązań - 8 805 000,00 zł. 4) wprowadza się zadanie pn. "Remonty i bieżące utrzymanie dróg" (wykaz przedsiewzięć 1.3.1.2) stanowiące przedsięwzięcie i ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansnach publicznych w załączniuku Nr 2: a) okres realizacji: 2018-2019 b) łaczne nakłady finansowe: 5 000 000,00 zł, c) limit wydatków w 2018 r. - 1 500 000,00 zł, d) limit wydatków w 2019 r. - 3 500 000,00 zł, e) limit zobowiązań - 5 000 000,00 zł. 5) W związku ze zmiananami dokonanymi w pkt 1-4 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 6) W związku ze zmiananami dokonanymi w pkt 1-4 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 7) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 170 706 964,00 zł a) w 2019 r. do kwoty 75 022 814,00 zł b) w 2020 r. do kwoty 60 333 519,00 zł, c) w 2021 r. do kwoty 22 306 081,00 zł d) w 2022 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, e) w 2023 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, f) w 2024 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, g) w 2025 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, h) w 2026 r. do kwoty 2 484 429,00 zł, i) w 2027 r. do kwoty 622 405,00 zł. ; 8) w 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 95 417 970,00 zł a) w 2019 r. do kwoty 43 086 380,00 zł, b) w 2020 r. do kwoty 42 831 590,00 zł Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2

c) w 2021 r. do kwoty 9 500 000,00 zł,. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2018 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 298 952 549,85 248 254 654,85 58 706 595,00 4 800 000,00 67 390 633,00 44 862 835,00 42 554 954,00 55 284 993,85 50 697 895,00 6 420 092,00 44 116 117,00 2019 280 360 462,00 260 163 663,00 63 242 176,00 4 944 000,00 69 869 798,00 47 462 000,00 43 979 038,00 55 063 978,00 20 196 799,00 4 700 000,00 14 501 536,00 2020 283 556 584,00 262 247 821,00 67 840 605,00 5 092 320,00 70 369 798,00 47 962 000,00 45 298 409,00 56 440 577,00 21 308 763,00 5 820 000,00 15 243 500,00 2021 276 593 217,00 267 574 454,00 72 774 719,00 5 245 090,00 70 869 798,00 48 462 000,00 46 657 361,00 57 851 591,00 9 018 763,00 1 020 000,00 7 903 500,00 2022 277 130 610,00 276 015 347,00 78 069 024,00 5 402 442,00 71 369 798,00 48 962 000,00 48 057 082,00 59 297 881,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2023 286 638 880,00 285 523 617,00 83 749 813,00 5 564 516,00 71 869 798,00 49 462 000,00 49 498 795,00 60 780 328,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2024 296 653 055,00 295 537 792,00 89 845 299,00 5 731 451,00 72 369 798,00 49 962 000,00 50 983 758,00 62 299 836,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2025 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2026 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2027 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2028 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

2029 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2030 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2031 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2032 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2033 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2034 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2035 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2036 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2037 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2038 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2039 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2040 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2041 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2042 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 2043 307 205 927,00 306 090 664,00 96 385 756,00 5 903 395,00 72 869 798,00 50 462 000,00 52 513 271,00 63 857 332,00 1 115 263,00 1 020 000,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 350 520 795,85 248 377 040,51 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 102 143 755,34 2019 333 462 279,00 254 462 279,00 0,00 0,00 x 2 651 930,00 2 651 930,00 0,00 0,00 79 000 000,00 2020 323 531 751,00 257 331 751,00 0,00 0,00 x 3 926 903,00 3 926 903,00 0,00 0,00 66 200 000,00 2021 288 763 727,00 260 563 727,00 0,00 0,00 x 4 430 809,00 4 430 809,00 0,00 0,00 28 200 000,00 2022 275 314 870,00 263 918 757,00 0,00 0,00 x 4 443 900,00 4 443 900,00 0,00 0,00 11 396 113,00 2023 285 638 880,00 267 317 404,00 0,00 0,00 x 4 416 800,00 4 416 800,00 0,00 0,00 18 321 476,00 2024 288 653 055,00 270 760 232,00 0,00 0,00 x 4 389 700,00 4 389 700,00 0,00 0,00 17 892 823,00 2025 299 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 4 152 600,00 4 152 600,00 0,00 0,00 24 958 109,00 2026 299 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 915 500,00 3 915 500,00 0,00 0,00 24 958 109,00 2027 299 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 678 400,00 3 678 400,00 0,00 0,00 24 958 109,00 2028 299 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 441 300,00 3 441 300,00 0,00 0,00 24 958 109,00 2029 299 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 3 204 200,00 3 204 200,00 0,00 0,00 24 958 109,00 2030 299 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 967 100,00 2 967 100,00 0,00 0,00 24 958 109,00 2031 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 730 000,00 2 730 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2032 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 520 000,00 2 520 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2033 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 310 000,00 2 310 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2034 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2035 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 890 000,00 1 890 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2036 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2037 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 Strona 3 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 3

2038 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 260 000,00 1 260 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2039 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2040 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2041 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2042 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 2043 300 205 927,00 274 247 818,00 0,00 0,00 x 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 25 958 109,00 Strona 4 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-51 568 246,00 52 568 246,00 7 000 000,00 7 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00 32 568 246,00 31 568 246,00 0,00 0,00 2019-53 101 817,00 54 670 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 670 063,00 53 101 817,00 0,00 0,00 2020-39 975 167,00 41 645 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 645 230,00 39 975 167,00 0,00 0,00 2021-12 170 510,00 13 815 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 815 740,00 12 170 510,00 0,00 0,00 2022 1 815 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 5

2038 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 6

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 568 246,00 0,00-122 385,66 19 877 614,34 2019 1 568 246,00 1 568 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 670 063,00 0,00 5 701 384,00 5 701 384,00 2020 1 670 063,00 1 670 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 645 230,00 0,00 4 916 070,00 4 916 070,00 2021 1 645 230,00 1 645 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 815 740,00 0,00 7 010 727,00 7 010 727,00 2022 1 815 740,00 1 815 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000 000,00 0,00 12 096 590,00 12 096 590,00 2023 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 000 000,00 0,00 18 206 213,00 18 206 213,00 2024 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 000 000,00 0,00 24 777 560,00 24 777 560,00 2025 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2026 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2027 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2028 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2029 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2030 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2031 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2032 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2033 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2034 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2035 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2036 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2037 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 Strona 7 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 7

2038 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2039 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2040 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2041 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2042 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 2043 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 842 846,00 31 842 846,00 Strona 8 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 0,74% 0,74% 0,00 0,74% 2,11% 9,44% 10,38% TAK TAK 2019 1,51% 1,51% 0,00 1,51% 3,71% 5,84% 6,79% TAK TAK 2020 1,97% 1,97% 0,00 1,97% 3,79% 3,45% 4,39% TAK TAK 2021 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 2,90% 3,20% 3,20% TAK TAK 2022 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 4,73% 3,47% 3,47% TAK TAK 2023 1,89% 1,89% 0,00 1,89% 6,71% 3,81% 3,81% TAK TAK 2024 4,18% 4,18% 0,00 4,18% 8,70% 4,78% 4,78% TAK TAK 2025 3,96% 3,96% 0,00 3,96% 10,70% 6,71% 6,71% TAK TAK 2026 3,88% 3,88% 0,00 3,88% 10,70% 8,70% 8,70% TAK TAK 2027 3,80% 3,80% 0,00 3,80% 10,70% 10,03% 10,03% TAK TAK 2028 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2029 3,65% 3,65% 0,00 3,65% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2030 3,57% 3,57% 0,00 3,57% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2031 3,17% 3,17% 0,00 3,17% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2032 3,10% 3,10% 0,00 3,10% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2033 3,03% 3,03% 0,00 3,03% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2034 2,96% 2,96% 0,00 2,96% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2035 2,89% 2,89% 0,00 2,89% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2036 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2037 2,76% 2,76% 0,00 2,76% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 9

2038 2,69% 2,69% 0,00 2,69% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2039 2,62% 2,62% 0,00 2,62% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2040 2,55% 2,55% 0,00 2,55% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2041 2,48% 2,48% 0,00 2,48% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2042 2,42% 2,42% 0,00 2,42% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK 2043 2,35% 2,35% 0,00 2,35% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 91 477 567,00 14 239 990,00 73 134 250,09 13 289 923,00 59 844 327,09 101 043 755,34 1 100 000,00 2 123 327,34 2019 0,00 0,00 93 171 294,00 14 605 155,00 87 037 704,00 16 536 209,00 70 501 495,00 0,00 79 000 000,00 0,00 2020 0,00 0,00 94 382 521,00 14 795 022,00 71 063 019,00 13 246 319,00 57 816 700,00 0,00 66 200 000,00 0,00 2021 0,00 0,00 95 609 494,00 14 987 358,00 33 496 981,00 13 675 329,00 19 821 652,00 0,00 11 396 113,00 0,00 2022 1 815 740,00 1 815 740,00 96 852 417,00 15 182 193,00 14 097 929,00 14 097 929,00 0,00 0,00 18 321 476,00 0,00 2023 1 000 000,00 1 000 000,00 98 111 498,00 15 379 562,00 14 538 529,00 14 538 529,00 0,00 0,00 17 892 823,00 0,00 2024 8 000 000,00 8 000 000,00 99 386 948,00 15 579 496,00 14 997 929,00 14 997 929,00 0,00 0,00 24 958 109,00 0,00 2025 8 000 000,00 8 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 15 477 129,00 15 477 129,00 0,00 0,00 24 958 109,00 0,00 2026 8 000 000,00 8 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 15 970 929,00 15 970 929,00 0,00 0,00 24 958 109,00 0,00 2027 8 000 000,00 8 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 14 623 705,00 14 623 705,00 0,00 0,00 24 958 109,00 0,00 2028 8 000 000,00 8 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 958 109,00 0,00 2029 8 000 000,00 8 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 958 109,00 0,00 2030 8 000 000,00 8 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2031 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2032 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2033 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2034 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2035 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2036 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2037 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 11

2038 7 000 000,00 6 800 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2039 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2040 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2041 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2042 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 2043 7 000 000,00 7 000 000,00 100 678 978,00 15 782 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958 109,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 245 408,00 245 408,00 21 650,00 40 751 109,00 40 751 109,00 39 977 721,00 462 229,00 413 544,75 225 707,00 2019 0,00 0,00 0,00 6 860 109,00 6 860 109,00 299 560,00 336 380,00 318 436,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2 422 500,00 2 422 500,00 0,00 81 590,00 77 229,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 2 082 500,00 2 082 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 13

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 68 767 960,82 38 679 895,87 67 123 351,82 29 314 676,00 29 314 676,00 29 314 676,00 29 314 676,00 0,00 0,00 2019 15 633 485,00 11 220 985,00 4 500 468,00 531 957,00 531 957,00 531 957,00 531 957,00 0,00 0,00 2020 7 282 500,00 1 598 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 490 000,00 2 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 19

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2018 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 373 945 374,34 73 134 250,09 87 037 704,00 71 063 019,00 33 496 981,00 14 097 929,00 1.a - wydatki bieżące 155 611 138,52 13 289 923,00 16 536 209,00 13 246 319,00 13 675 329,00 14 097 929,00 1.b - wydatki majątkowe 218 334 235,82 59 844 327,09 70 501 495,00 57 816 700,00 19 821 652,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 72 263 230,00 43 170 553,00 15 969 865,00 7 364 090,00 2 490 000,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 044 161,00 462 229,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 173 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2018 2020 654 492,00 236 522,00 336 380,00 81 590,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 71 219 069,00 42 708 324,00 15 633 485,00 7 282 500,00 2 490 000,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 047 299,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 12 127 856,00 11 345 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 212 446 989,09 1.a 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 27 920 330,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 526 659,09 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 717 591,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 199,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 707,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 492,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 837 392,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 740,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa układu retencji wód opadowych i roztopowych Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 130 723,00 7 081 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 2 090 266,00 3 546 376,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 3 289 218,00 1 644 609,00 1 644 609,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 2 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 1 800 000,00 0,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 100 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 080 000,00 80 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 020 000,00 20 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 21 682 331,00 20 431 370,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 8 805 000,00 0,00 4 402 500,00 4 402 500,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 301 682 144,34 29 963 697,09 71 067 839,00 63 698 929,00 31 006 981,00 14 097 929,00 1.3.1 - wydatki bieżące 154 566 977,52 12 827 694,00 16 199 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 Strona 3 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 3

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 422,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 289 218,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 020 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 441 370,00 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 805 000,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 160 729 398,09 1.3.1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 27 040 131,00 Strona 4 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.1 1.3.1.2 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 149 566 977,52 11 327 694,00 12 699 829,00 13 164 729,00 13 675 329,00 14 097 929,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 000 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 147 115 166,82 17 136 003,09 54 868 010,00 50 534 200,00 17 331 652,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 3 907 449,00 2 316 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2016 2021 101 668 222,73 1 163 457,00 44 549 490,00 42 799 200,00 9 500 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 9 610 530,00 5 312 500,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 085 738,00 937 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 4 715 000,00 965 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 4 496 652,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 296 652,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 050 000,00 500 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 3 519 442,09 3 471 595,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 703 613,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 488 520,00 870 000,00 618 520,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 5

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.1.1 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00 15 970 929,00 14 623 705,00 22 040 131,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 689 267,09 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000 000,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 312 500,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 715 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 471 595,09 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488 520,00 Strona 6 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 6

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.13 MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 7

L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Strona 8 z 8 Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 8

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsiewzięć (załącznik Nr 2): 1) "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.2) - zmiana harmonogramu, 2) Adaptacja istniejacego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomych przy ul. Sandomierskiej (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.12) - wyższa kwota poprzetargu 3) "Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsiewzięć 1.1.2.14) - zabezpieczenie wkładu własnego 4) "Remonty i bieżące utrzymanie dróg" (wykaz przedsiewzięć 1.3.1.2) - w celu zaciągnięcia zobowiazania na reailazję ww zadania do 2019 r. 2. W ślad za zmianami na przedsięwzięciach oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie ulegaja zmianie w wieloletniej prognozie finansowej m.in. nastepujace pozycje: (załącznik Nr 1): 1) 2018 r.: a) (poz.1) dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 5 593 059,00 zł z kwoty 304 545 608,85 do kwoty 298 952 549,85 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2 819 724,00 zł z kwoty 251 074 378,85 zł do kwoty 248 254 654,85 zł, c) (poz. 1.2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 773 335,00 zł z kwoty 53 471 230,00 zł do kwoty 50 697 895,00 zł. d) (poz. 2) wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 40 174 053,00 zł z kwoty 390 694 848,85 zł do 350 520 795,85 zł, e) (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote 837 275,00 zł z kowty 247 539 765,51 do kwoty 248 377 040,51 zł f) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu zmniejsza sie o kwote 1 300 000,00 zł z kwoty 2 500 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł, g) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 41 011 328,00 zł z kwoty 143 155 083,34 zł do kwoty 102 143 755,34 zł, h) (poz. 3) wynik budżetu zmniejsza się o kwote 34 580 994,00 zł z kwoty (- 86 149 240,00 zł) do kwoty (- 51 568 246,00 zł), i) (poz. 4) przychody zmniejsza się o kwotę 34 580 994,00 zł z kwoty 87 149 240,00 zł do kwoty 52 568 246,00 zł, j) (poz. 4.1) nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5 727 859,00 zł z kwoty 1 272 141,00 zł do kwoty 7 000 000,00 zł, k) (poz. 4.3) kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych zmniejsza się o kwote 40 308 853,00 zł z kwoty 72 877 099,00 zł do kwoty 32 568 246,00 zł, l) (poz. 5) rozchody budżetu pozostają bez zmian, m) (poz. 6) kwota długu zmniejsza się o kwote 40 308 853,00 zł z kwoty 84 877 099,00 zł do kwoty 44 568 246,00 zł. 2) 2019 r. a) (poz.1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 610 793,00 zł z kwoty 278 749 669,00 zł do kwoty 280 360 462,00 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 648 133,00 zł z kwoty 258 515 530,00 zł do kwoty 260 163 663,00 zł, Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

c) (poz. 1.2) dochody majątkowe zmniesza się o kwotę 37 345,00 z kwoty 20 234 139,00 zł do kwoty 20 196 799,00 zł, d) (poz. 2) wydatki ogółem zwiesza się o kwotę 3 452 796,00 zł z kwoty 330 009 483,00 zł do kwoty 333 462 279,00 zł, e) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu zmniejsza sie o kwotę 2 310 696,00 zł z kwoty 4 962 626,00 zł do kwoty 2 651 930,00 zł, f) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiesza się o kwotę 3 452 796,00 zł z kwoty 75 547 204,00 do kwoty 79 000 000,00 zł, g) (poz. 3) wynik budżetu zwiększa się o kwote 1 842 003,00 zł z kwoty (- 51 259 814,00 zł) do kwoty (- 53 101 817,00 zł) h) (poz. 4) przychody zwieksza się o kwotę 1 533 150,00 zł z kwoty 53 136 913,00 do kwoty 54 670 063,00 zł, i) (poz. 4.3) kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych zwieksza się o kwotę 1 533 150,00 zł z kwoty 53 136 913,00 do kwoty 54 670 063,00 zł, j) (poz. 5) rozchody budżetu zmniejsza się o kwote 308 853,00 zł z kwoty 1 877 099,00 zł do kwoty 1 568 246,00 zł, k) (poz. 6) kwota długu zmniejsza o kwote 38 466 850,00 zł z kwoty 136 136 913,00 zł do kwoty 97 670 063,00 zł. 3) 2020 r. a) (poz.1) dochody ogółem zwiększa o kwoę 2 896 983,00 zł z kwoty 280 659 601,00 zł do kwoty 283 556 584,00 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące większa o kwoę 2 896 983,00 zł z kwoty 259 350 838,00 zł do kwoty 262 247 821,00 zł, c) (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 32 323 450,00 zł z kwoty 291 208 301,00 zł do kwoty 323 531 751,00 zł, d) (poz. 2.1.3) wydatki na obsługę długu zmniejsza sie o kwotę 1 811 312,00 zł z kwoty 5 738 215,00 zł do kwoty 3 926 903,00 zł, e) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32 323 450,00 zł z kwoty 33 876 550,00 do kwoty 66 200 000,00 zł, f) (poz. 3) wynik budżetu zwiększa się o kwote 29 426 467,00 zł z kwoty (- 10 548 700,00 zł) do kwoty (- 39 975 167,00 zł), g) (poz. 4) przychody zwiększa się o kwote 29 959 617,00 zł z kwoty 11 685 613,00 zł do kwoty 41 645 230,00 zł, h) (poz. 4.3) kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych zwiększa się o kwote 29 959 617,00 zł z kwoty 11 685 613,00 zł do kwoty 41 645 230,00 zł, i) (poz. 5) rozchody budżetu zwiększa się o kwote 533 150,00 zł z kwoty 1 136 913,00 zł do kwoty 1 670 063,00 zł, j) (poz. 6) kwota długu zmniejsza się o kwotę 9 040 383,00 zł z kwoty 146 685 613,00 do kwoty 137 645 230,00 zł. 4) 2021 r. Id: F763BBA3-1033-407E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2