Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63 2 198,56 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 3 365,63 2 198,56 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 028 033,27 5 193 872,21 1. Środki trwałe 5 028 033,27 5 193 872,21 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 357 587,57 364 322,20 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 663 473,68 4 820 033,67 c) urządzenia techniczne i maszyny 6 972,02 9 516,34 d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 237 877,69 300 161,54 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek 237 877,69 300 161,54 IV. Inwestycje długoterminowe - - 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE 1 083 113,42 1 088 905,55
I. Zapasy 6 462,46 8 003,24 1. Materiały 6 462,46 8 003,24 Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe 367 058,73 359 109,63 1. Należności od jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - - 3. Należności od pozostałych jednostek 367 058,73 359 109,63 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 357 681,73 351 273,63 -do 12 miesięcy 357 681,73 351 273,63 -powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - - c) inne 9 377,00 7 836,00 d) dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe 560 894,24 581 304,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 560 894,24 581 304,00 a) w jednostkach powiązanych - - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 560 894,24 581 304,00 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 560 894,24 581 304,00 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 148 697,99 140 488,68 1. Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM 51 268,00 21 863,81 Fundusz remontowy-nieruchomości 97 057,78 118 172,57 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 372,21 452,30 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały ( akcje ) własne SUMA AKTYWÓW 6 352 390,01 6 585 137,86
PASYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. Kapitał (fundusz) własny 5 382 388,63 5 502 347,58 I. Kapitał (fundusz)podstawowy 4 393 417,69 4 538 617,09 1 Fundusz udziałowy 35 512,07 36 788,17 2 Fundusz wkładów mieszkaniowych 438 388,17 418 988,00 3 Fundusz wkładów budowlanych 3 919 517,45 4 082 840,92 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - IV. Fundusz zasobowy 924 530,41 939 287,87 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto 64 440,53 24 442,62 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 970 001,38 1 082 790,28 I. Rezerwy na zobowiązania - - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe - 276 248,30 1. Wobec jednostek powiązanych - - Wobec pozosatych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek - 276 248,30 a) kredyty i pożyczki - 276 248,30 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązanie wekslowe e) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 935 762,25 744 348,07 1. Wobec jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - - a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 611 635,75 418 024,05 a) kredyty i pożyczki 237 877,69 23 913,24 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 329 362,45 346 435,42 - do 12 miesięcy 306 450,45 324 979,42 - powyżej 12 miesięcy 22 912,00 21 456,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 25 383,12 28 931,74 i) inne 19 012,49 18 743,65 4. Fundusze specjalne 324 126,50 326 324,02 IV. Rozliczenia międzyokresowe 34 239,13 62 193,91 1. Ujemna wartość firmy - - Nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM 20 390,78 45 878,12 3. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 848,35 16 315,79 a) długoterminowe - - b) krótkoterminowe 13 848,35 16 315,79 SUMA PASYWÓW 6 352 390,01 6 585 137,86 Sporządzono dnia 29.03.2018