Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 57 800,00 77 467,32 134,03% 53 830,35 0,00 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 690,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 55 800,00 70 819,82 126,92% 44 458,05 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 957,50 147,88% 9 372,30 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 60 800,00 60 800,00 100,00% 0,00 0,00 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 800,00 60 800,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 410 385,39 410 385,39 100,00% 0,00 0,00 410 385,39 410 385,39 100,00% 2 020 Leśnictwo 4 800,00 4 955,15 103,23% 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 4 800,00 4 955,15 103,23% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 800,00 4 955,15 103,23% 3 600 Transport i łączność 83 720,00 84 893,60 101,40% 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 720,00 14 893,60 108,55% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 173,60 2710 dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 720,00 13 720,00 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70 000,00 70 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji I zakupów 6330 70 000,00 70 000,00 100,00% inwestycyjnych własnych 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 286 500,00 1 000 876,84 77,80% 362 865,43 1 592,43 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 379,46 31 969,07 294,42 0830 Wpływy z usług 379,46 18 101,82 0920 Pozostałe odsetki 13 867,25 294,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 286 500,00 997 749,08 77,56% 330 896,36 1 298,01 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 17 269,63 191,88% 5 070,77 542,99 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 272,50 0,00 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 57 000,00 53 383,82 93,66% 182 350,15 755,02 załącznik 2 dochody Strona 1
2013 r. Zaległości Nadpłaty 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 51 000,00 53 279,45 104,47% 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 650 000,00 402 343,10 61,90% 1 306,43 0920 Pozostałe odsetki 9 500,00 7 196,96 75,76% 142 169,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 510 000,00 464 003,62 90,98% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 70095 Pozostała działalność 2 748,30 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 748,30 5 710 Działalność usługowa 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 2020 1 800,00 1 800,00 100,00% gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 750 Administracja publiczna 185 292,50 226 902,14 122,46% 95,95 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 78 886,00 78 935,60 100,06% 0,00 0,00 78 886,00 78 886,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 49,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 141 466,54 141,47% 95,95 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 660,00 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 121 311,00 134,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 19 495,54 194,96% 95,95 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 406,50 6 500,00 101,46% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 406,50 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 556,00 2 556,00 100,00% 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 556,00 2 556,00 100,00% 0,00 0,00 2 556,00 2 556,00 100,00% 8 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00% 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 9 297,61 185,95% 9 425,54 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 597,61 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 597,61 załącznik 2 dochody Strona 2
10 756 2013 r. Zaległości Nadpłaty 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 75416 Straż gminna (miejska) 4 000,00 2 700,00 67,50% 9 425,54 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000,00 2 700,00 67,50% 9 425,54 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 458 956,00 13 893 360,23 89,87% 1 133 374,29 14 750,01 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 000,00 12 246,69 102,06% 13 811,73 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 000,00 12 241,69 102,01% 13 811,73 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 0,00 75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 490 000,00 5 939 410,59 79,30% 633 106,68 1 470,35 0310 Podatek od nieruchomości 7 234 000,00 5 674 148,67 78,44% 632 761,87 801,03 0320 Podatek rolny 109 000,00 118 631,52 108,84% 333,81 668,32 0330 Podatek leśny 94 000,00 92 364,17 98,26% 3,00 0340 Podatek od środków transportowych 34 000,00 37 013,80 108,86% 8,00 1,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00-14 668,00-293,36% 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00 31 920,43 228,00% 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 908 700,00 2 988 813,97 102,75% 485 599,53 13 109,29 0310 Podatek od nieruchomości 1 524 700,00 1 521 384,98 99,78% 295 574,47 7 649,15 0320 Podatek rolny 920 000,00 926 224,33 100,68% 152 570,39 4 928,52 0330 Podatek leśny 7 000,00 7 426,00 106,09% 1 223,24 39,52 0340 Podatek od środków transportowych 200 000,00 197 687,63 98,84% 21 400,38 393,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 21 000,00 48 887,05 232,80% 13 466,39 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 40,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 2 436,00 60,90% 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 243 763,66 121,88% 1 324,66 99,10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 000,00 41 004,32 128,14% 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 446 980,00 446 559,03 99,91% 856,35 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 42 178,00 93,73% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110 000,00 111 818,00 101,65% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 252 680,00 242 610,88 96,02% 665,42 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 39 300,00 45 913,15 116,83% 149,68 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 41,25 załącznik 2 dochody Strona 3
2013 r. Zaległości 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 039,00 0,00 Nadpłaty 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 601 276,00 4 506 329,95 97,94% 0,00 170,37 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 551 276,00 4 385 394,00 96,36% 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 120 935,95 241,87% 0,00 170,37 11 758 Różne rozliczenia 15 703 417,76 15 703 417,76 100,00% 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 864 344,00 11 864 344,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 864 344,00 11 864 344,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 812 052,00 2 812 052,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 812 052,00 2 812 052,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 511 614,76 511 614,76 100,00% 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 6680 511 614,76 511 614,76 100,00% wygasają z upływem roku budżetowego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 515 407,00 515 407,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 515 407,00 515 407,00 100,00% 12 801 Oświata i wychowanie 287 473,00 302 262,12 105,14% 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 31 514,00 31 636,74 100,39% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12,00 72,00 600,00% 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 29 026,00 11 502,50 39,63% 0920 Pozostałe odsetki 1 621,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 476,00 18 441,10 744,79% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 59 616,00 59 616,00 100,00% 0,00 0,00 59 616,00 59 616,00 100,00% 80104 Przedszkola 142 568,00 146 291,25 102,61% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 279,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 487,00 4 009,84 114,99% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 30 000,00 32 920,74 109,74% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 91 080,00 91 080,00 100,00% 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 001,00 18 001,00 100,00% 80110 Gimnazja 13 775,00 21 174,62 153,72% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 75,00 145,00 193,33% 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 13 700,00 14 528,80 106,05% załącznik 2 dochody Strona 4
2013 r. 0920 Pozostałe odsetki 547,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 953,46 Zaległości Nadpłaty 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 400,71 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 400,71 80195 Pozostała działalność 40 000,00 43 142,80 107,86% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 142,80 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 40 000,00 100,00% 13 851 Ochrona zdrowia 11,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,00 14 852 Pomoc społeczna 5 133 774,00 5 062 891,68 98,62% 1 507 549,24 0,00 85206 Wspieranie rodziny 36 005,00 36 005,00 100,00% 0,00 0,00 36 005,00 36 005,00 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 203 740,00 4 134 608,83 98,36% 1 507 549,24 0,00 4 141 240,00 4 063 067,45 98,11% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 62 500,00 71 541,38 114,47% 1 507 549,24 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 442,00 24 057,52 98,43% 0,00 0,00 8 550,00 8 343,00 97,58% 15 892,00 15 714,52 98,88% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156 860,00 157 148,15 100,18% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 156 860,00 156 848,15 99,99% 85216 Zasiłki stałe 184 612,00 183 145,01 99,21% 0,00 0,00 184 612,00 183 069,54 99,16% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 75,47 85219 Ośrodki pomocy społecznej 246 000,00 245 486,97 99,79% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 382,89 0920 Pozostałe odsetki 10,08 załącznik 2 dochody Strona 5
2013 r. Zaległości Nadpłaty 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 000,00 1 000,00 100,00% 245 000,00 244 094,00 99,63% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 315,00 16 638,68 101,98% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 128,52 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 16 265,00 16 262,50 99,98% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50,00 247,66 495,32% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 61 800,00 61 800,00 100,00% 0,00 0,00 61 800,00 61 800,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 204 000,00 204 001,52 100,00% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 450,00 450,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,52 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 80 550,00 80 550,00 100,00% 123 000,00 123 000,00 100,00% 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 143 165,00 128 697,65 89,89% 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 143 165,00 128 697,65 89,89% 0,00 0,00 108 490,00 95 261,40 87,81% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 34 675,00 33 436,25 96,43% 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 983 893,00 1 082 919,16 54,59% 79 490,72 6 510,14 90002 Gospodarka odpadami 1 906 393,00 1 011 269,02 53,05% 79 490,72 6 510,14 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 512 518,00 892 560,02 59,01% 79 490,72 6 510,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 275 166,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów 118 709,00 118 709,00 100,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000,00 43 599,68 124,57% 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów 35 000,00 43 599,68 124,57% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 25 452,43 63,63% 0,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 10 075,00 100,75% załącznik 2 dochody Strona 6
2013 r. 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 15 377,43 51,26% Zaległości Nadpłaty 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00 2 598,03 103,92% 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500,00 2 598,03 103,92% 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 000,00 90 973,10 107,03% 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00 60 000,00 100,00% 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów 60 000,00 60 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 5 973,10 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 973,10 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,00 0,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów 25 000,00 25 000,00 100,00% 18 926 Kultura fizyczna 71 277,00 158 828,10 222,83% 1 503,72 0,00 92601 Obiekty sportowe 71 277,00 75 627,78 106,10% 0,00 0,00 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 350,78 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów 71 277,00 71 277,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 71 277,00 1 600,32 2,25% 1 503,72 0,00 0920 Pozostałe odsetki 156,00 29,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 444,32 1 474,72 92695 Pozostała działalność 81 600,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 81 600,00 Razem: 40 965 909,65 38 303 594,85 93,50% 3 148 135,24 22 852,58 załącznik 2 dochody Strona 7