Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt 2011 2032. N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi" ndjąc mu brzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Zmieni sie treść Złącznik Nr 3 "Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłosci dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczj poz rok budżetowy" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 3 do niniejszej uchwły. 4. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 1 z 7
Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 2 z 7
Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwotydługu i objśnienimi : W związku ze zminmi budżetu i w budżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zwiększą się o kwotę 21.880.320,63 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o 2.380.877,14 zł, b) mjątkowe zwiększą się o 19.499.443,49 zł; 2. Wydtki ogółem zwiększą się o kwotę 24.305.877,83 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o 5.104.024,70 zł, b) mjątkowe zwiększą się o 19.201.853,13 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie 2.425.557,20 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu wolnych środków o kwotę 2.425.557,20 zł. Lp Wyszczególnienie 28.06.2011 r. Różnic 28.08.2011 r. 1 Dochody ogółem, z tego: 695 760 836,53 21 880 320,63 717 641 157,16 dochody bieżące 621 855 921,18 2 380 877,14 624 236 798,32 b dochody mjątkowe, w tym: 73 904 915,35 19 499 443,49 93 404 358,84 b.1 ze sprzedży mjątku 8 681 694,50 9 355,16 8 691 049,66 2 Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 546 412 199,44 5 104 024,70 551 516 224,14 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 224 193 521,71 69 027,66 224 262 549,37 b związne z funkcjonowniem orgnów JST 46 214 495,54 33 500,00 46 247 995,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: 2 351 852,28 0,00 2 351 852,28 c.1 c.2 3 4 5 6 7 b gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki bieżące objęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) 13 022 123,30 378 517,18 13 400 640,48 Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (1 2) 149 348 637,09 16 776 295,93 166 124 933,02 Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: 13 649 631,32 2 425 557,20 16 075 188,52 ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 13 649 631,32 2 425 557,20 16 075 188,52 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) 162 998 268,41 19 201 853,13 182 200 121,54 Spłt i obsług długu, z tego (+b+c+10): 41 261 107,09 0,00 41 261 107,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) 27 153 130,44 0,00 27 153 130,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 3 z 7
c 8 9 wydtki bieżące n obsługę długu (prowizje i odsetki) 14 074 496,03 0,00 14 074 496,03 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe (6 7 8+10) 119 770 641,94 19 201 853,13 138 972 495,07 10 Wydtki mjątkowe, w tym: 233 676 955,48 19 201 853,13 252 878 808,61 b 11 wydtki mjtkowe n obsługę długu (odsetki) 33 480,62 0,00 33 480,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (objęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) 108 486 525,43 17 804 782,61 126 291 308,04 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligcji 113 906 313,54 0,00 113 906 313,54 12 Wynik finnsowy budżetu (9 10+11) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: 298 841 965,20 0,00 298 841 965,20 b 14 15 16 17 18 łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zobowiązń (7+2c/1) 6,27 0,19 6,08 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/ dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,27 0,19 Prwidłowo 6,27 0,19 Prwidłowo 42,95 1,31 Prwidłowo 6,08 Prwidłowo 6,08 Prwidłowo 41,64 19 Wydtki bieżące rzem (2+7c) 560 486 695,47 5 104 024,70 565 590 720,17 20 Wydtki ogółem (10+19) 794 163 650,95 24 305 877,83 818 469 528,78 21 Wynik budżetu (1 20) 98 402 814,42 2 425 557,20 100 828 371,62 22 Przychody budżetu (4+5+11) 127 555 944,86 2 425 557,20 129 981 502,06 23 Rozchody budżetu (7+8) 29 153 130,44 0,00 29 153 130,44 24 Sposób sfinnsowni deficytu: 98 402 814,42 2 425 557,20 100 828 371,62 kredyty 82 846 869,56 0,00 82 846 869,56 b pożyczki 1 906 313,54 0,00 1 906 313,54 c tzw. wolne środki 13 649 631,32 2 425 557,20 16 075 188,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki: 0,00 0,00 0,00 spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 4 z 7
I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych: 1. W pozycjch od 1, 2, 4, 5, 6 i 7 zmniejszeniu uleg limit zobowiązń dl poszczególnych przedsięwzięć. Powyższe związne jest z relizcją poszczególnych projektów, 2. W pozycji 3 Cud Europy w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie COMENIUS, w limitch wydtków środki UE bieżące w 2011 roku zwiększ się o kwotę 16.000,00 zł, zmniejsz się te środki o tę smą kwotę w 2012 roku, co m n celu prwidłową relizcję projektu, zgodnie z formulrzem plikcyjnym. W związku z relizcją projektu zmniejszeniu uleg również limit zobowiązń, 3. W pozycji 12 Regionlny Progrm Opercyjny Województw Śląskiego n lt 2007 2013. Projekt: Infrstruktur turystyczno rekrecyjn w Bielsku Biłej" zmieni się opis w kolumnie Nzw przedsięwzięci i cel w związku z zwrciem w dniu 26 lipc 2011 roku umowy nr UDA RPSL.03.02.02 00 004/10 00 o dofinnsownie w/w projektu. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku i 2012 roku wprowdzono środki UE mjątkowe, zgodnie z zwrtą umową o dofinnsownie. W związku z powyższym zwiększeniu uległy łączne nkłdy finnsowe ogółem orz limit zobowiązń, 4. W pozycji 14 Złożono korektę wniosku o dofinnsownie projektu Mm zwód mm prcę w regionie zmieni się opis w kolumnie Nzw przedsięwzięci i cel w związku z przygotowniem korekty wniosku o dofinnsownie projektu przez Urząd Mrszłkowski Województw Śląskiego (lider projektu). W związku ze zminą wysokości wkłdu włsnego, w limitch wydtków zwiększeniu uległy środki włsne bieżące o kwotę 329,93 zł w 2011 roku. Pondto zwiększeniu uległy łączne nkłdy finnsowe ogółem orz limit zobowiązń, 5. W pozycji 15 Złożono wniosek o dofinnsownie projektu Dostęp do Internetu oknem n świt zmieni się opis w kolumnie Nzw przedsięwzięci i cel w związku ze złożeniem wniosku o dofinnsownie projektu, 6. W pozycji 16 Złożono wniosek o dofinnsownie projektu Termomodernizcj budynku wrz z montżem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krjowej w Bielsku Biłej zmieni się opis w kolumnie Nzw przedsięwzięci i cel w związku ze złożeniem wniosku o dofinnsownie. Pondto zmniejszeniu uległ limit zobowiązń, 7. W pozycji 17 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Interktywn mp problemów społecznych Bielsk Biłej w limitch wydtków w 2011 roku zwiększ się o kwotę 30.622,41 zł środki budżetu pństw bieżące, zmniejsz o tę smą kwotę środki UE bieżące. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zwiększ się o kwotę 12.636,90 zł środki budżetu pństw bieżące, zmniejsz o tę smą kwotę środki UE bieżące. Zminy źródeł finnsowni dokonuje się w związku ze zminą w hrmonogrmie płtności orz szczegółowym budżecie projektu, 8. W pozycji 18 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Budownie kultury współdziłni instytucji z obszru ztrudnieni i integrcji społecznej poprzez wspólne tworzenie mp problemów i zsobów środowisk loklnego n przykłdzie mist Bielsk Biłej w limitch wydtków w 2011 roku Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej zwiększ się o kwotę 27.906,00 zł środki budżetu pństw bieżące, zmniejsz o tę smą kwotę środki UE bieżące. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zwiększ się o kwotę 31.671,50 zł środki budżetu pństw bieżące, zmniejsz o tę smą kwotę środki UE bieżące. Pondto w limitch wydtków w 2013 roku zwiększ się o kwotę 40.086,00 zł środki budżetu pństw bieżące, zmniejsz o tę smą kwotę środki UE bieżące. Zminy źródeł finnsowni dokonuje się w związku ze zminą w hrmonogrmie płtności orz szczegółowym budżecie projektu, 9. Dodnie pozycji 19 Złożono wniosek o dofinnsownie projektu "Zintegrown Pltform Obsługi Interesnt w Bielsku Biłej". Projekt był ujęty w Limitch wydtków n wieloletnie progrmy inwestycyjne w ltch 2009 2011, jednk ze względu n fkt, że nie otrzymł dofinnsowni i znlzł się n liście rezerwowej, nie zostł wprowdzony do wykzu wieloletnich progrmów, projektów i zdń w Wieloletniej Prognozie Finnsowej n lt 2011 2032. Zgodnie z Uchwł Zrządu Województw Śląskiego nr 1840/62/IV/2011 z dni 12 lipc 2011 r. powyższy projekt zostł wybrny do dofinnsowni w rmch dziłni 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Śląskiego n lt 2007 2013; II. Część b) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 5 z 7
1. Pozycj 5 Przebudow ul. Sobieskiego wrz z przebudową mostu nd potokiem Wpienicznk.W limitch wydtków zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 100.000,00 zł w 2011 roku środki, które nie zostną wykorzystne n odszkodowni, przezncz się n nprwę szkód n ul. Bukietowej powstłych w wyniku deszczowych nwłnic. Zmniejsz się również łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 2. Pozycj 8 Dokumentcj przyszłościow dl dróg powitowych. W limitch wydtków zwiększ się środki włsne mjątkowe o kwotę 30.000,00 zł w 2012 roku /przeniesienie z zdni Dokumentcj przyszłościow dl dróg gminnych /, z przeznczeniem n wykonnie koncepcji projektowej dl rozbudowy ul. Cieszyńskiej /odcinek od skrzyżowni ulicy Szrotki Stwowej do grnicy mist/. Zwiększ się również łączne nkłdy finnsowe orz zmniejsz się limit zobowiązń, 3. Pozycj 11 Dokumentcj przyszłościow dl dróg gminnych.w limitch wydtków zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 30.000,00 zł w 2012 roku /przeniesienie n zdnie Dokumentcj przyszłościow dl dróg powitowych /. Zmniejsz się również łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 4. Pozycj 16 Budownictwo komunlne budynki mieszklne. W limitch wydtków zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 720.000,00 zł w 2011 roku w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetrgu n przebudowę budynku przy ul. Prtyzntów 22, tkże późniejszym niż plnowno podpisniem umowy z wykonwcą co skutkuje wykonniem mniejszego zkresu robót w br. Jednocześnie zmniejsz się łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 5. Pozycj 20 Rozbudow i termomodernizcj budynku przy ul. Brodzińskiego 22 n potrzeby żłobk miejskiego w Bielsku Biłej.W limitch wydtków zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę 341.529,00 zł w 2011 roku w związku z dofinnsowniem zdni z budżetu pństw. Zmniejsz się również łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 6. Pozycj 21 Dokumentcj przyszłościow. Zmniejsz się limit zobowiązń o kwotę 5.364,00 zł w związku z zngżowniem tych środków' 7. Pozycj 23 Budow Stdionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21.Zmniejsz się limit zobowiązń o kwotę 1.103.395,93 zł w związku z zngżowniem tych środków, 8. Pozycj 24 Modernizcj boisk sportowych zloklizownych przy plcówkch oświtowych w Bielsku Biłej.Zmniejsz się limit zobowiązń o kwotę 26.058,19 zł w związku z zngżowniem tych środków, 9. Pozycj 29 Termomodernizcj budynku wrz z nprwą konstrukcji ścin Przedszkol Nr 51 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 9 w Bielsku Biłej.Zmniejsz się limit zobowiązń o kwotę 824.096,59 zł w związku z podpisniem umowy z wykonwcą; Złączniku Nr 3 Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jestniezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczjąpoz rok budżetowy : 1. Dodnie pozycji 6 Bieżące utrzymnie obiektów mostowych i inżynierskich n terenie mist Bielsk Biłej w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (bieżące) w kwocie 303.331,53 zł z tego: w 2011 r. kwot 102.704,94 zł i w 2012 r. kwot 200.626,59 zł, 2. Dodnie pozycji 7 Bieżące utrzymnie urządzeń odwdnijących n terenie mist Bielsk Biłej w strefie wschodniej i zchodniej w zkresie wyminy przepustów, udrżnini rowów, ukłdni ścieków betonowych, płyt żurowych itp. w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (bieżące) w kwocie 1.425.272,34 zł z tego: w 2011 r. kwot 250.000,00 zł i w 2012 r. kwot 1.175.272,34 zł, 3. Dodnie pozycji 6 Bieżące utrzymnie obiektów mostowych i inżynierskich n terenie mist Bielsk Biłej w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (bieżące) w kwocie 303.331,53 zł z tego: w 2011 r. kwot 102.704,94 zł i w 2012 r. kwot 200.626,59 zł, 4. Poprzednie pozycje 7 13 zmienią się odpowiednio n 9 16, 5. Zmin w pozycji 16 Opłt z wynjem pomieszczeń w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (bieżące) z kwoty 7.303,05 zł n kwotę 7.328,97 zł z tego: w 2011 r. z kwoty 3.551,52 zł n kwotę 3.574,20 zł i w 2012 r. z kwoty 295,96 zł n kwotę 299,20 zł, 6. Dodnie pozycji 17 Usług dostępu do Internetu w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (bieżące) w kwocie 1.594,08 zł z tego: w 2011 r. w kwocie 383,02 zł, w 2012 r. w kwocie 797,04 zł i w 2013 w kwocie 414,02 zł, Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 6 z 7
7. Dodnie pozycji 18 Usług dostępu do Internetu w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (bieżące) w kwocie 1.916,66 zł z tego: w 2011 r. w kwocie 496,13 zł, w 2012 r. w kwocie 1.242,18 zł i w 2013 w kwocie 178,35 zł. Id: OZPZP CSNTI UJRCV EUUPM CDDKT. Projekt Stron 7 z 7
Złączniki binrne Złącznik nr 1 do Uchwły z dni 30 sierpni 2011 r. Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły z dni 30 sierpni 2011 r. Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf Złącznik nr 3 do Uchwły z dni 30 sierpni 2011 r. Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy Zlcznik3.pdf