ON.0007.158.2013 Uchwała Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 576 950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 418 788 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 662 253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 66 687 993 zł, z tego: dochody bieżące kwota 52 687 325 zł, dochody majątkowe kwota 14 000 668 zł. 2) po stronie wydatków kwotę 76 548 078 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 46 481 328 zł, wydatki majątkowe kwota 30 066 750 zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 1
3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 987 287 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę 30 066 750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 525 668 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na 2013 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę 9 007 637 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 536 410 zł i równocześnie zmniejsza się kwotę 279 351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 3 wynosi - kwotę 11 654 689 zł. 5. 1. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 268 609 zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 2 927 696 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013r. w wysokości 9 860 085 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 179 585 zł, kredytu, który zostanie zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 4 680 500 zł, 2. Przychody budżetu Powiatu na 2013 r. po zmianach wynoszą - kwotę 13 729 585 zł i pochodzić będą z: a) kredytu bankowego w kwocie 8 550 000 zł, 2
b) wolnych środków, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 179 585 zł, natomiast rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą - kwotę 3 869 500 zł i przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 14 6290 6300 700 70005 2360 750 75075 2007 2009 758 75802 6180 852 85204 0970 10 576 95 Transport i łączność 5 560 668,00 Drogi publiczne powiatowe 5 560 668,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 35 00 z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 1 388 132,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 388 132,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 388 132,00 ustawami Administracja publiczna 28 00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 23 80 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 4 20 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Różne rozliczenia 3 00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 3 00 Pomoc społeczna 15 Rodziny zastępcze 15 Wpływy z różnych dochodów 15 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego i administracją rządową na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P 14 6300 Dotacje celowe na porozumienia Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 150 15011 6639 14 4210 6060 16 6300 710 71095 4270 750 75020 6060 75075 4177 4179 4217 4219 4307 4309 75095 6639 852 85204 2320 2910 662 253,00 16 418 788,00 Przetwórstwo przemysłowe 227 495,00 Rozwój przedsiębiorczości 227 495,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 227 495,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 214 902,00 16 379 896,00 Drogi publiczne powiatowe 174 902,00 16 379 896,00 Zakup materiałów i wyposażenia 108 902,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 379 896,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 00 Drogi publiczne gminne 40 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 40 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Działalność usługowa 150 00 Pozostała działalność 150 00 Zakup usług remontowych 150 00 Administracja publiczna 59 114,00 28 00 Starostwa powiatowe 58 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 58 00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 25 Wynagrodzenia bezosobowe 75 Zakup materiałów i wyposażenia 1 258,00 Zakup materiałów i wyposażenia 222,00 Zakup usług pozostalych 18 292,00 Zakup usług pozostalych 3 228,00 Pozostała działalność 1 114,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 114,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna 10 742,00 10 892,00 Rodziny zastępcze 10 742,00 10 892,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 10 742,00 10 742,00 samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 15 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego i administracją rządową na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 150 15011 6639 14 16 6300 750 75095 6639 852 85204 2320 279 351,00 5 536 41 Dotacje celowe na porozumienia 279 351,00 5 536 41 Przetwórstwo przemysłowe 227 495,00 Rozwój przedsiębiorczości 227 495,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 227 495,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność 40 00 Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 40 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 40 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna 1 114,00 Pozostała działalność 1 114,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 114,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna 10 742,00 10 742,00 Rodziny zastępcze 10 742,00 10 742,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 10 742,00 10 742,00 samorządu terytorialnego * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Lp. Dział kredyty i pożyczki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 14 14 14 14 14 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek (2009-2013) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2013) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL - 2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk- Goworowo (w ramach NPPDL - 2013) Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami (2012-2013) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 8 333 427 3 673 667 4 659 760 2 576 092 1 000 000 1 083 668 B 0 3 972 978 247 756 3 725 222 652 722 620 500 2 452 000 B 0 4 500 000 0 4 500 000 0 2 250 000 1 350 000 A 0 900 000 B 5 300 000 0 5 300 000 1 900 000 810 000 1 590 000 A 0 1 000 000 B środki wymieni one w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o 10 694 750 8 902 998 1 791 752 1 791 752 0 0 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zarząd Dróg Zarząd Dróg Zarzad Dróg Zarząd Dróg Zarząd Dróg 6. 14 Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka (2013) 314 837 0 314 837 89 837 0 190 000 B 0 Zarząd Dróg 35 000 D 8. 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn-Dzbenin- Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012-2013) 345 098 6 757 338 341 338 341 0 0 0 Zarząd Dróg str. 1
Lp. Dział 9. 10. 11. 12. 14 14 801 80130 801 80130 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013) 7 200 000 0 7 200 000 1 800 000 0 3 000 C 0 0 1 800 000 B 60 000 0 60 000 60 000 0 0 0 Razem inwestycje drogowe 40 721 090 12 831 178 27 889 912 9 208 744 4 680 500 14 000 668 0 Przygotowanie zadań inwestycyjnych w oświacie do realizacji (2013) Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp 6059 ciepla, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2013) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) Planowane wydatki z tego źródła finansowania 25 000 0 25 000 25 000 0 0 Zarząd Dróg Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe w 92 721 0 92 721 92 721 0 0 0 ZSP w Myszyńcu Razem inwestycje oświatowe 117 721 0 117 721 117 721 0 0 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu środki środki dochody kredyty i pochodzące wymieni własne jst z innych one źródeł* w art. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 pkt 11 12 13. 853 85333 Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w Ostrolęce (2012-2013) 804 716 569 181 235 535 235 535 0 0 0 Powiatowy Urząd Pracy w Razem inwestycje budowlane 41 643 527 13 400 359 28 243 168 9 562 000 4 680 500 14 000 668 0 14. 710 71095 6060 Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (2013) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 Starostwo Powiatowe w 15. 750 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 Starostwo Powiatowe w 16. 754 75421 6060 Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013) 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Starostwo Powiatowe w Razem zakupy inwestycyjne 130 000 0 130 000 130 000 0 0 0 str. 2
Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego rok środki realizująca Łączne koszty poniesione Lp. Dział i okres realizacji budżetowy środki wymieni program lub finansowe do końca kredyty i (w latach) 2013 dochody pochodzące one 2012 r. koordynująca pożyczki (8+9+10+11) własne jst z innych w art. 5 wykonanie źródeł* ust.1 pkt 2 u. o programu f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17. 18. 150 15011 14 6639 6610 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2014) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL - 2013) 402 285 13 217 75 614 75 614 0 0 0 1 607 442 0 1 607 442 1 607 442 0 0 0 Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w 19. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2014) 39 405 8 236 10 526 10 526 0 0 0 Starostwo Powiatowe w Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 2 049 132 21 453 1 693 582 1 693 582 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 43 822 659 13 421 812 30 066 750 11 385 582 4 680 500 14 000 668 0 A B C D dotacje z budżetu państwa - 2 940 000 zl pomoc finansowa gmin - 7 425 668 zł subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg - 3 000 zł środki Nadleśnictwa Ostrołęka - 35 000 zł str. 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach Plan 2013 r. po Klasyfikacja zmianach kwota Lp. Treść w zł 1 2 3 4 1. Planowane dochody 66 687 993 2. Planowane wydatki 76 548 078 3. Wynik -9 860 085 1. Przychody ogółem: 13 729 585 z tego z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 950 5 179 585 2. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 952 8 550 000 3. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 0 4. innych rozliczeń krajowych 955 0 5. nadwyżki z lat ubiegłych 957 0 6. sprzedaży innych papierów wartościowych 931 0 Rozchody ogółem: 3 869 500 z tego: na: 1. spłatę otrzymanych kredytów krajowych 992 3 869 500 2. spłatę otrzymanych pożyczek krajowych 992 0 3. przelewy na rachunki lokat 994 0 4. wykup innych papierów wartościowych 982 0 5. inne rozliczenia krajowe 995 0
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. z budżetu Powiatu Ostrołeckiego Dotacje udzielane w 2013 r. podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł przedmi Ogółem podmiotowej otowej celowej dotacje w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe razem 144 476 0 2 783 220 2 927 696 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: 0 0 2 647 052 2 647 052 150 15011 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 6639 UE (BW) 0 0 75 614 75 614 14 Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" 0 0 1 607 442 1 607 442 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 750 75095 6639 UE (EA) 0 0 10 526 10 526 852 85201 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 0 0 700 000 700 000 852 85204 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 0 0 49 000 49 000 900 90019 2710 pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 0 0 130 000 130 000 921 92116 2320 Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74 470 801 80120 2540 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: 144 476 0 136 168 280 644 dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 64 956 0 0 64 956 801 80130 2540 dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 79 520 0 0 79 520 853 85324 2820 921 92195 2820 926 92695 2820 dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36 168 dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 0 0 60 000 60 000 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0 0 40 000 40 000
Uzasadnienie Uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Do 1, 3, 4 i 5 1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę - 10 576 950 zł, w związku z: 1) przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie w łącznej kwocie 5 525 668 zł (rozdz. 14), z tego przez gminę: Olszewo-Borki na zadanie pn. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo- Borki Nakły Działyń Skrzypek - w kwocie 1 083 668 zł, Rzekuń w łącznej kwocie 2 642 000 zł, z tego na zadanie pn.: Przebudowa drogi pow. Rzekuń Czarnowiec i ul. Ogrodowej etap II - 2 452 000 zł, Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk-Niemiry- Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka 190 000 zł, Baranowo 1 000 000 zł, Łyse 500 000 zł i Lelis 300 000 zł, na zadanie pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami, 2) przewidywanym pozyskaniem z rezerw budżetu państwa subwencji uzupełniającej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami w kwocie 3 000 zł, (rozdz. 75802), 3) otrzymaniem dotacji z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa, na realizację projektu partnerskiego pn. Kurpiowski Park Kulturowy w łącznej kwocie 28 000 zł (rozdz. 75075), 4) dokonaniem zwrotu przez rodzinę zastępczą nadpłaconej w 2012 roku pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Miasta Dąbrowa Górnicza w kwocie 150 zł (rozdz. 85204), 5) przewidywanym uzyskaniem dochodów z tytułu 25% udziału w zrealizowanych dochodach skarbu państwa, z planowanej sprzedaży działek położonych na terenie Gminy Rzekuń w msc Goworki i Ławy w kwocie 1 388 132 zł (rozdz. 70005), 1
6) pozyskaniem środków z Nadleśnictwa Ostrołęka, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka w kwocie 35 000 zł (rozdz. 14). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 16 408 046 zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę 16 379 896 zł, z przeznaczeniem na: kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki Nakły Działyń Skrzypek o kwotę 3 659 760 zł (w tym dofinansowanie z pomocy finansowej Gminy Olszewo-Borki 1 083 668 zł), Przebudowa drogi pow. Rzekuń Czarnowiec i ul. Ogrodowej etap II o kwotę 3 015 206 zł (w tym: dofinansowanie z pomocy finansowej Gminy Rzekuń 2 452 000 zł), Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami o kwotę 1 791 752 zł, Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn Dzbenin Troszyn budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn o kwotę 338 341 zł, realizację nowych zadań inwestycyjnych, tj.: Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami w kwocie 7 200 000 zł (w tym: dofinansowanie z pomocy finansowej Gmin: Baranowo 1 000 000 zł, Łyse 500 000 zł i Lelis 300 000 zł), Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk- Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka w kwocie 314 837 zł (w tym dofinansowanie z pomocy finansowej Gminy Rzekuń 190 000 zł i Nadleśnictwa Ostrołęka 35 000 zł - zadanie przeniesione do realizacji z 2012 r.), 2
Przygotowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie do realizacji w kwocie 60 000 zł, Starostwie Powiatowym w łącznie o kwotę 28 150 zł, z tego w dziale: Administracja publiczna, rozdz. 75075 o kwotę 28 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. Kurpiowski Park Kulturowy, finansowanego z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich 23 800 zł i dotacji z budżetu państwa 4 200 zł. Celem projektu jest stworzenie oferty dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie rzemiosła ludowego w regionie, a tym samym ukazanie walorów kultury i sztuki regionalnej Kurpiowszczyzny. Partnerami współdziałającymi w celu realizacji projektu są: Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w (Lider Projektu), Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza w Krasnem oraz Powiat Ostrołęcki, 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85204 o kwotę 150 zł, z przeznaczeniem na zwrot Miastu Dąbrowa Górnicza nadpłaconej w roku 2012 dotacji celowej na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu. 2) zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 651 511 zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę 174 902 zł, w związku z tym, że nie zostaną w pełni wykorzystane środki zaplanowane na zakup materiałów do remontów dróg i zakupy inwestycyjne, Starostwie Powiatowym w łącznie o kwotę 476 609 zł, z tego w dziale: 150 Rozwój przedsiębiorczości, rozdz. 15011 o kwotę 227 495 zł, z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu BW pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 3
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014, Transport i łączność, rozdz. 16 o kwotę 40 000 zł, zaplanowaną na pomoc finansową dla Gminy Łyse i Goworowo na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych - w związku z niezakwalifikowaniem się zgłoszonych zadań do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 710 Działalność usługowa, rozdz. 71095 o kwotę 150 000 zł, zaplanowaną na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Gorbatowa 15 w, 750 Administracja publiczna łącznie o kwotę 59 114 zł, z tego w rozdz.: 75020 o kwotę 58 000 zł, w związku z tym, że nie zostaną w pełni wykorzystane środki zaplanowane na zakupy zestawów komputerowych, 75095 o kwotę 1 114 zł, z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu EA pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2012-2014. Wynikowo plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 756 535 zł. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 przeznaczając dotację celową na zadania powierzone do wykonania innym powiatom pozostającą w budżecie - w kwocie 10 742 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu, umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Do 6. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększeniu uległ deficyt budżetu Powiatu - o kwotę 5 179 585 zł - do kwoty 9 860 085 zł. 4
Deficyt ten sfinansowany zostanie: kwotą wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012 r. i są wynikiem rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - w kwocie 5 179 585 zł, kredytem planowanym do zaciągnięcia w banku krajowym w kwocie 4 680 500 zł. Pozostała część kredytu planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku w kwocie 3 869 500 zł, przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 5