ON.0007.216.2014 Uchwała Nr XLI/216/2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11 514 422 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 1 995 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 519 422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 60 986 142 zł z tego: dochody bieżące kwota 51 445 470 zł dochody majątkowe kwota 9 540 672 zł 2) po stronie wydatków kwotę 60 589 142 zł z tego: wydatki bieżące kwota 47 027 983 zł wydatki majątkowe kwota 13 561 159 zł 3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 519 422 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok po zmianach wynosi kwotę 13 561 159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1
4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę 5 080 232 zł, 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę 6 648 414 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/216/2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 14 6300 700 70005 2360 750 75020 0420 0590 0690 756 75618 0420 0590 0690 758 75802 6180 1 995 00 11 514 422,00 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 378 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 378 75 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 378 75 ustawami Administracja publiczna 1 995 00 Starostwa powiatowe 1 995 00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 950 00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 00 Wpływy z różnych opłat 25 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 1 995 00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 995 00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 950 00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 00 Wpływy z różnych opłat 25 00 Różne rozliczenia 6 030 672,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 030 672,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 6 030 672,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/216 /2014 zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P 14 6300 Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/216/2014 z dnia 5 lutego 2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 9 519 422,00 Transport i łączność 9 519 422,00 Drogi publiczne powiatowe 9 519 422,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 519 422,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/216 /2014 r. Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 14 Porozumienia z jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/216/2014 w zł Jednostka organizacyjn a realizująca program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 14 14 14 14 Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr: 4403W, 2551W oraz 2552W (2013-2014) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2014)) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek (2013-2014) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2014) 1 040 334 870 954 169 380 159 380 0 10 000 A 0 7 530 913 7 288 575 242 338 242 338 0 0 818 441 418 441 400 000 0 0 400 000 A 12 209 422 148 078 12 061 344 2 930 672 0 3 100 000 A 0 6 030 672 B Razem inwestycje drogowe 21 599 110 8 726 048 12 873 062 3 332 390 0 9 540 672 0 Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Zarząd Dróg Powiatowych w 5. 852 85201 Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekunczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2014) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 PCPR w 6. 853 85333 Utwardzenie placu przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w (2014) 70 000 0 70 000 70 000 0 0 0 Powiatowy Urząd Pracy w OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE 21 689 110 8 726 048 12 963 062 3 422 390 0 9 540 672 0 str. 1
Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty rok poniesione Lp. Dział i okres realizacji budżetowy finansowe do końca (w latach) dochody obligacje pochodzące 2013 r. 2014 własne jst komunalne z innych (8+9+10+11) źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca wymienione program lub w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7. 14 6060 Zakup kserokopiarki dla potrzebzarządu Dróg Powiatowych w (2014) 14 000 14 000 14 000 0 0 0 Zarząd Dróg Powiatowych w 8. 710 71095 6060 Zakup zestawów komputerowych, serwera i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2014) 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 9. 750 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2014) 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 10. 754 75421 6060 Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2014) 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Razem zakupy inwestycyjne 224 000 0 224 000 224 000 0 0 0 11. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2014) 402 285 88 831 313 454 313 454 0 0 0 12. 16 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Kadzidło - Strzałki - Piasecznia" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 str. 2
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca wymienione program lub w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie ( UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis" w ramach NPPDL - Etap II (2014) 20 000 0 20 000 20 000 14 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2014) 39 405 18 762 20 643 20 643 0 0 0 Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 481 690 107 593 374 097 374 097 0 0 0 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 22 394 800 8 833 641 13 561 159 4 020 487 0 9 540 672 0 A pomoc finansowa gmin - 3 510 000 zł B subwencja uzupełniajaca z budzetu państwa - 6 030 672 zł str. 3
Uzasadnienie Uchwały Nr XLI/216/2014 Do 1. 1. Dochody budżetowe zwiększa się wynikowo o kwotę 9 519 422 zł, w związku z: 1) przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie w łącznej kwocie 3 110 000 zł (rozdz. 14), z tego przez gminę: Myszyniec na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami w kwocie 3 100 000 zł, Rzekuń na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W w kwocie 10 000 zł, 2) przewidywanym pozyskaniem z rezerw budżetu państwa subwencji uzupełniającej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami w kwocie 6 030 672 zł, (rozdz. 75802), 3) uzyskaniem dochodów z tytułu 25% udziału w zrealizowanych dochodach skarbu państwa, z planowanej sprzedaży działki położonej na terenie Gminy Rzekuń w msc. Goworki w kwocie 378 750 zł (rozdz. 70005). Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dochody z opłat komunikacyjnych, pobieranych za wydane prawa jazdy i tablice rejestracyjne oraz opłat za licencje, zaświadczenia i wypisy, wydawane podmiotom prowadzącym działalność transportową - zaplanowane w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 w łącznej kwocie 1 995 000 zł, przenosi się do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 1
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, w związku z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 519 422 zł, w Zarządzie Dróg Powiatowych w - w dziale Transport i łączność, rozdz. 14, z przeznaczeniem na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami 9 509 422 zł (zał. Nr 3, poz. 4). Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W w kwocie 10 000 zł (zał. Nr 3, poz. 1). 2