Projekt z dnia 19 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kętach Nr XXVI/247/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmienia się załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 124 088 558,48 117 916 623,05 29 282 992,00 1 700 000,00 27 611 679,00 18 800 000,00 24 323 129,00 33 351 641,27 6 171 935,43 600 000,00 5 571 935,43 2018 121 380 402,49 116 105 402,49 31 300 000,00 1 311 000,00 26 950 000,00 18 400 000,00 24 690 000,00 30 705 402,49 5 275 000,00 200 000,00 5 075 000,00 2019 119 696 042,13 118 143 042,13 33 300 000,00 1 386 000,00 27 100 000,00 18 600 000,00 25 110 000,00 31 019 042,13 1 553 000,00 200 000,00 1 353 000,00 2020 120 961 061,25 120 609 061,25 34 100 000,00 1 478 000,00 27 189 000,00 18 386 000,00 25 738 000,00 31 809 061,25 352 000,00 200 000,00 152 000,00 2021 122 001 000,00 121 800 000,00 32 100 000,00 1 575 000,00 27 869 000,00 18 846 000,00 26 382 000,00 32 000 000,00 201 000,00 200 000,00 1 000,00 2022 124 801 000,00 124 600 000,00 33 400 000,00 1 676 000,00 28 566 000,00 19 318 000,00 27 042 000,00 32 500 000,00 201 000,00 200 000,00 1 000,00 2023 125 600 000,00 125 600 000,00 34 000 000,00 1 680 000,00 28 900 000,00 19 801 000,00 27 719 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2024 127 300 000,00 127 300 000,00 34 300 000,00 1 700 000,00 29 200 000,00 20 297 000,00 28 412 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2025 128 500 000,00 128 500 000,00 35 000 000,00 1 700 000,00 29 600 000,00 20 805 000,00 29 123 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2026 130 800 000,00 130 800 000,00 35 800 000,00 1 750 000,00 30 500 000,00 21 100 000,00 29 500 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2027 133 200 000,00 133 200 000,00 36 700 000,00 1 800 000,00 31 200 000,00 21 860 000,00 30 299 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2028 135 800 000,00 135 800 000,00 37 100 000,00 1 860 000,00 32 600 000,00 22 407 000,00 31 000 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2029 138 600 000,00 138 600 000,00 37 600 000,00 1 940 000,00 33 962 000,00 22 968 000,00 31 900 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2030 141 100 000,00 141 100 000,00 38 200 000,00 2 000 000,00 34 812 000,00 23 543 000,00 32 953 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 2
Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 3 Strona 2 z 12
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 128 370 211,48 110 824 203,60 0,00 0,00 0,00 1 890 000,00 1 890 000,00 0,00 0,00 17 546 007,88 2018 116 665 429,49 106 105 402,49 0,00 0,00 0,00 2 434 600,00 2 434 600,00 0,00 0,00 10 560 027,00 2019 114 981 069,13 106 419 042,13 0,00 0,00 x 2 327 600,00 2 327 600,00 0,00 0,00 8 562 027,00 2020 116 246 088,25 107 509 061,25 0,00 0,00 x 2 347 000,00 2 347 000,00 0,00 0,00 8 737 027,00 2021 117 286 035,00 108 100 000,00 0,00 0,00 x 2 116 400,00 2 116 400,00 0,00 0,00 9 186 035,00 2022 120 651 000,00 110 200 000,00 0,00 0,00 x 1 916 900,00 1 916 900,00 0,00 0,00 10 451 000,00 2023 121 450 000,00 111 500 000,00 0,00 0,00 x 1 701 900,00 1 701 900,00 0,00 0,00 9 950 000,00 2024 123 150 000,00 112 900 000,00 0,00 0,00 x 1 486 900,00 1 486 900,00 0,00 0,00 10 250 000,00 2025 123 950 000,00 114 100 000,00 0,00 0,00 x 1 263 900,00 1 263 900,00 0,00 0,00 9 850 000,00 2026 126 400 000,00 116 500 000,00 0,00 0,00 x 1 029 800,00 1 029 800,00 0,00 0,00 9 900 000,00 2027 128 800 000,00 118 400 000,00 0,00 0,00 x 797 900,00 797 900,00 0,00 0,00 10 400 000,00 2028 131 300 000,00 120 500 000,00 0,00 0,00 x 563 600,00 563 600,00 0,00 0,00 10 800 000,00 2029 134 100 000,00 122 000 000,00 0,00 0,00 x 326 700,00 326 700,00 0,00 0,00 12 100 000,00 2030 137 900 000,00 124 000 000,00 0,00 0,00 x 107 400,00 107 400,00 0,00 0,00 13 900 000,00 Strona 3 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 4
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-4 281 653,00 6 381 653,00 0,00 0,00 2 181 653,00 2 181 653,00 4 200 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2018 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 4 714 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 4 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 5
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 859 884,00 0,00 7 092 419,45 9 274 072,45 2018 4 714 973,00 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 144 911,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 2019 4 714 973,00 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 429 938,00 0,00 11 724 000,00 11 724 000,00 2020 4 714 973,00 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 714 965,00 0,00 13 100 000,00 13 100 000,00 2021 4 714 965,00 4 714 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000 000,00 0,00 13 700 000,00 13 700 000,00 2022 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 850 000,00 0,00 14 400 000,00 14 400 000,00 2023 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700 000,00 0,00 14 100 000,00 14 100 000,00 2024 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 550 000,00 0,00 14 400 000,00 14 400 000,00 2025 4 550 000,00 4 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00 0,00 14 400 000,00 14 400 000,00 2026 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 600 000,00 0,00 14 300 000,00 14 300 000,00 2027 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 200 000,00 0,00 14 800 000,00 14 800 000,00 2028 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700 000,00 0,00 15 300 000,00 15 300 000,00 2029 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 16 600 000,00 16 600 000,00 2030 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 100 000,00 17 100 000,00 Strona 5 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 6
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 6,20% 6,45% 6,91% TAK TAK 2018 5,89% 5,89% 0,00 5,89% 8,40% 6,67% 7,13% TAK TAK 2019 5,88% 5,88% 0,00 5,88% 9,96% 6,62% 7,08% TAK TAK 2020 5,84% 5,84% 0,00 5,84% 11,00% 8,19% 8,19% TAK TAK 2021 5,60% 5,60% 0,00 5,60% 11,39% 9,79% 9,79% TAK TAK 2022 4,86% 4,86% 0,00 4,86% 11,70% 10,78% 10,78% TAK TAK 2023 4,66% 4,66% 0,00 4,66% 11,23% 11,36% 11,36% TAK TAK 2024 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 11,31% 11,44% 11,44% TAK TAK 2025 4,52% 4,52% 0,00 4,52% 11,21% 11,41% 11,41% TAK TAK 2026 4,15% 4,15% 0,00 4,15% 10,93% 11,25% 11,25% TAK TAK 2027 3,90% 3,90% 0,00 3,90% 11,11% 11,15% 11,15% TAK TAK 2028 3,73% 3,73% 0,00 3,73% 11,27% 11,08% 11,08% TAK TAK 2029 3,48% 3,48% 0,00 3,48% 11,98% 11,10% 11,10% TAK TAK 2030 2,34% 2,34% 0,00 2,34% 12,12% 11,45% 11,45% TAK TAK Strona 6 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 41 500 194,49 12 132 190,35 11 548 037,59 4 545 165,89 7 002 871,70 1 016 180,00 12 194 029,27 4 185 798,61 2018 4 714 973,00 4 714 973,00 40 941 513,00 8 144 390,00 14 906 353,30 4 509 553,30 10 396 800,00 8 716 800,00 163 227,00 1 680 000,00 2019 4 714 973,00 4 714 973,00 41 760 344,00 8 307 278,00 10 344 783,00 4 229 720,00 6 115 063,00 1 852 000,00 5 549 839,00 1 160 188,00 2020 4 714 973,00 4 714 973,00 42 595 550,00 8 473 423,00 4 665 162,73 4 214 162,73 451 000,00 100 000,00 8 336 027,00 301 000,00 2021 4 714 965,00 4 714 965,00 43 447 461,00 8 642 892,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 4 150 000,00 4 150 000,00 43 500 000,00 8 700 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 4 550 000,00 4 550 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 8
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 231 967,79 231 967,79 143 857,00 3 789 582,03 3 748 684,78 284 550,67 332 502,74 284 554,44 191 440,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 754,37 230 662,49 86 358,67 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 720,00 19 042,13 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 162,73 9 061,25 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 6 495 696,91 3 684 611,71 685 217,01 2 859 033,50 419 858,84 19 192,50 19 192,50 0,00 0,00 2018 4 135 000,00 1 922 500,00 0,00 2 282 591,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 352 000,00 352 000,00 0,00 10 677,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 151 000,00 151 000,00 0,00 5 101,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 714 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 4 714 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 12
Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 13 Strona 12 z 12
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 67 601 569,90 11 548 037,59 14 906 353,30 10 344 783,00 4 665 162,73 4 200 000,00 1.a - wydatki bieżące 39 058 680,05 4 545 165,89 4 509 553,30 4 229 720,00 4 214 162,73 4 200 000,00 1.b - wydatki majątkowe 28 542 889,85 7 002 871,70 10 396 800,00 6 115 063,00 451 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 8 102 429,37 2 575 436,09 4 435 754,37 381 720,00 165 162,73 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 147 429,37 258 436,09 300 754,37 29 720,00 14 162,73 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - Zachowanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska i przyrody Ochrona istniejących i nowo ustanowionych pomników przyrody w Gminie Kęty - Inwentaryzacja istniejących na terenie Gminy Kęty pomników przyrody, ustanowienie nowych form ochrony przyrody Program Erasmus+, Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli pomiędzy państwami: Łotwa, Turcja, Rumunia, Hiszpania, Włochy GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki - Wzmocnienie i utrwalenie współpracy oraz poznanie historii i tradycji Kęt i Turzovki Projekt "Zakupy bez barier" - Pomoc osobom niepełnosprawnym w dokonywaniu zakupów GMINA Kęty 2012 2017 529 393,60 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2016 2017 138 950,00 127 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2016 2018 100 822,58 55 187,00 41 023,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2020 66 800,00 18 700,00 18 700,00 17 700,00 11 700,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2020 65 150,00 30 259,09 20 408,18 12 020,00 2 462,73 0,00 GMINA Kęty 2017 2018 200 363,19 0,00 200 363,19 0,00 0,00 0,00 GOPS 2017 2018 45 950,00 25 690,00 20 260,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 6 955 000,00 2 317 000,00 4 135 000,00 352 000,00 151 000,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach - Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowych GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa.likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji GMINA Kęty 2017 2018 3 930 000,00 600 000,00 3 330 000,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2020 1 540 000,00 952 000,00 364 000,00 154 000,00 70 000,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2020 1 485 000,00 765 000,00 441 000,00 198 000,00 81 000,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 14
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 1 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 58 079 800,80 1.a 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 34 984 712,32 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 23 095 088,48 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 7 467 754,38 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 575 976,38 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 114 473,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 83 240,19 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 66 800,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 65 150,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 200 363,19 1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 45 950,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 6 891 778,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866 778,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1 485 000,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 15
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 59 499 140,53 8 972 601,50 10 470 598,93 9 963 063,00 4 500 000,00 4 200 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 37 911 250,68 4 286 729,80 4 208 798,93 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 Gospodarka odpadami komunalnymi - Zachowanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska i przyrody Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby wydobywania rumoszu rzecznego (żwiru) z koryta rzeki Soły GMINA Kęty 2017 2025 37 876 000,00 4 276 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 GMINA Kęty 2016 2018 10 589,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2014 2018 24 661,68 5 729,80 3 798,93 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 21 587 889,85 4 685 871,70 6 261 800,00 5 763 063,00 300 000,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 Aktualizacja dokumentów programowych:"plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kęty" wraz z reinwentaryzacją emisji CO2 - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Aktualizacja dokumentów programowych:"program Ochrony Środowiska" - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap II- odcinek północno-zachodni - PT - Budowa nowoczesnych układów komunikacyjnych Budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II, ocinek płn-zach-część I - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach Podlesiu - Poprawa warunków edukacyjnych Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Modernizacja oświetlenia dróg i infastruktury towarzyszącej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053 w m.nowa Wieś - Poprawa układu komunikacyjnego Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych na obszarze gminy - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze - Osiek - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej GMINA Kęty 2020 2020 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 GMINA Kęty 2019 2019 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2012 2017 428 880,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2019 2019 2 766 000,00 0,00 0,00 2 766 000,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2018 6 000 000,00 1 974 000,00 4 026 000,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2016 2019 3 618 123,65 656 180,00 470 000,00 1 552 000,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2015 2019 4 001 308,48 1 100 000,00 600 000,00 658 188,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2019 2019 241 875,00 0,00 0,00 241 875,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2015 2020 1 417 770,05 132 451,70 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 GMINA Kęty 2013 2017 1 089 892,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2020 1 360 800,00 70 000,00 890 800,00 300 000,00 100 000,00 0,00 GMINA Kęty 2019 2019 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 GMINA Kęty 2017 2018 518 240,00 393 240,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 16
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 1.3 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 50 612 046,42 1.3.1 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 34 408 735,94 1.3.1.1 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 34 398 735,94 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 16 203 310,48 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 101 700,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 2 766 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546 555,78 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940 688,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 241 875,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 582 451,70 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 800,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 518 240,00 Strona 4 z 4 Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 17
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KĘTY W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty na lata 2017-2030 wprowadzono zmiany: 1) dochodów i wydatków budżetu - zgodnie ze zmianami zawartymi w wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy od dnia 08.09.2017 r. do dnia 19.10.2017 r. oraz przedłożonym projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 2) w wykazie przedsięwzięć: a) w przedsięwzięciu 1.1.1.3 Program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół zwiększa się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 55.187,00 zł; b) w ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie 1.1.1.4 GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach 2017-2020; c) w ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie 1.1.1.5 GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach 2017-2020; d) wprowadza się przedsięwzięcie 1.1.1.6 Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki z okresem realiacji w roku 2018 i limitem wydatków do kwoty 200.363,19 zł; e) wprowadza się przedsięwzięcie 1.1.1.7 Projekt Zakupy bez barier" z limitem wydatków do kwoty 25.690,00 zł w roku 2017 oraz do kwoty 20.260,00 zł w roku 2018; f) w ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie 1.1.2.2 GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach 2017-2020; g) w ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie 1.1.2.3 GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach 2017-2020; h) w przedsięwzięciu 1.3.1.1 Gospodarka odpadami komunalnymi wydłuża się okres realizacji do roku 2025; i) w przedsięwzięciu 1.3.2.9 Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 132.451,70 zł; j) rezygnuje się z przedsięwzięcia 1.3.2.10 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr 510053 w m. Nowa Wieś; k) w przedsięwzięciu 1.3.2.13 Rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze - Osiek zwiększa się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 393.240,00 zł oraz zmniejsza się limit w roku 2018 do kwoty 125.000,00 zł. Id: 33813949-4DEF-43CE-995E-2909AFD55097. Projekt Strona 18