Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. 1) ) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1.Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4,5,6 i 7 niniejszej uchwały. 2. Wyraz dochody w wysokości 42.343.451,00 zastąpić wyrazem dochody w wysokości 41.837.565,50 1) dochody bieżące 39.737.565,50 2) dochody majątkowe 2.100.000,00 3. Wyraz wydatki w wysokości 57.661.175,00 zastąpić wyrazem wydatki w wysokości 63.025.005,50 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100. 1
1) wydatki bieżące 43.606.105,50 2) wydatki majątkowe 19.418.900,00 4. Deficyt budżetowy w wysokości 21.187.440,00 5. Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu budżetowego gminy : 1) nadwyżka z lat ubiegłych 7.148.440,00 2) emisja obligacji 14.039.000,00 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 2) emitowanie papierów wartościowych do wysokości 14.039.000,00 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty Przewodniczący Rady Miejskiej... 2
Uzasadnienie Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/1/2009 z dnia 9.02.2009 r. zostały określone ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i tak: - subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 79.525,00 zł, a udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pomniejszono o kwotę 191,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem znak WFB.J.3011/W/1/2009 z dnia 13.02.2009 r. opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków województwa kujawsko-pomorskiego budżetu państwa zawartych w Ustawie Budżetowej na 2009 r. Na tej podstawie została zmniejszona dotacja celowa w dziale 852, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 491.000,00 zł, oraz w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 24.000,00 zł, a zwiększenie nastąpiło w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 77.000,00 zł. W dniu 1.09.2008 r. zostały zawarte umowy o finansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2008/2009 z Polską Akcją Humanitarną w ramach programu PAJACYK. W ramach tej umowy w styczniu br. zostały przekazane środki finansowe w wysokości 11.830,50 zł z następującym podziałem: - Szkoła Podstawowa w Mamliczu 6.930,00 zł, - Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 4.900,50 zł. W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej uchwalonej Uchwałą Nr XXX/278/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. po stronie dochodów i wydatków. Celem urealnienia uchwały budżetowej Nr XXX/278/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zwiększa się 3
deficyt budżetowy o kwotę skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.790.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o tę samą kwotę. W ramach tych środków zostaną wykonane następujące zadania: 1) Krotoszyn budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa drogi 3.300.000,00 zł 2) Dąbrówka Barcińska budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 560.000,00 zł 3) modernizacja oświetlenia, iluminacja obiektów architektonicznych, ozdoby świąteczne 100.000,00 zł 4) projekty drogowe 150.000,00 zł 5) chodnik w parku w Piechcinie 100.000,00 zł 6) koszty utrzymania boisk ORLIK - w Barcinie 50.000,00 zł - w Piechcinie 20.000,00 zł 7) dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla policji (w budżecie gminy na 2009 r. założono kwotę 50.000zł ) 10.000,00 zł 8) reklama parku przemysłowego w mediach 20.000,00 zł 9) oznakowanie miejscowości Barcin Wieś 10.000,00 zł 10) wyposażenie sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Barcinie w sprzęt sportowy 30.000,00 zł 11) budowa świetlicy wiejskiej w Młodocianie i Krotoszynie wraz z wyposażeniem 380.000,00 zł 12) administracja urzędu realizacja zaleceń bhp, oraz remonty pomieszczeń biurowych 50.000,00 zł 13) zakup zadaszenia i sceny dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 150.000,00 zł 14) zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 4
celem pokrycia kosztów energii 2009 r. 100.000,00 zł 15) dotacja na stowarzyszenia ( sport) 10.000,00 zł 16) studium wykonalności dot. budowy basenu oraz stadionu sportowego 30.000,00 zł 17) zagospodarowanie terenu obok Urzędu i MDK 440.000,00 zł 18) budowa biblioteki w Piechcinie projekt 30.000,00 zł 19) remont Szkoły Podstawowej w Mamliczu dla potrzeb oddziału przedszkolnego 60.000,00 zł 20) zakup wykładziny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 30.000,00 zł 21) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 10.000,00 zł 22) odnowa nawierzchni na Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha wraz z remontem chodników i mostu w ciągu ul. Św. Wojciecha 150.000,00 zł 5.790.000,00 zł W załączeniu do uzasadnienia przedkładam kserokopie pism wyrażających celowość wyżej wymienionych wydatków: 1) RIR.D17040/12/09 2) RIR.D 2.7040-14/09 3) RRP.SP2.6422-1-3/09 4) RRP.SP 3.3030/1/09 5) RIR/RK/71400/57/09 6) L.dz.T-297/09 7) RIR.IK.0114/02/09 8) ROS.0114-1/09 9) OK. i DG.4015-3/1/2009 W związku z powyższym uważam zasadne i celowe podjęcie przedmiotowej uchwały Sporządziła oraz referuje na komisjach i sesji Rady Miejskiej: Elżbieta Łuczak 5