15 LAT FUNKCJONOWANIA POWIATU WIELICKIEGO PAŹDZIERNIK 2014
Dochody ogółem u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln PLN 70,0 60,0 56,7 60,7 60,0 60,6 61,7 50,0 48,8 41,7 40,0 30,0 26,0 30,1 28,8 28,1 33,5 35,6 20,0 19,7 23,3 10,0 0,0 2
Źródła dochodów Lp Paragraf Opis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 2009 2010 2011 2012 2013 1 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 307 378 33,90% 33,90% 17 341 552 19 085 288 19 642 797 20 485 882 21 470 267 2 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 632 317 61,66% 27,76% 14 756 871 14 405 250 14 998 735 16 626 327 17 963 732 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3 211 bieżące z zakresu administracji 8 336 591 75,57% 13,91% 6 120 253 7 182 272 7 823 762 8 410 365 8 905 131 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 663 398 80,02% 4,45% 3 284 682 2 347 918 2 718 035 2 838 109 2 666 115 5 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 1 972 782 83,31% 3,29% 330 000 2 071 112 5 739 437 317 588 1 145 361 inwestycyjnych własnych powiatu 6 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 1 339 154 85,55% 2,24% 0 5 326 121 0 0 383 880 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 097 Wpływy z różnych dochodów 1 168 790 87,50% 1,95% 561 079 773 100 1 232 818 2 494 489 965 649 8 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 839 688 88,90% 1,40% 1 348 984 624 365 588 852 1 048 304 790 253 9 200 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 808 838 90,25% 1,35% 137 174 239 245 864 312 935 998 933 958 Rolnej 10 083 Wpływy z usług 701 893 91,42% 1,17% 0 0 0 1 135 376 1 090 201 3
Źródła dochodów 4
Dochody własne u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln PLN 30,0 27,9 25,0 24,1 25,5 26,0 20,0 20,9 18,8 16,4 15,0 14,5 13,2 10,0 10,6 5,0 1,3 2,4 3,5 3,6 3,6-5
Subwencje ogółem u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł 25,0 20,0 19,6 19,9 22,9 22,1 20,9 15,8 17,3 15,0 10,7 11,8 11,3 12,7 11,1 12,1 13,4 10,0 8,2 5,0-6
20,0 18,0 Dotacje ogółem u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł 18,3 16,8 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 10,1 12,8 14,7 13,9 6,9 6,3 6,3 8,1 9,0 10,5 11,6 12,5 12,9 4,0 2,0 0,0 7
Strukura dochodów u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł subwencje ogółem dotacje ogółem dochody własne 70,0 60,0 50,0 18,8 24,1 25,5 26,0 27,9 40,0 20,9 30,0 20,0 10,0-1,3 10,1 8,2 2,4 3,5 3,6 13,2 14,5 3,6 10,6 14,7 12,8 13,9 6,9 8,1 6,3 6,3 10,7 11,8 11,3 12,7 11,1 12,1 13,4 16,4 9,0 10,5 15,8 17,3 18,3 16,8 11,6 12,5 12,9 19,6 19,9 22,9 22,1 20,9 8
80,0 Wydatki ogółem u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł 70,0 60,0 52,9 57,8 67,7 62,3 64,5 61,1 50,0 41,6 41,2 40,0 30,0 20,0 19,5 25,9 30,2 28,9 23,2 28,5 32,5 10,0 0,0 9
W ciągu 15 lat zrealizowano niemal 119 mln PLN inwestycji 25,0 Wydatki majątkowe u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł 21,5 20,0 16,4 15,0 12,7 12,7 13,9 10,8 10,0 7,7 7,7 5,0 0,9 2,3 2,0 2,7 1,3 2,6 3,6 0,0 10
60,0 Wydatki bieżące u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł 50,0 46,2 49,6 50,6 53,4 40,0 40,2 41,4 30,0 23,6 28,3 26,2 21,9 25,9 28,9 30,8 33,5 20,0 18,6 10,0 0,0 11
Na co wydawane są pieniądze? Lata 1999-2013 Edukacyjna opieka wychowawcza; 5% Pozostałe; 9% Transport i łączność; 22% Pomoc społeczna; 11% Administracja publiczna; 18% Oświata i wychowanie; 25% Bezpieczeństwo publiczne; 11% 12
Na co wydawane są pieniądze? Lata 2009-2013 Lp Dział Opis średnia wartość wydatków Skumulowany udział wartości poszczególnych działów wydatków % całości wydatkó w 2009 2010 2011 2012 2013 1 801 Oświata i wychowanie 16 597 607 26,48% 26,48% 11 531 255 13 034 448 18 592 063 17 418 589 16 888 551 2 600 Transport i łączność 14 921 312 50,29% 23,81% 15 441 834 16 344 078 21 654 090 12 623 579 14 832 133 3 750 Administracja publiczna 10 696 075 67,36% 17,07% 9 484 201 11 280 258 8 791 618 11 789 569 10 225 276 4 852 Pomoc społeczna 5 270 879 75,77% 8,41% 5 262 514 4 777 800 4 840 325 5 210 381 5 765 591 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 405 608 82,80% 7,03% 3 945 454 4 207 960 4 561 981 4 203 953 4 429 306 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 612 563 88,56% 5,76% 2 693 875 2 871 677 3 215 709 3 666 153 4 069 840 7 851 Ochrona zdrowia 2 351 299 92,31% 3,75% 1 023 776 1 695 733 2 060 812 2 421 362 2 540 381 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 347 482 96,06% 3,75% 1 620 262 1 992 154 2 282 044 2 409 946 2 449 206 9 710 Działalność usługowa 1 021 706 97,69% 1,63% 655 409 637 259 694 967 956 544 1 317 796 10 757 Obsługa długu publicznego 924 512 99,17% 1,48% 458 998 468 153 493 096 1 111 642 1 418 563 11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172 330 99,44% 0,27% 157 761 160 229 160 313 170 000 182 010 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114 290 99,62% 0,18% 377 987 24 400 196 172 115 547 118 827 13 926 Kultura fizyczna i sport 95 419 99,77% 0,15% 67 123 135 126 46 534 69 236 83 258 14 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 676 99,91% 0,14% 114 424 107 962 39 544 102 429 118 281 15 630 Turystyka 24 304 99,95% 0,04% 13 700 25 496 21 150 25 000 25 000 16 020 Leśnictwo 22 579 99,99% 0,04% 17 120 18 506 21 811 23 202 24 678 17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5 451 100,00% 0,01% 0 0 27 253 0 0 prawa oraz sądownictwa 18 752 Obrona narodowa 1 973 100,00% 0,00% 1 398 0 899 2 966 3 998 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 240 100,00% 0,00% 6 110 0 0 1 200 0 13
Na co wydawane są pieniądze? Lata 2009-2013 18 000 000 120% 16 000 000 14 000 000 100% 12 000 000 80% 10 000 000 8 000 000 średnia wartość wydatków 60% 6 000 000 40% 4 000 000 2 000 000 20% 0 0% 14
80,0 Strukura wydatków u Wielickiego w latach 1999-2013 w mln zł 70,0 60,0 21,5 12,7 13,9 7,7 50,0 12,7 16,4 40,0 10,8 7,7 30,0 20,0 10,0 0,9 18,6 2,3 23,6 2,0 2,7 28,3 26,2 1,3 21,9 2,6 25,9 3,6 28,9 30,8 33,5 40,2 41,4 46,2 49,6 50,6 53,4 0,0 15
Zadłużenie 2005 2006 2007 2008 2009 Zadłużenie Transze 677 052 5 270 000 3 000 000 4 244 520 3 400 000 Raty kapitałowe 392 434 651 354 1 271 390 1 823 901 2 285 855 Odsetki 74 228 104 989 299 471 458 998 468 153 Stan długu na koniec roku 1 682 792 6 302 997 8 026 192 10 492 051 11 606 196 2010 2011 2012 2013 Transze 13 700 000 6 500 000 4 000 000 9 000 000 Raty kapitałowe 2 740 628 3 181 335 3 144 835 7 386 915 Odsetki 493 096 1 111 642 1 418 563 1 131 103 Stan długu na koniec roku 22 565 568 27 273 073 26 657 758 28 270 844 Czy 28 mln PLN długu to dużo? To zależy. Stanowi to ok. 40% budżetu. Zrealizowano z tego niemal 119 mln PLN inwestycji. Wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 4,25. 16
Lider inwestycji 30 25 20 15 10 5 24,2 Przeciętny udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w latach 2005-2013 22,1 20,0 22,9 19,6 17,9 0 Wielicki Krakowski Miechowski Myślenicki Proszowicki Bocheński 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wielicki 19,1 24,1 26,0 28,2 29,9 25,7 27,4 17,1 20,0 Krakowski 16,4 20,1 20,5 25,1 27,5 26,7 25,9 20,0 16,7 Miechowski 21,3 20,4 15,3 17,5 23,6 23,4 27,9 14,2 16,6 Myślenicki 18,3 15,9 22,4 19,9 24,4 22,3 32,5 27,1 23,5 Proszowicki 14,2 14,4 18,8 15,2 22,1 28,0 25,3 21,4 16,8 Bocheński 16,8 14,1 16,3 16,5 23,9 21,3 19,2 16,3 16,8 17
Lider przedsiębiorczości podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności jednostki nowo zarejestrowa ne w rejestrze REGON na 10 tys. ludności jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjny m fundacje, stowarzyszen ia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców fundacje, stowarzyszen ia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców nowo zarejestrowa ne fundacje, stowarzyszen ia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców podmioty nowo zarejestrowa ne na 10 tys. ludności w wieku produkcyjny m podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjny m Bocheński 802 74 56 10,1 27 3 1 117 127,2 Krakowski 1021 89 66 13,0 26 3 2 139 160,8 Miechowski 860 70 54 11,2 39 4 3 115 140,2 Myślenicki 942 87 66 12,1 25 2 1 137 148,1 Proszowicki 753 75 43 9,3 33 3 3 120 120,0 Wielicki 1087 101 69 13,6 28 3 2 157 170,4 18
Bezpieczne perspektywy finansów 19
Podsumowanie od 2006 roku przeżywa boom inwestycyjny. Łącznie od 1999 roku zrealizowano niemal 119 mln PLN inwestycji. Wykorzystanie długu na inwestycje wyniosło zaledwie 23%. Zdolność finansowa jest w zupełności wystarczająca do obsługi długu i pozwala planować kolejne inwestycje. wypracowuje do tego wystarczającą ilość wolnych środków finansowych. Na inwestycje w najbliższym czasie można przeznaczyć co najmniej 15 mln PLN własnych środków z dochodów bieżących. Kwota ta może ulec zwielokrotnieniu, gdy sięgniemy po dotacje, czy też środki komercyjne zwrotne. 20
Serdecznie dziękuję za uwagę Michał Schab ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ul. Ziemowita 60 61-063 Poznań tel.: 509 119 156, 604 141 078 e-mail: biuro@propoliscon.pl www.propoliscon.pl