RAPORT NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Podobne dokumenty
RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd

Fundacja Twoja Szansa Brzenica 18

Raport półroczny SA-P 2009

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok)

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

Grupa kapitałowa CCC S.A Polkowice, ul. Strefowa 6

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

RAPORT. Rejestracja jednostki dominujcej w Urzdzie Skarbowym i Urzdzie Statystycznym NIP: REGON:

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

RAPORT. uzupełniajcy opini z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A.

INFORMACJA DODATKOWA

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej. Na dzień r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziły:

Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2007

IQ Audyt sp. z o.o. Opinia niezalenego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A.

Grupa Kapitałowa COMP S.A. ul. Sosnkowskiego 29

stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału stan na koniec kwartału BILANS

A. INFORMACJE OGÓLNE.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

INFORMACJA DODATKOWA

Wersja Załczniki

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. Grupy Kapitałowej Victoria Dom. Za okres roku do roku


Raport niezależnego biegłego rewidenta

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

FUNDACJA DAJ MI CZAS

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Ekokogeneracja S.A. w upadłości Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

RAPORT. uzupełniajcy opini z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10.

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

Sprawozdanie Finansowe Fundacji TWÓJ EVEREST

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w Katowicach za rok obrotowy 2003.

MSIG 126/2017 (5263) poz

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

MSIG 139/2014 (4518) poz

Opinia niezalenego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW REMONTOWYCH ENERGETYKI WARSZAWA

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

MSIG 73/2013 (4190) poz. 5147

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

Spis treści do sprawozdania finansowego

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

AMICA SA-Q Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

RAPORT UZUPEŁNIAJCY OPINI Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 ROK TORFARM S.A. POZNA, 30 MARCA 2006 ROKU

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ FITEN S.A. WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI FITEN S.A.

R A P O R T. z badania skonsolidowanego sprawozdana finansowego ENERGOMONTA - POŁUDNIE. Spółka Akcyjna Katowice, ul.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Grupa Kapitałowa Atende S.A.

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska Łódź

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

Skonsolidowany raport roczny RS 2007

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

Bilans sporządzony na dzień r.

Transkrypt:

RAPORT NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2007 31.12.2007 Biuro Biegłych Rewidentów EKO BILANS Spółka z o.o. Łód Łód, czerwiec 2008 r.

2 I. Ustalenia ogólne 1. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone przez BBR EKO-BILANS Spółka z o.o. z siedzib w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 29 na podstawie umowy zawartej z LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna ul. Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi. 2. Przedmiotem badania było roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE obejmujce: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2) skonsolidowany bilans sporzdzony na dzie 31.12.2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 26.795 773,71zł. 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujcy zysk netto w kwocie 1 504 238,71zł. 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujce zwikszenie stanu kapitału własnego o kwot 11 961 232,35zł. 5) skonsolidowany rachunek przepływu rodków pieninych netto wykazujcy w cigu roku obrotowego zmian rodków pieninych in plus 2 848 168,46zł. 6) dodatkowe informacje i objanienia z notami objaniajcymi W ramach przeprowadzonego badania dokonalimy oceny sporzdzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego pod ktem sytuacji majtkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz rentownoci grupy kapitałowej. Sprawozdanie opisowe Zarzdu zostało przez nas sprawdzone w zakresie zgodnoci z danymi rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3. Badanie przeprowadzilimy stosownie do postanowie rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09. 1994r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póniejszymi zmianami). Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania przez jednostki inne ni banki i zakłady ubezpiecze sprawozdania finansowego jednostek powizanych.

3 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów w Polsce. kodeksu spółek prawa handlowego. 4. W trakcie badania Jednostka dominujca udostpniła wskazane przez biegłego rewidenta dane, informacje, wyjanienia i owiadczenia niezbdne dla potrzeb badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarzd Jednostki dominujcej złoył owiadczenie o kompletnoci, rzetelnoci i prawidłowoci sporzdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz o nie zaistnieniu do dnia zakoczenia badania zdarze nieznanych biegłemu rewidentowi, które miałyby znaczcy wpływ na wielko danych wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r. II. Charakterystyka Grupy Kapitałowej 1. Grupa Kapitałowa LSI SOFTWARE składa si z: - jednostki dominujcej LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178. - 2 jednostek od niej zalenych majcych siedzib w Polsce, w których bezporednie zaangaowanie kapitałowe LSI SOFTWARE wynosi powyej 50% w kapitale podstawowym. 2. Konsolidacj za rok 2007 objto 1 spółk zalen. Z całej grupy kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. na podstawie Art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994r. wyłczono z konsolidacji 1 spółk zalen. Ustalony skład Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. spółek objtych konsolidacj spełnia wymagania przywołanej wyej ustawy. Łczna kwota sum bilansowych i przychodów jednostki nie objtej konsolidacj jest nieistotna dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej Grupy Kapitałowej. 3. Wykaz jednostek objtych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzie 31.12.2007r.

4 Lp Nazwa Spółki Status jednostki Nazwa podmiotu uprawnionego przeprowadzonego badania Rodzaj opinii z badania 1. LSI SOFTWARE S.A. Jednostka dominujca Eko-Bilans Sp. z o.o. Łód bez zastrzee 2. SOFTECH Sp. z o.o. Jednostka zalena BR TAX AUDYT Danuta Ukleja bez zastrzee 3. HORECA ONLINE Sp. z o.o. Jednostka zalena Nie podlega badaniu. - Biegły informuje te, e sprawozdania finansowe jednej spółki zalenej Horeca Sp. z o.o., nie było badane przez biegłego rewidenta, co nie narusza postanowie art. 64 ustawy o rachunkowoci o obowizku bada i ogłaszania sprawozda tej jednostki. W ocenie biegłego nie ma to wpływu na jako zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007. 4. Podstawowe informacje o jednostce dominujcej 1. Spółka LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi 93-120 Łód, ul. Przybyszewskiego 176/178 2. Jednostka w dniu 06.11.2001r., uzyskała wpis do rejestru przedsibiorców w Sdzie Rejonowym w Łodzi XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z siedzib w Łodzi-ródmiecie sygnatura akt LD.XX NS REJ.KRS/1109/08/805, (ostatni wypis z dnia 30.01.2008r.). Spółka LSI Software S.A. kontynuuje działalno spółki Laser Systemy Informatyczne S.A. pod zmienion w dniu 11.09.2006 r. nazw na LSI Software S.A. Spółka Laser S.A. Postanowieniem Sdu Rejonowego w Łodzi z dnia 9.11.1998 r. została wpisana do rejestru handlowego dział B nr 6987. Wpis do KRS w Sdzie Rejonowym w Łodzi pod nr 0000059150 uzyskała w dniu 06.11.2001r. 3. Spółka uzyskała nastpujce numery identyfikacyjne: - numer identyfikacyjny REGON: 472048449 - numer identyfikacji podatkowej NIP: 725-16-97-775

5 4. Przedmiotem działalnoci Spółki jest produkcja, sprzeda i wdraanie autorskiego oprogramowania. Spółka dostarcza zintegrowane informatyczne rozwizania do zarzdzania przedsibiorstwem, w nastpujcych segmentach małych i rednich firm: handel detaliczny, gastronomia i hotele, małe i rednie przedsibiorstwa. Przedmiotem działalnoci Spółki jest w szczególnoci: - Działalno zwizana z oprogramowaniem, bazami danych, - Transmisja danych, przetwarzanie danych, - Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksigujcych i sprztu komputerowego, - Badanie i analizy techniczne, - Działalno zwizana z informatyk, - Produkcja komputerów i pozostałych urzdze do przetwarzania danych, - Działalno edukacyjna w zakresie oprogramowania, - Wynajem maszyn i urzdze biurowych i sprztu komputerowego, - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, - Działalno holdingów. Jest on zgodny z wpisem do KRS. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. sporzdzone zostało zgodnie z przepisami zawartymi w: - rozdziale 6 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowoci - rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania przez jednostki inne ni banki i zakłady ubezpiecze sprawozdania finansowego jednostek powizanych Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. metod pełn konsolidacji objto sprawozdania finansowe jednostki zalenej. Przedmiotem działalnoci spółek Grupy Kapitałowej była ich działalno gospodarcza zgodna z umow lub statutem spółki. 5. Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał akcyjny Spółki dominujcej wynoszcy na dzie bilansowy 3 067 036,00zł. i dzielcy si na 3 067 036 akcji o wartoci nominalnej 1,00 złotych kada.

6 III. Ocena sytuacji majtkowej Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE Lp. 1. Zestawienie wzłowych wskaników charakteryzujcych działalno gospodarcz i sytuacj finansow Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. Nazwa i sposób wyliczenia wskanika Wielkoci bezwzgldne i wskaniki za 2006 rok. Wielkoci bezwzgldne i wskaniki za 2007 rok. 1. 2. 3. 4. 1. Suma aktywów dane w tys. zł. 7 472 26 796 2. Kwota rocznego obrotu (sprzeday) dane w tys. zł. 6 566 12 589 3. Wynik finansowy netto w tys. zł. 638 1 504 4. Majtek obrotowy ogółem płynno I: ------------------------------------------- zobowizania krótkoterminowe 5. majtek obrotowy ogółem - zapasy płynno II: -------------------------------------------------- zobowizania krótkoterminowe 6. rodki pienine płynno III: -------------------------------------------------- zobowizania krótkoterminowe 7. Szybko obrotu nalenoci w dniach: Przecitny stan nalenoci x 365 -------------------------------------------- przychody ze sprzeday 8. Naliczone spłaty zobowiza w dniach: Zobowiz. z tyt. dostaw i usług x 365 ------------------------------------------------------------------------ = wart. sprzed. tow. i mat. + koszt wytw. sprzed. prod. 9. Szybko obrotu zapasów w dniach: Zapasy x 365 dni ----------------------------------------------------------------------- = warto sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzeday produktów 10. Rentowno majtku w % : Wynik finansowy netto ------------------------------ x 100 % = aktywa ogółem 11. Rentowno kapitału własnego w %: Wynik finansowy netto ------------------------------ x 100 % = kapitał własny 12. Rentowno sprzeday netto w %: wynik finansowy netto ------------------------------------------------------------ x 100 % = przychody ze sprzeday produktów i towarów 13. Wskanik trwałoci struktury finansowania: Kapitał własny + rezerwy+ zobow. długoterminowe ------------------------------------- = suma pasywów 15. Udział kapitału obcego w finansowaniu (ogólne zadłuenie) 0,74 2,0 0,72 1,74 0,02 0,5 67 55 94 53 6 39 8,5% 5,6% 14,2% 9,1% 9,7% 11,9% 0,7 0,8 40% 39%

7 Dokonujc analizy w ujciu statycznym wzłowych wskaników charakteryzujcych działalno gospodarcz naley wskaza, e Grupa Kapitałowa LSI SOFTWARE majc do dyspozycji majtek o wartoci ponad 26 mln zł. osignła wynik finansowy w wysokoci ponad 1,5 mln. zł., co przełoyło si na wysokie wskaniki rentownoci. Płynno finansowa Grupy jest na wysokim poziomie i uległa poprawie w porównaniu z 2006 rokiem. Wskanik płynnoci biecej zwikszył si z 0,74 do 2, wskanik szybki zwikszył si z 0,72 do 1,74, a wskanik natychmiastowy zwikszył si z 0,02 do 0,5. Wszystkie wskaniki płynnoci znajduj si na wyszym poziomie ni poziom ogólnie uznawany za optymalny. Wskaniki sprawnoci działania w 2007 uległy poprawie. Skrócił si czas spłaty nalenoci z 67 dni do 55 dni, co miało pozytywny wpływ na skrócenie czasu realizacji zobowiza, bowiem skrócił si czas zapłaty przez Grup zobowiza z 94 dni do 53 dni. Wszystkie zobowizania z tytułu udzielonych kredytów, budetowe spłacane s na bieco. Majtek Grupy w znacznej mierze sfinansowany jest ze ródeł własnych - wskanik ogólnego zadłuenia wynosi 39% i zmniejszył si w porównaniu do 2006r. Analiza przepływów pieninych pokazuje, e w 2007 roku Grupa osignła dodatni przepływ netto rodków pieninych w kwocie: 2 848 168,46zł. Całociowa analiza wskaników finansowych, informacji dodatkowej oraz wyjanie Zarzdu powoduje pozytywn ocen zdolnoci jednostek Grupy do kontynuowania działalnoci. IV. Ustalenia szczegółowe 1. Ocena stosowanego systemu rachunkowoci i kontroli wewntrznej. Sprawozdanie skonsolidowane Grupy kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. sporzdzone zostało na podstawie dokumentacji konsolidacyjnej okrelonej w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci. Kontrola wewntrzna sprawowana jest w sposób funkcjonalny. Wykazane wielkoci w sprawozdaniu wynikaj ze sprawdzonej dokumentacji konsolidacyjnej z zachowaniem zasady cigłoci. Spółka dominujca LSI SOFTWARE S.A. stosuje jednolite zasady wyceny z innymi spółkami w Grupie Kapitałowej. Sprawozdanie skonsolidowane sporzdzone zostało w oparciu o dokumentacj konsolidacyjn sporzdzon z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

8 Jednostka dominujca prowadzi ksigi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont zatwierdzony i przyjty do stosowania przez Prezesa Zarzdu w dniu 20 grudnia 2002r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci. Zakładowy Plan kont okrela midzy innymi wykaz kont ksigi głównej, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizania z kontami ksigi głównej, zasady ksigowania operacji gospodarczych na kontach syntetycznych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego. Ksigi rachunkowe Jednostki dominujcej oraz dokumentacja konsolidacyjna jest prowadzona w siedzibie Jednostki w jzyku polskim i w walucie polskiej. Udokumentowanie not konsolidacyjnych oraz ich powizanie ze sprawozdaniem skonsolidowanym spełnia wymogi rozdziału 6 ustawy oraz rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001r. Dokumentacja konsolidacyjna jest przechowywana zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowoci. Wszystkie elementy sprawozdania skonsolidowanego za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej w badanym okresie zostały sporzdzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoci. Biegły pragnie jednak zwróci uwag na niektóre wielkoci, zawarte w tych sprawozdaniach oraz prawidłowo i kompletno ich sporzdzenia. Bilans na dzie 31.12.2007r. jest sporzdzony zgodnie z wymogami art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowoci. 2. AKTYWA A. Majtek trwały 1. Wartoci niematerialne i prawne w zł. Wyszczególnienie Stan na 31.12.07 Koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 Inne wartoci niematerialne i prawne 3 618 908,27 Warto firmy jednostek zalenych 4 430 124,34 Udziały w jednostkach zalenych 503 225,60 Razem 8 552 258,21

9 2. Rzeczowy majtek trwały 6 591 987,11 zł. Wykazana warto rzeczowego majtku trwałego jest zgodna z zestawieniem sumarycznym sprawozda finansowych wchodzcych w skład sprawozdania skonsolidowanego. Składniki rzeczowego majtku trwałego zostały wycenione wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia oraz pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. rodki trwałe s amortyzowane wg stawek i zasad okrelonych w Załczniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. W 2007 roku nie wystpiły operacje sprzeday rodków trwałych midzy spółkami wewntrz Grupy. Wykazane rodki trwałe stanowi własno spółek wchodzcych w skład Grupy oraz s uytkowane w ramach umowy leasingu. 3. Inwestycje długoterminowe 101 010,00 zł. B. Majtek obrotowy 1. Zapasy 1 486 520,88 zł. Na dzie bilansowy zapasy rzeczowych składników majtku obrotowego wyceniono wg cen nabycia i kosztu wytworzenia nie wyszych od cen sprzeday netto. Warto zapasów wg zestawienia sumarycznego wynosi 1 506 230,78 Warto po wyłczeniach 1 486 520,88 Rónica wynikajca z wyłcze 19 709,90 W wartoci towarów dokonano korekty w wysokoci 19 709,90zł niezrealizowanej mary zawartej w zapasach. 2. Nalenoci i roszczenia 2 609 885,54 zł. Nalenoci w walucie polskiej wycenione zostały w kwocie wymagajcej zapłaty. Nalenoci wyraone w walucie obcej zostały wycenione wg kursu redniego NBP na dzie 31.12.2007r. Nalenoci wynikajce z wzajemnych transakcji midzy jednostkami grupy kapitałowej zostały wyłczone w skonsolidowanym sprawozdaniu. 3. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 4 546 187,30 zł. Poniesione wydatki do rozliczenia w kosztach nastpnych okresów sprawozdawczych znajduj swe uzasadnienie ekonomiczne, zgodne z polityk rachunkowoci przyjt dla Grupy Kapitałowej.

10 3. PASYWA A. Kapitał własny w zł. Wyszczególnienie Stan na 31.12.07 Kapitał podstawowy 3 067 036,00 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) 0 Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) 0 Kapitał zapasowy 11 886 214,95 Kapitał z aktualizacji wyceny 0 Pozostałe kapitały 0 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 1 504 238,71 Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0 Razem kapitał własny 16 457 489,66 Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej jest kapitał zakładowy Spółki dominujcej LSI SOFTWARE S.A., który dzieli si na 3 067 036 akcji po 1 zł. kada. Skonsolidowany wynik finansowy został skorygowany o przychody i koszty oraz zyski i straty powstałe w wyniku transakcji wewntrz grupy. B. Zobowizania długoterminowe 4 562 743,98 zł. Zobowizania powstałe w wyniku transakcji pomidzy jednostkami grupy kapitałowej zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu wyłczone. C. Zobowizania krótkoterminowe 5 775 540,07 zł. Zobowizania zostały wykazane w kwotach wymagajcych zapłaty. Zobowizania wyraone w walucie obcej zostały wycenione wg kursu redniego Prezesa NBP na dzie 31.12.2007r. Zobowizania dotyczce transakcji pomidzy jednostkami grupy kapitałowej zostały wyłczone w skonsolidowanym sprawozdaniu.

11 V. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1. Przychody ze sprzeday produktów i towarów Wyszczególnienie Kwota w zł. Przychody netto ze sprzeday produktów 7 671 854,85 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 4 917 294,64 Razem 12 589 149,49 Przychody ze sprzeday zostały skorygowane o przychody powstałe w wyniku transakcji wewntrz grupy. 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wyszczególnienie Kwota w zł. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 3 711 804,74 Warto sprzedanych towarów i materiałów 3 580 068,71 Razem 7 291 873,45 Koszty zostały skorygowane o koszty powstałe w wyniku transakcji wewntrz Grupy. 3. Zysk/strata brutto ze sprzeday 5 297 276,04 zł. 4. Pozostałe przychody operacyjne 110 927,57 zł. 5. Koszty sprzeday 514 802,01 zł. 6. Koszty ogólnego zarzdu 2 814 177,27 zł. 7. Pozostałe koszty operacyjne 127 405,41 zł. 8. Zysk/strata na działalnoci operacyjnej 1 951 818,92 zł. 9. Przychody finansowe 136 581,77 zł.

12 10. Koszty finansowe 200 862,98 zł. 11. Zysk/strata na działalnoci gospodarczej 1 887 537,71 zł. 12. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 tys. zł. 14. Zysk/strata brutto 1 887 537,71 zł. 15. Podatek dochodowy 383 299,00 zł. 16. Zysk/strata netto akcjonariuszy mniejszociowych 0 tys. zł. 17. Zysk/strata netto grupy kapitałowej 1 504 238,71 zł. Skonsolidowany wynik finansowy został skorygowany o przychody i koszty oraz zyski i straty powstałe w wyniku transakcji wewntrz Grupy. VI. Ocena zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporzdzono zgodnie z art. 48 a ustawy o rachunkowoci. Obrazuje ono w prawidłowy sposób dokonane zmiany w kapitałach własnych w roku 2007r. oraz wykazuje wzrost o kwot: 11 961 232,35zł. i wykazuje stan kapitałów własnych w kwocie: 16 457 489,66zł. VII. Skonsolidowany rachunek przepływu rodków pieninych Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływu rodków pieninych za rok 2007 zostały prawidłowo powizane ze skonsolidowanym bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz dokumentacj konsolidacyjn i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazuj zmiany sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej. Skonsolidowany rachunek przepływu rodków pieninych wykazuje wzrost rodków pieninych netto za 2007r. w wysokoci 2 848 168,46zł. a ich stan na koncie okresu sprawozdawczego wykazuje saldo w kwocie 2 902 955,36 zł. VIII. Informacja dodatkowa Noty objaniajce zawarte w informacji dodatkowej s kompletne i zostały sporzdzone wg wymogów rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie

13 szczegółowych zasad sporzdzania przez jednostki inne ni banki i zakłady ubezpiecze sprawozdania finansowego jednostek powizanych. W czci tej omówiono poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, oraz stan kapitałów własnych. W sposób prawidłowy i kompletny opisano pozycje sprawozdawcze i zasady rachunkowoci stosowane w jednostce badanej, jasno zaprezentowano inne dane wymagane przez wspomniane rozporzdzenie, a take przekształcenie wyniku finansowego brutto jednostki do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. IX. Ocena sprawozdania Zarzdu w czci dotyczcej sprawozdania z działalnoci Grupy Kapitałowej w roku obrotowym. Zarzd Spółki dominujcej przedłoył badajcemu sprawozdanie opisowe z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE za rok 2007. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu opisowym z działalnoci wynikaj ze sporzdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r. Sprawozdanie Zarzdu LSI SOFTWARE z działalnoci Grupy Kapitałowej za 2007 zostało sporzdzone zgodnie z wymogami art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowoci. X. Uwagi kocowe 1. Nie było przedmiotem badania wykrycie i wyjanienie nieprawidłowoci, które mogły powsta poza systemem rachunkowoci. 2. Niniejszy raport zawiera 13 stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez biegłego rewidenta. Biegły rewident Wojciech Pisarski Nr 10103/7465 Łód, dnia 9.06.2008r. AUDYTOR Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Sp. z o.o. 90-248 Łód, ul. P.O.W. 29/3 Prezes Zarzdu - Wojciech Pisarski Wpis na list podmiotów uprawnionych pod nr 64 Decyzja nr Uchwała 94/50/95 KRBR z dnia 07-02-1995 r