FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

Transkrypt

1 FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarzd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. podaje do wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2004 dnia (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł r r. Do r. w tys. EUR okres od r r. I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji ( w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,00 0,77 0,46 0,17 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,00 0,77 0,46 0,17 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 10,00 3,37 2,28 0,72 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 11,00 3,37 2,51 0,72 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) SKONSOLIDOWANY BILANS r. koniec u r koniec r. A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw własnoci

2 - udziały lub akcje w jednostkach zalenych i współzalenych nie objtych konsolidacj 2

3 b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe 146 II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rónice kursowe b) ujemne rónice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) -129 II. Kapitały mniejszoci III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne 4. Rozliczenia midzyokresowe Ujemna wartoc firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe 24 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji

4 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,

5 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,37 89 POZYCJE POZABILANSOWE r. Koniec II r r. koniec r. 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze suma komandytowa Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze - złoonych zabezpiecze wekslowych Inne (z tytułu) rodki trwałe ujmowane pozabilansowo Pozycje pozabilansowe, razem SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT r. (rok bieacy.) r r. I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów 588 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powizanych 5

6 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) cz bieca b) cz odroczona XIX. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 30 3 XXI. (Zyski) straty mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 2,00 0,77 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 2,00 0,77 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM r r r r. I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych -129 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)

7 pokrycia straty 56 - koszty emisji korekty z tytułu wyłczenia dywidendy od jednostki zalenej wypłaconej za okres po objciu kontroli Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych podział zysku - dywidenda podział zysku na kapitał zapasowy (zysku z lat ubiegłych) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia pokrycie straty z kapitału zapasowego Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -40 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH r. (rok bieacy) r. Do r. (rok porzedni) r. okres od r. A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszoci 7

8 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci Amortyzacja, w tym: odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 15 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 17 II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe -zwikszenie wkładu w spółce komandytowej 24 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli

9 3. Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe -11 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 20-2 F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS r. koniec u r. II r. koniec r. A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne, w tym: warto firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych i wyceniane metod praw własnoci b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia midzyokresowe 146 II. Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci krótkoterminowe Od jednostek powizanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach c) rodki pienine i inne aktywa pienine Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 9

10 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwy na zobowizania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 8 8 a) długoterminowa 8 8 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowizania długoterminowe Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowizania krótkoterminowe Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne 4. Rozliczenia midzyokresowe Ujemna wartoc firmy 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,43 32 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) ,43 90 POZYCJE POZABILANSOWE r. koniec r. (rok biecy.) r. koniec r. 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze suma komandytowa Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze - złoonych zabezpiecze wekslowych Inne (z tytułu) zobowizanie do objecia nowych udziałów w jednostce zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o rodki trwałe wykazywane pozabilansowo Pozycje pozabilansowe, razem

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT r r r r. I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 705 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powizanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów 588 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Zysk (strata) na sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powizanych Odsetki, w tym: od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 2. Straty nadzwyczajne 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) cz bieca b) cz odroczona XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 2,00 0,80 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 2,00 0,80 11

12 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM r r r r. do r. I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych -129 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyej wartoci nominalnej z podziału zysku (ustawowo) 62 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) koszty emisji pokrycie straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia rodków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych odniesienie na kapitał zapasowy

13 - przeznaczenie na wypłat dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH r r. do r r. do r r. Do r. A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Inne korekty 2 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych 46 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 46 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych 13

14 - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 17 II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych - udziały udzielone poyczki długoterminowe - zwikszenie wkładu w spółce komandytowej 24 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek 3 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZDU Data Imi i Nazwisko Stanowisko/ Funkcja Andrzej Głowacki Anna Szymaska Waldemar Przybyła Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Wiceprezes Podpis Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych... data imi i nazwisko

15 ... Wiceprezes Waldemar Przybyła... Zarzdu stanowisko/funkcja Jacek Musiał Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu... podpis 15