Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Transkrypt

1 Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. -Dz.U. Nr 209, poz.1744 Zarzd Spółki ATM GRUPA S.A. podaje do wiadomoci skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2006 dnia 11 sierpnia 200 (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE do do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,23 0,67 0,57 0,17 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,23 0,67 0,57 0,17 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 19,78 17,56 4,89 4,35 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 19,78 17,56 4,89 4,35 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) 2,64 0,75 0,68 0,18 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1

2 SKONSOLIDOWANY BILANS poprz poprz. A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe Warto firmy jednostek podporzdkowanych Wartoci niematerialne Inwestycje długoterminowe Aktywa finansowe 6. Nalenoci długoterminowe Inne długoterminowe rozliczenia midzyokresowe - 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw Nalenoci publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Pozostałe nalenoci Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4. Zyski (strata) zatrzymane Kapitał własny razem II. Zobowizania długoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałe zobowizania finansowe Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony Zobowizania długoterminowe razem III. Zobowizania krótkoterminowe 1. Kredyty i poyczki Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe i rozliczenia midzyokresowe bierne Zobowizania pozostałe Zobowizania publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowizaniakrótkoterminowe razem IV. Rozliczenia midzyokresowe P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 19,78 21,49 17,56 18,15 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 19,78 21,49 17,56 18,15 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2

3 POZYCJE POZABILANSOWE poprz poprz. 1. Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego - hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku biecym -weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.biecym -weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 3

4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT do do I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Pozostałe przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (III-IV-V-VI-VII) IX. Przychody finansowe X. Koszty finansowe XI. Zysk (strata) przed opodatkowniem (VIII+IX-X) XII. Podatek dochodowy XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,93 2,23 0,16 0,67 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,93 2,23 0,16 0,67 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał akcyjny na pocztek okresu Zmiany kapitału akcyjnego - a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwikszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na pocztek okresu Zmiany 3.2. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na okresu Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 4.1. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocztek okresu po korektach Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytułu) zmiana zasad polityki rachunkowoci 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 7. Zyski zatrzymane na pocztek okresu Zyski zatrzymane na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwikszenia (z tytułu) zysk z okresu b) zmniejszenia (z tytułu wypłaty dywidendy) Zyski zatrzymane na okresu II. Kapitał własny na okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 5

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszoci 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 3. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 6

7 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe - 1 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moliwoci dysponowania Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 7

8 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE do w tys. zł do w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,11 0,83 0,54 0,20 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 2,11 0,83 0,54 0,20 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 17,93 16,64 4,44 4,12 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 17,93 16,64 4,44 4,12 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł / EUR) 2,64 0,75 0,68 0,18 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 8

9 BILANS A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe Warto firmy jednostek podporzdkowanych 3. Wartoci niematerialne Aktywa finansowe Naleznoci długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne długoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa trwałe razem II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw Nalenoci publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Pozostałe nalenoci Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe rodki pienine i ich ekwiwalenty Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Zyski (strata) zatrzymane Kapitał własny razem II. Zobowizania długoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałr zobowizania finansowe Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony Zobowizania długoterminowe razem III. Zobowizania krótkoterminowe 1. Kredyty i poyczki 2. Pozostałe zobowizania finansowe Zobowizania handlowe i rozliczenia midzyokresowe bierne Zobowizania pozostałe Zobowizania publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowizaniakrótkoterminowe razem P a s y w a r a z e m Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 18 19,65 16,64 17,09 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 18 19,65 16,64 17,09 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 9

10 POZYCJE POZABILANSOWE Nalenoci warunkowe 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i porcze 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego - hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku biecym -weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.biecym -weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 10

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzeday produktów Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Warto sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday V. Koszty ogólnego zarzdu VI. Pozostałe przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (III-IV-V-VI-VII) IX. Przychody finansowe X. Koszty finansowe XI. Zysk (strata) przed opodatkowniem (VIII+IX-X) XII. Podatek dochodowy XIII. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XI-XII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) rednia waona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,92 2,11 0,30 0,83 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 0,92 2,11 0,30 0,83 Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 11

12 ZESTAWIENIE ZMIAN KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał akcyjny na pocztek okresu Zmiany kapitału akcyjnego - a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwikszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na pocztek okresu Zmiany 3.2. Kapitał z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej na okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 4.1 Kapitał z aktualizacji wyceny na poczatek oresu po korektach Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytułu) - zmiana zasad polityki rachunkowoci - zbycia rodków trwałych 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwikszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 7. Zyski zatrzymane na pocztek okresu 7.1. Zyski zatrzymane na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane, na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwikszenia (z tytułu) zysk z okresu b) zmniejszenia- z tytułu wypłaty dywidendy Zyski zatrzymane na okresu II. Kapitał własny na okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 12

13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszoci 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 3. Amortyzacja, w tym: (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalnoci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu nalenoci Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przeplywy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powizanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powizanych nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 13

14 I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poyczki 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poyczek 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 6. Z tytulu innych zobowiza finansowych 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F. rodki pienine na pocztek okresu G. rodki pienine na okresu (F+/- D), w tym: Podpisy osób reprezentujcych Spółk Data 11 sierpnia 2006 r Imi i nazwisko... Stanowisko / Funkcja... Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 14