SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2006 1
2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Fundacji w roku obrotowym 2006 było: Przygotowanie młodzieŝy do Ŝycia w społeczeństwie obywatelskim; Przekazanie Polakom wiedzy dot. moŝliwości wykorzystania członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Przekazanie doświadczeń z polskiej transformacji na Ukrainę i Białoruś; Wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką europejską; Udział w debacie na temat przyszłości Europy. 2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000023615. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku, i składa się z: Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę 220 797,14 złotych; Rachunku wyników zamykającego się nadwyŝką kosztów nad przychodami w wysokości 65 095,79 złotych; Informacji dodatkowej. 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy załoŝeniu dalszej kontynuacji działalności. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2006 w oparciu o program finansowo-księgowy RAKS 2000 FK, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, obowiązującą od dnia 01.01.2005 roku, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu z dnia 03.10.2005 roku.
3 Polska Fundacja Im. Roberta Schumana 00-540 Warszawa, Al.. Ujazdowskie 37 REGON: 12005531 BILANS Za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 Wiersz AKTYWA Stan na początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 11 200,01 39 176,96 I Wartości niematerialne i prawne 1 147,41 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 10 052,60 39 176,96 III NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 174 042,04 179 718,40 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II NaleŜności krótkoterminowe 85 853,43 98 223,23 III Inwestycje krótkoterminowe 88 188,61 81 495,17 1. Środki pienięŝne 88 188,61 81 495,17 2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 178,50 1 901,78 Suma bilansowa 186 420,55 220 797,14 Wiersz PASYWA Stan na początek roku koniec roku A Fundusze własne 30 220,66 35 272,26 I Fundusz statutowy 100 368,05 100 368,05 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za okres od do - 70 147,39-65 095,79 1. NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 0,00 2. NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) - 70 147,39-65 095,79 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 199,89 185 524,88 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 73 172,00 143 650,16 1. Kredyty i poŝyczki 0,00 92 837,59 2. Inne zobowiązania 73 172,00 50 812,57 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 83 027,89 41 874,72 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 83 027,89 41 874,72 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 186 420,55 220 797,14 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Data sporządzenia: 31.03.2007 Podpisy:
4 Polska Fundacja Im. Roberta Schumana 00-540 Warszawa, Al.. Ujazdowskie 37 REGON: 12005531 RACHUNEK WYNIKÓW Okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieŝący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 1 092 059,54 1 959 649,50 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego 24 310,43 4 029,00 III. Inne przychody krelone statutem 1 067 749,11 1 955 620,50 B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 083 179,42 1 811 716,53 I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego 23 997,51 0,00 II. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 1 059 181,91 1 811 716,53 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 8 880,12 147 932,97 D. Koszty administracyjne 107 450,18 140 012,88 I. ZuŜycie materiałów i energii 4 885,47 3 482,39 II. Usługi obce 36 817,95 14 374,19 III. Podatki i opłaty 3 774,80 1 150,00 IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 38 017,75 62 985,28 V. Amortyzacja 21 679,71 30 956,89 VI. Pozostałe 2 274,50 27 064,13 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 39 999,98 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 11 999,98 70 147,39 G. Przychody finansowe 1 376,25 1 623,83 H. Koszty finansowe 953,58 4 492,32 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E-F+G-H) -70 147,39-65 095,79 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem brutto (I+J) -70 147,39-65 095,79
5 I. II. L M RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -70 147,39-65 095,79 RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00 Podatek dochodowy 0,00 0,00 Wynik finansowy ogółem netto -70 147,39-65 095,79 Data sporządzenia: 31.03.2007