Informacja SM "Czechów" z działalności gospodarczej w 2015 roku Osiedle im. Stanisława Moniuszki PODSTAWOWE DANE Struktura zatrudnienia Administracji: - pracownicy administracyjno-techniczni 4,98 etatów - konserwatorzy 7,67 etatów - gospodarze rejonów 8,79 etatów Zasoby Osiedla: * 17 budynków mieszkalnych w tym 1 618 mieszkań * 66 lokali użytkowych * 56 garaży * 4 dzierżawy gruntu * 14,2 ha to powierzchnia gruntów całego Osiedla w tym 7,4 ha zajmują tereny zielone POWIERZCHNIA OSIEDLA W PODZIALE NA Oznaczenie nieruchomości mieszkalne Lokale Powierzchnia użytkowa w m 2 użytkowe Garaże i miejsca postojowe Razem (2+3+4) Dzierżawy gruntu Powierzchnia działki ( m 2 ) 1 2 3 4 6 5 7 1/EM Kurantowa 4, 6, 8 25 498,7 115,0 25 613,7 23 078,0 2/EM Skołuby 1, 3, 5 9 711,0 9 711,0 16 934,0 3/EM Skołuby 2, 10 8 883,1 225,7 9 108,8 6 528,0 4/EM Prząśniczki 2 3 248,3 3 248,3 42,0 4 732,0 5/EM Prząśniczki 5 3 247,5 3 247,5 5 678,0 6/EM Chęcińskiego 1 4 523,6 19,2 4 542,8 4 207,0 7/EM Kiepury 9; Chęcińskiego 2 9 091,1 9 091,1 6 394,0 8/EM Chęcińskiego 6 4 545,0 4 545,0 6 092,0 9/EM Kiepury 11, 13, 15 15 693,4 165,5 15 858,9 16 239,0 10/EM Skołuby 5a 135,0 135,0 330,0 11/EM Skołuby 3a 105,0 105,0 182,0 12/EM Prząśniczki 10 210,0 210,0 394,0 13/EM Kiepury 5, 5A 5 319,3 5 319,3 10 454,0 14/EM Kiepury 11A 297,5 297,5 1 079,0 19/EM Prząśniczki 8 315,0 315,0 676,0 20/EM Prząśniczki 6 75,0 75,0 86,0 Mienie Sp-ni 0,0 160,4 38 896,0 Razem Osiedle S. Moniuszki 84 441,7 6 142,2 840,0 91 423,9 202,4 141 979,0
WYNIKI NA EKSPLOATACJI ZASOBÓW WŁASNYCH W 2015 ROKU Oznaczenie nieruchomości Przychody Koszty Nadwyżka/Niedobór 1/EM Kurantowa 4, 6, 8 2/EM Skołuby 1, 3, 5 3/EM Skołuby 2, 10 4/EM Prząśniczki 2 5/EM Prząśniczki 5 6/EM Chęcińskiego 1 7/EM Kiepury 9; Chęcińskiego 2 8/EM Chęcińskiego 6 9/EM Kiepury 11, 13, 15 10/EM Skołuby 5a 11/EM Skołuby 3a 12/EM Prząśniczki 10 13/EM Kiepury 5, 5A 19/EM Prząśniczki 8 20/EM Prząśniczki 6 Razem nieruchomości Osiela S. Moniuszki 1 213 781,98 444 289,53 421 386,37 149 389,93 139 296,62 219 129,68 435 423,15 218 216,85 751 669,32 3 978,69 3 078,71 6 114,68 15 435,22 10 197,45 2 567,38 4 033 955,56 1 181 826,42 31 955,56 425 598,91 18 690,62 407 153,86 14 232,51 139 206,30 10 183,63 137 611,80 1 684,82 210 969,20 8 160,48 414 209,24 21 213,91 210 068,13 8 148,72 727 941,14 23 728,18 3 784,15 194,54 2 836,24 242,47 5 518,34 596,34 14 898,94 536,28 8 404,26 1 793,19 2 047,80 519,58 3 892 074,73 141 880,83 STRUKTURA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R. Osiedle EM w tym Zaległości Lokale mieszkalne Lokale użytkowe ilość zł ilość zł ilość zł bieżące do 1 miesiąca 526 76 264 508 67 918 18 8 346 1 > 2 miesiące 100 79 804 96 58 742 4 21 062 2 > 3 miesiące 48 50 857 46 50 412 2 445 3 > 6 miesięcy 56 114 734 55 114 550 1 184 6 i wyżej miesięcy 38 147 251 38 147 251 0 0 Razem bieżące 768 468 910 743 438 873 25 30 037 należności zasądzone i sprawy sądowe w toku Razem zaległości 768 269 473 738 383 743 266 496 705 369 25 2 977 33 014
W YKONANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO - ROK 2015 1/EM 2/EM 3/EM 4/EM 5/EM 6/EM 7/EM Kurantowa 4, 6, 8 Skołuby 1, 3, 5 Skołuby 2,10 Prząśniczki 2 Prząśniczki 5 Chęcińskiego 1 Chęcińskiego 2, Kiepury 9 B.O. na dzień 01.01.2015r. -180 583,92-34 724,76-264 678,77 35 263,53 128,32 94 653,94-111 176,72 Odpisy 357 261,88 135 617,59 123 887,29 45 658,05 44 990,58 63 711,42 128 176,04 Podział nadwyżki bilansowej za 2014r. 22 848,81 8 879,84 8 050,23 2 855,85 2 376,23 3 899,41 7 868,35 Razem wpływy 380 110,69 144 497,43 131 937,52 48 513,90 47 366,81 67 610,83 136 044,39 wymiana stolarki okiennej 338,46 141,88 docieplenia i remonty elewacji budynków 181 397,21 54 648,21 356,92 46 043,18 47 092,56 179 021,21 remonty małej architektury 4 066,48 5 566,52 709,51 1 213,17 460,03 403,61 1 910,19 remonty wejść do bud. 6 343,92 77,34 88,52 remonty klatek schod. 650,29 87,54 357,12 441,52 remonty nawierzchni 8 328,31 990,54 3 994,75 10 586,61 remonty opasek odwadniaj. 886,71 remonty dachów 4 666,44 remonty dźwigów 5 901,97 2 201,54 2 833,05 7 364,77 remont instal. elektrycznej 9 059,71 940,17 1 944,54 84,93 2 247,80 remont instal. gazowej 522,00 71,02 522,00 522,00 remont instal. wentylacyjnej 793,60 320,12 remont instal. odgromowej. inne remonty budynków 5 772,73 3 020,53 1 870,03 796,64 106,14 1 829,00 488,89 remonty mienia Sp-ni Wpływy na fundusz remontowy Wydatki z funduszu nieruchomości Razem wydatki 214 324,37 74 141,87 7 908,14 49 738,98 48 180,73 188 523,14 27 264,70 Stan na 31.12.2015r. -14 797,60 35 630,80-140 649,39 34 038,45-685,60-26 258,37-2 397,03
W YKONANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO - ROK 2015 8/EM 9/EM 10/EM 11/EM 12/EM 19/EM 20/EM Chęcińskiego 6 Kiepury 11, 13,15 Skołuby 5A Skołuby 3A Prząśniczki 10 Prząśniczki 8 Prząśniczki 6 B.O. na dzień 01.01.2015r. 32 819,78 93 139,84 2 789,16 2 121,28 3 475,20 2 822,56 1 153,34 Wpływy na fundusz remontowy Odpisy 63 044,83 219 592,50 509,85 378,00 796,95 1 134,00 270,00 Podział nadwyżki bilansowej za 2014r. 4 255,59 14 121,76 129,64 100,83 187,26 302,50 72,02 Razem wpływy 67 300,42 233 714,26 639,49 478,83 984,21 1 436,50 342,02 Wydatki z funduszu nieruchomości wymiana stolarki okiennej 6 138,98 docieplenia i remonty elewacji budynków 433 221,04 remonty małej architektury 383,56 4 509,75 remonty wejść do bud. 3 303,11 remonty klatek schod. 151,88 1 322,21 remonty nawierzchni 8 252,37 remonty opasek odwadniaj. remonty dachów remonty dźwigów 927,38 16 113,67 remont instal. elektrycznej 71,02 3 745,25 remont instal. gazowej remont instal. wentylacyjnej remont instal. odgromowej. inne remonty budynków 714,48 685,20 remonty mienia Sp-ni Razem wydatki 16 639,67 462 900,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na 31.12.2015r. 83 480,53-136 046,13 3 428,65 2 600,11 4 459,41 4 259,06 1 495,36
P LAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA ROK 2016 1/EM 2/EM 3/EM 4/EM 5/EM 6/EM 7/EM Kurantowa 4, 6, 8 Skołuby 1, 3, 5 Skołuby 2, 10 Prząśniczki 2 Prząśniczki 5 Chęcińskiego 1 Chęcińskiego 2, Kiepury 9 B.O. - przewidywany na 01.01.2016r. -23 000,00 38 000,00-140 000,00 35 000,00-1 000,00-26 000,00 5 000,00 Odpisy 351 882,10 134 011,80 122 586,80 44 826,50 44 815,50 62 425,70 125 457,20 Razem wpływy 351 882,10 134 011,80 122 586,80 44 826,50 44 815,50 62 425,70 125 457,20 wymiana stolarki okiennej 20 000,00 10 000,00 docieplenia i remonty elewacji budynków 178 000,00 140 000,00 185 000,00 77 000,00 55 000,00 184 000,00 185 000,00 remonty dachów remonty małej architektury remonty wejść do bud. remonty klatek schod. remonty nawierzchni remonty opasek odwadniaj. remonty dźwigów 8 000,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 remont instal. elektrycznej remont instal. gazowej remont instal. wentylac. inne remonty budynków 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 remonty mienia Sp-ni 10 000,00 rezerwa na roboty nieprzewidz. Przewidywane wpływy na fundusz remontowy Planowane wydatki z funduszu nieruchomości Razem wydatki 220 000,00 140 000,00 198 500,00 77 000,00 55 000,00 187 000,00 190 500,00 Przewid. stan na 31.12.2016r. 108 882,10 32 011,80-215 913,20 2 826,50-11 184,50-150 574,30-60 042,80
P LAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA ROK 2016 8/EM 9/EM 10/EM 11/EM 12/EM 19/EM 20/EM Chęcińskiego 6 Kiepury 11, 13,15 Skołuby 5A Skołuby 3A Prząśniczki 10 Prząśniczki 8 Prząśniczki 6 B.O. - przewidywany na 01.01.2016r. 83 000,00-120 000,00 3 430,00 2 600,00 4 450,00 4 250,00 1 490,00 Przewidywane wpływy na fundusz remontowy Odpisy 62 721,00 216 568,90 486,00 378,00 756,00 1 134,00 270,00 Razem wpływy 62 721,00 216 568,90 486,00 378,00 756,00 1 134,00 270,00 Planowane wydatki z funduszu nieruchomości wymiana stolarki okiennej 5 000,00 docieplenia i remonty elewacji budynków 185 000,00 5 000,00 remonty dachów remonty małej architektury remonty wejść do bud. remonty klatek schod. 20 000,00 remonty nawierzchni remonty opasek odwadniaj. remonty dźwigów 1 500,00 remont instal. elektrycznej remont instal. gazowej remont instal. wentylac. inne remonty budynków 2 000,00 3 000,00 remonty mienia Sp-ni 5 000,00 rezerwa na roboty nieprzewidz. Razem wydatki 188 500,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewid. stan na 31.12.2016r. -42 779,00 58 568,90 3 916,00 2 978,00 5 206,00 5 384,00 1 760,00 Sporządził: Joanna Kazimierska