SPRAWOZDANIE ZARZĄDU S.M. Kamienny Potok w Sopocie z działalności za rok 2011

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU S.M. Kamienny Potok w Sopocie z działalności za rok 2011 Zarząd Spółdzielni w roku 2011 funkcjonował w następującym składzie: Prezes Zarządu - Kierownik Spółdzielni Tomasz Niżniowski Zastępca Prezesa ds. Technicznych Z-ca Kierownika Spółdzielni Jarosław Chabowski do dnia r. Zastępca Prezesa Główny Księgowy Jerzy Bobowik od dnia r. Członek Zarządu Krystyna Zawodniak członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu: od dnia r. do dnia r. następnie od dnia r. do dnia r. Zarząd Spółdzielni obradował na 20 posiedzeniach podejmując 37 uchwał w sprawach remontów zasobów, w sprawach mieszkaniowych jak i bieżącej działalności. Istotna część podejmowanych uchwał dotyczyła spraw zgłaszanych przez mieszkańców do Zarządu, dotyczących między innymi: rozłożenia zadłużeń na raty, umorzenia odsetek, przyjęcia w poczet członków, wystąpienia ze Spółdzielni, spraw lokalowych, spraw finansowo-gospodarczych. Sprawozdanie niniejsze zawiera: I. Informacja ogólna. II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe, III. Sprawy techniczno-remontowe, IV. Sprawy finansowo-gospodarcze. I. Informacja ogólna. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienny Potok w Sopocie, ul. Mazowiecka 14 jest Spółdzielnią prowadzącą eksploatację zasobów mieszkaniowych, zrealizowanych w latach osiemdziesiątych, obejmujących obiekty mieszkalne, pawilony handlowe i usługowe i infrastrukturę towarzyszącą. Zasoby: całkowita powierzchnia gruntów ,00 m 2, w tym grunty własne ,00 m 2

2 2 pod budynkami mieszkalnymi, z tego wg stanu na r. wyodrębniono własność m 2, grunty we wieczystym użytkowaniu wg stanu na r. powierzchni m 2, 14 budynków mieszkalnych, 673 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej, ,38 m 2 z tego wyodrębniono 386 mieszkań, łącznej powierzchni użytkowej ,10 m 2. W roku sprawozdawczym wyodrębniono 10 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 512 m 2 z czego 8 było uprzednio na prawach własnościowych i 2 na prawach lokatorskich, 4 pawilony usługowe o łącznej powierzchni 3.163,03 m 2, w tym do wynajmu 2.712,76m 2. Wg stanu na dzień r. wynajmuje się 2.328,84 m 2, 1 pawilon na potrzeby własne (biuro, warsztat) 197,10 m 2, parking o powierzchni 3.212,20 m 2. Struktura organizacyjna: Zarząd Spółdzielni w roku sprawozdawczym realizował zadania przy współudziale etatowo zatrudnionej kadry pracowniczej w ilości średniorocznie 9,5 etatu 11 osób, w tym: gospodarze domów - 2 etaty, konserwatorzy - 1,5 etatu, pozostali - 6 etatów, w tym: 1 etat- Kierownik Spółdzielni, 2,5 etatu księgowość i czynsze, 1 etat sekretariat, sprawy członkowskie i pracownicze, 1,5 etatu dział techniczny i eksploatacja II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe: Członkowie: Spółdzielnia liczyła na dzień r. 684 członków, 13 lokali własnościowych zajmowanych bez prawa członka i 1 lokal lokatorski zajmowany bez tytułu prawnego. Członkami Spółdzielni są osoby fizyczne. W roku 2011 w poczet członków przyjęto 14 osób, 10 członków skreślono w związku ze zgonem, 10 członków wystąpiło ze Spółdzielni i 3 członków wykreślono w związku ze zbyciem lokali mieszkalnych. Mieszkańcy: Na dzień Spółdzielnia liczyła mieszkańców Na dzień Spółdzielnia liczyła mieszkańców Mieszkania: Wg stanu na r. mieszkańcy Spółdzielni eksploatowali 673 mieszkania, w tym: 275 na prawach własnościowych, 386 wyodrębnionych lokali, 11 na prawach lokatorskich 1 w gestii Spółdzielni W roku 2011 nie zostało dokonane żadne przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

3 3 III. Sprawy techniczno-remontowe. nr Prace Miejsce Planowany Do Skorygowany Wykonanie planu I. KOSZTY 1 BO - saldo: remontowe wykonania Koszt wykonania plan 2011 I - XII 2011 Rozliczenie planu na dzień Roboty dociepleniowe , ,43 0,00 3 Zalecenia straży poż , ,50 0,00 4 Ekwiwalenty okienne , ,53 53,47 5 Remonty lokali użytk , , ,79 naprawa dachu M ,21 materiały remontowe M stolarka okienna M26 I p. M ,00 Mazowiecka 26 - izolacja tarasu M Roboty budowlane 7 Remonty dźwigów ,00 0, ,00 8 Rezerwa - awarie , , ,60 9 Roboty elektryczne , , ,53 naprawa instalacji odgromowej M, K ,84 wymiana latarni M ,13 wymiana tablicy elektr.+obudowy liczników K ,50 wymiana tablicy elektr.+obudowy liczników K oświetlenie parkingu K Przeglądy techniczne , , ,56 analiza systemu ogrzewania Wymiana drzwi wejsciowych , ,00-216,00

4 4 ścianka alu/szkło przy dzwiach M20A ,00 12 Komunikacja wewnątrzosiedlowa , , ,74 remont cząstkowy nawierzchni asf ,53 projekt og. Ruchu drogowego 600,00 projekt parkingów-koncepcja K 28, 32, słupki na chodnikach M 17, 19, ,26 znaki drogowe na osiedlu projekt zamienny do proj. Dojazd 1968,00 13 Remont balkonów ,00 0,00 0,00 14 Malowanie klatek , , ,00 Malowanie klatek K Naprawa wejścia K Naprawy wentylacji , , ,00 kominy M ,00 16 Naprawa wejść K 34 / w p. 14 / 0 17 Naprawa wejść M 15 ABC , ,92 0,00 18 Odwodnienie chodników K ,00 0, ,00 19 Modernizacja placów zabaw , ,59 0,00 20 Ocieplenie stropów - piwnice M ,00 21 Naprawa elewacji - otwory ,00 0, ,00 II. WPŁYWY , , ,69 BO na dzień : ,69 1 Odpis lokale mieszkalne ,40 2 Odpis lokale uzytkowe 54190,00 3 Odpis dźwigi osobowe 27412,68 4 BO na dzień ,00

5 5 WPŁYWY OGÓŁEM ,08 III. SALDO ,69

6 6 Rzeczowy zakres robót remontowych realizowano na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą S.M. Kamienny Potok Planu Remontów na 2011 rok. Środki zgromadzone na Funduszu Remontowym pochodziły z bilansu otwarcia roku 2011 w wysokości ,00, odpisu na fundusz remontowy lokali mieszkalnych w wysokości ,40, odpisu na fundusz remontowy lokali użytkowych w wysokości ,00 oraz fundusz remontowy dźwigów osobowych w wysokości ,68 zł. Środki te nie zostały w pełni wykorzystane, a realizacja poszczególnych pozycji przedstawiała się następująco: Ad. 2 Docieplone zostały stropodachy wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni. Zwiększenie wartości robót wynikało z rozszerzenia zakresu prac - dodatkowe docieplenie styropianem szczytowych ścian mieszkań w wyższych klatkach, stykających się z przestrzenią stropodachu. Ad. 3 Przekroczenie planowanej wartości robót wynikało z konieczność wykonania projektu sięgaczy. Ad. 4 Zwiększenie środków spowodowane było większą ilością podań wynikających z wymiany okien przez członków Spółdzielni. Ad. 5 Niewykorzystanie środków w tej pozycji planu wynikało z rezygnacji remontu tarasu budynku przy ul. Mazowieckiej 26 na przyszły termin ponieważ założone środki na ten cel były zbyt małe. Wymianę wykładziny w pomieszczeniach biurowych spółdzielni przeniesiono na 2012 rok. Przeprowadzono remont dachu budynku użytkowego znajdującego się na tyłach siedziby spółdzielni. Oraz wymieniono stolarkę okienną w dwóch pomieszczeniach na piętrze w budynku użytkowym przy Mazowieckiej 26. Ad. 7 Niewykorzystanie środków wynikało z braku awarii dźwigów w 2011r. Ad. 8 Kwota wynika z ilości usuwanych awarii w 2011r. Ad. 9 Zrealizowano umowę na naprawę instalacji odgromowej budynków przy ul. Mazowieckiej 15, 17 i 19 oraz ul. Kujawskiej 41. Środki wykorzystano na częściową realizację umowy na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kujawskiej 34. Dalsze prace kontynuacja prac w budynku przy ul. Kujawskiej 34 oraz modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kujawskiej 32 były kontynuowane w roku 2012r. Ad.10 Koszty przeprowadzonych przeglądów. Ad.11 Wymianę drzwi wejściowych wykonano w założonym zakresie, a niższa od założonej kwota wynika z kosztów realizacji tych robót. Ad.12 Przeprowadzono remont cząstkowych nawierzchni asfaltowej. Wdrożenie projektu organizacji ruchu na osiedlu został wstrzymany z powodu protestu mieszkańców i przeniesiony na przyszły rok, do czasu opracowania koncepcji projektu parkingów na terenie osiedla. Ad.13 Remont balkonów został przełożony na następny rok, gdyż do przetargu kwietniowego nie zgłosił się żaden wykonawca, natomiast po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy na remont w październiku nie było zgody mieszkańców na remont balkonów prowadzonych od strony mieszkania oraz ze względu na warunki atmosferyczne. Ad.14 Częściowa realizacja tej pozycji planu - remontu klatki schodowej przy Kujawskiej 34 wynika z terminu rozpoczęcia prac. Remont rozpoczął się w listopadzie. Przetarg kwietniowy nie wyłonił wykonawcy, z powodu zbyt małej ilości ofert spełniających odpowiednie kryteria. Dopiero drugi przetarg przeprowadzony we wrześniu wyłonił wykonawcę na remont klatki schodowej. Pozostała kwota, wynikająca z realizacji podpisanej umowy, będzie wydatkowana w roku Ad.15 Częściowa realizacja tej pozycji planu naprawy przewodów wentylacyjnych Kwo jest spowodowana analogicznym powodem jak poz. poprzednia. Oczywiście realizacja podpisanej umowy jest kontynuowana w roku Ad.16 Naprawę wejścia do budynku przy Kujawskiej 34 zawarto w umowie dot. remontu klatki (poz. 14).

7 7 Ad.17 Zmniejszenie kwoty za naprawę wejść do klatek budynku przy ul. Mazowieckiej 15 wynika ze zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, z powodu licznych uchybień oraz usterek. Ad.18 Odwodnienie chodnika wykonanie prac przełożono na następny rok. Ad.19 Modernizacja placu zabaw - koszty wynikają z realnej wartości robót i podpisanej umowy. Ad.21 Naprawa elewacji wykonanie prac przełożono na następny rok z powodu trudności ze znalezieniem wykonawcy. IV. Sprawy finansowo-gospodarcze. 1. Wynik z całokształtu działalności : Za okres sprawozdawczy Spółdzielnia poniosła koszty i uzyskała przychody na ich pokrycie w następujących wysokościach; Koszty ogółem za 2011 r ,63 zł Przychody ogółem za 2011 r ,11 zł Wynik brutto za rok dodatni ,48 zł pomniejszony o podatek dochodowy ,00 zł Wynik netto za rok dodatni ,48 zł Pomniejszony o wynik z BO z lat poprzednich na dzień r. - ujemny ,50 zł Ogółem wynik netto na dzień r. - ujemny ,02 zł Analitycznie koszty gospodarki zasobami oraz przychody na ich pokrycie w roku sprawozdawczym ukształtowały się następująco: Koszty: Przychody: Eksploatacja podstawowa ogółem: , ,05 zł w tym; lokale mieszkalne , ,43 zł lokale użytkowe , ,06 zł pozostałe ,56 zł 2. Wywóz nieczystości , ,40 zł 3. Gaz zbiorczy , ,06 zł 4. Woda i kanalizacja , ,18 zł 5. Energia elektryczna , ,63 zł 6. Anteny zbiorcze i domofony , ,70 zł 7. Podatki i opłaty , ,66 zł 8. Odpisy na fundusz remontowy , ,40 zł w tym; z lokali mieszkalnych , ,41 zł z lokali użytkowych ,00 0,00 zł 9. Energia cieplna , ,63 zł 10. Eksploatacja dźwigów , ,15 zł

8 8 w tym; odpis na fundusz remontowy , ,00 zł 11. Pozostałe przychody operacyjne ,95 zł 12. Pozostałe koszty operacyjne , Przychody finansowe ,30 zł w tym; odsetki ,30 zł 14. Koszty finansowe 375, Wynik brutto na dzień r ,48 zł 16. Podatek dochodowy , Wynik netto na dzień r ,48 zł 18. Saldo z BO na dzień r , Saldo na r ,02 2. Windykacja opłat eksploatacyjnych i za wynajem Stan zaległości przedstawia się następująco: Ogółem Lok. mieszkalne Lok. użytkowe 1. Stan na dzień ,93 zł ,36 zł ,57 zł 2. Stan na dzień ,37 zł ,87 zł ,50 zł Zmiany ,44 zł ,51 zł ,93 zł Należność w rozbiciu na okresy zadłużenia: Lokale mieszkalne: Lokale użytkowe: zadłużenie powyżej 6 m-cy ,18 zł zadłużenie pow. 12 m-cy 5.568,73 zł zadłużenie powyżej 3 m-cy ,90 zł zadłużenie pow. 6 m-cy ,32 zł zadłużenie powyżej 1 m-ca ,03 zł zadłużenie pow. 3 m-cy ,00 zł zadłużenie do 1 m-ca ,76 zł zadłużenie pow. 1 m-ca ,45 zł Wskaźnik zaległości dot. lokali mieszkalnych stanowi 7,64 % rocznego wymiaru opłat. Windykacja zaległości trwa w sposób ciągły. Osoby, które wystąpiły z deklaracją spłaty w ratach uzyskały zgodę Zarządu, bądź Rady Nadzorczej, zaś osoby uchylające się od obowiązku płatności w terminie, kierowane są na drogę postępowania sądowego. 3. Aktywa i pasywa Spółdzielni. Wg stanu na dzień r. kształtują się następująco: Aktywa Spółdzielni I. Aktywa trwałe netto ,38 zł w tym: - wartości niematerialne i prawne 0,00 zł - środki trwałe; ,38 zł w tym: 1. Budynki i obiekty inżynierii lądowej ,40 zł

9 9 2. Urządzenia techniczne 0,00 zł 3. Prawo wieczystego użytkowania gruntu ,45 zł 4. Grunty własne ,67 zł II. Aktywa obrotowe ,12 zł w tym: 1. Zapasy magazynowe - 2. Należności krótkoterminowe ,22 zł 3. Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne w kasie i banku ,69 zł 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,21 zł Razem aktywa ,50 zł Pasywa Spółdzielni I. Kapitał (fundusz) własny ,29 zł w tym zysk netto ,19 zł II. Zobowiązania ,61 zł w tym; 1. Zobowiązania długoterminowe (wadium lok. użyt.) ,00 zł 2. Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń i inne ,61 zł III. Fundusze specjalne ,60 zł w tym; 1. ZFŚS 2.619,91 zł 2. Fundusz remontowy ,69 zł 3. Inne fundusze specjalne - IV. Rozliczenia międzyokresowe ,86 zł Razem pasywa ,50 zł Informacja uzupełniająca: Ad. I. KAPITAŁ (fundusze) SPÓŁDZIELNI. Fundusze Stan na dzień Zmiany Stan na dzień r. -, F. udziałowy ,12 zł ,35 zł ,30 zł ,53 zł F. zasobowy ,60 zł ,60 zł ,39 zł + 42, ,39 zł F. zasob. pozostały ,76 zł - 0,00 zł ,05 zł ,81 zł

10 10 F. wkładów, waloryz ,58 zł ,98 zł umorzeń i wyodręb. + 0,00 zł Razem: ,06 zł ,93 zł ,97 zł ,60 zł ,552,10 zł 4. Zatrudnienie i koszty osobowe w 2011 r. Średnioroczne zatrudnienie w etatach 9,5 Wykorzystano: Planowano: Wynagrodzenia ,78 zł ,00 zł w tym; osobowy fundusz plac ,73 zł ,00 zł bezosobowy fundusz płac ,05 zł ,00 zł w tym: wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ,30 zł ,00 zł kontrakt menedżerski ,20 zł ,00 zł Ogółem koszty osobowe ,66 zł ,00 zł Koszty osobowe były niższe od planowanych o ,34 zł tj. o 4,89%. Zmiany struktury kosztów osobowych poprzez wygaszenie kontraktu menedżerskiego i zastąpienie go umową o pracę skutkowała wzrostem wydatków z osobowego funduszu płac przekraczającym o 2,94% planowany poziom. Istotnym jest spadek wydatków z bezosobowego funduszu płac wynoszący 26,03% w stosunku do planu. Sopot, dnia r.