UHWAŁA NR XXXVI/202/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 33.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 33.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zmienia się 9 Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.294.000,00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości 3.299.000,00 zł. 2. Zmienia się 10 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013, który otrzymuje brzmienie: 10 pkt 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.294.000,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 3.299.000,00 zł. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 21.172.721,13 21.138.866,13 Plan wydatków 19.698.748,45 19.664.893,45 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXVI/202/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 33.855,00 zł zaplanowaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na modernizację świetlicy wiejskiej w Roztoce a po stronie planu wydatków zmniejszenia dokonano w dziale757 Obsługa długu publicznego o kwotę 33.855,00 zł Przesunięcia w planie wydatków budżetowych 1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o 10.000,00 zł (plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT). 2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć w planie wydatków ochotniczych straży pożarnych na kwotę 3.500,00 zł i wraz ze środkami przeniesionymi z działu 750 Administracja publiczna tj. 10.000,00 zł planuje się w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 13.500,00 zł. Na podstawie umowy Powiatu Świdnickiego, a Gminą Dobromierz zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz na zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczych Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany w planie rozchodów budżetu 2013 r. W planie rozchodów budżetu zmniejsza się o 33.855,00 zł 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a zwiększa się o 33.855,00 zł spłaty pożyczek w 992 ze środków własnych. Przesunięcie w planie rozchodów budżetowych wynika z braku refundacji całości zaciągniętej pożyczki w BGK we Wrocławiu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce. Przyznana kwota dotacji celowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 361.038,00 zł, kwota z budżetu potrzebna do zabezpieczenia spłaty całości zaciągniętej pożyczki wynosi 33.855,00 zł. Zwiększenie limitów do zaciągania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.294.000,00 zł (wzrost o 500.000,00 zł) ustalonych w 9 Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 oraz zwiększenie upoważnień dla Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.294.000,00 zł (wzrost o 500.000,00 zł) wynika z planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym w BGK we Wrocławiu 2 pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, tj. 250.000,00 zł na Budowę świetlicy wiejskiej w Borowie i 250.000,00 zł na Budowę świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. Pożyczki spłacone zostaną w roku bieżącym dotacjami celowymi w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013. Z up. Wójta Zastępca Wójta Edward Krumplewski
łą Ś ł Ó ł ś Ó ś Ó Ó ł ś ż ś Ó
łą Ś ł Ł
Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR XXXVI/202/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 6 września 2013 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2013 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Uwagi/ Realizacja 1. 2. 3. 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu 5. Modernizacja ujęć głębinowych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu 1.503.000,00 1.463.000,00 1.463.000,00 170.000,00 499.000,00 62.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.332,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 91.808,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00.... 794.000,00 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie 7. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie 600 60016 Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 196.600,00 196.600,00 196.600,00 35.000,00 B 161.600
8. 9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy 600 60016 Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 10. Remont budynku Dzierzków 28 700 70005 11. Remont budynku Gniewków 38B 700 70005 12. 13. 14. 15. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce 16. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 17. 18. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap I 754 75411 801 80101 801 80101 801 80101 801 80113 900 90095 900 90095 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w zernicy. Prace projektowe. projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku Wkład własny do zakupu 9-osobowego samochodu Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw etap I 231.484,60 231.484,60 231.484,60 97.084,60 12.084,60 zernica 112.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 60.000,00 56.433,00 56.433,00 56.433,00 60.000,00 42.188,00 42.188,00 42.188,00 13.500,00 0,00 +13.500,00 13.500,00 13.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 39.890,08 39.890,08 39.890,08 15.000,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 24.073,00 Dobromierz 134.400....... 24.890,08
19. 20. 21. 22. Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie 900 90095 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce 900 90095 Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 900 90095 Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie. Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu, wykonanie inst. elektrycznej, wod.-kan, tynków i toalet 44.635,57 44.635,57 44.635,57 24.100,00 24.100,00 24.100,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 77.221,90 77.221,90 77.221,90 10.160,00 10.158,80 Jaskulin 9.500,00 9.436,60 Pietrzyków 24.100,00 24.073,00 Roztoka 16.600,00 w tym 16.538,10 Szymanów 54.319,90 w tym 7.221,90 Bronów B. 24.975,57 22.902,00 23. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 470.249,00 440.000,00 440.000,00 190.000,00 250.000,00 24. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej 529.586,00 490.000,00 490.000,00 240.000,00 250.000,00 25. Modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 dokumentacji projektowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 26. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 dokumentacji projektowej 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
27. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego 75.382,60 75.382,60 75.382,60 45.382,60 w tym 15.382,60 Jugowa 30.000,00 OGÓŁEM 3.901.462,75 3.627.108,75 +13.500,00 3.640.608,75 1.448.841,10 W tym: 118.968,60 Fundusz Sołecki 499.000,00-0 -326.000.-0 1.366.767,65 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR XXXVI/202/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 6 września 2013 r. Lp. Treść Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana w złotych Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 21.172.721,13-33.855,00 21.138.866,13 2. Wydatki 19.698.748,45-33.855,00 19.664.893,45 3. Wynik budżetu +1.473.972,68 0,00 +1.473.972,68 Przychody ogółem: 3.299.000,00 0,00 3.299.000,00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 499.000,00 499.000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 903 budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 2.800.000,00 2.800.000,00 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 4.772.972,68 0,00 4.772.972,68 1. Spłaty kredytów 992 3.790.428,76 3.790.428,76 2. Spłaty pożyczek 992 232.500,00 +33.855,00 266.355,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 394.893,00-33.855,00 361.038,00 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 355.150,92 355.150,92