UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. 1 ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 71 371 640,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 70 534 422,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 837 218,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 76 039 239,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 64 109 039,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 930 200,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 1
1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150. Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 9592 548,00 120 625,00 9713 173,00 85295 Pozostała działalność 0,00 120 625,00 120 625,00 2010 2030 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 43 025,00 43 025,00 0,00 77 600,00 77 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4101 000,00 77218,00 4178 218,00 90095 Pozostała działalność 0,00 77 218,00 77 218,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 77 218,00 77 218,00 Razem: 71 173 797,00 197 843,00 71 371 640,00 BeSTia Strona 1 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10801565,00 15000,00 10816565,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 750 912,00 15 000,00 9 765 912,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 145 000,00 15 000,00 8 160 000,00 801 Oświata i wychowanie 25215718,00 42218,00 25257936,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 372,00 3 967,00 69 339,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 3 967,00 3 967,00 80104 Przedszkola 5 767 307,00 38 251,00 5 805 558,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 38 251,00 38 251,00 852 Pomoc społeczna 14052764,00 120625,00 14173389,00 85295 Pozostała działalność 219 130,00 120 625,00 339 755,00 3110 Świadczenia społeczne 130 000,00 77 600,00 207 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 42 075,00 44 075,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 400,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 130,00 400,00 7 530,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 150,00 150,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2261500,00 20000,00 2281500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 113 000,00 20 000,00 1 133 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 290 000,00 20 000,00 310 000,00 Razem: 75 841 396,00 197 843,00 76 039 239,00 BeSTia Strona 1 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami 8 650 357,00 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85212 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 zleconych gminie ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 193 756,00 10 892,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 010,00 zleconych gminie ustawami 2010 5 010,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 5
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 882,00 zleconych gminie ustawami 2010 5 882,00 Dział 852 Pomoc społeczna 8 445 709,00 Ośrodki wsparcia 85203 356 400,00 zleconych gminie ustawami 2010 356 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 993 052,00 zleconych gminie ustawami 2010 7 993 052,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 26 485,00 zleconych gminie ustawami 2010 26 485,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 600,00 zleconych gminie ustawami 2010 1 600,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 6
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 25 147,00 zleconych gminie ustawami 2010 25 147,00 Pozostała działalność 85295 43 025,00 zleconych gminie ustawami 2010 43 025,00 Wydatki w tym: 8 650 357,00 Dział 750 Administracja publiczna 193 756,00 Urzędy wojewódzkie 75011 193 756,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4010 4110 161 949,00 27 839,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 968,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 892,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 010,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4110 4120 4170 720,00 103,00 4 187,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 882,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 955,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 185,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 27,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 073,00 Zakup usług pozostałych 4300 506,00 Podróże służbowe krajowe 4410 136,00 Dział 852 Pomoc społeczna 8 445 709,00 Ośrodki wsparcia 85203 356 400,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 356 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 7 993 052,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 3110 4010 4040 4110 4120 7 372 069,00 157 053,00 13 930,00 420 000,00 4 000,00 Zakup energii 4260 1 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 20 906,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 094,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 26 485,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 26 485,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 600,00 Świadczenia społeczne 3110 1 569,00 Zakup usług pozostałych 4300 31,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 25 147,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 4110 4120 4170 4300 1 816,00 255,00 10 400,00 12 676,00 Pozostała działalność 85295 43 025,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 42 075,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 400,00 Zakup usług pozostałych 4300 400,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 150,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 2 659 562,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 306 840,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00 801 Oświata i wychowanie 42 218,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967,00 80104 Przedszkola 38 251,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 251,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133 242,00 90095 Pozostała działalność 133 242,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 133 242,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 173 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 133 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 310 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 78 000,00 92116 Biblioteki 575 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 92118 Muzea 465 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 410 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 55 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 11
2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 972 200,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 660 000,00 80101 Szkoły podstawowe 370 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 370 000,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 290 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 290 000,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 451 400,00 85203 Ośrodki wsparcia 356 400,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 356 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 12
85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 500,00 85395 Pozostała działalność 20 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600,00 90095 Pozostała działalność 7 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 18 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00 926 Kultura fizyczna 715 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 715 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 65 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 650 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 5 631 762,00 Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 14
Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Pismem Nr FB.I-3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 77.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Pismem Nr FB.I-3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 43.025,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus. Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 77.218,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji celowej udzielonej w 2015 roku Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu, przeznaczając powyższe środki na realizację następujących zadań: Transport i łączność opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu Oświata i wychowanie refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Wągrowiec w związku z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na jej terenie dziecka z obszaru miasta Wągrowca 3.967,00 zł refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie dzieci z obszaru miasta Wągrowca 38.251,00 zł, w tym dla: Gminy Wągrowiec 11.120,00 zł Gminy Skoki 10.412,00 zł Gminy Margonin 16.719,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację imprez ogólnomiejskich 15.000,00 zł 42.218,00 zł 20.000,00 zł Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku Id: 9A585B56-4ADF-41A2-A78E-87AA469EE771. Podpisany Strona 15