ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3373.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 MAJA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr XLII/980/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego: OGÓŁEM DOCHODY: 1 030 979,06 780 000,00 250 979,06 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 1 030 979,06 780 000,00 250 979,06 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 030 979,06 780 000,00 250 979,06 90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gomadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 030 979,06 780 000,00 250 979,06 1) dochody bieżące 1 030 979,06 780 000,00 250 979,06 0690 Wpływy z różnych opłat 1 030 979,06 780 000,00 250 979,06
2 OGÓŁEM WYDATKI : 1 155 875,24 891 700,00 264 175,24 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 155 875,24 891 700,00 264 175,24 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 2 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00 2 500,00 2820 1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 500,00 2 500,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500,00 2 500,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 803 Szkolnictwo wyższe 3 000,00 3 000,00 80395 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 031 500,00 774 500,00 257 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 881 500,00 624 500,00 257 000,00 1. Wydatki bieżące 871 500,00 614 500,00 257 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 871 500,00 614 500,00 257 000,00
3 2830 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 871 500,00 614 500,00 257 000,00 2. Wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Matki i Dziecka przy ul.ks.brzóski 3a w Bielsku-Białej 5 000,00 5 000,00 - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii Lipnik pw. Narodzenia NMP przy ul.ks.brzóski 3a w Bielsku-Białej 5 000,00 5 000,00 90002 Gospodarka odpadami 150 000,00 150 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 150 000,00 150 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000,00 150 000,00
4 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 175,24 4 175,24 85395 Pozostała działalność 4 175,24 4 175,24 1. Wydatki bieżące 4 175,24 4 175,24 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 175,24 4 175,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291,54 291,54 4017 Wynagrodzenia osobowe 206,58 206,58 4019 Wynagrodzenia osobowe 36,46 36,46 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 35,51 35,51 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,27 6,27 4127 Składki na Fundusz Pracy 5,06 5,06 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,89 0,89 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,65 0,65 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,12 0,12 realizacją ich statutowych zadań 3 883,70 3 883,70 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 750,64 750,64 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 132,46 132,46 4307 Zakup usług pozostałych 59,16 59,16 4309 Zakup usług pozostałych 10,44 10,44 4437 Różne opłaty i składki 2 491,35 2 491,35 4439 Różne opłaty i składki 439,65 439,65 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 700,00 114 700,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 94 700,00 94 700,00
5 2480 1. Wydatki bieżące 94 700,00 94 700,00 b) dotacje na zadania bieżące 94 700,00 94 700,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 700,00 94 700,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 budżetowych 20 000,00 20 000,00 realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 Zmniejszenia OGÓŁEM WYDATKI : 827 000,00 746 317,07 80 682,93 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 827 000,00 746 317,07 80 682,93 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Funduszy Europejskich) 750 Administracja publiczna 827 000,00 746 317,07 80 682,93 75095 Pozostała działalność 827 000,00 746 317,07 80 682,93 1. Wydatki bieżące 827 000,00 746 317,07 80 682,93 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 827 000,00 746 317,07 80 682,93
6 Zmniejszenia realizacją ich statutowych zadań 827 000,00 746 317,07 80 682,93 4308 Zakup usług pozostałych 1 530,00 1 380,73 149,27 4309 Zakup usług pozostałych 470,00 424,15 45,85 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4398 opinii 631 125,00 569 551,83 61 573,17 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 193 875,00 174 960,36 18 914,64 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: 4 175,24 4 175,24 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 4 175,24 4 175,24 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 175,24 4 175,24 85395 Pozostała działalność 4 175,24 4 175,24 1) dochody bieżące 4 175,24 4 175,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Dostęp 2007 do Internetu oknem na świat") 3 548,95 3 548,95
7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Dostęp 2009 do Internetu oknem na świat") 626,29 626,29 Zmniejszenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: 744 300,00 671 685,36 72 614,64 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 744 300,00 671 685,36 72 614,64 750 Administracja publiczna 744 300,00 671 685,36 72 614,64 75095 Pozostała działalność 744 300,00 671 685,36 72 614,64 1) dochody bieżące 744 300,00 671 685,36 72 614,64 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego...") 632 655,00 570 932,56 61 722,44
8 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego...") 111 645,00 100 752,80 10 892,20 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Oświaty: Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM DOCHODY : 88 453,72 63 835,32 24 618,40 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 88 453,72 63 835,32 24 618,40 801 Oświata i wychowanie 88 453,72 63 835,32 24 618,40 80101 Szkoły podstawowe 11 636,24 11 636,24 1) dochody bieżące 11 636,24 11 636,24 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 10 000,00
9 0920 Pozostałe odsetki 13,21 13,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 623,03 1 623,03 80104 Przedszkola 28 431,08 28 431,08 80114 0750 0960 1) dochody bieżące 28 431,08 28 431,08 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 800,00 7 800,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 631,08 631,08 0960 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 47 536,00 23 768,00 23 768,00 1) dochody bieżące 47 536,00 23 768,00 23 768,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 47 536,00 23 768,00 23 768,00 80120 Licea ogólnokształcące 850,40 850,40 1) dochody bieżące 850,40 850,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 850,40 850,40 OGÓŁEM WYDATKI : 88 453,72 63 835,32 24 618,40 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 88 453,72 63 835,32 24 618,40 801 Oświata i wychowanie 88 453,72 63 835,32 24 618,40 80101 Szkoły podstawowe 11 636,24 11 636,24 1. Wydatki bieżące 11 636,24 11 636,24
10 budżetowych 11 636,24 11 636,24 realizacją ich statutowych zadań 11 636,24 11 636,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 636,24 8 636,24 80104 Przedszkola 28 431,08 28 431,08 80114 1. Wydatki bieżące 8 431,08 8 431,08 budżetowych 8 431,08 8 431,08 realizacją ich statutowych zadań 8 431,08 8 431,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 7 800,00 4270 Zakup usług remontowych 631,08 631,08 2. Wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 20 000,00 20 000,00 - Wydatki inwestycyjne w przedszkolach 20 000,00 20 000,00 4010 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 47 536,00 23 768,00 23 768,00 1. Wydatki bieżące 26 486,00 13 243,00 13 243,00 budżetowych 26 486,00 13 243,00 13 243,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 486,00 13 243,00 13 243,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 486,00 13 243,00 13 243,00 2. Wydatki majątkowe 21 050,00 10 525,00 10 525,00
11 6060 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 050,00 10 525,00 10 525,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 050,00 10 525,00 10 525,00 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty 21 050,00 10 525,00 10 525,00 80120 Licea ogólnokształcące 850,40 850,40 1. Wydatki bieżące 850,40 850,40 budżetowych 850,40 850,40 realizacją ich statutowych zadań 850,40 850,40 4270 Zakup usług remontowych 850,40 850,40 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa : Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" OGÓŁEM DOCHODY: 4 365,00 4 365,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 4 365,00 4 365,00 852 Pomoc społeczna 4 365,00 4 365,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 365,00 4 365,00 1) dochody bieżące 4 365,00 4 365,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 130,00 2 130,00 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 2 235,00 2 235,00
12 OGÓŁEM WYDATKI : 4 365,00 4 365,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 4 365,00 4 365,00 852 Pomoc społeczna 4 365,00 4 365,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 365,00 4 365,00 1. Wydatki bieżące 4 365,00 4 365,00 budżetowych 4 365,00 4 365,00 realizacją ich statutowych zadań 4 365,00 4 365,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 365,00 2 365,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej Hospicjum : Zwiększenia Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM DOCHODY : 6 000,00 6 000,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 6 000,00 6 000,00 852 Pomoc społeczna 6 000,00 6 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 6 000,00 1) dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00
13 Zwiększenia OGÓŁEM WYDATKI : 6 000,00 6 000,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 6 000,00 6 000,00 852 Pomoc społeczna 6 000,00 6 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 budżetowych 6 000,00 6 000,00 realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 6 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: Zwiększenia Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM DOCHODY : 40 000,00 40 000,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 40 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 40 000,00 40 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 40 000,00 1) dochody bieżące 40 000,00 40 000,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 40 000,00 40 000,00
14 RAZEM WYDATKI WŁASNE: Zwiększenia 40 000,00 40 000,00 852 Pomoc społeczna 40 000,00 40 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 40 000,00 1. Wydatki bieżące 40 000,00 40 000,00 budżetowych 40 000,00 40 000,00 realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Środowiskowego Centrum Pomocy: Zwiększenia Środowiskowe Centrum Pomocy OGÓŁEM DOCHODY : 4 900,00 4 900,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 4 900,00 4 900,00 852 Pomoc społeczna 4 900,00 4 900,00 85206 Wspieranie rodziny 4 900,00 4 900,00 1) dochody bieżące 4 900,00 4 900,00
15 Zwiększenia 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 900,00 4 900,00 OGÓŁEM WYDATKI : 4 900,00 4 900,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 4 900,00 4 900,00 852 Pomoc społeczna 4 900,00 4 900,00 85206 Wspieranie rodziny 4 900,00 4 900,00 1. Wydatki bieżące 4 900,00 4 900,00 budżetowych 4 900,00 4 900,00 realizacją ich statutowych zadań 4 900,00 4 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 690,00 1 690,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 210,00 3 210,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: Zwiększenia Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OGÓŁEM DOCHODY : 10 495,16 10 495,16 RAZEM DOCHODY WŁASNE 10 495,16 10 495,16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 495,16 10 495,16 90013 Schroniska dla zwierząt 10 495,16 10 495,16
16 Zwiększenia 0960 1) dochody bieżące 10 495,16 10 495,16 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 495,16 10 495,16 OGÓŁEM WYDATKI : 10 495,16 10 495,16 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 10 495,16 10 495,16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 495,16 10 495,16 90013 Schroniska dla zwierząt 10 495,16 10 495,16 1. Wydatki bieżące 10 495,16 10 495,16 budżetowych 10 495,16 10 495,16 realizacją ich statutowych zadań 10 495,16 10 495,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 495,16 10 495,16 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Biura Rozwoju Miasta: Biuro Rozwoju Miasta OGÓŁEM WYDATKI : 91 143,00 91 143,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 91 143,00 91 143,00 710 Działalność usługowa 91 143,00 91 143,00 71003 Biura planowania przestrzennego 91 143,00 91 143,00
17 6060 2. Wydatki majątkowe 91 143,00 91 143,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 143,00 91 143,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 143,00 91 143,00 - Zakup licencji oprogramowania MapInfo Professional 91 143,00 91 143,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.