UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/275/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 zmienionej uchwałą Nr XXX/298/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/315/2017 z dnia 6 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/342/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/349/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/366/2017 z 23 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/371/2017 z 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą harmonogramu i zakresu realizacji zadania pn.: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.8) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zmienia się okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2018-2019 b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 936 642,00 zł z kwoty 4 700 000,00 zł do kwoty 5 636 642,00 zł c) zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1 500 000,00 zł z kwoty 1 500 000,00 zł do kwoty 0,00, d) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1 259 156,00 zł z kwoty 3 200 000,00 zł do kwoty 1 940 844,00, e) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3 695 798,00 zł z kwoty 0,00 do kwoty 3 695 798,00 zł, f) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 936 642,00 zł z kwoty 4 700 000,00 zł do kwoty 5 636 642,00 zł. 2) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.1) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zmniejsza się limit wydatków w 2017 o kwotę 408 632,00 zł z kwoty 2 000 000,00 zł do kwoty 1 591 368,00 zł, b) zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 408 632,00 zł z kwoty 2 000 000,00 zł do kwoty 2 408 632,00 zł. 3) w związku z zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.4) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 1

a) zmniejsza się limit wydatków w 2017 o kwotę 351 632,00 zł z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 148 368,00 zł, b) zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 351 632,00 zł z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 851 632,00 zł. 4) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.5) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) wydłuża się okres realizacji zadania o rok 2019, b) zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 11 000 000,00 zł z kwoty 11 784 797,00 zł do kwoty 784 797,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 5 500 000,00 zł z kwoty 7 001 500,00 zł do kwoty 12 501 500 d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 5 500 000,00 zł z kwoty 0,00 do kwoty 550 000,00 zł. 5) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: Przebudowa / rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od M. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW Nr 984 od m. Rzędzianowice do DW Nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.6) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia: a) zmienia się okres realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2018-2019 b) zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 3 750 000,00 zł z kwoty 3 750 000,00 zł do kwoty 0,00,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3 750 000,00 zł z kwoty 0,00 do kwoty 3 750 000,00 zł. 6) wprowadza się zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego /Chopina" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.10) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji: 2017-2019, b) łączne nakłady finansowe - 2 789 048,00 zł, c) limit wydatków w 2017 r. - 200 000,00 zł, d) limit wydatków w 2018 r. - 2 039 048,00 zł, e) limit wydatków w 2019 r. - 550 000,00, f) limit zobowiązań - 2 789 048,00 zł. 7) wprowadza się zadanie pn. "Budowa Wodnego Placu Zabaw" (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.11) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku Nr 2: a) okres realizacji: 2017-2018, b) łączne nakłady finansowe - 2 976 182,00 zł, c) limit wydatków w 2017 r. - 145 387,00 zł, d) limit wydatków w 2018 r. - 2 830 795,00 zł, e) limit zobowiązań - 2 930 795,00 zł. 8) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-7 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 20 października 2017 r. włącznie Załącznik Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 2

nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 9) W związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-7 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 10) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 332 621 922,00 zł a) w 2018 r. do kwoty 145 681 546,00 zł, b) w 2019 r. do kwoty 74 876 026,00 zł, c) w 2020 r. do kwoty 18 676 850,00 zł, d) w 2021 r. do kwoty 16 725 900,00 zł, e) w 2022 r. do kwoty 11 613 500,00 zł, f) w 2023 r. do kwoty 12 054 100,00 zł, g) w 2024 r. do kwoty 12 513 500,00 zł, h) w 2025 r. do kwoty 12 992 700,00 zł, i) w 2026 r. do kwoty 13 486 500,00 zł, j) w 2027 r. do kwoty 14 001 300,00 zł.. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 259 748 951,97 233 639 614,87 55 206 162,00 4 200 000,00 67 347 655,00 44 412 845,00 40 313 494,00 50 750 790,00 26 109 337,10 4 522 966,00 19 050 962,10 2018 300 202 200,00 254 895 398,00 59 622 654,00 4 536 000,00 69 031 346,00 45 523 166,00 39 613 117,00 50 750 790,00 45 306 802,00 3 442 000,00 41 864 802,00 2019 285 245 650,00 252 639 942,00 64 392 467,00 4 898 880,00 70 757 130,00 46 661 245,00 39 613 117,00 50 750 790,00 32 605 708,00 2 770 000,00 29 835 708,00 2020 266 075 900,00 252 487 107,00 69 543 864,00 5 290 790,00 72 526 058,00 47 827 776,00 39 613 117,00 50 750 790,00 13 588 793,00 3 490 000,00 10 098 793,00 2021 266 456 230,00 259 139 874,00 75 107 373,00 5 714 053,00 74 339 209,00 49 023 470,00 39 613 117,00 50 750 790,00 7 316 356,00 3 900 000,00 3 321 000,00 2022 271 879 808,00 267 804 452,00 81 115 963,00 6 171 177,00 76 197 689,00 50 249 057,00 39 613 117,00 50 750 790,00 4 075 356,00 3 900 000,00 0,00 2023 278 236 614,00 277 041 258,00 87 605 240,00 6 664 872,00 78 102 632,00 51 505 284,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2024 288 088 404,00 286 893 048,00 94 613 660,00 7 198 061,00 80 055 198,00 52 792 916,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2025 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2026 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2027 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 1

2028 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2029 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2030 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2031 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2032 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2033 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2034 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2035 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2036 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2037 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2038 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2039 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2040 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2041 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2042 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 2043 298 601 277,00 297 405 921,00 102 182 753,00 7 773 906,00 82 056 577,00 54 112 739,00 39 613 117,00 50 750 790,00 1 195 356,00 1 100 000,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 303 399 631,04 228 467 844,29 0,00 0,00 0,00 89 230,00 89 230,00 0,00 0,00 74 931 786,75 2018 384 017 764,00 232 894 319,00 0,00 0,00 0,00 5 830 000,00 5 830 000,00 0,00 0,00 151 123 445,00 2019 351 536 939,00 238 694 484,00 0,00 0,00 x 8 832 008,00 8 832 008,00 0,00 0,00 112 842 455,00 2020 264 584 478,00 244 661 847,00 0,00 0,00 x 8 129 485,00 8 129 485,00 0,00 0,00 19 922 631,00 2021 265 456 230,00 250 694 614,00 0,00 0,00 x 8 050 000,00 8 050 000,00 0,00 0,00 14 761 616,00 2022 270 879 808,00 256 968 012,00 0,00 0,00 x 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 13 911 796,00 2023 273 188 995,00 263 398 148,00 0,00 0,00 x 7 747 619,00 7 747 619,00 0,00 0,00 9 790 847,00 2024 279 690 785,00 269 988 938,00 0,00 0,00 x 7 327 738,00 7 327 738,00 0,00 0,00 9 701 847,00 2025 290 203 658,00 276 744 401,00 0,00 0,00 x 6 907 857,00 6 907 857,00 0,00 0,00 13 459 257,00 2026 290 203 658,00 276 748 339,00 0,00 0,00 x 6 487 976,00 6 487 976,00 0,00 0,00 13 455 319,00 2027 290 203 658,00 276 752 278,00 0,00 0,00 x 6 068 095,00 6 068 095,00 0,00 0,00 13 451 380,00 2028 290 203 658,00 276 756 217,00 0,00 0,00 x 5 648 214,00 5 648 214,00 0,00 0,00 13 447 441,00 2029 290 203 658,00 276 760 156,00 0,00 0,00 x 5 228 333,00 5 228 333,00 0,00 0,00 13 443 502,00 2030 290 203 658,00 276 763 931,00 0,00 0,00 x 4 808 452,00 4 808 452,00 0,00 0,00 13 439 727,00 2031 291 203 658,00 276 767 512,00 0,00 0,00 x 4 438 571,00 4 438 571,00 0,00 0,00 14 436 146,00 2032 291 203 658,00 276 771 093,00 0,00 0,00 x 4 068 691,00 4 068 691,00 0,00 0,00 14 432 565,00 2033 291 203 658,00 276 774 674,00 0,00 0,00 x 3 698 810,00 3 698 810,00 0,00 0,00 14 428 984,00 2034 291 203 658,00 276 778 254,00 0,00 0,00 x 3 328 929,00 3 328 929,00 0,00 0,00 14 425 404,00 2035 291 203 658,00 276 781 836,00 0,00 0,00 x 2 959 048,00 2 959 048,00 0,00 0,00 14 421 822,00 2036 291 203 658,00 276 785 416,00 0,00 0,00 x 2 589 167,00 2 589 167,00 0,00 0,00 14 418 242,00 Strona 3 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 3

2037 291 203 658,00 276 788 998,00 0,00 0,00 x 2 219 286,00 2 219 286,00 0,00 0,00 14 414 660,00 2038 291 203 658,00 276 792 578,00 0,00 0,00 x 1 849 405,00 1 849 405,00 0,00 0,00 14 411 080,00 2039 291 203 658,00 276 796 160,00 0,00 0,00 x 1 479 524,00 1 479 524,00 0,00 0,00 14 407 498,00 2040 291 203 658,00 276 799 740,00 0,00 0,00 x 1 109 643,00 1 109 643,00 0,00 0,00 14 403 918,00 2041 291 203 658,00 276 803 322,00 0,00 0,00 x 739 762,00 739 762,00 0,00 0,00 14 400 336,00 2042 291 203 658,00 276 806 902,00 0,00 0,00 x 369 881,00 369 881,00 0,00 0,00 14 396 756,00 2043 291 203 657,00 276 810 483,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 14 393 174,00 Strona 4 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-43 650 679,07 43 650 679,07 30 266 110,07 30 266 110,07 0,00 0,00 13 384 569,00 13 384 569,00 0,00 0,00 2018-83 815 564,00 85 200 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 200 133,00 83 815 564,00 0,00 0,00 2019-66 291 289,00 67 491 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 491 422,00 66 291 289,00 0,00 0,00 2020 1 491 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 047 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 5

2037 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 7 397 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 6

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 384 569,00 0,00 5 171 770,58 35 437 880,65 2018 1 384 569,00 1 384 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 200 133,00 0,00 22 001 079,00 22 001 079,00 2019 1 200 133,00 1 200 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 491 422,00 0,00 13 945 458,00 13 945 458,00 2020 1 491 422,00 1 491 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 000 000,00 0,00 7 825 260,00 7 825 260,00 2021 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 000 000,00 0,00 8 445 260,00 8 445 260,00 2022 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000 000,00 0,00 10 836 440,00 10 836 440,00 2023 5 047 619,00 5 047 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 952 381,00 0,00 13 643 110,00 13 643 110,00 2024 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 554 762,00 0,00 16 904 110,00 16 904 110,00 2025 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 157 143,00 0,00 20 661 520,00 20 661 520,00 2026 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 759 524,00 0,00 20 657 582,00 20 657 582,00 2027 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 361 905,00 0,00 20 653 643,00 20 653 643,00 2028 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 964 286,00 0,00 20 649 704,00 20 649 704,00 2029 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 566 667,00 0,00 20 645 765,00 20 645 765,00 2030 8 397 619,00 8 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 169 048,00 0,00 20 641 990,00 20 641 990,00 2031 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 771 429,00 0,00 20 638 409,00 20 638 409,00 2032 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 373 810,00 0,00 20 634 828,00 20 634 828,00 2033 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 976 191,00 0,00 20 631 247,00 20 631 247,00 2034 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 578 572,00 0,00 20 627 667,00 20 627 667,00 2035 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 180 953,00 0,00 20 624 085,00 20 624 085,00 2036 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 783 334,00 0,00 20 620 505,00 20 620 505,00 Strona 7 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 7

2037 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 385 715,00 0,00 20 616 923,00 20 616 923,00 2038 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 988 096,00 0,00 20 613 343,00 20 613 343,00 2039 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 590 477,00 0,00 20 609 761,00 20 609 761,00 2040 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 192 858,00 0,00 20 606 181,00 20 606 181,00 2041 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 795 239,00 0,00 20 602 599,00 20 602 599,00 2042 7 397 619,00 7 397 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 397 620,00 0,00 20 599 019,00 20 599 019,00 2043 7 397 620,00 7 397 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 595 438,00 20 595 438,00 Strona 8 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 8

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 3,73% 10,55% 13,31% TAK TAK 2018 2,40% 2,40% 0,00 2,40% 8,48% 6,42% 9,18% TAK TAK 2019 3,52% 3,52% 0,00 3,52% 5,86% 4,95% 7,70% TAK TAK 2020 3,62% 3,62% 0,00 3,62% 4,25% 6,02% 6,02% TAK TAK 2021 3,40% 3,40% 0,00 3,40% 4,63% 6,20% 6,20% TAK TAK 2022 3,31% 3,31% 0,00 3,31% 5,42% 4,91% 4,91% TAK TAK 2023 4,60% 4,60% 0,00 4,60% 5,30% 4,77% 4,77% TAK TAK 2024 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 6,25% 5,12% 5,12% NIE NIE 2025 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 7,29% 5,66% 5,66% TAK TAK 2026 4,99% 4,99% 0,00 4,99% 7,29% 6,28% 6,28% TAK TAK 2027 4,84% 4,84% 0,00 4,84% 7,29% 6,94% 6,94% TAK TAK 2028 4,70% 4,70% 0,00 4,70% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2029 4,56% 4,56% 0,00 4,56% 7,28% 7,29% 7,29% TAK TAK 2030 4,42% 4,42% 0,00 4,42% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2031 3,96% 3,96% 0,00 3,96% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2032 3,84% 3,84% 0,00 3,84% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2033 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2034 3,59% 3,59% 0,00 3,59% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2035 3,47% 3,47% 0,00 3,47% 7,28% 7,28% 7,28% TAK TAK 2036 3,34% 3,34% 0,00 3,34% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 9

2037 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 7,27% 7,28% 7,28% TAK TAK 2038 3,10% 3,10% 0,00 3,10% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2039 2,97% 2,97% 0,00 2,97% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2040 2,85% 2,85% 0,00 2,85% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2041 2,73% 2,73% 0,00 2,73% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2042 2,60% 2,60% 0,00 2,60% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK 2043 2,48% 2,48% 0,00 2,48% 7,27% 7,27% 7,27% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 86 478 599,73 13 174 109,00 35 959 930,00 9 481 794,00 26 478 136,00 7 916 010,00 18 562 126,00 2 620 413,00 2018 0,00 0,00 87 942 616,00 12 455 664,00 145 681 546,00 10 247 645,00 135 433 901,00 103 175 675,00 32 258 226,00 0,00 2019 0,00 0,00 90 141 182,00 12 767 056,00 74 876 026,00 10 364 650,00 64 511 376,00 42 736 927,00 21 774 449,00 0,00 2020 1 491 422,00 1 491 422,00 92 394 711,00 13 086 232,00 18 676 850,00 10 680 300,00 7 996 550,00 0,00 19 922 631,00 0,00 2021 1 000 000,00 1 000 000,00 94 704 579,00 13 413 388,00 16 725 900,00 11 190 900,00 5 535 000,00 0,00 14 761 616,00 0,00 2022 1 000 000,00 1 000 000,00 97 072 193,00 13 748 723,00 11 613 500,00 11 613 500,00 0,00 0,00 13 911 796,00 0,00 2023 5 047 619,00 5 047 619,00 99 498 998,00 14 092 441,00 12 054 100,00 12 054 100,00 0,00 0,00 9 790 847,00 0,00 2024 8 397 619,00 8 397 619,00 101 986 473,00 14 444 752,00 12 513 500,00 12 513 500,00 0,00 0,00 9 701 847,00 0,00 2025 8 397 619,00 8 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 12 992 700,00 12 992 700,00 0,00 0,00 13 459 257,00 0,00 2026 8 397 619,00 8 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 13 486 500,00 13 486 500,00 0,00 0,00 13 455 319,00 0,00 2027 8 397 619,00 8 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 14 001 300,00 14 001 300,00 0,00 0,00 13 451 380,00 0,00 2028 8 397 619,00 8 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 447 441,00 0,00 2029 8 397 619,00 8 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 443 502,00 0,00 2030 8 397 619,00 8 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 439 727,00 0,00 2031 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 436 146,00 0,00 2032 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 432 565,00 0,00 2033 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 428 984,00 0,00 2034 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 425 404,00 0,00 2035 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 420 822,00 0,00 2036 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 418 242,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 11

2037 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 414 660,00 0,00 2038 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 411 080,00 0,00 2039 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 407 498,00 0,00 2040 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 403 918,00 0,00 2041 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400 336,00 0,00 2042 7 397 619,00 7 397 619,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 396 756,00 0,00 2043 7 397 620,00 7 397 620,00 104 536 135,00 14 805 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 393 174,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 193 065,00 193 065,00 0,00 14 653 040,10 14 653 040,10 14 398 040,10 602 603,37 252 975,91 309 647,57 2018 134 604,00 134 604,00 0,00 35 206 566,00 35 206 566,00 26 100 236,00 462 245,00 0,00 29 426,00 2019 0,00 0,00 0,00 22 514 708,00 22 514 708,00 0,00 149 250,00 0,00 0,00 2020 546 300,00 546 300,00 0,00 6 777 793,00 6 777 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 13

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 14

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 26 645 051,00 16 238 859,17 15 820 220,17 8 505 610,83 8 505 610,83 8 505 610,83 8 505 610,83 0,00 0,00 2018 56 240 114,00 38 866 942,00 33 553 939,00 23 579 011,00 18 632 329,00 10 462 247,00 10 462 247,00 0,00 0,00 2019 20 977 797,00 15 078 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 15

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 19

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 370 334 399,00 35 959 930,00 145 681 546,00 74 876 026,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 626 889,00 9 481 794,00 10 247 645,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 241 707 510,00 26 478 136,00 135 433 901,00 64 511 376,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 97 607 586,00 18 893 347,00 56 702 359,00 21 127 047,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 935 969,00 324 474,00 462 245,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 291 585,00 141 691,00 149 894,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 68 658,00 29 426,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 96 671 617,00 18 568 873,00 56 240 114,00 20 977 797,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 16 518 900,00 4 452 600,00 12 066 300,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 635 000,00 10 495 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 043 167,00 1 033 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 1

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 364 290 005,00 1.a 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 626 889,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 663 116,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 722 753,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 969,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 585,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 084,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 786 784,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 518 900,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 167,00 Strona 2 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 2

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 197 145,00 4 350 777,00 2 802 088,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 5 636 642,00 0,00 1 940 844,00 3 695 798,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 1 400 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 3

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 152 865,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636 642,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 1.1.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 Strona 4 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 26 787 881,00 0,00 12 705 882,00 14 081 999,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 800 000,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 17 329,00 17 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 272 726 813,00 17 066 583,00 88 979 187,00 53 748 979,00 18 676 850,00 16 725 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 145 035 893,00 7 909 263,00 79 193 787,00 43 533 579,00 7 996 550,00 5 535 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO 1 - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 000 000,00 1 591 368,00 2 408 632,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2020 82 261 550,00 4 739 343,00 50 612 180,00 26 236 927,00 261 550,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 300 000,00 300 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 5

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.1.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 787 881,00 1.1.2.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1.1.2.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 329,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 267 567 252,00 1.3.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.1.1 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 876 332,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 603 540,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300 000,00 Strona 6 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 6

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO/CHOPINA - Przystosowanie pomieszczeń do celów administracyjnych BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 148 368,00 851 632,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 19 242 461,00 784 797,00 12 501 500,00 5 500 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 500 000,00 0,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 496 652,00 0,00 0,00 2 296 652,00 2 200 000,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 11 070 000,00 0,00 0,00 0,00 5 535 000,00 5 535 000,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR 2018 2019 2 400 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 2 789 048,00 200 000,00 2 039 048,00 550 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 2 976 182,00 145 387,00 2 830 795,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 7

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 786 297,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 070 000,00 1.3.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 1.3.2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 789 048,00 1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930 795,00 Strona 8 z 8 Id: 719BCD8B-EF37-446B-BF63-30108801D095. Projekt Strona 8