UCHWAŁA NR XXVI/168/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 15 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. po. 1456, poz. 1530, poz. 1548/, uchwala się, co następuje: Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje: Dokonać zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 83 946,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 313 298,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 32 965,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. 2. 3. 1) po stronie planowanych dochodów 20 193 312,00zł tego: - dochody bieżące w wysokości 15 345 120,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4 848 192,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 20 475 699,00 z tego: - wydatki bieżące w wysokości 13 628 992,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 6 846 707,00 zł; 3) rezerwy: - ogólna 57 810,00 zł, - celowa w wysokości 42 190,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Deficyt budzetu gminy w wysokości 282 387,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
Ustala się załącznik Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan Przychodów i rochodów budzetu na zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. 8. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały 11. Ustala się Plan przychodów i rozchodów samorządowego Zakładu Budzetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 12. Traci moc 3 Uchwały Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013. 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 169 277,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 669 277,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282 387,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 14. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 169 277,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 669 277,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 282 387,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 83 946,00 zł. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 222 183,00 2 303,00 224 486,00 70005 Gospodarka i nieruchomościami gruntami 222 183,00 2 303,00 224 486,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 2 303,00 2 303,00 758 Różne rozliczenia 5 741 014,00 14 926,00 5 755 940,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 14 926,00 14 926,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 14 926,00 14 926,00 801 Oświata i wychowanie 967 838,00 66 717,00 1 034 555,00 80195 Pozostała działalność 0,00 66 717,00 66 717,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 51 048,00 51 048,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 9 009,00 9 009,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 5 661,00 5 661,00 0,00 999,00 999,00 Razem: 18 015 494,00 83 946,00 18 099 440,00 Ogółem 20 109 366,00 83 946,00 20 193 312,00 Dochody ogółem: 20 193 312,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 211 553,00 Zbiorczo dochody: 20 193 312,00 Dochody bieżące w tym: 15 345 120,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) 198 610,00 Dochody majątkowe w tym: 4 848 192,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4 643 209,00 dochody ze sprzedaży majątku 200 000,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 983,00 Razem: 20 193 312,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę- 313 298,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 32 969,00 zł w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 700 750 801 60011 60014 60016 4430 4430 4430 Transport i łączność Drogi krajowe Różne i składki publiczne opłaty Drogi publiczne powiatowe Różne i składki Drogi gminne Różne i składki opłaty publiczne opłaty 953 731,00-10 000,00 943 731,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 106 500,00-3 000,00 103 500,00 3 000,00-3 000,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 765 333,00-7 700,00 757 633,00 70005 75023 4430 4300 4430 6050 Różne i składki Gospodarka mieszkaniowa opłaty Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup pozostałych Administracja publiczna usług Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie opłaty 7 700,00-7 700,00 0,00 49 510,00 6 500,00 56 010,00 49 510,00 6 500,00 56 010,00 12 200,00 6 500,00 18 700,00 2 201 826,00 160 700,00 2 362 526,00 1 665 836,00 160 700,00 1 826 536,00 9 000,00 10 700,00 19 700,00 180 000,00 150 000,00 330 000,00 6 100 450,00 105 360,00 6 205 810,00 80101 Szkoły podstawowe 3 485 050,00 35 546,00 3 520 596,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
80103 4040 4270 6057 6059 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne usług 89 065,00-7 112,00 81 953,00 6 590,00 4 155,00 10 745,00 852 205,00 32 728,00 884 933,00 150 389,00 5 775,00 156 164,00 145 049,00-563,00 144 486,00 8 377,00-563,00 7 814,00 80104 Przedszkola 277 590,00-3 241,00 274 349,00 4040 4300 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pozostałych usług 11 013,00-3 897,00 7 116,00 0,00 656,00 656,00 80110 Gimnazja 1 486 336,00-180,00 1 486 156,00 80113 80195 4010 4040 4040 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dowożenie uczniów do szkół Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność Składki ubezpieczenia społeczne Składki ubezpieczenia społeczne na na Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 869 033,00 4 373,00 873 406,00 71 704,00-4 553,00 67 151,00 504 463,00 301,00 504 764,00 4 482,00 301,00 4 783,00 183 308,00 73 497,00 256 805,00 0,00 1 979,00 1 979,00 0,00 349,00 349,00 0,00 281,00 281,00 0,00 50,00 50,00 0,00 11 510,00 11 510,00 0,00 2 031,00 2 031,00 0,00 8 075,00 8 075,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2
4219 4247 4249 4440 6067 6069 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 424,00 1 424,00 0,00 29 204,00 29 204,00 0,00 5 154,00 5 154,00 179 578,00 6 780,00 186 358,00 0,00 5 661,00 5 661,00 0,00 999,00 999,00 851 Ochrona zdrowia 80 135,00 11 913,00 92 048,00 854 85154 4170 4300 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pozostałych usług Edukacyjna opieka wychowawcza 78 135,00 11 913,00 90 048,00 24 900,00-6 000,00 18 900,00 8 500,00 17 913,00 26 413,00 181 699,00-140,00 181 559,00 900 85401 Świetlice szkolne 120 806,00-140,00 120 666,00 90017 4040 6210 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 6 383,00-140,00 6 243,00 2 579 323,00 6 000,00 2 585 323,00 51 981,00 6 000,00 57 981,00 0,00 6 000,00 6 000,00 Razem: 17 896 200,00 280 333,00 18 176 533,00 Ogółem 20 195 366,00-32 969,00 313 298,00 20 475 699,00 OGÓŁEM WYDATKI: 20 475 699,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 3
w tym: Wydatki bieżące: 13 628 992,00 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 530 314,00 a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 744 386,00 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 785 928,00 2)dotacje na zadania bieżące 1 168 520,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 337 836,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 242 322,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty 0,00 w danym roku budżetowym 6)wydatki na obsługę długu 350 000,00 Wydatki majątkowe: 6 846 707,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 846 707,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 5 963 995,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 1. Zwiększenie dochodów o kwotę 83 946 zł z tego 2 303zł za wycinkę drzew, 14 926 zł zwrot dotacji przedmiotowej za 2012r. ZGKiM w Rajgrodzie. 66 717,00 zł środki w ramach Programu z POKL Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród program będzie realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie. Programem obiete są dwie szkoły Rajgród i Rydzewo. 2. Zwiekszenie wydatków o kwotę 313 298,00 zł W tym za zajęcie pasa drogowego w drodze krajowej i powiatowej w zwiazku z budową wodociągu i kanalizacji 700 zł, 6.500zł wznowienie granic dróg Bełda, Sołki, Rydzewo, Miecze, 150 000 zł modernizacja pomieszczeń w budynku Urzedu Miejskiego w Rajgrodzie, 32 728 zł uaktualnienie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, 11 913 zł środki za zezwolenia na alkohole z przeznaczeniem na usługi, 66 717 zł środki w ramach Programu z POKL Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród program będzie realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie. Programem obiete są dwie szkoły Rajgród i Rydzewo, 6 000 zł dotacja celowa dla ZGKiM w Rajgrodzie na dostosowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów, pozostała kwota to zwiększenia i zmniejszenia w ramach rozdziałów w związku z niezaplanowanymi, bądź zaplanowanymi środkami w większej wysokości w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Rydzewie, i ZSZP Rajgrodzie. 3. W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne na 2013r. dokonano zmian kwot. 4. W załączniku Nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2013r. dokonano zmian w zakresie kredytu. 5. W załączniku Nr 6 Dotacje - zmiana wartości kwot. 6. W załączku Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wrowadzono program realizowany przez ZSZP w Rajgrodzie. 7. W załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013r. dokonano zmian w zakresie kwotę 6 000 zł zaplanowano na dotację celową dla ZGKi M w Rajgrodzie, kwotę 38 503 przeznaczono na uaktualnienie dokumentacji na Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. 8. W załączniku Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwota dotacji w wysokości 6 000 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Zadania inwestycyjne w roku 2013 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2013 1 2 3 4 5 6 1 010 01010 6057 6059 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród 776 665,00 2 010 01010 6057 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki,Piaski,Żabia,Plancik,Warszawska. 2 179 963,00 3 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA" 179 651,00 4 600 6017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełda 500,00 5 600 60095 6057 6059 Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/ 81 610,00 6 630 63095 6057 6059 7 700 70005 6050 8 700 70005 6050 Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród 166 868,00 Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szr 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki 5 000,00 Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczechura Stoczek/ 2 000,00 9 750 75023 6 050 Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie 330 000,00 10 750 75023 6 060 Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie 12 000,00 11 750 75095 6067 6069 Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzedem Platformy Wrota Podlasia 3 690,00 12 750 75095 6067 6069 Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia 12 300,00 13 750 75095 14 750 75095 6067 6069 6067 6069 Serwer do aplikacji elektronicznrgo zarządzania dokumentami 8 610,00 Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych 8 610,00 14 801 80101 6 050 Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie 7 089,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
15 801 80101 6 050 Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła 115 000,00 16 801 80101 6057 6059 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie 1 041 097,00 17 851 85154 6050 18 900 90015 6050 Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej 6 000,00 Oświetlenie uliczne w Kozłówce 7 000,00 19 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród 3 000,00 20 900 90095 6057 6059 Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych 1 677 922,00 Ogółem 6 624 575,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Przychody i rozchody budżetu w 2013 Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 1. Kredyty 2. Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w złotych Kwota 2012r. Przychody ogółem: 941 387 952 941 387 952 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek Rozchody ogółem: 659 000 992 659 000 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowany Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Starostwo Powiatowe Grajewo 60014 6300 204 472,00 1 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie 80101 2540 318 785,00 2 Państwowa Straż Pożarna w Grajewie 75411 6170 5 000,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie 80101 2540 309 227,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo 85311 2710 822,00 3 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach 80101 2590 152 187,00 3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow ej w Rajgrodzie 90017 2650 51 581,00 4 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda 80104 2540 33 992,00 4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow ej 90017 6210 6 000,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach 80104 2590 28 326,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
w Rajgrodzie 5 Dom Kultury w Rajgrodzie 92109 2480 100 000,00 6 Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 92195 2360 15 000,00 6 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie 92116 2480 152 200,00 7 Działalnośc wspomagajaca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodziezy 92195 2360 4 000,00 7 8 Wspieranie i upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ 92695 2360 2 000,00 Ogółem X 216 294,00 252 200,00 51 581,00 X Ogółem X 21 000,00 842 517,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 1 Wydatki majątkowe razem: x 5 957 335,00 1 288 058,00 4 669 277,00 2 Wydatki bieżące razem: x 248 982,00 50 121,00 198 861,00 Program: Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszrów zależnych od rybactwa 4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacjii lokalnych społeczności. Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród. dz. 010 r. 01010 Razem wydatki: 6057, 6059 794 499,00 260 359,00 534 140,00 z tego: 776 665,00 254 850,00 521 815,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa. V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski,Żabia, Plancik, Warszawska. dz. 010 r. 01010 Razem wydatki: 6057, 6059 2 531 340,00 451 562,00 2 079 778,00 Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
z tego: 2 179 963,00 358 664,00 1 821 299,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Leader 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Nazwa projektu: Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/. dz. 600 r. 60095 Razem wydatki: 6057, 6059 85 210,00 29 796,00 55 415,00 z tego: 81 610,00 28 537,00 53 073,00 Program: Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszrów zależnych od rybactwa 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Nazwa projektu: Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród. dz. 630 r. 63095 Razem wydatki: 6057, 6059 189 919,00 76 474,00 112 445,00 z tego: 166 868,00 65 381,00 101 487,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Leader 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Nazwa projektu: Impreza plenerowa w Rajgrodzie 2013. Razem wydatki: dz. 750. 75075 4307, 4309 40 784,00 15 785,00 24 999,00 z tego: 40 784,00 15 785,00 24 999,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś priorytetowa : 3 Leader 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Nazwa projektu: Kino pod chmurką. Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2
Razem wydatki: dz. 750. 75075 4307, 4309 13 100,00 5 070,00 8 030,00 z tego: 13 100,00 5 070,00 8 030,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. dz. 750 r. 75095 Razem wydatki: 6067,6069 33 210,00 4 981,00 28 229,00 z tego: 33 210,00 4 981,00 28 229,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. dz. 750 r. 75095 4217, 4307, 4707, 4219, 4309, 112 761,00 16 915,00 95 846,00 Razem wydatki: 4709, z tego: 112 761,00 16 915,00 95 846,00 Program: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014 Oś priorytetowa Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. dz. 801 r. 80101 1 086 477,00 177 429,00 909 048,00 Razem wydatki: 6057, 6059 z tego: Program: Oś priorytetowa Nazwa projektu: 1 041 097,00 156 164,00 884 933,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształecnia i kompetencji w regionach 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakosci usług edukacyjnych Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 3
Razem wydatki: z tego: Program: Oś priorytetowa Nazwa projektu: Razem wydatki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes. dz. 801 r. 80195 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 6067, 4119 4129, 4179, 4219, 4249, 6069 dz. 801 r. 80195 4217, 4307, 4707, 4219, 4309, 4709 66 717,00 10 008,00 56 709,00 66 717,00 10 008,00 56 709,00 164 260,00 24 639,00 139 621,00 z tego: 15 620,00 2 343,00 13 277,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. dz. 900 r. 90095 Razem wydatki: 6057, 6059 1 688 791,00 422 198,00 1 266 593,00 z tego: 1 677 922,00 419 481,00 1 258 441,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Stan na 1.01.2013r. 71 373 I DOCHODY 196 800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 196 800 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 196 800 0690 Wpływy z róznych opłat 76 800 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 120 000 II WYDATKI 268 173 801 Oświata 142 173 80101 Szkoły Podstawowe 142 173 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 142 173 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 126 000 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000 120 000 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/168/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15 lutego Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w Wyszczególn ienie Przychody Koszty Lp. Nazwa zakładu, dział rozdz. Stan środków obrotowych na 1.01.2013r. Ogółem w tym: Dotacje z budzetu gminy dotacja przedmiotowa Kwota netto zakres dotacji ogółem Stan środków obrotowych na 31.12.2013r. Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych Dotacje na inwestycje Kwota Zakres dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdz. 90017 71 913,00 1 083 582,00 51 981,00 48 130,00 Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł / m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -0,00 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesiecznie 1 083 571,00 71 924,00 0,00 6 000,00 Dostosowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 1
Ogółem 71 913,00 1 083 582,00 51 981,00 48 130,00 X 1 083 571,00 71 924,00 0,00 6 000,00 X Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: 9DBEB93B-E92D-488A-B16A-DF29B8451220. Podpisany Strona 2