SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA REGALICA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGALICA W GRYFINIE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU. 1
I. WPROWADZENIE Stosownie do postanowień art. 38 1 ust. 2 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 49 ust.1 Ustawy o rachunkowości Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie przedstawia Członkom Spółdzielni doroczną informację sprawozdawczą z działalności Spółdzielni w 2012 roku i sytuację ekonomiczną Spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2012 roku. W tym czasie Zarząd pracował w trzyosobowym składzie: - dr inż. Bogdan Jacek Warda Prezes Zarządu, - mgr Danuta Wawrzyniak Członek Zarządu, Z-ca Prezesa, - mgr Danuta Boczek- Członek Zarządu, Z-ca Prezesa, Główny Księgowy. Spółdzielnia prowadzi działalność organizacyjną i gospodarczą w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami), Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), oraz Statutu Spółdzielni i regulaminów wewnętrznych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa polityka rachunkowości wraz z zakładowym planem kont zatwierdzonym przez Zarząd. Realizacja bieżącej eksploatacji zasobów odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 25/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku planu gospodarczego. Spółdzielnia zarządzając zasobami podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie sprawozdań kwartalnych z wykonania planu gospodarczego przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. W sprawach bieżącej działalności Zarząd podejmował decyzje w formie zarządzeń i uchwał. Oprócz podjętych uchwał tematyka posiedzeń dotyczyła spraw bieżących. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 35 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 67 uchwał istotnych dla prawidłowego i efektywnego zarządzania Spółdzielnią. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012, Rada Nadzorcza wybrała Kancelarię Audytorsko Księgową Bożena Kłos ze Szczecina- Uchwała nr 21/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami) na wymaganych wzorach określonych załącznikami do ustawy i sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w/w ustawą i obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową. W dniach od 26 stycznia 2012 r. do 13 lutego 2012 roku została przeprowadzona kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. W dniu 21.02.2012 roku miała miejsce następna kontrola z Banku PKO BP S.A Oddział I w Szczecinie w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych. Obie kontrole nie wniosły uwag. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał coroczne Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbyło się w 13-stu częściach w dniach 17, 19, 24, 26 kwietnia; 8, 10, 15, 2
17, 22, 24 i 29 maja oraz 5 i 12 czerwca 2012 roku, na którym między innymi zatwierdzono sprawozdania finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok. Wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w Gryfinie przedstawia się następująco: uchwała nr 1/WZ/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok sprawozdanie zostało przyjęte, uchwała nr 2/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 rok sprawozdanie zatwierdzono, uchwała nr 3/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok- sprawozdanie zatwierdzono, uchwała nr 4/WZ/2012 w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 rok uchwała została podjęta, uchwała nr 5/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Bogdanowi Jackowi Wardzie prezesowi Zarządu absolutorium udzielono, uchwała nr 6/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Danucie Wawrzyniak zastępcy prezesa absolutorium udzielono, uchwała nr 7/WZ/2012 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Danucie Boczek członkowi Zarządu absolutorium udzielono, uchwała nr 8/WZ/2012 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2012/2013 uchwała została podjęta, uchwała nr 9/WZ/2012 w sprawie zmiany statutu sporządzono jednolitą treść statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą i zgłoszono do KRS, uchwała nr 10/WZ/2012 w sprawie wniosków polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie z lustracji ustawowej w Spółdzielni za okres od 01.01.2008 do 31.12.2010 roku uchwała została podjęta, uchwała nr 11/WZ/2012 w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działki przy ul. Targowej 12 uchwała została podjęta. II. SPRAWY CZŁONKOWSKO MIESZKANIOWE Działania działu członkowski-mieszkaniowego sprowadzały się głownie do załatwiania spraw związanych z przyjęciem w poczet członków, sprzedażami, zamianami, darowiznami, spadkobraniem oraz przeniesieniem na odrębną własność lokali. W Spółdzielni obserwuje się zmniejszenie zainteresowania lokatorów procesem przeniesienia mieszkań i lokali w odrębną własność. Wnioski o przeniesienie praw lokali realizowane są na bieżąco w terminach uzgodnionych z członkami i użytkownikami lokali. Od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku podpisano 16 umów w formie aktów notarialnych przenoszących własność lokali mieszkalnych, 5 umów dotyczących garaży i 2 umowy dotyczące lokalu użytkowego. W okresie sprawozdawczym do działu wpłynęło 524 spraw z czego 28 spraw członkowskomieszkaniowych skierowano do Zarządu w celu rozpatrzenia. Na dzień 31.12.2012 roku Spółdzielnia zrzeszała 3026 członków i 275 kandydatów. 3
Członkowie Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok - zamieszkali 2997 2902 - oczekujący na mieszkanie 86 84 - osoby fizyczne i prawne posiadające lokale użytkowe 44 40 OGÓŁEM 3218 3026 Przyjęcia w poczet członków: na podstawie aktu notarialnego nabycia spółdzielczego prawa do lokalu w obrocie rynkowym i odrębnej własności 4 Członkowie wykreśleni z listy członków wystąpienie ze Spółdzielni 79 skreślono z datą zgonu 16 wykreślono uchwałą Rady Nadzorczej 10 III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Podstawowe wielkości charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: Powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na 31.12.2012 rok wynosi 167.806,16 m 2 i obejmuje: lokale mieszkalne Gryfino 155.184,75 m2 2965 mieszkań, w tym: własnościowe 75.733,34 m 2-1456 mieszkań, lokatorskie 4.425,93 m 2-87 mieszkań, odrębna własność 75.025,48 m 2-1422 mieszkań, lokale mieszkalne Banie 3.351,72 m 2 48 mieszkań, w tym: własnościowe 1.121,45 m 2-16 mieszkań, lokatorskie 881,35 m 2-13 mieszkań, odrębna własność 1.348,92 m 2-19 mieszkań. Strukturę lokali mieszkalnych w Gryfinie i Baniach przedstawia poniższy wykres. 4
lokale użytkowe własnościowe 3.749,79 m 2 46 lokali, lokale użytkowe odrębna własność 1.834,30 m 2 23 lokali, lokale użytkowe w najmie 2.379,09 m 2 48 lokali, garaże własnościowe 318,38 m 2 20 garaży, garaże odrębna własność 33,52 m 2 2 garaże, garaże w najmie 293,41 m 2 37 garaży, w tym : boksy 24 szt. - 82,81 m 2 dzierżawa terenu 661,20 m 2 Powierzchnia gruntów 1. Grunty własne 99.895,88 m 2 w tym: Gryfino 96.673,80 m 2, Banie 3.222,08 m 2, 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu 15.621,00 m 2. Powierzchnia terenów zielonych Powierzchnia terenów zielonych wynosi 78.247,39 m 2. Liczba osób zamieszkałych Liczba osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni na dzień 31.12.2012 roku wynosi 7.436 w tym: Gryfino 7.324 osób, Banie 139 osób. 5
Zmiany stawek w opłatach w 2012 roku. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości pokrywane są opłatami naliczanymi użytkownikom lokali w tych nieruchomościach. Opłaty te są ustalane odrębnie dla każdej nieruchomości. Nowa stawka eksploatacyjna zróżnicowana na poszczególnych nieruchomościach obowiązywała od 1 kwietnia 2012 roku, a nowa stawka na fundusz remontowy również od 1 kwietnia 2012 roku. Od 1 lutego 2011 roku dokonano zmiany wysokości zaliczki na wywóz nieczystości stałych w Baniach z 9,00 zł/osoba na 10,50 zł/osoba. Od 1 kwietnia 2012 roku nastąpiła zmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zużycia gazu dla lokali mieszkalnych w Gryfinie nie posiadających indywidualnych liczników gazu dla pięciu budynków, ze względu na duże koszty zużycia gazu. Z dniem 1 maja 2012 roku zmieniono stawkę opłaty stałej z tytułu mocy zamówionej i przesyłu energii cieplnej dla potrzeb centralnej ciepłej wody z 0,14 zł/m 2 na 0,15 zł/m 2. W związku z pismem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie doręczonym do Spółdzielni o zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Energetyki nowej taryfy cieplnej z dniem 1 maja 2012 roku Zarząd uchwalił nowe stawki opłaty stałej z tytułu mocy zamówionej i przesyłu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania wody z 0,45 zł/m 2 na 0,48 zł/m 2 i zaliczki na centralne ogrzewanie. Od 1 lipca 2012 roku dokonano zmiany wysokości stawek za podgrzanie wody z 15,00 zł/m 3 na 17,00 zł/m 3 dla 14 budynków i dla 34 budynków w Gryfinie z 15,00 zł/m 3 na 19,00 zł/m 3 w związku ze wzrostem kosztów podgrzania wody użytkowej. IV. GOSPODARKA FINANSOWA Na 31 grudnia 2012 roku Spółdzielnia posiadała pełną zdolność płatniczą, zobowiązania za dostawy, roboty i usługi regulowane były terminowo. Na podstawie analizy bilansu i rachunku zysków i strat określone zostały wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni w latach 2010-2012, których wielkości przedstawiono w poniższej tabeli. Wyszczególnienie 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące) Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe - zapasy- /zobowiązania bieżące) Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe - zapasykrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania bieżące) 1,98 2,08 2,15 1,98 2,08 2,15 1,54 1,70 2,07 6
Wskaźnik płynności gotówkowej (środki pieniężne/zobowiązania bieżące) Szybkość obrotu należności (należności tytułu dostaw i usług x 365 /przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów) Szybkość spłaty zobowiązań (zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365/ wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) Szybkość obrotu zapasami (zapasy x 365/ wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) Wskaźnik zadłużenia ( zobowiązania krótko- i długoterminowe/ aktywa ogółem) Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym ( kapitały własne + rezerwy/ aktywa trwałe) Trwałość struktury finansowania ( kapitały własne + rezerwy +zobowiązania długoterminowe/ pasywa ogółem) 0,80 1,05 1,42 21,97 dnia 17,02 dnia 15,98 dnia 43,78 dnia 44,83 dnia 43,73 dnia 0,01dnia 0,01dnia 0,01dnia 6,53 % 6,42 % 7,28 % 102,47 % 103,96% 103,91 % 92,84 % 93,61 % 92,76 % Przeprowadzona przy pomocy wskaźników ekonomicznych analiza działalności Spółdzielni w porównaniu do roku ubiegłego, wskazuje na utrzymanie w 2012 roku dobrej i stabilnej gospodarki finansowej. 7
Wskaźniki płynności finansowej, określające zdolność do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań krótkoterminowych kształtują się na prawidłowym poziomie. Środki pieniężne - stan na 31.12.2012r. 1. Środki pieniężne w banku w tym: 2 872 041,39 zł a) rachunek bieżący 72 994,61 zł b) rachunek wyodrębnionych wpływów 70 183,13 zł c) rachunek ZFŚS 37 828,00 zł d) lokata krótkoterminowe+ rachunek lokacyjny 2 691 035,65 zł 2. Środki pieniężne w kasie SM 1 098,36 zł Ogółem stan środków pieniężnych: 2 873 139,75 zł Lokowanie środków pieniężnych na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ oraz na lokacie pozwoliło na uzyskanie przychodu finansowego w postaci odsetek od lokat w wysokości 77.152,06 zł. Wyniki na działalności Spółdzielni W okresie sprawozdawczym na całokształcie działalności Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 475.535,25 zł. Poniżej przedstawiamy rozliczenie wyniku w podziale na wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i wynik na działalności gospodarczej Spółdzielni. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Działalność Spółdzielni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w okresie sprawozdawczym wykazała nadwyżkę przychodów nad kosztami na eksploatacji i utrzymaniu poszczególnych nieruchomości w wysokości 2.289,45 zł. Na dodatni wynik na GZM miało wpływ dofinansowanie kosztów eksploatacji zyskiem netto za 2011 rok zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w wysokości 270.000,00 zł. Wynik na GZM w wysokości 2.289,45 zł stanowi per saldo wyników poszczególnych nieruchomości na co składa się: nadwyżka na lokalach mieszkalnych w Gryfinie 34.218,76 zł niedobór na lokalach mieszkalnych w Baniach - 37.443,88 zł nadwyżka na garażach własnościowych 5.514,57 zł 2.289,45 zł Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica tj. 12 czerwca 2012 roku przeksięgowano wyniki z eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości (GZM) za 2011 rok odpowiednio na zwiększenie przychodów lub kosztów zgodnie z zapisem art. 6. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Per saldo poszczególnych nieruchomości wykazywało niedobór za 2011 rok na GZM w wysokości 48.861,28 zł. 8
Wynik na działalności gospodarczej Pozostała działalność gospodarcza, obejmująca eksploatację i utrzymanie nieruchomości nie zaliczane do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostałe koszty i przychody operacyjne oraz koszty i przychody finansowe, wykazuje zysk brutto w wysokości 473.245,80 zł. Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 roku wyniosła 74.260,90 zł. Po obciążeniu wyniku finansowego brutto w wysokości 473.245,80 zł podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 74.261,00 zł ustalono zysk netto w wysokości 398.984,80 zł. Ustalony w rachunku zysków i strat zysk netto wykazany jest w pasywach bilansu. O sposobie podziału zysku netto zadecyduje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Koszty gospodarki zasobami za 2012 rok w skali całej Spółdzielni wyniosły 16.063.151,53 zł, natomiast wpływy z opłat na pokrycie tych kosztów stanowiły wg naliczeń kwotę 16.538.686,78zł. Ogółem wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 475.535,25 zł. Struktura kosztów eksploatacji zasobów Spółdzielni za 2012 rok, której obraz graficzny przedstawia poniższy wykres, kształtowała się następująco: Koszty eksploatacji podstawowej kształtowały się w wysokości 4.189.153,65 zł co stanowi 26,08% udziału we wszystkich kosztach, a elementem składowym tych kosztów są m.in. : koszty utrzymania biura, utrzymania czystości na posesjach, konserwacja zieleni, konserwacja budynków i pogotowie lokatorskie, energia elektryczna na klatkach schodowych, przeglądy gazowe i kominiarskie, deratyzacja, 9
ubezpieczenie majątku, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości oraz woda na cele gospodarcze. Odpis na fundusz remontowy GZM i koszty usług remontowych na lokalach użytkowych w wysokości 3.012.889,03 zł stanowią 18,76% udziału we wszystkich kosztach. Należy zauważyć, że największy udział bo 54,82% mają media (czyli koszty niezależne od Spółdzielni) wysokość tych kosztów wynosi razem 8.805.415,76 zł, a wchodzi w to: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, zimna woda, gaz i wywóz nieczystości. Pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni w wysokości 55.693,09 zł stanowią 0,34% udziału we wszystkich kosztach. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Na 31.12.2012 roku stan należności czynszowych brutto (bez uwzględnienia odpisów aktualizujących należności) wynosi 1.424.355,93 zł, spadek należności o kwotę 28.004,47 zł porównując do stanu na 1 stycznia 2012 roku. W okresie sprawozdawczym systematycznie, co miesiąc wysyłano do dłużników wezwania do zapłaty. Łącznie wysłano 1.116 wezwań do zapłaty. Ponadto pracownicy działu windykacji dokonują wizytacji w mieszkaniach dłużników w celu objaśnienia procedur windykacyjnych, uprzedzenia o wszczęciu kolejnych działań lub propozycją zamiany na lokal o niższym standardzie ze spłatą zadłużenia. W okresie sprawozdawczym odwiedzono 36 takich mieszkań. W celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty długu skierowano na drogę postępowania sądowego 76 wniosków na kwotę 233.870,54 zł. W przypadku lokali użytkowych do sądu skierowano 8 pozwów na kwotę 35.528,42 zł. Do egzekucji komorniczej skierowano 35 spraw od lokali mieszkalnych na kwotę 123.795,80 zł. W przypadku lokali użytkowych do komornika skierowano 15 wniosków egzekucyjnych na kwotę 133.876,55 zł. Duży wpływ na istniejące zadłużenie ma również brak lokali socjalnych dla osób z orzeczoną eksmisją. Aktualnie 7 dłużników oczekuje na przydział lokali socjalnych zasądzonych wyrokami sądu. Spółdzielnia wystąpiła do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w stosunku do 10 dłużników posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębną własność. Prowadzone działania windykacyjne pozwoliły dodatkowo odzyskać spłatę zadłużenia : w wyniku spłat zadłużenia przez długoletnich dłużników 108.016,30 zł, w wyniku uzyskanych tytułów wykonawczych w wysokościach jak niżej: - 211.552,23 zł należności głównej, - 49.734,36 zł odsetek sądowych i komorniczych, - 55.789,88 zł kosztów sądowych. W okresie sprawozdawczym jako odzew na wysyłane upomnienia zgłosiło się do spłaty zadłużenia w ratach 296 osób. Na wniosek 130 lokatorów rozłożono na raty duże dopłaty z tytułu rozliczenia wody jak również centralnego ogrzewania, płatne przeważnie do końca 2012 roku. Spłacono z tytułu rozłożonego na raty zadłużenia kwotę 305.945,44 zł. Aktualnie w ramach monitoringu windykacyjnego monitorowanych jest 98 osób, które spłacają zadłużenie w ratach w wysokości 134.115,11 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania do zapłaty z pieczęcią prewencyjną oraz informujące o konsekwencjach braku spłaty zadłużenia w postaci wpisu do Rejestru do 250 osób zalegających z płatnościami. Do InfoMonitora zostało wpisanych 14 dłużników. Wyrejestrowano 7 dłużników w związku ze spłatą zadłużenia. 10
Według stanu na 31 grudnia 2012 roku taką formą monitorowania objętych jest 55 dłużników. Spółdzielnia z tytułu nieterminowych wpłat uzyskała odsetki od lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 79.671,16 zł. Wskaźnik zaległości czynszowych ogółem w Spółdzielni (lokale mieszkalne i użytkowe) kształtuje się następująco: Wskaźnik zaległości czynszowych łącznie ze skierowanymi na drogę postępowania sądowego i komorniczego - lok. mieszkalne i użytkowe 2010 rok 2011 rok 2012 rok zadłużenie ogółem 1 400 346,26 zł 1 452 360,40 zł 1 424 355,93 zł naliczenia roczne 15 564 603,78 zł 16 153 477,64 zł 16 644 832,43 zł 9,00% 8,99% 8,55% V. GOSPODARKA REMONTOWA Gospodarowanie środkami funduszu remontowego odbywa się centralnie na podstawie planu remontów opracowanego dla całych zasobów mieszkaniowych na 2012 rok. Roboty remontowe w zasobach Spółdzielni realizowane były przez obcych wykonawców wyłanianych w drodze organizowanych przetargów. Poniżej przedstawiamy realizację planu remontów. PLAN REMONTÓW NA ROK 2012 Lp. Adres budynku - rodzaj prac Przewidywana wartość robót (dokumentacja, wykonanie, nadzór) Wykonanie planu remontów % wykonania w stosunku do planu Docieplenie budynku 1. Z. Krasińskiego 113-119 428 340,70 zł 470 711,20 zł 109,89% Razem 428 340,70 zł 470 711,20 zł 109,89% Wymiana dźwigów osobowych 1. 1 Maja 9 270 000,00 zł 268 444,80 zł 99,42% Razem 270 000,00 zł 268 444,80 zł 99,42% 11
Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z wymianą wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej 1. Bol. Chrobrego 1-3 70 969,00 zł 5 765,25 zł 8,12% Razem 70 969,00 zł 5 765,25 zł 8,12% Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej 1. Bol. Chrobrego 1-3 21 786,00 zł 4 649,40 zł 21,34% Razem 21 786,00 zł 4 649,40 zł 21,34% Dostawa i montaż elektronicznych podzielników kosztów 1. Całe zasoby 45 313,00 zł 45 312,23 zł 100,00% Razem 45 313,00 zł 45 312,23 zł 100,00% Dostawa i montaż elektronicznych wodomierzy 1. Całe zasoby 156 000,00 zł 155 231,40 zł 99,51% Razem 156 000,00 zł 155 231,40 zł 99,51% Remont pokrycia dachowego 1. Kościelna 5-11 72 000,00 zł 81 185,18 zł 112,76% 2. Szczecińska 6 20 000,00 zł 30 500,00 zł 152,50% Razem 92 000,00 zł 111 685,18 zł 121,40% Remont balkonów 1. Wg potrzeb 60 000,00 zł 37 854,56 zł 63,09% Razem 60 000,00 zł 37 854,56 zł 63,09% 12
Wymiana okien dofinansowanie 1. Refundacja 189 833,14 zł 191 574,25 zł 100,92% Razem 189 833,14 zł 191 574,25 zł 100,92% Zagospodarowanie terenu 1. Niepodległości 22ABCDE 240 000,00 zł 214 804,49 zł 89,50% 2. Krasińskiego 68-80 454 300,00 zł 361 652,63 zł 79,61% 3. 11 Listopada 16ABC, 11 Listopada 66-68 30 000,00 zł 28 431,11 zł 94,77% Razem 724 300,00 zł 604 888,23 zł 83,51% Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach. 1. Według potrzeb 80 000,00 zł 118 223,45 zł 147,78% Razem 80 000,00 zł 118 223,45 zł 147,78% Nadzory (elektryczne, hydrauliczne) 1. Wg potrzeb 61 836,00 zł 61 836,00 zł 100,00% Razem 61 836,00 zł 61 836,00 zł 100,00% Zagospodarowanie terenu 1. Mieszka I 2-20 154 626,34 zł 154 626,34 zł 100,00% Razem 154 626,34 zł 154 626,34 zł 100,00% Remont pokrycia dachowego 1. 11 Listopada 16ABC 1 987,59 zł 1 987,59 zł 100,00% Razem 1 987,59 zł 1 987,59 zł 100,00% 13
Wykonanie osłon śmietnikowych 1. Bol. Chrobrego 30-38 10 832,00 zł 10 832,00 zł 100,00% 2. Mieszka I 40-42 5 309,61 zł 5 309,61 zł 100,00% 3. Łużycka 69-71 5 422,39 zł 5 422,39 zł 100,00% 4. Mieszka I 16-20 3 826,59 zł 3 826,59 zł 100,00% 5. Mieszka I 12-14 2 687,65 zł 2 687,65 zł 100,00% 6. Mieszka I 6-10 3 826,59 zł 3 826,59 zł 100,00% 7. Mieszka I 2-4 2 545,27 zł 2 545,27 zł 100,00% 8. Bałtycka 2-8 302,00 zł 302,00 zł 100,00% 9. Flisacza 1-15 6 911,77 zł 6 911,77 zł 100,00% 10. Piastów 7-9b 10 482,00 zł 10 482,00 zł 100,00% 11. 11 Listopada 30-42 10 702,00 zł 10 702,00 zł 100,00% 12. Z. Krasińskiego 41-55 4 274,46 zł 4 274,46 zł 100,00% 13. Flisacza 17-25 4 120,23 zł 4 120,23 zł 100,00% 14. Z. Krasińskiego 33-39 2 402,51 zł 2 402,51 zł 100,00% 15. Z. Krasińskiego 57-65 2 933,07 zł 2 933,07 zł 100,00% 16. Z. Krasińskiego 67-71 1 871,96 zł 1 871,96 zł 100,00% 17. Energetyków 28-38 5 898,09 zł 5 898,09 zł 100,00% 18. Energetyków 16-26 16 559,11 zł 16 559,11 zł 100,00% 19. Kościuszki 4-10 4 001,42 zł 4 001,42 zł 100,00% 20. 1 Maja 26-30 5 870,65 zł 5 870,65 zł 100,00% 21. Niepodległości 3-9 10 516,50 zł 6 752,88 zł 64,21% Razem 121 295,87 zł 117 532,25 zł 96,90% 14
Remont chodnika - dokumentacja 1. 11 Listopada 16ABC 1 476,00 zł 1 476,00 zł 100,00% Razem 1 476,00 zł 1 476,00 zł 100,00% Remont kotłowni w Bani 1. Wymiana kotłów 82 000,00 zł 82 000,00 zł 100,00% 2. Wymiana wciągarki z żurawikiem 3 813,00 zł 3 813,00 zł 100,00% Razem 85 813,00 zł 85 813,00 zł 100,00% Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1. Krasińskiego 41-55 10 082,49 zł 10 082,49 zł 100,00% 2. Chrobrego 4 21 816,25 zł 21 816,25 zł 100,00% 3. Chrobrego 6 7 172,35 zł 7 172,35 zł 100,00% 4. 1 Maja 26-30 12 456,35 zł 12 456,35 zł 100,00% Razem 51 527,44 zł 51 527,44 zł 100,00% Montaż zaworów termoregulacyjnych 1. Mieszka I 40-42, Łużycka 69-71 6 333,07 zł 6 747,76 zł 106,55% Razem 6 333,07 zł 6 747,76 zł 106,55% Przebudowa pionów i poziomów kanalizacyjnych 1. Iwaszkiewicza 9-13 4 343,45 zł 4 343,45 zł 100,00% 2. 11 Listopada 8-16 3 077,50 zł 3 077,50 zł 100,00% 3. Bałtycka 2-8 2 200,15 zł 2 200,15 zł 100,00% Razem 9 621,10 zł 9 621,10 zł 100,00% 15
Wymiana odcinków pionów z.w. i c.w. 1. Iwaszkiewicza 12-16 1 040,82 zł 1 040,82 zł 100,00% 2. Iwaszkiewicza 2-8 952,59 zł 952,59 zł 100,00% 3. Krasińskiego 97-105 801,62 zł 801,62 zł 100,00% 4. 1 Maja 26-30 1 634,03 zł 1 634,03 zł 100,00% 5. Flisacza 29-35 3 539,19 zł 3 539,19 zł 100,00% Razem 7 968,25 zł 7 968,25 zł 100,00% Ocieplenie szczelin dylatacyjnych i komór wsypowych 1. Iwaszkiewicza 30-40 17 366,10 zł 17 366,10 zł 100,00% 2. Iwaszkiewicza 56-66 13 828,32 zł 13 828,32 zł 100,00% 3. Iwaszkiewicza 44-54 12 885,48 zł 12 885,48 zł 100,00% 4. Słowiańska 4 6 034,80 zł 6 034,80 zł 100,00% 5. 1 Maja 9 6 034,80 zł 6 034,80 zł 100,00% Razem 56 149,50 zł 56 149,50 zł 100,00% Remont balkonu 1. Iwaszkiewicza 3/7 2 019,97 zł 2 019,97 zł 100,00% Razem 2 019,97 zł 2 019,97 zł 100,00% Zakup ciepłomierza 1. Asnyka 17-31 2 688,68 zł 2 688,68 zł 100,00% Razem 2 688,68 zł 2 688,68 zł 100,00% 16
Docieplenie stropu w tunelu 1. Piastów 7-9a 5 166,72 zł 5 271,97 zł 102,04% Razem 5 166,72 zł 5 271,97 zł 102,04% Przeniesienie instalacji odgromowej 1. Flisacza 29-35 610,44 zł 610,44 zł 100,00% 2. Niepodległości 22ABCDE 620,94 zł 620,94 zł 100,00% Razem 1 231,38 zł 1 231,38 zł 100,00% 1. 2. Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. 1-go Maja 26-30 Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Kościuszki 4-10 9 963,00 zł 6 642,00 zł 3. 4. 5. 6. 7. Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Łużycka 69-71 7 195,50 zł Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Mieszka I-go 40-42 7 195,50 zł Wymiana pionów zw i cw - dokumentacja ul. Z. Krasińskiego 57-65 9 963,00 zł Awaryjna wymiana odcinków pionów z.w i c.w ul. Bol. Chrobrego 4 2 546,10 zł Awaryjna wymiana odcinków pionów z.w i c.w ul. Bol. Chrobrego 6 2 546,10 zł 8. 9. Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej ul. T. Kościuszki 4-10 Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej ul. 1-go Maja 26-30 4 182,00 zł 7 859,70 zł 10. Zakup i wymiana pompy w węźle ul. Bol. Chrobrego 1-3 1 626,50 zł 11. Zakup i wymiana ciepłomierza ul. Kościelna 5-11 1 365,94 zł 17
12. Wykonanie osłon śmietnikowych ul. Bol. Chrobrego 4 1 353,31 zł 13. Wykonanie osłon śmietnikowych ul. Bol. Chrobrego 6 1 279,69 zł 14. 15. Wykonanie osłon śmietnikowych ul. Bol. Chrobrego 1-3 Wykonanie docieplenia dachu nad mieszkaniem ul. Mieszka I-go 12/8 2 012,62 zł 3 134,11 zł 16. 17. Wymiana pionu gazowegodokumentacja ul. Łużycka 69-71 1 230,00 zł Wymiana pionu gazowego - dokumentacja ul. Mieszka I-go 40-42 1 230,00 zł 18. Wykonanie instalacji "c.o"w łazienkach ul. Bol. Chrobrego 6 13 608,00 zł 19. Montaż bramy ul. Szczecińska 6 3 936,00 zł 20. 21. Docieplenie ściany szczytowej ul. Z. Krasińskiego 97-105 Opracowanie dokumentacji na docieplenie budynku przy ul. Iwaszkiewicza 9-13 2 573,12 zł 3 050,00 zł Razem 94 492,19 zł OGÓŁEM PLAN REMONTÓW 2 708 282,75 zł 2 675 329,37 zł 98,78% Fundusz remontowy na docieplenie stropów. Plan na rok 2012 Lp. Adres budynku Docieplenie stropów piwnic Przewidywana wartość robót (dokumentacja, wykonanie, nadzór) Wykonanie % wykonania w stosunku do planu 1. Energetyków 28-38 55 100,00 zł 53 293,28 zł 96,72% 2. Mieszka I 2-20 106 116,00 zł 108 536,70 zł 102,28% 18
3. Iwaszkiewicza 30-40 22 724,84 zł 22 908,92 zł 100,81% 4. 11 Listopada 72-80 2 293,64 zł 0,00 zł 0,00% 5. 11 Listopada 100-108 0,00 zł 5 400,82 zł 6. 1-go Maja 26-30 0,00 zł 5 664,79 zł Razem 186 234,48 zł 195 804,51 zł 105,14% Przekroczenie kosztów na funduszu remontowym celowym pokryte zostanie z naliczeń kolejnych okresów sprawozdawczych i dodatniego salda funduszu na 01.01.2012 r. w wysokości 6.364,17 zł. I. Ogółem wykonanie funduszu remontowego 1.Wykonanie planu remontów 2 871 133,88 zł II. Żródła finansowania funduszu remontowego w tym: 1.Saldo funduszu remontowego na 01.01.2012r. 2.Saldo funduszu remontowego - celowego na 01.01.2012 r. 3.Odpis podstawowy 4.Fundusz remontowy na docieplenie stropów 3 250 081,22 zł 81 007,69 zł 6 364,17 zł 2 707 750,05 zł 186 234,48 zł 5. Dofinansowanie funduszu zyskiem netto za 2011 r. 181 705,69 zł 6. Kary umowne (dźwigi) 63 631,36 zł 7. Nadwyżka na "co" przeznaczona na remont kotłowni w Baniach 23 387,78 zł SALDO FUNDUSZU NA 31.12.2012 ROK ( poz. II minus poz. I) 378 947,34 zł 19
20