P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 25 maja 2017 r.

P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 213/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVI/413/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok. 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Finansowo Księgowego Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.1. 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami: 1) Wydział Organizacyjno - Prawny załącznik nr 2.1; 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej załącznik nr 2.2; 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych załącznik nr 2.3; 4) Wydział Edukacji załącznik nr 2.4; 5) Wydział Kultury, Sportu i Promocji załącznik nr 2.5; 6) załącznik nr 2.6; 7) Wydział Inwestycji załącznik nr 2.7. 4. finansowy Urzędu Miasta po wynosi: 1) dochody ogółem 112.064.328,94 zł z tego: a) dochody bieżące 106.030,828,94 zł, b) dochody majątkowe 6.033.500,00 zł, 2) wydatki ogółem 142.927.690,91 zł z tego: a) wydatki bieżące 45.605.324,13 zł w tym: wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 680.717,87 zł, wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień 142.776,25 zł, b) wydatki majątkowe 97.322.366,78 zł. 5.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po wynosi 154.483.599,59 zł, z tego: 1) dochody bieżące 112.182.955,43 zł 1

w tym: a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 56.923.690,87 zł, b) dochody na zadania wynikające z porozumień 1.763.123,42 zł, 2) dochody majątkowe 42.300.644,16 zł. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym: 2

Zmiany w planie dochodów ogółem Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r. Dział Rozdział Paragraf 700 70005 0570 Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zmniejszenia Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 20 250,00 20 250,00 Razem 109 185 656,12 112 044 078,94 0,00 20 250,00 112 064 328,94 3

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r. Dział Rozdział Paragraf 600 60016 0490 600 60016 0640 Wyszczególnienie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Zmniejszenia Zwiększenia 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 9 300,00 0,00 116,00 0,00 0,00 116,00 600 60016 0690 Wpływy z różnych opłat 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 825,00 825,00 0,00 0,00 825,00 600 60017 0490 600 60017 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 600 60017 0690 Wpływy z różnych opłat 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 60017 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 14,00 14,00 0,00 0,00 14,00 700 70005 0570 700 70005 0640 Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 287,00 0,00 0,00 287,00 700 70005 0690 Wpływy z różnych opłat 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 70005 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 500,00 30 500,00 0,00 0,00 30 500,00 700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 3 100,00 710 71035 0830 Wpływy z usług 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 750 75023 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 11,60 0,00 0,00 11,60 750 75023 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 11 200,00 750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 480,00 10 480,00 0,00 0,00 10 480,00 750 75023 2360 754 75416 0570 754 75416 0640 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 206,00 206,00 0,00 0,00 206,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 754 75416 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 75601 0350 756 75601 0910 756 75615 0500 756 75615 0910 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 187 000,00 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 1 540,00 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 2 050,00 756 75616 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 727 750,00 727 750,00 0,00 0,00 727 750,00 756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 756 75616 0500 756 75616 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 585 000,00 1 585 000,00 0,00 0,00 1 585 000,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 12 300,00 756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 576 000,00 576 000,00 0,00 0,00 576 000,00 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 666 250,00 666 250,00 0,00 0,00 666 250,00 4

Dział Rozdział Paragraf 756 75618 0640 Wyszczególnienie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Zmniejszenia Zwiększenia 0,00 5 130,00 0,00 0,00 5 130,00 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 75618 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 289,00 0,00 0,00 289,00 756 75621 0010 756 75621 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 49 347 141,00 49 326 516,00 0,00 0,00 49 326 516,00 2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 0,00 2 260 000,00 758 75814 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 46 890,00 0,00 0,00 46 890,00 900 90095 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 900 90095 0690 Wpływy z różnych opłat 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 900 90095 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Razem 56 398 597,00 56 425 162,60 0,00 20 250,00 56 445 412,60 Rozdział 70005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.250,00 zł z tytułu kary zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. 5

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40095 Pozostała działalność 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 po 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 po 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 000,00 166 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 po 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 53 965 144,09 53 510,34 53 510,34 0,00 53 510,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 911 633,75 53 911 633,75 36 151 743,36 0,00 zmniejszenia 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 225 060,50 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 060,50 220 060,50 0,00 0,00 po 54 144 204,59 58 510,34 58 510,34 0,00 58 510,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 085 694,25 54 085 694,25 36 151 743,36 0,00 13 692 191,35 41 410,34 41 410,34 0,00 41 410,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 650 781,01 13 650 781,01 6 985 609,21 0,00 zmniejszenia 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 100 060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 060,50 100 060,50 0,00 0,00 po 13 747 251,85 41 410,34 41 410,34 0,00 41 410,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 705 841,51 13 705 841,51 6 985 609,21 0,00 6

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 4360 6050 6230 630 Turystyka 63003 6050 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 665 171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 665 171,80 6 665 171,80 0,00 0,00 zmniejszenia 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 100 060,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 060,50 100 060,50 0,00 0,00 po 6 720 232,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 720 232,30 6 720 232,30 0,00 0,00 170 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 125 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 po 294 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 000,00 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 po 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 288 628,00 288 628,00 288 628,00 0,00 288 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 po 568 628,00 288 628,00 288 628,00 0,00 288 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 288 628,00 288 628,00 288 628,00 0,00 288 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 po 568 628,00 288 628,00 288 628,00 0,00 288 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 po 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 3 136 948,00 908 000,00 907 500,00 0,00 907 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2 228 948,00 2 228 948,00 0,00 0,00 7

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna 75023 75075 4010 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 3 196 948,00 968 000,00 967 500,00 0,00 967 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2 228 948,00 2 228 948,00 0,00 0,00 2 838 224,00 809 276,00 809 276,00 0,00 809 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028 948,00 2 028 948,00 0,00 0,00 zwiększenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 2 898 224,00 869 276,00 869 276,00 0,00 869 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028 948,00 2 028 948,00 0,00 0,00 613 000,00 613 000,00 613 000,00 0,00 613 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 673 000,00 673 000,00 673 000,00 0,00 673 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335 008,72 14 110 999,71 13 121 409,67 10 937 058,67 2 184 351,00 0,00 419 240,00 570 350,04 0,00 0,00 224 009,01 224 009,01 52 000,01 0,00 zwiększenia 582 278,00 582 278,00 582 278,00 552 100,00 30 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 14 917 286,72 14 693 277,71 13 703 687,67 11 489 158,67 2 214 529,00 0,00 419 240,00 570 350,04 0,00 0,00 224 009,01 224 009,01 52 000,01 0,00 12 335 706,67 12 163 697,67 12 137 407,67 10 335 692,67 1 801 715,00 0,00 26 290,00 0,00 0,00 0,00 172 009,00 172 009,00 0,00 0,00 zwiększenia 552 100,00 552 100,00 552 100,00 552 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 12 887 806,67 12 715 797,67 12 689 507,67 10 887 792,67 1 801 715,00 0,00 26 290,00 0,00 0,00 0,00 172 009,00 172 009,00 0,00 0,00 7 981 688,67 7 981 688,67 7 981 688,67 7 981 688,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 461 469,00 461 469,00 461 469,00 461 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 8 443 157,67 8 443 157,67 8 443 157,67 8 443 157,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 441 634,00 1 441 634,00 1 441 634,00 1 441 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 79 326,00 79 326,00 79 326,00 79 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 1 520 960,00 1 520 960,00 1 520 960,00 1 520 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 471,00 205 471,00 205 471,00 205 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 11 305,00 11 305,00 11 305,00 11 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 216 776,00 216 776,00 216 776,00 216 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859 850,05 807 850,04 237 500,00 1 000,00 236 500,00 0,00 0,00 570 350,04 0,00 0,00 52 000,01 52 000,01 52 000,01 0,00 zwiększenia 30 178,00 30 178,00 30 178,00 0,00 30 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 890 028,05 838 028,04 267 678,00 1 000,00 266 678,00 0,00 0,00 570 350,04 0,00 0,00 52 000,01 52 000,01 52 000,01 0,00 8

754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 14 178,00 14 178,00 14 178,00 0,00 14 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 229 178,00 229 178,00 229 178,00 0,00 229 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 870,00 300 539,00 258 539,00 84 383,00 174 156,00 10 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 398 331,00 398 331,00 0,00 0,00 zwiększenia 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 po 716 870,00 300 539,00 258 539,00 84 383,00 174 156,00 10 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 416 331,00 416 331,00 0,00 0,00 430 835,00 32 504,00 20 504,00 1 500,00 19 004,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 398 331,00 398 331,00 0,00 0,00 zwiększenia 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 po 448 835,00 32 504,00 20 504,00 1 500,00 19 004,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 416 331,00 416 331,00 0,00 0,00 398 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 331,00 398 331,00 0,00 0,00 zwiększenia 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 po 416 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 331,00 416 331,00 0,00 0,00 2 551 179,00 2 151 179,00 2 151 179,00 0,00 2 151 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 2 526 179,00 2 151 179,00 2 151 179,00 0,00 2 151 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 2 551 179,00 2 151 179,00 2 151 179,00 0,00 2 151 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 2 526 179,00 2 151 179,00 2 151 179,00 0,00 2 151 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 7 155 946,44 6 878 946,44 1 065 485,89 2 000,00 1 063 485,89 5 722 110,55 91 350,00 0,00 0,00 0,00 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 27 800,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 9

80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80195 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna zwiększenia 67 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 800,00 67 800,00 0,00 0,00 po 7 195 946,44 6 858 946,44 1 065 485,89 2 000,00 1 063 485,89 5 702 110,55 91 350,00 0,00 0,00 0,00 337 000,00 337 000,00 0,00 0,00 2 894 990,80 2 894 990,80 214 000,00 0,00 214 000,00 2 680 990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 2 874 990,80 2 874 990,80 214 000,00 0,00 214 000,00 2 660 990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680 990,80 2 680 990,80 0,00 0,00 0,00 2 680 990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 2 660 990,80 2 660 990,80 0,00 0,00 0,00 2 660 990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122 835,89 845 835,89 754 485,89 2 000,00 752 485,89 0,00 91 350,00 0,00 0,00 0,00 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 zwiększenia 67 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 800,00 67 800,00 0,00 0,00 po 1 182 835,89 845 835,89 754 485,89 2 000,00 752 485,89 0,00 91 350,00 0,00 0,00 0,00 337 000,00 337 000,00 0,00 0,00 277 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 000,00 277 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 zwiększenia 67 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 800,00 67 800,00 0,00 0,00 po 337 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 000,00 337 000,00 0,00 0,00 1 917 901,82 1 478 785,82 628 585,82 194 757,46 433 828,36 735 000,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 439 116,00 439 116,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po 1 924 901,82 1 478 785,82 628 585,82 194 757,46 433 828,36 735 000,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 446 116,00 446 116,00 0,00 0,00 399 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 116,00 399 116,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po 406 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 116,00 406 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 300 015,00 230 600,00 30 400,00 0,00 30 400,00 193 400,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 69 415,00 69 415,00 0,00 0,00 zwiększenia 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 315 015,00 245 600,00 30 400,00 0,00 30 400,00 208 400,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 69 415,00 69 415,00 0,00 0,00 10

85295 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 2540 855 Rodzina 900 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 273 615,00 204 200,00 4 000,00 0,00 4 000,00 193 400,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 69 415,00 69 415,00 0,00 0,00 zwiększenia 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 288 615,00 219 200,00 4 000,00 0,00 4 000,00 208 400,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 69 415,00 69 415,00 0,00 0,00 193 400,00 193 400,00 0,00 0,00 0,00 193 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 208 400,00 208 400,00 0,00 0,00 0,00 208 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 623,45 151 623,45 0,00 0,00 0,00 151 623,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 171 623,45 171 623,45 0,00 0,00 0,00 171 623,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 623,45 151 623,45 0,00 0,00 0,00 151 623,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 171 623,45 171 623,45 0,00 0,00 0,00 171 623,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 623,45 151 623,45 0,00 0,00 0,00 151 623,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 171 623,45 171 623,45 0,00 0,00 0,00 171 623,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 241,00 141 241,00 141 241,00 506,00 140 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 po 341 241,00 141 241,00 141 241,00 506,00 140 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 po 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 po 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 8 491 577,17 6 410 723,65 6 410 723,65 538 792,00 5 871 931,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 080 853,52 2 080 853,52 0,00 0,00 zmniejszenia 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 11

921 90004 6050 6660 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso 90095 Pozostała działalność 92109 6230 6050 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 po 8 486 577,17 6 410 723,65 6 410 723,65 538 792,00 5 871 931,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 075 853,52 2 075 853,52 0,00 0,00 1 336 099,00 45 051,00 45 051,00 0,00 45 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 048,00 1 291 048,00 0,00 0,00 zmniejszenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 zwiększenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 po 1 336 099,00 45 051,00 45 051,00 0,00 45 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 048,00 1 291 048,00 0,00 0,00 1 288 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 288 965,00 1 288 965,00 0,00 0,00 zmniejszenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 1 288 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 288 865,00 1 288 865,00 0,00 0,00 2 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083,00 2 083,00 0,00 0,00 zwiększenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 po 2 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 183,00 2 183,00 0,00 0,00 161 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 156 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4 867 550,00 4 827 550,00 113 550,00 2 000,00 111 550,00 4 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 50 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 po 4 917 550,00 4 829 550,00 115 550,00 2 000,00 113 550,00 4 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 po 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 po 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 12

92195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92695 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 193 550,00 153 550,00 113 550,00 2 000,00 111 550,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 195 550,00 155 550,00 115 550,00 2 000,00 113 550,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 345 327,85 2 917 327,85 1 905 175,85 811 354,00 1 093 821,85 975 000,00 37 152,00 0,00 0,00 0,00 36 428 000,00 35 428 000,00 0,00 1 000 000,00 zmniejszenia 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 31 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 po 39 251 327,85 2 921 327,85 1 909 175,85 811 354,00 1 097 821,85 975 000,00 37 152,00 0,00 0,00 0,00 36 330 000,00 35 330 000,00 0,00 1 000 000,00 38 065 429,85 1 785 429,85 1 776 777,85 810 906,00 965 871,85 0,00 8 652,00 0,00 0,00 0,00 36 280 000,00 35 280 000,00 0,00 1 000 000,00 zmniejszenia 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po 37 947 429,85 1 785 429,85 1 776 777,85 810 906,00 965 871,85 0,00 8 652,00 0,00 0,00 0,00 36 162 000,00 35 162 000,00 0,00 1 000 000,00 35 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 280 000,00 35 280 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po 35 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 162 000,00 35 162 000,00 0,00 0,00 276 288,00 128 288,00 128 288,00 338,00 127 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 24 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 po 300 288,00 132 288,00 132 288,00 338,00 131 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 12 700,00 12 700,00 12 700,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 250,00 117 250,00 117 250,00 0,00 117 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem zwiększenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 119 250,00 119 250,00 119 250,00 0,00 119 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 zwiększenia 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 po 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 141 594 352,41 44 937 046,13 27 193 417,09 12 617 731,13 14 575 685,96 12 557 134,00 695 442,00 577 150,04 561 346,00 3 352 557,00 96 657 306,28 95 657 306,28 36 203 743,37 1 000 000,00 zmniejszenia 228 900,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 900,00 208 900,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 562 238,50 688 278,00 653 278,00 552 100,00 101 178,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 960,50 873 960,50 0,00 0,00 po 142 927 690,91 45 605 324,13 27 846 695,09 13 169 831,13 14 676 863,96 12 572 134,00 695 442,00 577 150,04 561 346,00 3 352 557,00 97 322 366,78 96 322 366,78 36 203 743,37 1 000 000,00 14

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 750 75011 4010 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 149 629,00 149 629,00 0,00 0,00 149 629,00 750 75011 4010 Zlecone 4506 Sprawy obywatelskie- USC 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 750 75011 4010 Zlecone 4507 Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 174 763,00 174 763,00 0,00 0,00 174 763,00 750 75011 4040 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 52 419,00 52 419,00 0,00 0,00 52 419,00 750 75011 4110 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 34 732,00 34 732,00 0,00 0,00 34 732,00 750 75011 4110 Zlecone 4506 Sprawy obywatelskie- USC 21 487,00 21 487,00 0,00 0,00 21 487,00 750 75011 4110 Zlecone 4507 Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 30 042,00 30 042,00 0,00 0,00 30 042,00 750 75011 4120 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 4 950,00 750 75011 4120 Zlecone 4506 Sprawy obywatelskie- USC 3 062,00 3 062,00 0,00 0,00 3 062,00 750 75011 4120 Zlecone 4507 Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 4 282,00 4 282,00 0,00 0,00 4 282,00 750 75023 3020 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 750 75023 4010 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 8 323 469,67 7 913 546,67 0,00 461 469,00 8 375 015,67 750 75023 4010 Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki 61 142,00 68 142,00 0,00 0,00 68 142,00 750 75023 4040 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 647 864,00 534 748,00 0,00 0,00 534 748,00 750 75023 4040 Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki 5 151,00 5 151,00 0,00 0,00 5 151,00 750 75023 4110 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 493 600,00 1 404 785,00 0,00 79 326,00 1 484 111,00 750 75023 4110 Własne 4503 Obsługa Prawna 0,00 860,00 0,00 0,00 860,00 750 75023 4110 Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki 11 396,00 12 600,00 0,00 0,00 12 600,00 750 75023 4120 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 212 875,00 200 218,00 0,00 11 305,00 211 523,00 750 75023 4120 Własne 4503 Obsługa Prawna 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 750 75023 4120 Własne 8022 Utrzymanie Placu Kościuszki 1 625,00 1 796,00 0,00 0,00 1 796,00 750 75023 4140 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 25 207,00 25 207,00 0,00 0,00 25 207,00 750 75023 4170 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 750 75023 4280 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 750 75023 4300 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 7 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 750 75023 4300 Własne 4503 Obsługa Prawna 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 12 400,00 750 75023 4410 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 750 75023 4420 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 750 75023 4430 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 750 75023 4440 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 222 241,00 234 394,00 0,00 0,00 234 394,00 750 75023 4510 Własne 4503 Obsługa Prawna 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 750 75023 4610 Własne 4503 Obsługa Prawna 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 750 75023 4700 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 750 75023 4700 Własne 4503 Obsługa Prawna 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 4010 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 9 947,00 9 947,00 0,00 0,00 9 947,00 751 75101 4040 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 776,00 776,00 0,00 0,00 776,00 751 75101 4110 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 844,00 1 844,00 0,00 0,00 1 844,00 751 75101 4120 Zlecone 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 263,00 263,00 0,00 0,00 263,00 754 75412 4010 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 63 987,00 64 002,00 0,00 0,00 64 002,00 754 75412 4040 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 5 289,00 5 274,00 0,00 0,00 5 274,00 754 75412 4110 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 11 909,00 11 909,00 0,00 0,00 11 909,00 754 75412 4120 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 698,00 1 698,00 0,00 0,00 1 698,00 754 75412 4140 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 800,00 601,00 0,00 0,00 601,00 754 75412 4280 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 754 75412 4440 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 2 363,00 2 562,00 0,00 0,00 2 562,00 900 90002 4010 Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 405 090,00 405 090,00 0,00 0,00 405 090,00 900 90002 4040 Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 33 254,00 33 254,00 0,00 0,00 33 254,00 15

Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 900 90002 4110 Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 75 352,00 75 352,00 0,00 0,00 75 352,00 900 90002 4120 Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 10 740,00 10 740,00 0,00 0,00 10 740,00 900 90002 4140 Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 2 349,00 1 524,00 0,00 0,00 1 524,00 900 90002 4440 Własne 6820 Gospodarka odpadami - RPP 9 846,00 10 671,00 0,00 0,00 10 671,00 926 92601 4010 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 559 743,00 559 743,00 0,00 0,00 559 743,00 926 92601 4010 Własne 4505 Boisko sztuczne 60 288,00 72 716,00 0,00 0,00 72 716,00 926 92601 4040 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 53 487,00 38 618,00 0,00 0,00 38 618,00 926 92601 4040 Własne 4505 Boisko sztuczne 5 069,00 5 069,00 0,00 0,00 5 069,00 926 92601 4110 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 104 577,00 104 577,00 0,00 0,00 104 577,00 926 92601 4110 Własne 4505 Boisko sztuczne 11 235,00 13 372,00 0,00 0,00 13 372,00 926 92601 4120 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 14 905,00 14 905,00 0,00 0,00 14 905,00 926 92601 4120 Własne 4505 Boisko sztuczne 1 602,00 1 906,00 0,00 0,00 1 906,00 926 92601 4140 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 14 200,00 13 643,00 0,00 0,00 13 643,00 926 92601 4280 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 1 280,00 926 92601 4440 Własne 4500 Wydział Organizacyjno-Prawny 20 785,00 21 342,00 0,00 0,00 21 342,00 Razem 13 286 414,67 12 686 414,67 0,00 552 100,00 13 238 514,67 Rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 552.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 16

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja 600 60095 4360 Własne 4606 600 60095 6050 Własne 4608 Wyszczególnienie Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej Wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego Zmniejszenia Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 720 72095 4300 Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 0,00 246,00 0,00 0,00 246,00 720 72095 4360 Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 22 140,00 21 894,00 0,00 0,00 21 894,00 750 75023 3020 Własne 4600 750 75023 4110 Własne 4600 750 75023 4120 Własne 4600 750 75023 4170 Własne 4600 750 75023 4210 Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 23 206,00 23 206,00 0,00 0,00 23 206,00 3 307,00 3 307,00 0,00 0,00 3 307,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 215 000,00 294 127,00 0,00 0,00 294 127,00 750 75023 4210 Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 262 900,00 248 700,00 0,00 0,00 248 700,00 750 75023 4260 Własne 4600 750 75023 4270 Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 195 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 750 75023 4270 Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 750 75023 4300 Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 750 75023 4300 Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 153 887,00 155 087,00 0,00 0,00 155 087,00 750 75023 4360 Własne 4600 750 75023 4360 Własne 4606 750 75023 4430 Własne 4600 Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej 100 000,00 52 800,00 0,00 0,00 52 800,00 0,00 47 200,00 0,00 0,00 47 200,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 750 75023 6060 Własne 4602 Zakup i montaż klimatyzatorów 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 750 75023 6060 Własne 4604 Zadania z zakresu informatyki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Własne 4607 750 75023 6060 Własne 4610 750 75023 6060 Własne 4617 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta Wykonanie systemu nawodniania skweru budynkiem UM Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM 0,00 76 009,00 0,00 0,00 76 009,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 754 75495 6060 Własne 4605 Monitoring miasta 250 000,00 350 000,00 0,00 18 000,00 368 000,00 900 90002 4110 Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 2 062,00 2 062,00 0,00 0,00 2 062,00 900 90002 4120 Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 294,00 294,00 0,00 0,00 294,00 900 90002 4170 Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 900 90002 4210 Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 900 90002 4270 Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 900 90002 4300 Własne 6810 Gospodarka odpadami - SAOM 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 900 90002 4300 Własne 6811 Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig" 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 6 150,00 926 92601 3020 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 1 339,00 1 339,00 0,00 0,00 1 339,00 926 92601 3020 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 1 236,00 1 236,00 0,00 0,00 1 236,00 926 92601 3020 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 1 957,00 1 957,00 0,00 0,00 1 957,00 926 92601 3020 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 2 060,00 2 060,00 0,00 0,00 2 060,00 926 92601 3020 Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 2 060,00 2 060,00 0,00 0,00 2 060,00 926 92601 4210 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 21 630,00 21 630,00 0,00 0,00 21 630,00 926 92601 4210 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 19 570,00 19 570,00 0,00 0,00 19 570,00 17

Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 926 92601 4210 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 926 92601 4210 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 926 92601 4210 Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 926 92601 4260 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 25 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 926 92601 4260 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 926 92601 4260 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 290 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 926 92601 4260 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 926 92601 4260 Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 926 92601 4270 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 926 92601 4270 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 926 92601 4270 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 926 92601 4270 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 926 92601 4270 Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 926 92601 4300 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 926 92601 4300 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 10 898,85 10 898,85 0,00 0,00 10 898,85 926 92601 4300 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 33 990,00 28 990,00 0,00 0,00 28 990,00 926 92601 4300 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 34 505,00 34 505,00 0,00 0,00 34 505,00 926 92601 4300 Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 3 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 926 92601 4360 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 1 030,00 926 92601 4360 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 1 545,00 1 545,00 0,00 0,00 1 545,00 926 92601 4360 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 1 030,00 926 92601 4360 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 1 030,00 1 030,00 0,00 0,00 1 030,00 926 92601 4430 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 1 545,00 1 545,00 0,00 0,00 1 545,00 926 92601 4430 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 6 695,00 6 695,00 0,00 0,00 6 695,00 926 92601 4430 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 6 283,00 6 283,00 0,00 0,00 6 283,00 926 92601 4430 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 3 090,00 3 090,00 0,00 0,00 3 090,00 926 92601 4430 Własne 4616 Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne 22 660,00 22 660,00 0,00 0,00 22 660,00 926 92601 4520 Własne 4612 Obiekt nr 1 - Przystań 309,00 309,00 0,00 0,00 309,00 926 92601 4520 Własne 4613 Obiekt nr 2 - Kręgielnia 206,00 206,00 0,00 0,00 206,00 926 92601 4520 Własne 4614 Obiekt nr 3 - Tor 2 163,00 2 163,00 0,00 0,00 2 163,00 926 92601 4520 Własne 4615 Obiekt nr 4 - Stadion 927,00 927,00 0,00 0,00 927,00 Razem 2 666 204,85 2 979 340,85 0,00 143 000,00 3 122 340,85 Rozdział 60095 wprowadza się plan wydatków na kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na: usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową 5.000,00 zł, wykonanie kanału technicznego oraz łącza światłowodowego celem zabezpieczenia dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla nowobudowanego obiektu sportowego przy ulicy Strzeleckiej 120.000,00 zł. Środki przesuwa się z rozdziału 92601. Rozdział 75495 zwiększa się plan wydatków na kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Monitoring miasta. 18

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.05.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 757 75702 8110 Własne 5100 Referat Budżetu i Analiz Finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 75702 8110 Własne 5106 757 75702 8110 Własne 5107 757 75702 8110 Własne 5108 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 425 250,00 425 250,00 0,00 0,00 425 250,00 3 305 007,00 2 905 007,00 0,00 0,00 2 905 007,00 22 300,00 22 300,00 0,00 0,00 22 300,00 757 75704 8030 Własne 5100 Referat Budżetu i Analiz Finansowych 561 346,00 561 346,00 0,00 0,00 561 346,00 758 75818 4810 Własne 5101 Rezerwa ogólna 600 000,00 471 146,00 0,00 0,00 471 146,00 758 75818 4810 Własne 5102 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 670 000,00 664 411,00 0,00 0,00 664 411,00 758 75818 4810 Własne 5104 Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych 2 000 000,00 1 015 622,00 0,00 0,00 1 015 622,00 758 75818 6800 Własne 5105 Rezerwa na wydatki majątkowe 2 900 000,00 400 000,00-25 000,00 0,00 375 000,00 Razem 10 483 903,00 6 465 082,00-25 000,00 0,00 6 440 082,00 Rozdział 75818 dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na; realizację zadania pn. Monitoring miasta 18.000,00 zł, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania pn. Zakup karetki transportowej dla Centrum Sp. z o.o. 7.000,00 zł. 19