RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 IV 2011 do 30 VI 2011 1

SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Organy Spółki 5. Informacje o stanie finansowym Spółki 5.1 Bilans 5.2 Rachunek zysków i strat 6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 7. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 2

Szanowni Państwo! W imieniu Sakana S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport za II kwartał 2011 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, www.sakanasa.pl, na której znajdziecie Państwo dodatkowe informacje na temat spółki i prowadzonej przez nas działalności. Z poważaniem, Tomasz Romanik - Prezes Zarządu Marcin Rylski - Wiceprezes Zarządu 3

1.Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu za okres od 01.04.2011 30.06.2011 Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe za II kwartał 2011 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i odzwierciedlający prawdziwą sytuację finansową oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009r w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr. 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA tekst jednolity Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu. Tomasz Romanik Prezes Zarządu Marcin Rylski Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 09.08.2011 4

2. Wstęp do sprawozdania Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011, na które składa się: Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 901 447,84 PLN Rachunek zysków i strat, który za I kwartał roku 2011 wykazuje zysk w kwocie 193 428,30 PLN Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Prezes Zarządu Tomasz Romanik Wiceprezes Zarządu Marcin Rylski Warszawa, dnia 09.08.2011 r. 5

3. Informacje ogólne o Spółce Firma: Sakana S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Spokojna 7/4, 01-044 Warszawa Telefon: + 48 22 636 01 07, + 48 22 636 00 90 Faks: +48 22 636 01 15 Adres internetowy: www.sakanasa.pl KRS: 0000298107 REGON: 141289468 NIP: 1132703905 SAKANA S.A., zwana dalej Spółką, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r. sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dniu 9 stycznia 2008 roku (Repetytorium A nr 229/2008). Przedmiotem działalności Spółki są m.in.: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z). Spółka, na dzień 30.06.2011r, posiada sześć lokali gastronomicznych w całym kraju 1. Warszawa, ul. Burakowska 5/7 2. Warszawa, ul. Moliera 4/6 3. Poznań, ul. Wodna 7/1 4. Wrocław, ul. Odrzańska 17/1A 5. Kraków, ul. Św. Jana 8 6. Katowice, ul. Mielęckiego 6 6

4.Organy Spółki Organami Spółki według jej statutu są: - Walne Zgromadzenie - Rada Nadzorcza - Zarząd Na dzień 30.06.2011 Zarząd Spółki sprawują: - Pan Tomasz Romanik Prezes - Pan Marcin Rylski Wiceprezes Radę Nadzorczą na dzień 30.06.2011 roku stanowią następujące osoby: - Pani Dominika Romanik - Pani Urszula Bender - Pan Robert Bender - Pani Zofia Zielińska - Pani Agnieszka Rylska 7

5. Informacje o stanie finansowym Spółki 5.1 BILANS BILANS stan na 30 VI 2011 stan na 30 VI 2010 A k t y w a I. Aktywa trwale 3600745,25 3800515,39 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1239,50 6904,66 1.1. wartość firmy 1.2. koszt zakończonych prac rozwojowych 1.3. Inne wartości niematerialne i prawne 1239,50 6904,66 1.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2. Wartość firm jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 2792889,89 3301716,07 3.1. Środki trwałe 2770292,66 3297617,71 3.2. Środki trwałe w budowie 7185,00 0,00 3.3. Zakiczki na środki trwałe w budowie 15412,23 4098,36 4. Należności długoterminowe 150715,66 0,00 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 150715,66 5. Inwestycje długoterminowe 505254,78 434933,06 5.1. Nieruchomości 0,00 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 505254,78 434933,06 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 505254,78 434933,06 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - pożyczki długoterminowe 445254,78 384933,06 - udziały i akcje 60000,00 50000,00 - inne papiery wartościowe - inne długoterminowe aktywa b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - pożyczki długoterminowe - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - inne długoterminowe aktywa finansowe 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150645,42 56961,60 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136574,00 19967,00 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14071,42 36994,60 II. Aktywa obrotowe 1300702,59 915579,27 1. Zapasy 186010,41 191442,49 1.1. Materiały 186010,41 191442,49 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe 8

1.4. Towary 1.5. Zaliczki na dostawy 2. Należności krótkoterminowe 775327,17 482704,46 2. 1. Od jednostek powiązanych 27605,10 85400,00 a) z tutułu dostaw i usług o okresie spłaty 27605,10 85400,00 - do 12 miesięcy 27605,10 85400,00 - powyżej 12miesięcy b) inne 0,00 2.2. Od pozostałych jednostek 747722,07 397304,46 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 28569,14 16996,87 - do 12 miesięcy 28569,14 16996,87 - powyżej 12miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 9210,00 94125,05 c) inne 709942,93 286182,54 d) dochodzone na drodze sądowej 3. Inwestycje krótkoterminowe 309254,27 191977,24 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 309254,27 191977,24 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 309254,27 191977,24 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 309254,27 191977,24 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30110,74 49455,08 A k t y w a r a z e m 4901447,84 4716094,66 9

5.3 Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco od 1 I 11 do 30 VI 11 narastająco od 1 I 10 do 30 VI 10 od 1 IV 11 do 30 VI 11 od 1 IV 10 do 30 VI 10 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7474116,15 6847400,46 3752301,89 3462435,03 od jednostek powiązanych 27088,28 12047,13 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7474116,15 6847400,46 3752301,89 3462435,03 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 7142037,43 6503534,17 3512122,63 3265741,27 w tym: od jednostek powiązanych 1. Amortyzacja 231469,75 206998,76 118436,8 108478,09 2. Zużycie materiałów i energii 2925382,93 2438872,20 1477484,58 1270955,71 3. Usługi obce 1063095,06 1031464,43 476428,39 529599,44 4. Podatki i opłaty, w tym: 36777,89 22348,58 15326,39 12550,65 a). podatek akcyzowy 5 Wynagrodzenia 2282769,50 2245881,05 1118707,79 1091056,85 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 339942,50 308838,72 164367,15 149908,39 7. Pozostałe koszty rodzajowe 235768,38 249130,43 129037,42 103192,14 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26831,42 12334,11 C. Zysk (strata) na sprzedaży 332078,72 343866,29 240179,26 196693,76 D. Pozostałe przychody operacyjne 36864,57 23427,92 7501,38 18284,67 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 20054,22 3. Inne przychody operacyjne 16810,35 23427,92 7501,38 18284,67 E. Pozostałe koszty operacyjne 42830,53 110210,47 20330,45 81107,64 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 42830,53 110210,47 20330,45 81107,64 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 326112,76 257083,74 227350,19 133870,79 G. Przychody finansowe 8,58 1830,58 0,65 197,35 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1,95 1637,66 0,65 197,35 a) od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 6,63 192,92 H. Koszty finansowe 53118,44 42412,69 26044,54 23428,62 1. Odsetki, w tym: 53118,44 42389,96 26044,54 23428,62 a) dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 22,73 10

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 273002,90 216501,63 201306,30 110639,52 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto 273002,90 216501,63 201306,30 110639,52 L. Podatek dochodowy 16855,00 7878 Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto 256147,90 216501,63 193428,30 110639,52 11

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W II kwartale 2011 roku Spółka SAKANA SA odnotowała zysk w kwocie 193 428,30 zł. Wynik Spółki w II Q 2011 jest wyższy niż w adekwatnym okresie roku 2010. Znaczący wpływ na ten wzrost miał wzrost przychodów ze sprzedaży usług. Łączne przychody Spółki za II Q 2011r. wyniosły 3752 tys. zł i były wyższe od przychodów w II Q 2010r. o 290 tys. zł. Na wzrost przychodów niewątpliwie miały wpływ organizowane przez Spółkę akcje promocyjne, np. pre-party oraz rozpoczęcie sezonu wiosenno-letniego, który umożliwia otwarcie ogródków przy restauracjach. 7. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Spółka SAKANA SA podjęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Sakana S.A kontynuuje promocje marki za pośrednictwem narzędzi social media. Oprócz akcji promocyjnych prowadzonych lokalnie w restauracjach, mających na celu zwiększenie zysku i pozyskanie nowych Klientów, Sakana S.A. wygrała przetarg na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jesteśmy partnerem wielu wydarzeń kulturalnych- między innymi premiery opery Matsukaze w Operze Narodowej oraz zakończenia sezonu baletowego. Dystrybucja materiałów reklamowych podczas tak prestiżowych wydarzeń pozwala na dotarcie do Klientów segmentu Premium. Wprowadziliśmy nowe specjały kuchni japońskiej do menu oraz koktajle przyrządzane na bazie nowoczesnych technik barmańskich. Stworzyliśmy nowoczesne i komfortowe ogródki letnie, gdzie mogą spędzać czas całe rodziny. W dalszym ciągu aktywizujemy naszych Gości za pośrednictwem portali społecznościowych, duży nacisk kładąc na promocję nowego punktu franczyzowego Sakana S.A. 12