UHWAŁA NR XXIV/137/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.969.203,00 z, zgodnie z zaącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.672.203,00 z, zgodnie z zaącznikiem nr 2. 2. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchway w kwocie 703.000,00 z przeznaczona zostanie na spatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1. Zmniejsza się przychody o kwotę 703.000,00 z, z tego: - zwiększa się w 952 Kredyty o kwotę 500.000,00 z, - zmniejsza się w 952 pożyczki o kwotę 409.000,00 z, - zmniejsza się w 903 - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziaem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 794.000,00 z. 3. 1. Zmienia się 10 pkt 2 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 10 pkt 2. Dugoterminowych w wysokości 590.000,00 z. 2. Zmienia się 11 pkt 1 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 11 pkt 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytuu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.000,00 z, wyprzedzających finansowanie dziaań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 394.893,00 z i dugoterminowych do wysokości ustalonego limitu 590.000,00 z. 4. 1.Zmienia się zaącznik nr 4 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r., który stanowi zaącznik nr 3 do niniejszej uchway. 2. Zmienia się zaącznik nr 10 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi zaącznik nr 4 do niniejszej uchway. 3. Zmienia się zaącznik nr 9 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi zaącznik nr 5 do niniejszej uchway. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 22.264.173,04 20.294.970,04 - Plan wydatków 22.001.502,04 19.329.299,04 6. Wykonanie uchway powierza się Wójtowi Dobromierz. 7. Uchwaa wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXIV/137/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012. Zmiany przeprowadzone w budżecie Dobromierz na rok 2012 w planie dochodów wynikają z dostosowania planu do możliwych do uzyskania dochodów do końca 2012 r. W tym celu zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży mienia (dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa ) o 1.567.640,00 z, wpywy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 100.000,00 z, oraz wpywy z opaty eksploatacyjnej o 50.000,00 z. Zaplanowane w dziale 750 Informatyka, dotacje celowe na program Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz ulegają zmniejszeniu o 251.563,00 z, z uwagi na przesunięcie na rok 2013 realizacji tego programu. Zmiany przeprowadzone w planie wydatków budżetowych wynikają gównie ze zmian przeprowadzonych w zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym. W tym celu przeprowadza się zmniejszenia planu następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków zmniejsza się plan o 1.433.000,00 z (w tym zmniejsza się pożyczkę o 499.000,00 z i środki UE o 794.000,00 z) realizacja zadania przeniesiona na rok 2013. Ponadto zmienia się nazwę zadania, która po zmianie brzmi Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siokowicach zmniejszenie planu o 21.840,00 z, 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu zmniejszenie planu o 77.000,00 z, 4. Uzbrojenie dziaek budowlanych w Dobromierzu zmniejszenie planu o 55.000,00 z, 5. Remont budynku Dzierzków 28 zmniejszenie planu o 60.000,00 z, 6. Remont budynku Gniewków 38B zmniejszenie planu o 40.000,00 z, 7. Remont budynku Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie zmniejszenie planu o 16.000,00 z, 8. Zakup samochodu do przewozu osób niepenosprawnych zmniejsza się o 50.000,00 z, 9. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie zmniejsza się o 30.000,00 z, 10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II zmniejsza się plan o 85.000,00 z, 11. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie zmniejszenie planu o 190.000,00 z, 12. Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczynie zmniejszenie planu o 190.000,00 z, Ponadto wprowadza się do budżetu roku 2012 zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap III o wartości 35.000,00 z. W planie wydatków inwestycyjnych na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie, ze środków wasnych zaplanowano 105.000,00 z. Zmienia się źróda finansowania tego zakupu 90.000,00 z wprowadza się jako planowaną do zaciągnięcia pożyczkę dugoterminową w WFOŚiGW, natomiast środki wasne stanowić będą 15.000,00 z. Na wniosek Dyrektor GOKSiR, zmniejsza się o 40.000,00 z plan dotacji podmiotowej na utrzymanie basenów, a zwiększa się o tę kwotę plan dotacji na utrzymanie i dziaalność GOKSiR. Ponadto zwiększa się o 3.500,00 z plan dotacji na utrzymanie ORLIK Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla OSP Dobromierz wprowadza się dotację celową na zakup zestawu ratowniczego. W zaączniku nr 3 do niniejszej uchway Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. zwiększona zostaa o 703.000,00 z planowana nadwyżka budżetu, a zmniejszone zostay również o 703.000,00 z planowane przychody. W przychodach zmniejszono o 499.000,00 z planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚiGW i o 794.000,00 z planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, a zwiększony zosta o 500.000,00 z plan przychodów z tytuu kredytów i o 90.000,00 z plan przychodów z tytuu pożyczek.
Zmniejsza się limity zobowiązań dugoterminowych ustalonych w 10 pkt 2 do kwoty 590.000,00 z (przed zmianą 1.293.000,00 z) oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań zawarte w 11 pkt 1 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ą ś ą ż ś ś Ś ŚĆ ż ż Ó ś Ó Ó ś ż ś Ó ś Ó ś Ź ś Ó Ś ś ą
ą ść Ś ż ś ść Ź Ę Ą ę ą ż ćóó
Óż Ó ż Ź Ó ś Ź Ś ś Ź ą Ź ą
Zaącznik Nr 3 do Uchway Nr XXIV/137/12 Rady Dobromierz z dnia 17.10.2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w zotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 22.264.173,04-1.969.203,00 20.294.970,04 2. Wydatki 22.001.502,04-2.672.203,00 19.329.299,04 3. Wynik budżetu +262.671,00 +703.000,00 +965.671,00 Przychody ogóem: 2.588.567,00-703.000,00 1.885.567,00 1. Kredyty 952 +500.000,00 500.000,00 2. Pożyczki 952 1.247.000,00-409.000,00 838.000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziaem środków pochodzących z budżetu UE 903 1.341.567,00-794.000,00 547.567,00 Rozchody ogóem: 2.851.238,00 0,00 2.851.238,00 1. Spaty kredytów 992 858.357,00 858.357,00 2. Spaty pożyczek 992 164.428,00 164.428,00 3. Spaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziaem środków pochodzących z budżetu UE 963 1.828.453,00 1.828.453,00
Zaącznik Nr 4 Do Uchway Nr XXIV/137/12 Rady Dobromierz z dnia 17.10.2012 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dzia Rozdzi a Zakres realizacji akowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody wasne jst z tego źróda finansowania kredyty i pożyczki środki pochodząc e z innych źróde* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Uwagi/ Realizacja 1. 2. 3. 4. 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Modernizacja ujęć gębinowych oraz SUW Dobromierz 6. DOBROMIERZ droga dojazdowa do gruntów rolnych 7. 010 01010 010 01010 010 01010 010 01010 010 01010 600 60016 Uzbrojenie dziaek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyowego z Dobromierza do Bronówka Zakup pomp gębinowych, sterowania i osprzętu Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie, obręb Dobromierrz Opracowanie koncepcji wykonania uzbrojenia dziaek budowlanych 40.000,00 1.473.000,0-1.433.000,0 40.000,00 40.000,00 12.000,00 33.840,00-21.840,00 12.000,00 12.000,00 23.000,00 100.000,00-77.000,00 23.000,00 23.000,00 5.702.881,00 1.625.567,00 1.625.567,00 330.000,00 748.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 136.160,00 45.000,00 100.000,00-55.000,00 45.000,00 45.000,00 163.840 547.567,00
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Remont budynku Dzierzków 28 700 70005 Remont budynku Gniewków 38B Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie 700 70005 750 75023 754 75412 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spata drabiny strażackiej 758 75809 Remont budynku Szkoy Podstawowej im. Janusza 801 80101 Korczaka w Gniewkowie Zakup samochodu do przewozu uczniów niepenosprawnych do szkó 801 80113 Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych, instalacja kanalizacyjna (osadnik) Dostawa i montaż wraz z przyączeniem przydomowej oczyszczalni ścieków Uzupenienie tynków,, wykonanie gadzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, poożenie pytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków Spata raty drabiny strażackiej Ocieplenie ścian, wymiana rynien Wkad wasny do zakupu 9 osobowego samochodu 0,00 60.000,00-60.000,00 0,00 0,00 20.000,00 60.000,00-40.000,00 20.000,00 20.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 15.000,00 90.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 35.000,00-16.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 50.000,00-50.000,00 0,00 0,00 45.000,00 15. 16 Zakup wyposażenia na plac zabaw 900 90095 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 921 92109 Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 W tym: 23.078,00 środki Funduszu Soeckiego Dobromierz 0,00 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00
17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap III 921 92109 Montaż instalacji wodno kanalizacyjnej i grzewczej 35.000,00 0,00 +35.000,00 35.000,00 35.000,00 18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach dziaania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku 873.638,57 837.299,00-85.000,00 752.299,00 357.406,00 394.893,00 19. 20. 21 Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu 921 92109 921 92109 926 92601 Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowego budynku szatni 634.182,00 200.000,00-190.000,00 10.000,00 10.000,00 763.318,00 200.000,00-190.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 60.000,00 30.000,00 OGÓŁEM 8.925.019,57 5.550.706,00-2.212.840,0 3.337.866,00 1.318.566,00 838.000,00 - -238.840-942.460,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źróda finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Zaącznik nr 5 Do Uchway Nr XXIV/137/12 Rady Dobromierz Z dnia 17.10.2012 r. Plan po w tym dotacje: zmianie przedmioto podmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 30.740,00 0,00 30.740,00 30.740,00 wodę 40002 2650 Dostarczanie wody 30.740,00 0,00 30.740,00 30.740,00 Dopata do dostarczanej wody na I kw. 2012 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.875,00 0,00 25.875,00 25.875,00 70001 2650 Zakady gospodarki mieszkaniowej 25.875,00 0,00 25.875,00 25.875,00 Dopata do czynszu regulowanegona na I kw. 2012 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.562,00 0,00 33.562,00 33.562,00 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33.562,00 0,00 33.562,00 33.562,00 Dopata do odprowadzanych ścieków na I kw. 2012 r. Razem 90.177,00 0,00 90.177,00 90.177,00 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 509.100,00 +40.000,00 549.100,00 549.100,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 369.900,00 +40.000,00 409.900,00 409.900,00 Utrzymanie i dziaalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 57.000,00 57.000,00 57.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 82.200,00 82.200,00 82.200,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 104.000,00-36.500,00 67.500,00 67.500,00 92601 2480 Obiekty sportowe 69.000,00 35.000,00-40.000,00 +3.500,00 29.000,00 38.500,00 29.000,00 38.500,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 613.100,00 +3.500,00 616.600,00 616.600,00 Razem JSFP 703.277,00 +3.500,00 706.777,00 90.177,00 616.600,00 - uwagi
Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotow podmiotowe celowe uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 +10.000,00 10.000,00 10.000,00 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 0,00 +10.000,00 10.000,00 10.000,00 Środki na zakup zestawu ratowniczego dla OSP Dobromierz 801 Oświata i wychowanie 10.220,00 0,00 10.220,00 10.220,00 80104 2310 Przedszkola 10.220,00 0,00 10.220,00 10.220,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 90095 2820 Pozostaa dziaalność 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjació Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem JSSFP 88.220,00 +10.000,00 98.220,00 0,00 0,00 98.220,00 Ogóem dotacje 791.497,00 +13.500,00 804.997,00 90.177,00 616.600,00 98.220,00