WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2017 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO ZA 2017 ROK

Zarząd JST przedstawia Radzie Powiatu w Lublinie: 1. Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych: 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu do dnia 31 marca. 1.2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ-ów i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 1.3. Informację o stanie mienia. 2. Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych: 2.1. Sprawozdanie finansowe -do dnia 31 maja, które zostało poddane badaniu biegłego rewidenta.

Wynik budżetu w latach 2014-20172017 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 DOCHODY 120 873 288,76 137 268 885,47 129 256 793,64 141 071 241,54 WYDATKI 131 470 932,17 134 539 189,70 127 059 754,79 149 850 863,07 DEFICYT/ NADWYŻKA -10 597 643,41 2 729 695,77 2 197 038,85-8 779 621,53

Wykonanie budżetu za 2017 rok Dochody ogółem, w tym: Plan Wykonanie 145 595 722,41 141 071 241,54 majątkowe; 21,48% Dochody dochody bieżące 113 548 958,92 110 774 953,46 dochody majątkowe 32 046 763,49 30 296 288,08 Wydatki ogółem, w tym: 155 749 710,71 149 850 863,07 wydatki bieżące 102 913 035,22 97 790 994,22 wydatki majątkowe 52 836 675,49 52 059 868,85 Przychody 16 989 754,79 16 215 388,02 Rozchody 6 835 766,49 7 435 766,49 majątkowe; 34,74% bieżące; 78,52% Wydatki bieżące; 65,26%

ŹRÓDŁA DOCHODÓW 2017 ROKU DOCHODY WŁASNE 45 831 455,42 32,49% SUBWENCJA; 49 144 498,00; 34,84% DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 22 993 534,11 16,30% DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 9 887,53 0,01% DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 85 500,00 0,06% ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 105 563,22 0,07% DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 8 534 853,71 6,05% DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST 14 365 949,55 10,18% DODATKOWO POZYSKANE ŚRODKI NAKWOTĘ 34 963 640,62 ZŁ - 24,8% DOCHODÓW OGÓŁEM: 1. NA INWESTYCJE DROGOWE 29 275 349,28 ZŁ (w( tym z UE 3086012,62 zł) 2. POZOSTAŁE 5 688 291,34 ZŁ (w( tym projekty edukacyjne 5448841,09 zł)

Źródła dochodów w latach 2014-20172017 DOCHODY 2014 R. 2015 R. 2016 R. 2017 R. 1. Dochody własne 34 573 384,27 38 302 107,70 43 181 810,38 45 831 455,42 1.1. PDOF 18 899 451,00 21 051 156,00 23 674 181,00 26 064 467,00 1.2. PDOP 353 727,59 338 949,73 276 807,82 378 978,43 1.3. Wpływy z opłat 6 122 199,30 7 068 639,77 7 525 175,80 7 626 176,74 1.4. Dochody z majątku 407 355,86 368 993,85 398 911,97 428 925,81 1.5. Inne 1 294 092,41 1 339 683,95 2 370 028,57 2 083 105,59 1.6. Wpływy z usług 7 496 558,11 8 134 684,40 8 936 705,22 9 249 801,85 2. Subwencja 52 512 114,00 47 696 808,00 50 888 406,00 49 144 498,00 3. Dotacje z budżetu państwa 14 737 907,88 16 753 484,75 17 810 643,52 22 993 534,11 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów z JST 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 5 991 502,43 6 135 842,99 10 781 745,07 14 365 949,55 11 649 628,60 25 506 522,45 4 023 614,38 8 534 853,71 6. Z innych źródeł 193 998,48 98 556,10 148 540,42 105 563,22 7. Ze sprzedaży majątku 664 292,50 1 960 001,03 2 391 550,72 9 887,53 8. Dotacje i środki z funduszy celowych 550 460,60 815 532,45 30 483,15 85 500,00 Dochody ogółem: 120 873 288,76 137 268 855,47 129 256 793,64 141 071 241,54

Udział w PIT i CIT w latach 2014-2017 PIT CIT 30 000 000 450 000 26 064 467 353 727,59 378 978,43 20 000 000 18 899 451 21 051 156 23 674 181 300 000 338 949,73 276 807,82 10 000 000 150 000 0 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 0 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

WYKONANE WYDATKI Wydatki 2017 r. MAJĄTKOWE 52 059 868,85 35% WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 99 699 303,31 94 360 236,43 93 547 656,22 97 790 994,22 31 771 630,87 40 178 953,27 33 512 098,57 52 059 868,85 131 470 932,17 134 539 189,70 127 059 754,79 149 850 863,07 BIEŻĄCE 97 790 994,22 65%

WYDATKI W LATACH 2014-20172017 100 000 000 99 699 303,31 90 000 000 94 360 236,43 93 547 656,22 97 790 994,22 80 000 000 70 000 000 60000000 52,92% 56,04% 59,34% 57,89% 52 059 868,85 Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki 50000000 40000000 30000000 31 771 628,86 40 178 953,27 33 512 098,57 wydatki bieżące unijne Wydatki majątkowe wydatki majątkowe unijne 20 000 000 43,13% 10 000 000 0 11,20% 8,46% 8,71% 11,44% 8,83% 2,55% 5,42% 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2017 ROKU rodzina 6% pozostałe 1% polityka społeczna 4% transport 38% gospodarka mieszkaniowa 1% działalnośćusługowa 2% pomocspołeczna 7% ochronazdrowia 2% oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 27% administracja publiczna 11% obsługa długu publicznego 1%

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2017 ROKU TRANSPORT GEODEZJA 49 168 244,39 936 358,87 POZOSTAŁE 2 891 624,46 OŚWIATA 753 799,28 ADMINISTRACJA 614 894,24 INNE 586 572,07

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODÓW UE "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295L Wola Gałęzowska -Majdan Starowiejski -Dębina -Baraki oraz 2306L Boża Wola -Wojdat -Zakrzew -Tarnawa PROW2014-2020 2 068 767,42 Dotacje dla Gmin na realizację inwestycji w ramach PROW 1 196 358,92 Projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" -poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju 616 345,01 (w tym niekwalifikowane 366 944,96) Projekt "e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" 899 237,47 Projekt Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego Projekt Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych wszkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego 94 464,01 28 773,23

POZOSTAŁE INWESTYCJE POWIATU LUBELSKIEGO W 2017 R. PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2238L, 2239L, 2240L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Krzczonów 10 325 626,21 10 123 192,44 Dotacje dla Gmin na realizację inwestycji w ramach PRGIPID 1 820 527,63 POZOSTAŁE INWESTYCJE NA DROGACH Pozostałe przebudowy dróg 8 696 256,56 Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkęi przez rzekę Skrzyniczankęw ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów - Skrzynice wraz z dojazdami i rozbiórką mostów istniejących 5 029 811,00 Chodniki 1 498 228,92 Dokumentacje 988 965,96 Pozostałe 1 141 734,83

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Odbudowa drogi powiatowej nr 2243L od km 0+000 do km 1+475 w miejscowości Zalesie, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. Odbudowa drogi powiatowej nr 2245L od km 6+592 do km 11+289 w miejscowości Wierzchowiska, gmina Bełżyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. Odbudowa drogi powiatowej Nr 2296 L od km 0+000 do km 0+470 i od km 0+770 do km 1+562 w miejscowości Wola Gałęzowska, gmina Bychawa, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L km 5+131 do km 5+331 w miejscowości Bychawka Pierwsza, gmina Bychawa Dotacja dla Gminy Borzechów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2248L w miejscowości Borzechów i Kępa uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. 1120435,41 3229898,28 447559,78 299496,08 160307,95

WYDATKI POWIATU LUBELSKIEGO W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 656,94 453,88 203,06 630,97 532,04 495,23 36,81 1 038,92 536,79 94,18 1 161,99 593,96 592,65 579,93 444,96 577,17 970,10 984,22 879,52 889,94 390,17 179,7 784,60 605,9 666,97 212,55 624,17 614,42 265,77 834,53 220,11 642,29 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 341,93 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego Wydatki bieżące na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego Wydatki majatkowe na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ZRÓWNOWAŻONY BUDŻET BIEŻĄCY 110000000 105 000 000 100000000 95000000 90000000 106 082 494,2 24 99 699 303,31 104 250 561,73 94 360 236,43 105 216 035,31 93 547 656,22 110 774 953,46 97 790 994,22 DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE 85 000 000 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

LIMIT ZADŁUŻENIA 2014 2015 2016 2017 Wskaźnikspłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 1,77% 2,82% 4,33% 3,62% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 4,80% 5,11% 7,80% 8,45%