DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 74 982 Dochody bieżące 74 982 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 74 982 Dochody bieżące 74 982 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 74 982 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 74 982 3
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 74 982 Dochody bieżące 74 982 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 74 982 Dochody bieżące 74 982 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 74 982 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 74 982 4
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 2 343 7 2 418 52 Wydatki bieżące 2 195 414 78 52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 74 982 dotacje 2 3 7 obsługa długu 2 172 344 Wydatki majątkowe 147 656 2 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 32 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 32 dotacje na inwestycje 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 Zadania własne 2 34 2 414 982 Wydatki bieżące 2 192 344 74 982 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 982 dotacje 2 obsługa długu 2 172 344 Wydatki majątkowe 147 656 2 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 32 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 32 dotacje na inwestycje 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 172 344 Wydatki bieżące 2 172 344 obsługa długu 2 172 344 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 172 344 Wydatki bieżące 2 172 344 obsługa długu 2 172 344 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 Wydatki majątkowe 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 Wydatki majątkowe 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 394 982 Wydatki bieżące 74 982 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 982 Wydatki majątkowe 32 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 32 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 5
Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 814 PRZEDSZKOLA 192 Wydatki majątkowe 192 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 192 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 192 811 GIMNAZJA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 813 SZKOŁY ZAWODOWE 48 Wydatki majątkowe 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 74 982 Wydatki bieżące 74 982 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 982 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 147 656 Wydatki majątkowe 147 656 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 147 656 Wydatki majątkowe 147 656 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 92118 MUZEA 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 7 3 7 Wydatki bieżące 3 7 3 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 dotacje 3 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 7 3 7 Wydatki bieżące 3 7 3 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 dotacje 3 7 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 7 3 7 Wydatki bieżące 3 7 3 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 6
Dział dotacje 3 7 7
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 2 343 7 2 37 52 Wydatki bieżące 2 195 414 78 52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 74 982 dotacje 2 3 7 obsługa długu 2 172 344 Wydatki majątkowe 147 656 2 292 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 272 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 272 dotacje na inwestycje 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 Zadania własne 2 34 2 366 982 Wydatki bieżące 2 192 344 74 982 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 982 dotacje 2 obsługa długu 2 172 344 Wydatki majątkowe 147 656 2 292 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 272 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 272 dotacje na inwestycje 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 172 344 Wydatki bieżące 2 172 344 obsługa długu 2 172 344 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 172 344 Wydatki bieżące 2 172 344 obsługa długu 2 172 344 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 Wydatki majątkowe 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 Wydatki majątkowe 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 346 982 Wydatki bieżące 74 982 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 982 Wydatki majątkowe 272 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 272 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 272 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 8
Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 814 PRZEDSZKOLA 192 Wydatki majątkowe 192 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 192 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 192 811 GIMNAZJA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 74 982 Wydatki bieżące 74 982 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 74 982 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 982 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 147 656 Wydatki majątkowe 147 656 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 147 656 Wydatki majątkowe 147 656 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 92118 MUZEA 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 7 3 7 Wydatki bieżące 3 7 3 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 dotacje 3 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 7 3 7 Wydatki bieżące 3 7 3 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 dotacje 3 7 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 7 3 7 Wydatki bieżące 3 7 3 7 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 7 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 7 dotacje 3 7 9
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 48 Wydatki majątkowe 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 Zadania własne 48 Wydatki majątkowe 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48 Wydatki majątkowe 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 813 SZKOŁY ZAWODOWE 48 Wydatki majątkowe 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 1
Wydatki majątkowe Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wydatki razem 147 656 2 34 Wydatki majątkowe 147 656 2 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 32 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 32 dotacje na inwestycje 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 Zadania własne 147 656 2 34 Wydatki majątkowe 147 656 2 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 32 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 32 dotacje na inwestycje 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 Wydatki majątkowe 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 Wydatki majątkowe 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 UM-RZ Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 Wydatki majątkowe 32 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 32 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 SP24 Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 2 SP8 Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 2 ZS NR3OI Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 2 814 PRZEDSZKOLA 192 PP13 PP14 Wydatki majątkowe 192 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 192 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 192 Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 2 2 11
Dział Dysponent PP16 Przedszkola Nr 16, ul. Kochanowskiego 24 2 PP18 Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 2 PP22 Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 2 PP28 Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty 12 Gdańskiej 5 PP37 Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 1 2 PP4 Przedszkola Nr 4, ul. Rataja 14 2 PP5 Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 2 PP7 Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 2 811 GIMNAZJA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 GM6 2 Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 813 SZKOŁY ZAWODOWE 48 9 94 921 ZS ELEKTR ZS KU Wydatki majątkowe 48 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 48 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 12 Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 147 656 2 28 Wydatki majątkowe 147 656 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 147 656 Wydatki majątkowe 147 656 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 147 656 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 656 ZZM Budowa Parku Papieskiego 14 ZZM Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych 7 656 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 92118 MUZEA 2 Wydatki majątkowe 2 12
Dział Dysponent UM-RZ dotacje na inwestycje 2 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 2 13
Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem 3 7 Wydatki bieżące 3 7 dotacje 3 7 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 3 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 7 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 7 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 3 7 14
Załącznik Nr 2 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Wydatki razem 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 Zadania razem 2 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 2 92118 MUZEA 2 2 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 2 2 15
UZASADNIENIE DOCHODY Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa 74 982 zł Część oświatowa subwencji ogólnej 74 982 zł Minister Finansów decyzją z dnia 12 listopada 215 r. zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o ww. kwotę. Będzie ona przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 215 r. w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. WYDATKI Zadania własne Obsługa długu publicznego Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 172 344 zł W wyniku obniżki stóp procentowych, zmniejszyły się koszty obsługi zadłużenia Miasta. Różne rozliczenia Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 zł Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Oświata i wychowanie Zwiększenia Wydatki bieżące 74 982 zł Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki statutowe w jednostkach oświatowych. 16
Wydatki majątkowe 32 zł Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11-2 zł Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2-2 zł Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 2 zł Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7-2 zł Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 2 zł Przedszkola Nr 16, ul. Kochanowskiego 24-2 zł Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5-2 zł Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11-2 zł Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5-12 zł Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 1-2 zł Przedszkola Nr 4, ul. Rataja 14-2 zł Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13-2 zł Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 2 zł Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 2 zł Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 12-2 zł Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4-28 zł Zaplanowane środki na ww. zadaniach będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przez jednostki oświatowe. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki majątkowe 147 656 zł Budowa Parku Papieskiego 14 zł Utwardzenie wydeptanych przejść na terenach zielonych 7 656 zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po podpisaniu umów na ich realizację. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Środki zaplanowane na pomoc finansową do Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, przenosi się na wydatki majątkowe. Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 zł Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie 2 zł 17
Środki te przenosi się z wydatków bieżących. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 3 7 zł Kwotę tę przenosi się na dotacje dla szkół niepublicznych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Zwiększenia Wydatki bieżące 3 7 zł Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 18
Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY 1 55 732 75 II. WYDATKI 1 218 119 914 z tego: z tego: dochody bieżące 862 884 214 wydatki bieżące 817 439 69 -wynik bieżący 45 444 65 dochody majątkowe 192 848 491 wydatki majątkowe 4 68 35 - wynik (I-II) deficyt -162 387 29 III. PRZYCHODY 189 283 645 IV. ROZCHODY 26 896 436 - wolne środki 5 313 46 - wykup obligacji 23 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 6 3 - spłata pożyczek / kredytów 3 896 436 - pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji 75 3 67 239 - wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III 1 245 16 35 Ogółem II + IV 1 245 16 35 19