z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA

Druk nr 3 Projekt P z dnia 15.11.2010 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2017

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2017 STRONA 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2017 3 zał. nr 1 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2017 4 Założenia i opis zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2017 zał. nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2017 - wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zał. nr 3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2017 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy 15 41 44 zał. nr 4 Prognoza długu 52

WPROWADZENIE Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno - finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. WPF miasta Torunia została sporządzona w tabeli, której wzór opracowało Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi. Pokazane w niej przepływy pieniężne pozwalają wskazać wysokość wypracowywanej nadwyżki finansowej oraz środków własnych, jakimi miasto dysponuje po spłacie zobowiązań kredytowych na realizację inwestycji. Jest to odmienne od tradycyjnego podejście do wyliczeń niedoboru budżetu kojarzonego zazwyczaj jako deficyt. 1. Metodologia opracowania WPF Podstawę do przyjęcia danych na potrzeby sporządzenia WPF, dotyczących wzrostu cen, inflacji i innych wskaźników ekonomicznych, stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa Państwa (WPFP), określająca dla każdego roku m.in.: podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polityki fiskalnej państwa, środki własne Unii Europejskiej, kwoty subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego.do prognozy zostały przyjęte wskaźniki opracowane przez Ministra Finansów zamieszczone w tabeli: PROGNOZA PODSTAWOWYCH WSKAŻNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH na lata 2011-2017 KATEGORIA Jednos tka miary 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych % 102,3 102,5 102,5 102,5 102,3 102,3 102,3 2. Maksymalny wskażnik wzrostu stawek podatków lokalnych % 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 3. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej % 101,4 103,8 103,9 104,0 104,1 104,2 104,3 4. Minimalne wynagrodzenie zł 1 386 1 438 1 494 1 554 1 618 1 686 1 759 5. Średnioroczny kurs złotego w realcji EUR zł 3,75 3,65 3,55 3,47 3,47 3,47 3,47 6. Stopa oprocentowania kredytów bankowych ( WIBOR 1 M ) % 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2. Zakres wieloletniej prognozy finansowej. WPF obejmuje dochody ogółem, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe m. in. ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych, wydatki bieżące budżetu miasta, w tym przeznaczone na obsługę długu (odsetki), gwarancje i poręczenia, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie uzyskanej nadwyżki finansowej albo sposób pokrycia deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu narastająco i obowiązujące wskaźniki zadłużenia.

3. Założenia przyjęte do prognozowania dochodów. Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących i majątkowych gminy: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa. Do opracowania prognozy dochodów z tytułu wpływów z podatków PIT i CIT zastosowano metodę dwustopniową tj.: prognozę kształtowania wpływów z PIT i CIT w skali kraju, danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu wynagrodzeń, kształtowania się stopy bezrobocia,planowanych zmian systemowych ( ulgi, stopy podatkowe), oraz danych historycznych i statystycznych za okres ostatnich pięciu lat. Dynamika wzrostu tych dochodów została przyjęta na średniorocznym poziomie wynoszącym 106%, (jak w ustawie budżetowej na rok 2011). Wpływy z CIT wyznaczono na podstawie danych makroekonomicznych dotyczących inflacji, tempa wzrostu PKB, planowanych zmian systemowych (zmiany stopy podatkowej).średnioroczna dynamika tych wpływów została oszacowana na 110%. Prognozę pozostałych dochodów gminy sporządzono : 1. dla podatków i opłat lokalnych w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się podatków i opłat lokalnych za poprzednie pięć lat oraz przewidywany przyrost bazy podatkowej w wyniku inwestycji; dynamikę wzrostu przyjęto na średnim poziomie 103,5%, 2. dla pozostałych dochodów własnych gminy oraz dotacji celowych w oparciu o analizę trendów za ostatnie pięć lat; dynamikę wzrostu przyjęto na średnim poziomie 103%, 3. kwoty subwencji oświatowej i równoważącej wyznaczono na podstawie prognoz zbiorczej kwoty subwencji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa przy założeniu że jej dotychczasowy historyczny podział za lata 2006-2010 nie ulegnie zmianie; dynamika wzrostu została przyjęta na średnim poziomie 105%. 4. Założenia przyjęte do prognozowania wydatków. Prognozowania wydatków w WPF dokonano po oddzieleniu pozycji, które winny być przedmiotem planowania tj. : wydatków majątkowych określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe pozycje budżetu w ramach większości wydatków bieżących oszacowano statystycznie na podstawie danych historycznych i zmiennych makroekonomicznych takich jak : tempo wzrostu PKB, tempo wzrostu płac, inflacja. Na tej podstawie możliwe było do uzyskania wyznaczenie trendu kształtowania się wydatków gminy, gdzie przyjęto dla wynagrodzeń dynamikę wzrostu na średnim poziomie 103% a dla pozostałych wydatków bieżących dynamikę wzrostu na średnim poziomie 101%. Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do WPF. Założenia i zasady jego konstruowania wskazano w części opisowej do tego załącznika. Wypełniając wymóg wynikający z art.226 ust.3 i ust.4 ustawy o finansach publicznych do WPF dołączono w formie załącznika nr 2 i 3 wykaz przedsięwzięć, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta zawierający odrębnie dla każdej umowy informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej lub koordynującej jego realizację, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań w okresie od 2011-2017. Załącznik nr 4 do WPF stanowi prognoza kwoty długu, w której wyszczególniono zawarte do roku 2010 umowy kredytowe ze wskazaniem wynikających z nich kwot spłat w kolejnych latach.

Druk nr 3 Projekt P z dnia 15.11.2010r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA TORUNIA z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2011-2017. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. 1 ), oraz art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm. 3 ), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem do uchwały. 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do : 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 2) zaciągania zobowiązań w ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wymienionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1277. 3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078. 1

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Miasta Torunia 2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr. Rady Miasta Torunia z dnia.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2011-2017 Prognoza na rok Lp Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I Dochody ogółem, z tego: 925 980 000 979 982 000 1 017 665 000 989 077 000 979 219 000 951 193 000 986 296 000 1 dochody bieżące 676 077 500 711 412 000 754 177 000 799 792 000 848 290 000 879 228 000 911 296 000 2 dochody majątkowe, w tym: 249 902 500 268 570 000 263 488 000 189 285 000 130 929 000 71 965 000 75 000 000 a ze sprzedaży majątku 68 170 000 75 910 000 79 560 000 60 000 000 65 000 000 70 000 000 75 000 000 b dotacje inwestycyjne 181 732 500 195 660 326 183 931 043 129 285 220 65 929 010 1 965 027 0 II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 603 510 000 615 075 000 626 915 000 635 558 000 647 938 000 660 617 000 673 937 000 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 445 000 308 129 000 308 129 000 317 065 000 326 260 000 335 721 000 345 793 000 2 na funkcjonowanie organów JST 38 158 884 39 303 651 39 303 651 40 482 761 41 454 347 42 449 251 43 510 482 3 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 a 4 III gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 0 0 0 0 0 0 0 wydatki bieżące na realizację wieloletnich programów i koniecznych dla zapewnienia ciągłości działania gminy (zał nr 2 i 3) 56 016 872 55 028 855 50 053 055 44 207 884 44 847 080 45 792 325 46 756 042 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) 322 470 000 364 907 000 390 750 000 353 519 000 331 281 000 290 576 000 312 359 000 IV Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0 0 0 0 0 0 0 V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: 0 0 0 0 0 0 0 VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) 322 470 000 364 907 000 390 750 000 353 519 000 331 281 000 290 576 000 312 359 000 VII Spłata i obsługa długu, z tego: 71 800 000 85 337 000 109 587 000 129 344 000 145 573 000 151 775 000 154 227 000 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat 47 300 000 54 417 000 71 991 000 86 130 000 100 542 000 108 402 000 112 212 000 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat 0 0 0 0 0 0 0 c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) 24 500 000 30 920 000 37 596 000 43 214 000 45 031 000 43 373 000 42 015 000 VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: 0 0 0 0 0 0 0 IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) 250 670 000 279 570 000 281 163 000 224 175 000 185 708 000 138 801 000 158 132 000 X Wydatki majątkowe, w tym: 473 270 000 533 471 000 525 290 000 407 107 000 225 465 000 225 000 000 225 000 000 a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI 473 270 000 533 470 819 525 289 986 407 106 970 225 464 897 147 951 880 134 451 880 XI Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 222 600 000 253 901 000 244 127 000 182 932 000 39 757 000 86 199 000 66 868 000 XII Wynik finansowy budżetu 0 0 0 0 0 0 0 XIII Kwota długu na koniec roku, w tym: 653 177 000 852 661 000 1 024 797 000 1 121 599 000 1 060 814 000 1 038 611 000 993 267 000 a kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań 176 424 879 360 776 328 513 549 650 468 433 962 39 970 629 0 0 współfinansowanych środkami UE XIV Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 0 0 0 0 XIV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 71 800 000 85 337 000 109 587 000 129 344 000 145 573 000 151 775 000 154 227 000 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufpindywidualny limit 21,35 18,32 16,41 17,70 20,19 23,36 26,70 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp 7,75 8,71 10,77 13,08 14,87 15,96 15,64 XV XVI XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo Prawidłowo 51,49% Prawidłowo 50,19% Prawidłowo 7,75% Prawidłowo 8,71% Prawidłowo 50,24% Prawidłowo 10,77% 3

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2011-2017 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2017 Lp. Tytuł inwestycji Termin planowane wykonanie do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 w latach następnych Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę w Toruniu (zadania Nr 1-3) Całkowity koszt inwestycji w zł Źródła Nakłady w zł Cel: poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa) całkowite 169 113 898 294 770 000 352 179 270 361 758 000 310 700 072 192 506 897 133 500 000 120 000 000 108 000 000 1 873 414 239 budżetowe 148 748 210 168 260 000 223 122 259 232 709 777 206 478 352 126 934 887 131 534 973 120 000 000 108 000 000 1 317 040 248 20 365 688 126 510 000 118 147 011 109 248 223 73 021 720 24 709 860 1 965 027 453 601 841 10 910 000 19 800 000 31 200 000 40 862 150 102 772 150 plan zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Uwagi 1 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 2 Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II 3 Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej - etap III Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (zadania Nr 4-8) 735 938 665 całkowite 93 118 603 172 500 000 173 210 000 171 365 000 125 745 062 642 820 062 2005-2015 budżetowe 83 569 711 89 690 000 91 010 000 89 610 000 71 400 062-16 351 108 325 358 954 9 548 892 82 810 000 82 200 000 81 755 000 54 345 000 16 351 108 317 461 108 33 278 160 całkowite 278 160 500 000 1 000 000 3 000 000 10 000 000 18 500 000 33 000 000 2008-2015 budżetowe 278 160 500 000 1 000 000 3 000 000 10 000 000 18 500 000 33 000 000 352 596 580 całkowite 596 580 1 000 000 3 000 000 46 000 000 96 000 000 98 000 000 108 000 000 352 000 000 2007-2018 budżetowe 596 580 1 000 000 3 000 000 46 000 000 96 000 000 98 000 000 108 000 000 352 000 000 POIiŚ Uchwała RMT Nr 564/09, Nr 758/10, Nr 759/10, Nr 811/10 4 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska (Zadanie II) 5 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap II - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II) 6 Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odc. od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII) 57 116 450 całkowite 1 216 450 14 000 000 27 000 000 14 900 000 55 900 000 2006-2013 budżetowe 1 216 450 8 150 000 15 125 000 4 066 777 27 341 777 5 850 000 11 875 000 10 833 223 28 558 223 125 568 590 całkowite 2 068 580 10 000 000 33 000 000 40 000 000 40 500 010 123 500 010 Uchwała RMT Nr 939/10 2008-2014 budżetowe 2 068 580 8 330 000 28 170 000 33 215 000 31 873 290 101 588 290 1 670 000 4 830 000 6 785 000 8 626 720 21 911 720 RPO WK-P 19 258 315 całkowite 19 208 315 50 000 50 000 2008-2011 budżetowe 12 260 302-1 980 000-1 980 000 6 948 013 2 030 000 2 030 000 RPO WK-P RPO WK-P Uchwała RMT Nr 602/09, Nr 940/10 Uchwała RMT Nr 393/08, Nr 719/09 4

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 Budowa Trasy Staromostowej, etap I: od drogi 11 199 820 całkowite 399 820 400 000 2 000 000 4 400 000 4 000 000 10 800 000 Uchwała RMT Nr 603/09, Nr ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy 938/10 Średnicowej Podgórza 2008-2014 budżetowe 399 820 400 000 2 000 000 4 400 000 4 000 000 10 800 000 8 Budowa Trasy Staromostowej, etap V: 12 098 042 całkowite 1 398 042 4 000 000 4 000 000 2 700 000 10 700 000 przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. 2006-2013 budżetowe 1 398 042 4 000 000 4 000 000 2 700 000 10 700 000 Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn. 9 Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w 84 647 574 całkowite 5 899 593 5 700 000 16 400 000 20 975 000 19 930 000 15 742 981 78 747 981 Uchwała RMT Nr 703/09 WGK Toruniu w latach 2007-2013 2007-2016 budżetowe 4 590 810 1 950 000 9 570 000 11 100 000 9 880 000 7 384 229-1 965 027 37 919 202 1 308 783 3 750 000 6 830 000 9 875 000 10 050 000 8 358 752 1 965 027 40 828 779 RPO WK-P 10 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. 7 965 146 całkowite 5 365 146 2 600 000 2 600 000 Uchwała RMT Nr 689/09 Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - Etap III 11 Szybka Kolej Metropolitalna w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego 12 Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1) 13 Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna - etap I 14 Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej- Curie na odcinku: węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna 15 Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 16 Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej 17 Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka 18 Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II 19 Budowa ul. Winnica - etap I odcinek od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39 2008-2011 budżetowe 2 805 146 390 000 390 000 2 560 000 2 210 000 2 210 000 RPO WK-P 200 160 441 całkowite 1 862 000 3 550 000 22 900 000 43 050 000 60 600 000 68 198 441 198 298 441 Uchwała RMT Nr 680/09 WGK 2009-2015 budżetowe 1 862 000 3 550 000 12 750 000 24 950 000 33 650 000 33 386 291 108 286 291 POIiŚ 10 150 000 18 100 000 26 950 000 34 812 150 90 012 150 38 039 814 całkowite 20 995 484 12 500 000 4 544 330 17 044 330 Uchwała RMT Nr 566/09 2006-2012 budżetowe 20 995 484-10 750 000-1 982 871-12 732 871 23 250 000 6 527 201 29 777 201 POIiŚ 15 021 940 całkowite 350 000 8 500 000 6 171 940 14 671 940 Uchwała RMT Nr 647/09 2009-2012 budżetowe 350 000 3 560 000 287 130 3 847 130 4 940 000 5 884 810 10 824 810 POIiŚ 42 939 285 całkowite 1 569 285 13 370 000 14 000 000 14 000 000 41 370 000 Uchwała RMT Nr 315/08 2008-2013 budżetowe 1 569 285 13 370 000 14 000 000 14 000 000 41 370 000 12 699 185 całkowite 5 399 185 1 300 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 300 000 Uchwała RMT Nr 88/07 2008-2015 budżetowe 5 399 185 1 300 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 300 000 15 960 376 całkowite 3 635 376 6 400 000 5 925 000 12 325 000 Uchwała RMT Nr 765/10 2008-2012 budżetowe 3 635 376 6 400 000 5 925 000 12 325 000 5 000 000 całkowite 2 801 225 460 000 475 000 490 000 505 000 268 775 2 198 775 2007-2015 budżetowe 2 801 225 460 000 475 000 490 000 505 000 268 775 2 198 775 7 978 057 całkowite 200 057 2 000 000 2 700 000 3 078 000 7 778 000 Uchwała RMT Nr 647/09 2009-2013 budżetowe 200 057 2 000 000 2 700 000 3 078 000 7 778 000 4 585 200 całkowite 295 200 2 850 000 1 440 000 4 290 000 Uchwała RMT Nr 885/10 2009-2012 budżetowe 295 200 2 850 000 1 440 000 4 290 000 Uwagi 5

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Przebudowa ul. Podgórnej 1 562 472 całkowite 582 472 980 000 980 000 Uchwała RMT Nr 814/10 2009-2011 budżetowe 582 472 980 000 980 000 21 Budowa ekranów dźwiękochłonnych w 1 231 232 całkowite 581 232 650 000 650 000 ul.olsztyńskiej 2010-2011 budżetowe 581 232 650 000 650 000 22 Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. 9 849 410 całkowite 49 410 200 000 1 300 000 3 300 000 5 000 000 9 800 000 Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem 2009-2014 budżetowe 49 410 200 000 1 300 000 3 300 000 5 000 000 9 800 000 23 Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od 10 061 000 całkowite 61 000 2 500 000 3 500 000 4 000 000 10 000 000 ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej 2010-2013 budżetowe 61 000 2 500 000 3 500 000 4 000 000 10 000 000 24 Przebudowa układu komunikacyjnego na 15 020 000 całkowite 200 000 1 450 000 3 000 000 4 720 000 5 650 000 15 020 000 pl.bp.j.chrapka 2011-2015 budżetowe 200 000 690 000 1 300 000 470 000-400 000 2 260 000 760 000 1 700 000 4 250 000 6 050 000 12 760 000 POIiŚ 25 Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych całkowite 18 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 20 000 000 20 000 000 122 000 000 Uchwała RMT Nr 766/10 zadanie cykliczne budżetowe 18 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 20 000 000 20 000 000 122 000 000 26 Oświetlenie i sygnalizacja świetlna całkowite 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 Uchwała RMT Nr 646/09 zadanie cykliczne budżetowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 27 Budowa parkingów, zatok autobusowych, całkowite 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 chodników, tablic informacyjnych zadanie cykliczne budżetowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 28 Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie I - 8 628 000 całkowite 1 000 000 5 000 000 2 628 000 7 628 000 Uchwała RMT Nr 815/10 budowa kanalizacji deszczowej 2010-2012 budżetowe 1 000 000 5 000 000 2 628 000 7 628 000 29 Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie II - 26 500 000 całkowite 1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 26 500 000 budowa układu komunikacyjnego 2011-2016 budżetowe 1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 26 500 000 30 Drogi na osiedlu "JAR" - etap II - budowa 15 246 700 całkowite 1 100 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 4 646 700 15 246 700 kanalizacji deszczowej i układu 2011-2015 budżetowe 1 100 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 4 646 700 15 246 700 komunikacyjnego 31 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta 27 000 000 całkowite 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000 10 000 000 27 000 000 2011-2016 budżetowe 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000 10 000 000 27 000 000 32 Przebudowa ul. Kościuszki na odcimku od ul. 1 135 000 całkowite 600 000 535 000 1 135 000 Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową 2011-2012 budżetowe 600 000 535 000 1 135 000 skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskret 33 Budowa kolektora deszczowego w ul. 350 000 całkowite 350 000 350 000 Broniewskiego 2011 budżetowe 350 000 350 000 Uwagi 6

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 34 Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od 510 000 całkowite 510 000 510 000 skrzyżowania z ul. Łukasiewicza 2011 budżetowe 510 000 510 000 35 Przebudowa ul. Rudackiej 7 382 683 całkowite 182 683 2 000 000 5 200 000 7 200 000 2009-2014 budżetowe 182 683 2 000 000 5 200 000 7 200 000 Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Dział 630 TURYSTYKA 36 Projekt - Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) 37 Zagospodarowanie terenu podominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego 38 Rozwój miejskich serwisów internetowych Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 39 Gminne budownictwo mieszkaniowe socjalne i mieszkalne 40 Pozyskiwanie nieruchomości 41 Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia całkowite 57 340 1 360 000 3 692 660 300 000 5 352 660 budżetowe 22 936 1 220 000 2 037 064 300 000 3 557 064 34 404 140 000 1 655 596 1 795 596 3 050 000 całkowite 57 340 500 000 2 492 660 2 992 660 2010-2012 budżetowe 22 936 360 000 837 064 1 197 064 34 404 140 000 1 655 596 1 795 596 1 500 000 całkowite 500 000 700 000 300 000 1 500 000 2011-2013 budżetowe 500 000 700 000 300 000 1 500 000 860 000 całkowite 360 000 500 000 860 000 2011-2012 budżetowe 360 000 500 000 860 000 całkowite 14 100 000 13 200 000 13 600 000 13 600 000 12 700 000 3 653 880 3 653 880 74 507 760 budżetowe 14 100 000 13 200 000 13 600 000 13 600 000 12 700 000 3 653 880 3 653 880 74 507 760 całkowite 10 100 000 10 200 000 10 600 000 10 600 000 11 200 000 2 153 880 2 153 880 57 007 760 Uchwała RMT Nr 292/08, Nr WIiR zadanie cykliczne budżetowe 10 100 000 10 200 000 10 600 000 10 600 000 11 200 000 2 153 880 2 153 880 57 007 760 452/08, Nr 537/09, Nr 538/09, Nr 628/09, Nr 796/10, Nr 831/10 całkowite 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 11 500 000 zadanie cykliczne budżetowe 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 11 500 000 WGN całkowite 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 Uchwała RMT Nr 777/10 BEiNW zadanie cykliczne budżetowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta całkowite 1 950 000 4 650 000 4 845 000 7 500 000 16 995 000 budżetowe 1 950 000 3 550 000 2 245 000 2 900 000 8 695 000 1 100 000 2 600 000 4 600 000 8 300 000 15 400 000 całkowite 1 900 000 1 800 000 4 200 000 7 500 000 13 500 000 Uchwała RMT Nr 631/04 WOiK 2007-2013 budżetowe 1 900 000 700 000 1 600 000 2 900 000 5 200 000 1 100 000 2 600 000 4 600 000 8 300 000 RPO WK-P BTCM RPO WK-P BTCM WWZiI Uwagi 7

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 w latach następnych Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 43 Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO 2 045 000 całkowite 50 000 1 350 000 645 000 1 995 000 WIiR przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe 2010-2012 budżetowe 50 000 1 350 000 645 000 1 995 000 44 Zintegrowany system informacyjny miasta 1 500 000 całkowite 1 500 000 1 500 000 WOiK Torunia 2011 budżetowe 1 500 000 1 500 000 Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 45 Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 46 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 49 Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 50 Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226 51 Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 52 Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin Nakłady w zł plan zobowiązań (6:13) całkowite 1 230 511 520 000 273 585 793 585 budżetowe 1 230 511 370 000 136 792 506 792 150 000 136 792 286 792 1 100 000 całkowite 526 415 300 000 273 585 573 585 2008-2012 budżetowe 526 415 150 000 136 792 286 792 150 000 136 792 286 792 924 095 całkowite 704 095 220 000 220 000 2008-2011 budżetowe 704 095 220 000 220 000 Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakup wyposażenia 48 Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO Realizator zadania / Koordynator całkowite 22 893 851 28 791 000 18 574 000 16 374 000 12 998 000 12 998 000 10 198 000 10 198 000 110 131 000 budżetowe 21 558 274 25 948 500 18 574 000 16 374 000 12 998 000 12 998 000 10 198 000 10 198 000 107 288 500 1 335 577 1 507 500 1 507 500 1 335 000 1 335 000 2 236 000 całkowite 838 500 1 118 000 838 500 1 118 000 838 500 1 118 000 2010-2011 budżetowe 279 500 279 500 279 500 WE RPO WK-P 8 844 291 całkowite 6 644 291 2 200 000 2 200 000 Uchwała RMT Nr 567/09 WIiR 2009-2011 budżetowe 6 464 956 1 700 000 1 700 000 179 335 Urząd 500 000 500 000 Marszałkowski 978 560 całkowite 433 560 545 000 545 000 Uchwała RMT Nr 768/10 WIiR 2009-2011 budżetowe 115 818 426 000 426 000 317 742 119 000 119 000 RPO WK-P 17 637 000 całkowite 9 125 000 2 960 000 2 776 000 2 776 000 8 512 000 Uchwała RMT Nr 369/08 WIiR 2007-2013 budżetowe 9 125 000 2 960 000 2 776 000 2 776 000 8 512 000 11 139 000 całkowite 4 153 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 6 986 000 Uchwała RMT Nr 290/08 2007-2017 budżetowe 4 153 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 6 986 000 14 850 000 całkowite 850 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 14 000 000 2009-2015 budżetowe 850 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 14 000 000 WOL RPO WK-P WOL WIiR WIiR Uwagi Uchwała RMT Nr 562/09, Nr 855/10 8

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 53 Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji 2 070 000 całkowite 570 000 1 300 000 200 000 1 500 000 budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele 2010-2012 budżetowe 570 000 1 300 000 200 000 1 500 000 WIiR przedszkola 54 Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I 2 000 000 całkowite 2 000 000 2 000 000 Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 2 011 budżetowe 1 450 000 1 450 000 WIiR w Toruniu w ramach Lokalnego Programu 550 000 550 000 Rewitalizacji RPO WK-P 55 Termomodernizacja obiektów oświatowych na całkowite 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 49 000 000 terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 49 000 000 WIiR 56 Modernizacja basenów szkolnych w placówkach całkowite 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 8 400 000 oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 8 400 000 WIiR 57 Modernizacja boisk szkolnych w placówkach całkowite 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 000 000 oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 000 000 WIiR 58 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja 2 000 000 całkowite 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Przedszkola Miejskiego Nr 14, ul. 2011-2012 budżetowe 1 000 000 1 000 000 2 000 000 WIiR Inowrocławska 40/44a 59 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja 4 200 000 całkowite 2 000 000 1 600 000 600 000 4 200 000 Przedszkola Miejskiego Nr 12, ul. Złota 1a 2011-2013 budżetowe 2 000 000 1 600 000 600 000 4 200 000 WIiR 60 Remont elewacji budynku I Liceum 800 000 całkowite 800 000 800 000 Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w 2011 budżetowe 400 000 400 000 WIiR Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 400 000 400 000 RPO WK-P 61 Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna 870 000 całkowite 870 000 870 000 Szkoła" 2 011 budżetowe 435 000 435 000 WIiR 435 000 435 000 RPO WK-P Cel: Wsparcie rozwoju uczelni wyższych dla stworzenia w Toruniu ośrodka akademickiego o międzynarodowym znaczeniu Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 62 Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach 63 Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach 64 Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK - partycypacja w kosztach całkowite 3 750 000 4 130 000 2 300 000 600 000 7 030 000 budżetowe 3 750 000 4 130 000 2 300 000 600 000 7 030 000 5 600 000 całkowite 3 750 000 1 850 000 1 850 000 Uchwała RMT Nr 691/09 WRiPE 2009-2011 budżetowe 3 750 000 1 850 000 1 850 000 2 780 000 całkowite 1 480 000 1 300 000 2 780 000 Uchwała RMT Nr 830/10 WRiPE 2011-2012 budżetowe 1 480 000 1 300 000 2 780 000 2 400 000 całkowite 800 000 1 000 000 600 000 2 400 000 2010-2013 budżetowe 800 000 1 000 000 600 000 2 400 000 Wku Uwagi 9

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 w latach następnych Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 65 Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19 66 Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul. Grunwaldzka 64 67 Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B., ul. Paderewskiego 2 68 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8 69 Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych 70 Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17 71 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 72 Projekt e-usługi e-organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 73 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 74 Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej- Curie 82/84 Nakłady w zł Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację budynków placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia plan zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator całkowite 27 198 000 11 791 540 4 867 685 4 410 000 4 410 000 4 410 000 29 889 225 budżetowe 27 198 000 11 791 540 4 867 685 4 410 000 4 410 000 4 410 000 29 889 225 40 089 000 całkowite 16 539 000 5 910 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 23 550 000 Uchwała RMT Nr 454/08 WIiR 2006-2015 budżetowe 16 539 000 5 910 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 23 550 000 7 692 000 całkowite 4 892 000 2 800 000 2 800 000 Uchwała RMT Nr 568/09 WIiR 2007-2011 budżetowe 4 892 000 2 800 000 2 800 000 6 977 000 całkowite 4 977 000 2 000 000 2 000 000 Uchwała RMT Nr 607/09 WIiR 2007-2011 budżetowe 4 977 000 2 000 000 2 000 000 640 000 całkowite 40 000 300 000 300 000 600 000 WZiPS 2010-2012 budżetowe 40 000 300 000 300 000 600 000 PFRON, RPO WK-P 1 070 000 całkowite 750 000 320 000 320 000 WZiPS 2010-2011 budżetowe 750 000 320 000 320 000 360 000 całkowite 360 000 360 000 WZiPS 2011 budżetowe 360 000 360 000 30 040 całkowite 30 040 30 040 WZiPS 2011 budżetowe 30 040 30 040 71 500 całkowite 71 500 71 500 WZiPS 2011 budżetowe 71 500 71 500 157 685 całkowite 157 685 157 685 WZiPS 2012 budżetowe 157 685 157 685 Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną całkowite 850 000 1 500 000 1 400 000 3 000 000 2 500 000 2 250 000 10 650 000 budżetowe 850 000 1 450 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 250 000 8 200 000 50 000 50 000 400 000 2 000 000 2 400 000 11 500 000 całkowite 850 000 1 500 000 1 400 000 3 000 000 2 500 000 2 250 000 10 650 000 2010-2015 budżetowe 850 000 1 450 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 250 000 8 200 000 50 000 50 000 400 000 2 000 000 2 400 000 WIiR Fundusz Dopłat, PFRON Uwagi 10

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 w latach następnych Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cel: Poprawa warunków w zakresie opieki nad małymi dziećmi poprzez modernizacje obiektów pełniących funkcję żłobków Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 75 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 16 76 Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 77 Centrum Nowoczesności 78 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 79 Toruński Inkubator Technologiczny 81 Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą 82 Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS 83 Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS Nakłady w zł plan zobowiązań (6:13) całkowite 350 000 350 000 budżetowe 350 000 350 000 350 000 całkowite 350 000 350 000 2 011 budżetowe 350 000 350 000 Cel: Poprawa dostępności oraz warunków technicznych obiektów użytecznosci publicznej służących celom edukacyjnej opieki wychowawczej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA całkowite 1 631 630 1 220 000 1 220 000 budżetowe 948 630 480 000 480 000 683 000 740 000 740 000 2 851 630 całkowite 1 631 630 1 220 000 1 220 000 2009-2011 budżetowe 948 630 480 000 480 000 683 000 740 000 740 000 Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służących celom komercyjnym Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 80 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Realizator zadania / Koordynator całkowite 6 817 270 17 820 000 32 278 620 26 145 986 15 439 000 600 000 600 000 600 000 93 483 606 budżetowe 6 540 909 5 170 000 11 947 693 9 921 166 6 478 600 243 000 600 000 600 000 34 960 459 276 361 12 650 000 13 026 927 7 729 422 33 406 349 7 304 000 8 495 398 8 960 400 357 000 25 116 798 32 589 940 całkowite 3 204 750 8 200 000 10 000 000 11 185 190 29 385 190 Uchwała RMT Nr 495/09, Nr WIiR 2009-2013 budżetowe 3 030 712 1 050 000 3 500 000 3 955 768 8 505 768 708/09 174 038 7 150 000 6 500 000 7 229 422 20 879 422 RPO WK-P 24 369 000 całkowite 50 000 800 000 8 000 000 8 000 000 7 519 000 24 319 000 Uchwała RMT Nr 860/10 2009-2014 budżetowe 50 000 800 000 2 720 000 3 200 000 2 977 600 9 697 600 5 280 000 4 800 000 4 541 400 14 621 400 16 839 000 całkowite 3 120 380 6 000 000 7 718 620 13 718 620 2009-2013 budżetowe 3 018 057 500 000 1 191 693-500 000 1 191 693 102 323 5 500 000 6 526 927 500 000 12 526 927 4 446 036 całkowite 295 240 690 000 1 960 000 1 500 796 4 150 796 2010-2013 budżetowe 295 240 690 000 1 165 000 260 398 2 115 398 795 000 1 240 398 2 035 398 10 206 900 całkowite 146 900 80 000 1 000 000 3 000 000 5 980 000 10 060 000 2009-2014 budżetowe 146 900 80 000 600 000 1 650 000 2 700 000 5 030 000 400 000 1 350 000 3 280 000 5 030 000 3 990 000 całkowite 50 000 1 300 000 1 300 000 1 340 000 3 990 000 2011-2015 budżetowe 50 000 471 000 195 000 201 000-357 000 560 000 829 000 1 105 000 1 139 000 357 000 3 430 000 2 460 000 całkowite 800 000 1 200 000 460 000 2 460 000 2011-2013 budżetowe 800 000 1 200 000 460 000 2 460 000 WZiPS WIiR RPO WK-P WIiR RPO WK-P WIiR RPO WK-P WŚiZ RPO WK-P WŚiZ RPO WK-P WŚiZ RPO WK-P WŚiZ Uwagi Uchwała RMT Nr 494/09, Nr 706/09 11

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 84 Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO 900 000 całkowite 500 000 400 000 900 000 WIiR przy ul. Jęczmiennej 10 na cele administracyjnobiurowe dla organizacji pozarządowych 2011-2012 budżetowe 500 000 400 000 900 000 85 Uzbrojenie terenów budownictwa całkowite 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 100 000 WGK mieszkaniowego zadanie cykliczne budżetowe 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 100 000 86 Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją całkowite 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 WGK mieszkańców zadanie cykliczne budżetowe 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 87 Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia całkowite 300 000 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 700 000 WIiR zadanie cykliczne budżetowe 300 000 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 700 000 Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 88 Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe 89 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego 90 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych 91 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów 92 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu 93 Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 94 Wykonanie remotu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 95 Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji całkowite 20 456 580 36 515 000 49 700 000 53 380 000 47 460 000 187 055 000 budżetowe 16 232 963 17 110 000 32 850 000 34 780 000 31 544 000 116 284 000 4 223 617 19 105 000 15 300 000 15 300 000 15 916 000 65 621 000 300 000 1 550 000 3 300 000 5 150 000 175 510 000 całkowite 12 450 000 22 000 000 46 000 000 47 600 000 47 460 000 163 060 000 2008-2014 budżetowe 12 450 000 12 460 000 30 700 000 32 300 000 31 544 000 107 004 000 9 540 000 15 300 000 15 300 000 15 916 000 56 056 000 6 475 000 całkowite 650 000 5 825 000 5 825 000 2008-2011 budżetowe 650 000 1 795 000 1 795 000 4 030 000 4 030 000 7 930 000 całkowite 5 800 000 2 130 000 2 130 000 2009-2011 budżetowe 2 111 200 780 000 780 000 3 688 800 1 350 000 1 350 000 3 450 000 całkowite 600 000 2 850 000 2 850 000 2009-2011 budżetowe 600 000 660 000 660 000 2 190 000 2 190 000 1 310 000 całkowite 400 000 910 000 910 000 2010-2011 budżetowe -134 817 200 000 200 000 534 817 710 000 710 000 766 580 całkowite 56 580 710 000 710 000 2009-2011 budżetowe 56 580 310 000 310 000 400 000 400 000 1 770 000 całkowite 500 000 1 270 000 1 270 000 2010-2011 budżetowe 500 000 385 000 385 000 885 000 885 000 4 800 000 całkowite 20 000 1 700 000 3 080 000 4 800 000 2011-2013 budżetowe 20 000 1 000 000 1 380 000 2 400 000 700 000 1 700 000 2 400 000 WIiR RPO WK-P BTCM POIG BTCM POIG BTCM POIG BTCM POIG WKu RPO WK-P WKu RPO WK-P WIiR RPO WK-P Uwagi Uchwała RMT Nr 704/09, 944/10 12

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 96 Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele 5 500 000 całkowite 800 000 2 000 000 2 700 000 5 500 000 kulturalne w ramach Lokalnego Programu 2011-2013 budżetowe 500 000 1 150 000 1 100 000 2 750 000 WIiR Rewitalizacji 300 000 850 000 1 600 000 2 750 000 RPO WK-P Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE... 97 Rewitalizacja Elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 98 Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego 99 Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78 100 Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema 102 Budowa kompleksu basenów letnich w Toruniu 103 Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul. Przedzamcze w Toruniu 104 Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne całkowite 105 000 410 000 600 000 432 000 1 442 000 budżetowe 105 000 410 000 450 000 207 000-187 100 879 900 150 000 225 000 187 100 562 100 1 297 000 całkowite 105 000 160 000 600 000 432 000 1 192 000 2010-2014 budżetowe 105 000 160 000 450 000 207 000-187 100 629 900 150 000 225 000 187 100 562 100 250 000 całkowite 250 000 250 000 2 011 budżetowe 250 000 250 000 Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 101 "Moje Boisko - Orlik 2012" POZOSTAŁE całkowite 105 908 329 58 760 000 49 560 000 37 790 000 146 110 000 budżetowe 98 720 329 11 370 000 2 170 000 13 540 000 1 200 000 44 060 000 44 060 000 37 790 000 125 910 000 5 988 000 3 330 000 3 330 000 6 660 000 94 011 620 całkowite 86 011 620 8 000 000 8 000 000 UchwałaRMT Nr 525/09 WSiT 2008-2011 budżetowe 86 011 620 8 000 000 8 000 000 135 524 000 całkowite 9 614 000 44 060 000 44 060 000 37 790 000 125 910 000 Uchwała RMT Nr 526/09 2007-2013 budżetowe 8 414 000 1 200 000 44 060 000 44 060 000 37 790 000 125 910 000 21 282 709 całkowite 10 282 709 5 500 000 5 500 000 11 000 000 2007-2012 budżetowe 4 294 709 2 170 000 2 170 000 4 340 000 5 988 000 3 330 000 3 330 000 6 660 000 700 000 całkowite 700 000 700 000 2 011 budżetowe 700 000 700 000 500 000 całkowite 500 000 500 000 2 011 budżetowe 500 000 500 000 całkowite 4 213 460 4 213 460 budżetowe 4 213 460 4 213 460 całkowite 1 913 460 1 913 460 zadanie cykliczne budżetowe 1 913 460 1 913 460 WŚiZ RPO WK-P WŚiZ WSiT TIS Sp. z o.o. WSiT MSiT, WK-P WSiT WSiT Uwagi 13

Lp. Tytuł inwestycji Całkowity koszt inwestycji w zł Termin Źródła planowane wykonanie Nakłady w zł do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 plan w latach następnych zobowiązań (6:13) Realizator zadania / Koordynator Zewnętrzne źródła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 105 Przygotowanie nowych gminnych zadań całkowite 2 300 000 2 300 000 inwestycyjnych zadanie cykliczne budżetowe 2 300 000 2 300 000 WIiR/ I RAZEM INWESTYCJE całkowite 361 962 409 480 901 000 533 470 820 525 289 986 407 107 072 225 464 897 147 951 880 134 451 880 108 000 000 2 562 637 535 budżetowe 327 855 762 269 923 500 314 900 493 316 801 943 277 821 852 159 535 887 145 986 853 134 451 880 108 000 000 1 727 422 408 zewn. ogółem 34 106 647 210 977 500 218 570 326 208 488 043 129 285 220 65 929 010 1 965 027 835 215 126 28 084 243 204 772 500 190 670 730 170 067 645 88 937 720 24 709 860 1 965 027 681 123 482 6 022 404 6 205 000 27 899 596 38 420 398 40 347 500 41 219 150 154 091 644 Uwagi Z tego: I.1 INWESTYCE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UE całkowite 183 129 966 291 248 000 371 921 134 379 587 986 313 794 072 89 591 422 1 446 142 615 budżetowe 156 390 654 128 210 500 201 140 808 210 889 943 184 508 852 23 662 412-1 965 027 746 447 488 zewn. ogółem 26 739 312 163 037 500 170 780 326 168 698 043 129 285 220 65 929 010 1 965 027 699 695 127 26 704 908 160 662 500 146 610 730 132 277 645 88 937 720 24 709 860 1 965 027 555 163 482 34 404 2 375 000 24 169 596 36 420 398 40 347 500 41 219 150 144 531 644 I.2 INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA I DOTACJI KRAJOWYCH całkowite 172 844 443 189 653 000 161 549 686 145 702 000 93 313 000 135 873 475 147 951 880 134 451 880 108 000 000 1 116 494 921 budżetowe 171 465 108 141 713 000 113 759 685 105 912 000 93 313 000 135 873 475 147 951 880 134 451 880 108 000 000 980 974 920 zewn. ogółem 1 379 335 47 940 000 47 790 000 39 790 000 135 520 000 1 379 335 44 110 000 44 060 000 37 790 000 125 960 000 5 988 000 3 830 000 3 730 000 2 000 000 9 560 000 Opis skrótów: PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki WK-P - Województwo Kujawsko-Pomorskiego TIS Sp. z o.o. - Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Miejski Zarząd Dróg BEiNW - Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego BTCM - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta WE - Wydział Edukacji WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami WIiR - Wydział Inwestycji i Remontów Wku - Wydział Kultury WOL - Wydział Ochrony Ludności WOiK - Wydział Organizacji i Kontroli WRiPE - Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego WSiT - Wydział Sportu i Turystyki WŚiZ - Wydział Środowiska i Zieleni WWZiI - Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji WZiPS - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 14