ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2665.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 136 121,69 294 307,80 1 264 187,69 166 241,80 750 75023 Administracja publiczna 9 278,02 9 278,02 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 278,02 9 278,02 1.Wydatki bieżące 9 278,02 9 278,02 budżetowych 9 278,02 9 278,02 składki od nich naliczane 9 278,02 statutowych zadań 9 278,02
2 801 Oświata i wychowanie 1 106 843,67 261 580,00 1 233 343,67 135 080,00 80101 Szkoły podstawowe 840 028,67 110 568,67 80103 1. Wydatki bieżące 802 900,33 110 568,67 budżetowych 91 900,33 110 568,67 składki od nich naliczane 91 900,33 statutowych zadań 110 568,67 bieżące 711 000,00 2. Wydatki majątkowe 37 128,34 inwestycyjne 37 128,34 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 500,00 1. Wydatki bieżące 9 500,00 bieżące 9 500,00 80104 Przedszkola 1 315,00 461 315,00 1. Wydatki bieżące 1 315,00 461 315,00 budżetowych 181 315,00 składki od nich naliczane 181 315,00 bieżące 280 000,00 rzecz osób fizycznych 1 315,00 80110 Gimnazja 371 460,00
3 1. Wydatki bieżące 371 460,00 budżetowych 18 460,00 statutowych zadań 18 460,00 bieżące 353 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 109 500,00 90 014,80 1. Wydatki bieżące 109 500,00 90 000,00 budżetowych 90 000,00 składki od nich naliczane 90 000,00 bieżące 109 500,00 2. Wydatki majątkowe 14,80 inwestycyjne 14,80 80130 Szkoły zawodowe 42 080,00 32 146,20 1. Wydatki bieżące 42 080,00 32 135,52 budżetowych 19 055,52 składki od nich naliczane 19 055,52 bieżące 29 000,00
4 80140 80149 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 13 080,00 13 080,00 składki od nich naliczane 13 080,00 statutowych zadań 13 080,00 2. Wydatki majątkowe 10,68 inwestycyjne 10,68 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 919,00 2. Wydatki majątkowe 919,00 inwestycyjne 919,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 77 000,00 290 000,00
5 80150 1. Wydatki bieżące 77 000,00 290 000,00 budżetowych 290 000,00 składki od nich naliczane 290 000,00 bieżące 77 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 179 000,00 110 000,00 12 000,00 1. Wydatki bieżące 179 000,00 110 000,00 12 000,00 budżetowych 110 000,00 składki od nich naliczane 110 000,00 bieżące 179 000,00 12 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 727,80 1 566,00 31 161,80 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 604,60 604,60 1. Wydatki bieżące 604,60 604,60 budżetowych 604,60
6 85407 statutowych zadań 604,60 rzecz osób fizycznych 604,60 Placówki wychowania pozaszkolnego 197,20 20 197,20 1. Wydatki bieżące 197,20 20 197,20 budżetowych 20 197,20 składki od nich naliczane 20 000,00 statutowych zadań 197,20 rzecz osób fizycznych 197,20 85410 Internaty i bursy szkolne 1 600,00 1 600,00 85416 1. Wydatki bieżące 1 600,00 1 600,00 budżetowych 1 600,00 1 532,00 składki od nich naliczane 1 600,00 statutowych zadań 1 532,00 rzecz osób fizycznych 68,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 566,00 7 324,00 1. Wydatki bieżące 1 566,00 7 324,00 rzecz osób fizycznych 1 566,00 7 324,00
7 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 30 326,00 1 436,00 1. Wydatki bieżące 30 326,00 1 436,00 budżetowych 30 326,00 składki od nich naliczane 30 326,00 rzecz osób fizycznych 1 436,00 926 Kultura fizyczna 20 000,00 20 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 budżetowych 20 000,00 statutowych zadań 20 000,00 2. Wydatki majątkowe 20 000,00 inwestycyjne 20 000,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 1) W planie wydatków Wydziału Organizacji i Nadzoru środki w kwocie 1.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, które nie zostały wykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na odsetki w związku z negatywnym rozstrzygnięciem postępowania wytoczonego Gminie przez byłego pracownika zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego. 2) W planie wydatków Biura ds. Systemu Zarządzania środki w kwocie 8.278,02 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem
8 na szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w dniach 16-17 listopada br. 2. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 1.368.423,67 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wydatków związanych z realizacją Programów Ogólnomiejskich i Osiedlowych, wydatków związanych z realizacją projektu Motoryzacja bez granic. 3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 32.727,80 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, wynagrodzeń, umów zleceń. 4. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środki w kwocie 20.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Ogródka Jordanowskiego placu zabaw dla dzieci TERENY REKREACYJNE BŁONIA. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2 I. Dochody budżetu 1 088 193 702,19 II. Wydatki budżetu 1 147 725 537,69 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 531 835,50 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 531 835,50 1. Przychody ogółem, z tego: 87 282 420,90 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00
9 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 944 722,90 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.