RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -26 798,33 151 147,57 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 565 600,45 499 085,33 V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą 21 482 202,00 21 558 134,00 VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową 2 731 842,92 2 182 504,35 B. Koszty działalności operacyjnej 27 652 990,51 26 859 312,43 I. Amortyzacja 3 225 724,00 2 241 952,30 II. Zużycie materiałów i energii 1 994 509,74 1 666 559,54 III. Usługi obce 4 931 475,81 5 132 021,31 IV. Podatki i opłaty 133 611,92 117 316,78 V. Wynagrodzenia 13 676 547,14 14 063 905,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaw tym - emerytalne 2 781 499,16 2 695 411,68 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 743 273,39 816 526,78 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 166 349,35 125 619,04 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) -2 900 143,47-2 468 441,18 D. Pozostałe przychody operacyjne 3 044 251,93 2 110 620,97 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje na środki trwałe 2 970 532,29 1 949 025,92 III. Inne przychody operacyjne 73 719,64 161 595,05 E. Pozostałe koszty operacyjne 35 035,79 59 593,95 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 35 035,79 59 593,95 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 109 072,67-417 414,16 G. Przychody finansowe 5 197,56 13 486,89 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 5 170,42 13 486,89 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 27,14 0,00 H. Koszty finansowe 3 468,19 5 189,55 I. Odsetki, w tym: 3 183,27 0,00 dla jednostek powiązanych 99,07 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 284,92 5 189,55 I. Zysk (strata) z działalności (F+G H) 110 802,04-409 116,82 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+J) 110 802,04-409 116,82 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L M) 110 802,04-409 116,82

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN) AKTYWA część 1 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. A. AKTYWA TRWAŁE 88 918 815,32 71 980 765,98 I. Wartości niematerialne i prawne 328 998,72 254 475,38 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 328 998,72 254 475,38 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 88 589 816,60 71 726 290,60 1. Środki trwałe 63 017 231,50 59 496 875,40 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 3 192 222,00 3 192 222,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 039 798,85 43 369 871,44 c) urządzenia techniczne i maszyny 4 799 109,82 4 048 856,35 d) środki transportu 372 659,47 31 941,96 e) inne środki trwałe 12 613 441,36 8 853 983,65 2. Środki trwałe w budowie 25 572 585,10 12 229 415,20 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN) AKTYWA część 2 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. B. AKTYWA OBROTOWE 17 354 077,34 5 760 957,94 I. Zapasy 469 444,75 350 880,54 1. Materiały 86 202,25 18 336,29 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 383 242,50 332 544,25 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 14 566 544,14 2 220 942,28 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 14 566 544,14 2 220 942,28 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 51 787,39 41 257,45 do 12 miesięcy 51 787,39 41 257,45 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 279 058,68 2 172 939,60 c) inne 13 235 698,07 6 745,23 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 117 624,36 2 961 872,70 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 117 624,36 2 961 872,70 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 117 624,36 2 961 872,70 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 117 624,36 2 961 872,70 inne środki pieniężne 0,00 0,00 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 200 464,09 227 262,42 SUMA AKTYWÓW 106 272 892,66 77 741 723,92 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN) PASYWA 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 9 249 360,32 9 393 405,14 I. Kapitał (fundusz) podstawowy instytucji 14 196 669,21 14 196 669,21 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny -104 990,04 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -306 208,97 102 907,85 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 646 911,92-4 497 055,10 VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 110 802,04-409 116,82 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 97 023 532,34 68 348 318,78 I. Rezerwy na zobowiązania 3 189 003,39 3 039 146,57 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 1 376 978,29 1 089 704,01 długoterminowa 610 749,19 616 051,41 krótkoterminowa 766 229,10 473 652,60 3. Pozostałe rezerwy 1 812 025,10 1 949 442,56 długoterminowe 765 448,93 1 031 518,73 krótkoterminowe 1 046 576,17 917 923,83 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 865 104,77 1 518 465,55 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 898 421,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 898 421,41 2. Wobec pozostałych jednostek 839 620,27 596 907,60 a) kredyty i pożyczki 386 781,58 166 220,48 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 157,95 100 829,49 do 12 miesięcy 20 157,95 100 829,49 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 74 899,50 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne 357 781,24 329 857,63 3. Fundusze specjalne 25 484,50 23 136,54 IV. Rozliczenia międzyokresowe 92 969 424,18 63 790 706,66 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 92 969 424,18 63 790 706,66 długoterminowe 69 316 349,40 43 263 304,97 krótkoterminowe 23 653 074,78 20 527 401,69 SUMA PASYWÓW 106 272 892,66 77 741 723,92 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) część 1 Rok 2016 Rok 2015 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 684 565,29 18 263 373,87 I. Zysk (strata) netto 110 802,04-409 116,82 II. Korekty razem 13 573 763,25 18 672 490,69 1. Amortyzacja 3 225 724,00 2 241 952,30 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw 149 856,82 1 303 909,43 6. Zmiana stanu zapasów -118 564,21-3 042,67 7. Zmiana stanu należności -12 345 601,86-1 406 156,89 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -873 921,88 113 466,10 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 28 146 992,71 19 926 074,31 10. Inne korekty (wartość Kamienic na dzień 31/12/2014 przeniesiona z Funduszu na PPO) 0,00-3 338 197,09 11. Inne korekty I otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w 2016-5 612 323,45 0,00 12. Inne korekty II zapłacony VAT za 2016 w 2017 1 001 601,12-165 514,80 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 13 684 565,29 18 263 373,87 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -14 751 104,10-16 618 330,98 I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pozyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki 14 751 104,10 16 618 330,98 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 407 934,20 5 408 836,29 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialane i prawne 13 343 169,90 11 209 494,69 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) -14 751 104,10-16 618 330,98

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) część 2 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 222 290,47 164 284,67 I. Wpływy 1 150 615,95 166 220,48 1. Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki 1 145 418,39 166 220,48 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe 5 197,56 0,00 II. Wydatki 928 325,48 1 935,81 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 928 325,48 1 935,81 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 222 290,47 164 284,67 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) -844 248,34 1 809 327,56 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -844 248,34 1 809 327,56 - zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 2 961 872,70 1 152 545,14 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 2 117 624,36 2 961 872,70 - o ograniczonej mozliwości dysponowania 0,00 0,00 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM część 1 Rok 2016 Rok 2015 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14 196 669,21 24 035 154,51 - korekty błędów 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 14 196 669,21 24 035 154,51 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14 196 669,21 24 035 154,51 - korekty błędów 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, po korektach 14 196 669,21 24 035 154,51 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14 196 669,21 24 035 154,51 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 9 838 485,30 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 - ujawnienie środków pieniężnych 0,00 0,00 - rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 - otrzymane nieodpłatnie dzieła sztuki (wycena) 0,00 0,00 - inne (zatwierdzenie wyniku finansowego) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00-9 838 485,30 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 - uzgodnienie muzealiów 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - umorzenie środków trwałych-korekta umorzenia Kamienic do 31/12/2014 0,00-4 295 861,91 - umorzenie środków trwałych-korekta umorzenia aktualizacji Kamienic do 31/12/2015 0,00-2 204 426,30 - inne-przeniesienie wartości Kamienic na dzień 01/01/2015 (bez aktualizacji) na PPO 0,00-3 338 197,09 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14 196 669,21 14 196 669,21 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku za 2014 (ustawowo) 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 - z przeszacowania środków trwałych 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -104 990,04 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) -104 990,04 0,00 - korekty aktualizującej wartość -104 990,04 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -104 990,04 0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM część 2 Rok 2016 Rok 2015 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 102 907,85 0,00 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -409 116,82 102 907,85 a) zwiększenie (zysk za 2014 ) 0,00 102 907,85-0,00 0,00 b) zmniejszenie (strata za 2015) 409 116,82 0,00-0,00 0,00 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu -306 208,97 102 907,85 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 - przekształcenia bilansu zamknięcia na rok 2005 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 - podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 0,00 - wypłata dywidendy 0,00 0,00 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -4 497 055,10-10 123 952,87 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 - inne korekty 0,00 0,00 - strata odpisana na fundusz podstawowy 0,00 0,00 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 497 055,10 10 123 952,87 a) zwiększenie (z tytułu) 3 189 003,39 3 039 146,57 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 - inne (rezerwy na świadczenia pracownicze) 3 189 003,39 3 039 146,57 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 039 146,57 8 666 044,34 - umorzenie Kamienic do dnia 31/12/2011 0,00 3 721 603,86 - umorzenie aktualizacji Kamienic do dnia 31/12/2011 0,00 1 784 461,28 - umorzenie Kamienic za lata 2012/2013/2014 0,00 574 258,05 - umorzenie aktualizacji Kamienic za lata 2012/2013/2014 0,00 314 987,94 - inne (rozwiązanie niewykorzystanych rezerw w 2015/2016) 2 719 485,47 1 425 626,64 - inne (rozwiązanie wykorzystanych w 2015/2016 rezerw na świadczenia pracownicze) 319 661,10 309 610,50 - inne- rezerwy z lat ubiegłych na świadczenia pracownicze jako strata z lat ubiegłych 0,00 535 496,07 7.5 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 646 911,92 4 497 055,10 7.6 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8. Wynik netto 110 802,04-409 116,82 a) zysk netto 110 802,04 0,00 b) strata netto 0,00-409 116,82 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 249 360,32 9 393 405,14 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 249 360,32 9 393 405,14 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.