PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016
Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: BUDŻET 2016 CELE I PRIORYTETY - obniżeniu stawek podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na cele inne, niż działalność gospodarcza i mieszkaniowe (w tym m.in. miejsca postojowe w halach garażowych), pozostałe stawki bez zmian. - kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, - braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej, - braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach, - braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych, - braku szczegółowych kryteriów podziału środków unijnych na szczeblu krajowym i RPO WK-P
Optymalizacja poziomu zadłużenia miasta przy: - kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, BUDŻET 2016 CELE I PRIORYTETY - zapewnieniu środków na rozpoczęcie 13 priorytetowych inwestycji, dla których spodziewane jest złożenie wniosków aplikacyjnych o środki unijne w roku 2016 (17.890 tys. zł, w latach kolejnych 858 mln zł), - zapewnieniu środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy 2014-2020 (12,3 mln zł), - rosnących potrzebach w zakresie pomocy społecznej, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi, - wzroście ilości dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych (sześciolatki), - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie.
BUDŻET MIASTA 2016 PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł 1 020 1 182 935 1112 995 kwota dochodów i wydatków bieżących zwiększy się jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji pozyskanych z budżetu państwa 780 775 620 220 329 219 70-59,5 Dochody Wydatki w tym inwestycje w tym bieżące Wynik budżetu -180 Plan 2015 Plan 2016
BUDŻET MIASTA 2016 STRUKTURA DOCHODÓW dane w mln zł 1 182 kwota dochodów (i wydatków bieżących) zwiększy się jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji pozyskanych z budżetu państwa 1 020 935 913 919 620 269 220 16 Dochody: w tym dochody z UE w tym dochody poza UE -180 Plan 2015 Plan 2016
BUDŻET MIASTA 2016 STRUKTURA WYDATKÓW dane w mln zł 1 020 1 112 995 kwota wydatków bieżących (i dochodów) zwiększy się jeszcze w trakcie roku o ok. 13 mln zł na skutek dotacji pozyskanych z budżetu państwa 780 775 620 220 329 219 62 267 197 22-180 Wydatki w tym bieżące w tym inwestycje w tym z własnych Plan 2015 Plan 2016 środków w tym z dotacji
DOTACJE INWESTYCYJNE POZYSKANE W LATACH 2010-2015 I PLAN NA ROK 2016, W MLN ZŁ 300 267 250 200 188 167 187 150 100 62 109 110 109 36 50 0 25 79 46 57 73 80 37 22 2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 dotacje na inne inwestycje dotacje na budowę mostu
STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2016 (935 mln zł) 93 ROK 2015 Dotacje inwestycyjne 22 mln zł Dotacje na wydatki bieżące 267mln Sprzedaż gruntów pod drogi krajowe 38 mln zł 95 mln 240 mln Subwencje Sprzedaż majątku 27 mln zł Podatki i opłaty lokalne 245 mln Pcc i inne podatki z b-tu państwa 19 mln zł 261 mln Udziały w PIT i CIT Razem z budżetu państwa: 581 mln zł; 62%
STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2010-2015 Rok 2003 Rok 2010 27% 13% 73% % Rok 2015 30% 72% Rok 2016 - plan 22 % inwestycje wydatki bieżące 78%
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w roku 2016 (775 MLN ZŁ) Sport i turystyka; 29 Pozostałe bieżące; 21 Remonty; 17 Rok 2015 Kultura; 33 Obsługa długu; 33 Oświata, edukacja Bezpieczeństwo; 24 Administracja; 47 311 mln Porządek w mieście; 30 Utrzymanie dróg; 26 Komunikacja miejska; 69 69 mln 136 mln Opieka społeczna i zdrowie Razem wydatki obligatoryjne sztywne : 676 mln zł; 87%
WYDATKI BIEŻĄCE Na co wydamy więcej pieniędzy w 2016 roku?
NA CO WIĘCEJ? - OŚWIATA I EDUKACJA Wynagrodzenia w szkołach +2.060 tys. zł, z tego: - w szkołach podstawowych: +2.810 tys. zł w szkołach zawodowych: -880 tys. zł - Finansowanie zastępstw doraźnych w placówkach oświatowych: 1.600 tys. zł. opieka pielęgniarska, stomatologiczna, badanie i korekcja wad postawy: + 110 tys. zł, (wzrost z 460 tys. zł do 720 tys. zł) nagrody i stypendia dla uczniów + 50 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł do 250 tys. zł) nagrody dla nauczycieli i dodatki motywacyjne + 130 tys. zł (wzrost z 6.470 tys. zł do 6.400 tys. zł) Stypendia dla studentów +240 tys. zł (wzrost ze 120 tys. zł do 360 tys. zł)
NA CO WIĘCEJ? ZDROWIE I POLITYKA SPOŁECZNA utworzenie 2 nowych rodzin zastępczych, 1 rodzinnego domu dziecka: + 400 tys. zł (wzrost wydatków z 6.960 tys. zł do 7.360 tys. zł) zapewnienie zwiększonej opieki osobom starszym poprzez 68 nowych miejsc w domach pomocy społecznej (w Toruniu oraz na terenie innych miast) oraz zwiększenie ilości usług opiekuńczych z 225 tys. godzin do 240 tys. godzin : +2.355 tys. zł (wzrost wydatków z 13.805 tys. zł do 16.160 tys. zł), Kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom w grupie dzieci 2-3 letnich, szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+ i szczepień przeciw HPV), Zwiększenie o +100 tys. zł w związku z badaniami i korekcją wad postawy u dorosłych oraz profilaktyką jaskry. dotacje dla organizacji pozarządowych na działania w domach kultury oraz na rzecz seniorów: + 146 tys. zł (wzrost z 200 tys. zł do 346 tys. zł)/
NA CO WIĘCEJ? SPORT I REKREACJA stypendia sportowe + 200 tys. zł (wzrost wydatków z 3.407 tys. zł w 2015r. do 3.600 tys. zł w 2016r.) Nagrody za wyniki sportowe: +140 tys. zł (wzrost wydatków z 612 tys. zł w 2015r. do 750 tys. zł w 2016r.) rekompensata dla TIS sp. z o.o.: -150 tys. zł (zmniejszenie wydatków z 2.000 tys. zł do 1.850 tys. zł, oraz zwiększona rekompensata na podatek od nieruchomości będąca jednocześnie dochodem budżetu)
NA CO WIĘCEJ? KOMUNIKACJA PUBLICZNA Rekompensata dla MZK sp. z o.o. + 1.965 tys. zł (z 67.250 tys. zł w 2015r. do 69.215 tys. zł w 2016r., w tym 39.500 tys. zł ze sprzedaży biletów), w tym: wzrost pracy przewozowej tramwajów o 19% : zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów Przyczyny wzrostu rekompensaty: zakończenie inwestycji w ramach projektu BiT City i tramwajowego : podatek od nieruchomości: 1.290 tys. zł, wzrost zatrudnienia: 460 tys. zł, pozostałe koszty: 215 tys. zł.
NA CO WIĘCEJ? KULTURA - Festiwal Kontakt : +450 tys. zł, - Festiwal Skrzypiec: +300 tys. zł - Światowe Dni Młodzieży : +250 tys. zł, - imprezy organizowane przez TAK: +200 tys. zł, - rekompensata dla CKK Jordanki sp. z o.o.: +410 tys. zł, - dotacja podmiotowa dla TOS: +300 tys. zł, - dotacje dla Dworu Artusa: +185 tys. zł.
INWESTYCJE 2016 INWESTYCJE 2015
KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2016 (219 mln zł) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 11% Pomoc społeczna i zdrowie 3% Kultura i ochrona dziedzictwa 8% Pozostałe 3% główne ciągi komunikacyjne 42% 49% 6% Rok 2015 45% Oświata 7% Sport i rekreacja 14% Uzbrojenie terenów 3% Drogi lokalne 8% Inwestycje drogowe: 53%
WYDATKI NA INWESTYCJE W DZIAŁACH W LATACH 2010-2016, W MLN ZŁ 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan 2016 250 200 150 Wydatki na budowę mostu: 2010: 20 mln zł, 2011: 118 mln zł, 2012: 196 mln zł, 2013: 191 mln zł, 2014: 76 mln zł. 102 100 50 13 30 16 25 6 19 0 Drogi Projekty: "Tramwajowy" i "Bit-City" Sport i turystyka Oświata Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Pomoc społeczna i zdrowie Kultura
BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ. Przebudowa: Rozbudowa: Budowa: ul. Droga Starotoruńska: 3,4 mln zł; ul. Podgórnej (do ul. Kołłątaja): 1 mln zł ul. Polnej (od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska): 3,5 mln zł; ul. Pod Dębową Górą (I etap): 600 tys. zł; ul. Winnica (II etap): 1 mln zł; ul. Długiej (od Sz. Chełmińskiej do ul. Św. Józefa, wraz z przebudową ul. Hurynowicz): 1 mln zł, połączenia ul. Polnej z ul. Celniczą: 750 tys. zł, kanału deszczowego w ul. Poznańskiej: 845 tys. zł. Odszkodowania za grunty przejęte pod układ komunikacyjny: 55 mln zł
UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 6,5 MLN ZŁ. Drogi na osiedlu JAR - kontynuacja: 4 mln zł Kontynuacja budowy dróg na terenie d. Elany : 2,5 mln zł
BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ. Budowa i modernizacja dróg lokalnych: 13,3 mln zł Budowa parkingów i chodników: 3 mln zł Oświetlenie i sygnalizacja świetlna: 800 tys. zł
BUDOWA DRÓG W R. 2016: 102,5 MLN ZŁ. 17,9 mln zł środki na przygotowanie/rozpoczęcie nowych zadań, których realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania z funduszy UE, z tego drogi: 8.200 tys. zł. Przebudowa ul. Łódzkiej (od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej): 3.000 tys. zł Rozbudowa ul. Olsztyńskiej (od ul. Czekoladowej do granic miasta): 1.000 tys. zł Trasa Staromostowa odc. od Trasy Średnicowej do ul. Polnej: 2.000 tys. zł Budowa Trasy Wschodniej (od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej): 1.700 tys. zł Przebudowa ul. Turystycznej III etap: 100 tys. zł. Dokumentacja dla przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego: 400 tys. zł.
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA I LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 13,2 MLN ZŁ Rekompensaty dla MZK: BIT-CITY : 6,2 mln zł, Rozwój sieci komunikacji tramwajowej : 2,2 mln zł BiT-City II dokumentacja projektowa: 4,8 mln zł
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 9,8 MLN ZŁ. Gminne budownictwo mieszkaniowe: 3,8 mln zł: w tym: Drzymały13 i 15 kontynuacja (40 mieszkań) Chłopickiego (modernizacja po pożarze) Guliwera (budowa 22 mieszkań) Działowskiego budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Współfinansowanie z TTBS budowy 3 budynków przy ul. Poznańskiej 6 mln zł (180 mieszkań w l. 2016-2018)
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 2,35 MLN ZŁ. Wsparcie rzeczowe KM Policji: 150 tys.zł Rozbudowa monitoringu wizyjnego: 1.300 tys. zł Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP: 100 tys. zł Termomodernizacja budynków KM PSP (kontynuacja): 500 tys. zł Remont kapitalny drabiny: 300 tys. zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ. Kontynuacja: Rozbudowy ZS nr 14 przy ul. Hallera: 2 mln zł Rozbudowy PM nr 5: 540 tys.zł Rewitalizacji budynku V LO: 250 tys. zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ. Zespół Szkół Samochodowych rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na warsztaty: 2 mln zł Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną: 1,4 mln zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE: 18,4 MLN ZŁ. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych: 900 tys. zł Zakup samochodu dla ZS nr 26: 400 tys. zł Zagospodarowanie terenów wokół 6 placówek oświatowych: 2,3 mln zł Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę w SP nr 17: 650 tys. zł Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki: 650 tys. zł
OCHRONA ZDROWIA: 1,9 MLN. ZŁ. SSM - modernizacja pomieszczeń szpitala: 200 tys. zł - zakup sprzętu specjalistycznego: 1.300 tys. zł - budowa dźwigu osobowego: 300 tys. zł Zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia dla ZPO, ZOL i MPS: 97 tys. zł
POMOC SPOŁECZNA: 4,4 MLN. ZŁ. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska: 3.000 tys. zł oraz Zakład Usług Społecznych adaptacja budynków na potrzeby środowiskowego domu pomocy oraz na warsztaty terapii zajęciowej: 1.150 tys. zł Hospicjum Światło adaptacja pomieszczeń na salę do rehabilitacji: 40 tys. zł Termomodernizacja budynku RDD 200 tys. zł Zakupy wyposażenia dla żłobków miejskich: 33 tys. zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52: 500 tys. zł Przebudowa budynku przy ul. Konopnickiej 13: 2.000 tys. zł Zagospodarowanie parku na osiedlu Na Skarpie : 1.300 tys. zł Program Moje Podwórko : 100 tys.zł
GOSPODARKA KOMUNALNA: 9,8 MLN ZŁ Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - projekt: 960 tys. zł Przebudowa toalet miejskich: 630 tys zł Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych: 4 mln zł
OCHRONA ŚRODOWISKA: 4,3 MLN ZŁ Budowa dróg rowerowych: 1,5 mln zł, Likwidacja źródeł niskiej emisji programy KAWKA : 2 mln zł
KULTURA: 19,3 MLN ZŁ. Dokapitalizowanie CKK Jordanki: 16.100 tys. zł oraz Zagospodarowanie terenu zieleni parkowej Jordanek: 1.000 tys. zł Dostosowanie budynku Planetarium do wymogów p.poż: 200 tys.zł Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zakup ekspozycji: 2.000 tys. zł
KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ. Dokapitalizowanie TIS sp. z o o: 15,2 mln zł Rozbudowa oświetlenia Motoareny: 720 tys. zł
KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ. Modernizacja i rozbudowa przystani sportów wodnych - kontynuacja: 8 mln zł
KULTURA FIZYCZNA: 28 MLN ZŁ. Budowa boisk i placów zabaw w 8 lokalizacjach: 2.500 tys. zł Budowa boiska do piłki nożnej Przy Skarpie (rozliczenie): 150 tys. zł Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki: 420 tys. zł Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich: 400 tys. zł Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu: 550 tys. zł Wykonanie dokumentacji dla budowy basenów letnich: 50 tys. zł
TURYSTYKA I BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH: 750 TYS.ZŁ Ścieżki rekreacyjne i siłownie zewnętrzne w 20 lokalizacjach: 1.950 tys. zł Zagospodarowanie terenu za ekranami akustycznymi Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego: 270 tys. zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW NA INWESTYCJE W LATACH 2006-2016 (MLN ZŁ) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 353 181 214 242 255 224 48% 0 41 % 41% 18% 59% 34% 419 410 381 25% 28 % 329 0% 81% 27% 10% 46 % 63% 19% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 219 nadwyżka bieżąca dotacje, w tym z UE kredyt bankowy
ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2010-2016 (mln zł) 1000 900 833 897 981 890 929 896 800 704 700 600 500 529 833 897 981 890 929 400 704 300 529 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2010-2016, W % 95,34 99,38 90 75 63,76 84,39 81,98 86,26 75,28 60 45 30 15 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 plan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 plan 2016 plan
WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2015-2022 Wskaźnik wg nowej ustawy (obowiązuje od 2014 r.) 21 16 13,65 14,47 14,71 14,88 12,52 11,55 11,85 13,17 11 6 8,02 8,94 7,94 7,91 7,72 8,81 11,71 11,13 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Wskaźnik spłat Dopuszczalny wskaźnik spłat
STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA FitchRatings (aktualizacja ratingów z 25.05.2015r.) Miasto Toruń Raport kredytowy Międzynarodowy w walucie zagranicznej Długoterminowy BBB Międzynarodowy w walucie krajowej Długoterminowy BBB Główne czynniki ratingów: Bezpieczne wskaźniki zadłużenia Bardzo dobre wyniki operacyjne Stabilizacja poziomu zadłużenia Krajowy Długoterminowy Perspektywa ratingów A(pol) Stabilna Trudne otoczenie prawne Dobre zarządzanie w mieście