Strona 1 z 15
Strona 2 z 15
z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 36 270 914,92 35 303 570,92 4 788 167,00 30 000,00 4 854 498,03 2 541 044,66 14 030 807,00 11 435 621,26 967 344,00 527 672,00 436 444,00 2018 37 293 561,00 36 693 561,00 5 497 078,00 24 500,00 5 021 983,00 3 074 000,00 15 100 000,00 11 000 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 2019 36 824 500,00 36 524 500,00 5 000 000,00 24 500,00 4 800 000,00 3 000 000,00 15 200 000,00 11 500 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2020 37 625 000,00 37 325 000,00 5 500 000,00 25 000,00 5 300 000,00 3 000 000,00 15 000 000,00 11 500 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Strona 3 z 15
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 43 048 196,46 34 222 267,77 0,00 0,00 0,00 250 000,00 210 500,00 0,00 0,00 8 825 928,69 2018 35 869 690,30 31 392 365,30 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 4 477 325,00 2019 35 504 500,00 32 004 500,00 0,00 0,00 x 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2020 36 005 000,00 32 005 000,00 0,00 0,00 x 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Strona 4 z 15
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-6 777 281,54 7 538 765,38 0,00 0,00 3 884 894,68 3 884 894,68 3 653 870,70 2 892 386,86 0,00 0,00 2018 1 423 870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 15
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 761 483,84 761 483,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363 870,70 0,00 1 081 303,15 4 966 197,83 2018 1 423 870,70 1 423 870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940 000,00 0,00 5 301 195,70 5 301 195,70 2019 1 320 000,00 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 0,00 4 520 000,00 4 520 000,00 2020 1 620 000,00 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320 000,00 5 320 000,00 Strona 6 z 15
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 2,68% 2,68% 0,00 2,68% 4,44% 13,40% 15,41% TAK TAK 2018 4,30% 4,30% 0,00 4,30% 15,82% 10,07% 12,08% TAK TAK 2019 3,96% 3,96% 0,00 3,96% 13,09% 9,83% 11,84% TAK TAK 2020 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 14,94% 11,12% 11,12% TAK TAK Strona 7 z 15
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 13 089 710,60 2 868 041,00 3 224 194,36 128 203,44 3 095 990,92 3 833 477,92 3 219 833,00 1 672 617,77 2018 1 423 870,70 1 373 870,70 13 400 000,00 2 500 000,00 4 671 787,88 194 462,88 4 477 325,00 0,00 2 730 247,00 300 000,00 2019 1 320 000,00 1 320 000,00 13 700 000,00 2 900 000,00 942 962,88 192 962,88 750 000,00 0,00 3 000 000,00 500 000,00 2020 1 620 000,00 1 320 000,00 13 900 000,00 3 000 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 3 700 000,00 300 000,00 Strona 8 z 15
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 3 540,00 3 540,00 3 540,00 221 035,00 221 035,00 221 035,00 3 540,00 3 540,00 3 540,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 15
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 1 076 273,41 433 667,26 433 667,26 642 606,15 642 606,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 833 420,00 1 236 566,85 1 236 566,85 596 853,15 596 853,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 15
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 15
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 761 483,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-104 000,00 2018 1 423 870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 15
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 961 529,12 3 224 194,36 4 671 787,88 942 962,88 1 500,00 7 568 653,00 1.a - wydatki bieżące 538 777,20 128 203,44 194 462,88 192 962,88 1 500,00 6 000,00 1.b - wydatki majątkowe 8 422 751,92 3 095 990,92 4 477 325,00 750 000,00 0,00 7 562 653,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 2 621 128,92 729 477,92 1 833 420,00 0,00 0,00 1 853 100,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 2 621 128,92 729 477,92 1 833 420,00 0,00 0,00 1 853 100,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sieroszewicach - Poprawa efektywności energetycznej. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi - Poprawa efektywności energetycznej. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach - Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 2015 2017 731 128,92 709 797,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2018 800 000,00 0,00 780 950,00 0,00 0,00 780 950,00 2015 2018 340 000,00 0,00 322 150,00 0,00 0,00 322 150,00 2017 2018 750 000,00 19 680,00 730 320,00 0,00 0,00 750 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 6 340 400,20 2 494 716,44 2 838 367,88 942 962,88 1 500,00 5 715 553,00 1.3.1 - wydatki bieżące 538 777,20 128 203,44 194 462,88 192 962,88 1 500,00 6 000,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z opracowaniem ekofizjograficznym dla terenów zmiany Studium i prognozą oddziaływania na środowisko Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy - Utrzymanie czystości w gminie 2018 2020 6 000,00 0,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00 2016 2017 54 120,00 32 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 478 657,20 95 731,44 191 462,88 191 462,88 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 801 623,00 2 366 513,00 2 643 905,00 750 000,00 0,00 5 709 553,00 1.3.2.2 1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.latowice etap I - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT 2016 2018 4 184 000,00 2 254 000,00 1 888 795,00 0,00 0,00 4 142 795,00 2017 2018 50 865,00 12 513,00 38 352,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 15
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.7 1.3.2.8 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rososzycy - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona zdrowia mieszkańców o zasięgu regionalnym. Szybsze dotarcie z pomocą medyczną. 1.3.2.9 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy - 2017 2018 800 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 0,00 800 000,00 2018 2018 16 758,00 0,00 16 758,00 0,00 0,00 16 758,00 2017 2019 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 Strona 14 z 15
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIX/209/2017 z dnia 2017-08-18 Strona 15 z 15