Zmiany generacja 16. Spis treści

Transkrypt

1 Zmiany generacja 16 Spis treści 1 Zmiany w systemie (dotyczy wszystkich modułów) Nowa wersja maszyny wirtualnej JAVA Nowy sposób dystrybucji oprogramowania INFOR System na Linux Kreatory ustawień początkowych w modułach księgowych i magazynowych Komunikaty informacyjne oraz marketingowe Nowy moduł (płatny): Bezpieczne dane Dodano możliwość pobieraniu kursów walut z poziomu dodawania dokumentów Rozbudowa słowników kont bankowych Moduły magazynowo handlowe Tłumaczenia wydruków Dodatkowe opisy na dokumentach Dołączanie grafiki na wydrukach dokumentów Wiele aktywnych kont bankowych Podgląd zdjęć produktów w asortymencie Podsumowanie wagi towarów wystawianego dokumentu Faktura pro forma w oknie głównym Zmiana kierunku liczenia VAT dokumentów wystawianych w oknie głównym Konfiguracja treści wiadomości dla dokumentu Łatwiejsze definiowanie sposobów płatności Ostrzeżenie przy wystawianiu dokumentu zakupu Moduły księgowe Obliczanie remanentu w KPiR z wybranych magazynów W uproszczonych księgowościach dodano możliwość edycji wzorca zaksięgowanego dokumentu Rozliczenia międzyokresowe w KPiR Rozszerzone dane właściciela W danych firmy do deklaracji różne urzędy skarbowe dla podatku VAT oraz PIT/CIT Dodano obsługę E-Deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36 i PIT-36L Dodano możliwość wyboru czy uwzględniać remanenty przy wydrukach KPiR W pełnej księgowości można wprowadzić storno wpisu Wycena bilansowa i podatkowa kont walutowych Wycena podatkowa sald walutowych Wycena bilansowa kont rozrachunkowych Wycena bilansowa kont nierozrachunkowych Wyksięgowanie wyceny bilansowej Moduł Kadry i Płace Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji płacowych danymi autoryzującymi (dot. osób fizycznych) Składniki zmienne w czasie Kontekstowa informacja o każdej wartości Ikonka przy każdym polu zmiennym w czasie Zmiana daty programowej automatycznie wyświetla dane na dany dzień we wszystkich 1

2 oknach Pełna historia zmian z możliwością edycji Zmiany w czasie ustawień płacowych Globalne okna zarządzania wartościami w czasie

3 1 Zmiany w systemie (dotyczy wszystkich modułów) 1.1 Nowa wersja maszyny wirtualnej JAVA Od generacji 16 używaną przez program i dostarczaną z oprogramowaniem wersją Wirtualnej maszyny Java jest wersja Nowy sposób dystrybucji oprogramowania INFOR System na Linux Wersja instalacyjna generacji 16 pod systemy Linux dostępna będzie osobno dla architektury 32 bit oraz 64 bit. Takie rozwiązanie spowoduje znacznie łatwiejszą konfigurację INFOR System dla systemów z rodziny linux w wersji 64 bit. 1.3 Kreatory ustawień początkowych w modułach księgowych i magazynowych Wprowadzony został i rozwijany będzie w kolejnych generacjach kreator ustawień początkowych, dzięki któremu łatwiejsze będzie rozpoczęcie pracy z programem. 1.4 Komunikaty informacyjne oraz marketingowe Wprowadzono okno komunikatów i informacji marketingowych, które bezpośrednio w programie prezentować może dane umieszczane na stronach dgcs.pl. Dzięki nowej funkcjonalności będziemy mogli np. poinformować użytkowników o ukazaniu się nowej wersji INFOR System, czy też przekazać informację o problemach występujących na serwerach Ministerstwa Finansów 3

4 związanych z e-deklaracjami. 1.5 Nowy moduł (płatny): Bezpieczne dane Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych stworzyliśmy nowy moduł, który pozwoli na automatyczne i cykliczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych wg ustalonych kryteriów. Możliwe będzie określenie miejsca docelowego dla kopii bezpieczeństwa (dysk lokalny, dysk USB, serwer FTP, Dropbox) oraz częstotliwości wykonywania kopii. Nowy moduł będzie częścią Serwerów M2M. 1.6 Dodano możliwość pobieraniu kursów walut z poziomu dodawania dokumentów 4

5 1.7 Rozbudowa słowników kont bankowych Wprowadzono dodatkowe cechy dla kont bankowych IBAN i SWIFT. Dane te mogą być prezentowane na dokumentach sprzedaży 2 Moduły magazynowo handlowe 2.1 Tłumaczenia wydruków Dodany został moduł tłumaczeń wydruków wszystkich dokumentów magazynowych. 5

6 2.2 Dodatkowe opisy na dokumentach Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na dołączenie dodatkowych opisów przed i po podpisami na dokumentach sprzedaży / wydania. Możliwe jest również określenie okresu obowiązywania danego podpisu, co pozwoli np. na zarządzanie promocjami. 2.3 Dołączanie grafiki na wydrukach dokumentów Wprowadzono możliwość dodania grafiki, która zostanie wydrukowana w stopce dokumentów sprzedaży / wydania. 6

7 2.4 Wiele aktywnych kont bankowych Wprowadzono możliwość zdefiniowania wielu aktywnych kont bankowych, które będą prezentowane na dokumentach wydania / sprzedaży. Wskazujemy jedno konto główne oraz dowolną ilość kont, które będą traktowane jako dodatkowe. 7

8 2.5 Podgląd zdjęć produktów w asortymencie Do możliwych do wyświetlenia paneli dodano widok Zdjęcia produktu, który prezentuje przypisane do danego asortymentu zdjęcia zdefiniowane w definicji towaru. 2.6 Podsumowanie wagi towarów wystawianego dokumentu Dodano możliwość wyświetlenia podsumowania łącznej wagi towarów znajdujących się na wystawianym dokumencie. Dzięki temu łatwiejsze będzie np. określenie kosztu wysyłki dla towarów z wystawianego dokumentu. 2.7 Faktura pro forma w oknie głównym Kolejnym z dokumentów, którego wystawienie będzie obecnie możliwe z okna głównego będzie faktura pro forma. Po jej wystawieniu w systemie zapisane zostanie zamówienie, aby możliwa była później realizacja faktury pro forma bez konieczności ponownego wstawiania pozycji na dokument. Wystawiając fakturę pro forma użytkownik zostanie poinformowany o możliwych sposobach jej późniejszej realizacji. 8

9 2.8 Zmiana kierunku liczenia VAT dokumentów wystawianych w oknie głównym Wprowadzono możliwość zmiany kierunku liczenia VAT dla wszystkich wystawianych w oknie głównym dokumentów z wyłączeniem tych, dla których taka zmiana nie jest możliwa (np. paragon musi być liczony jest od brutto). 2.9 Konfiguracja treści wiadomości dla dokumentu Dla każdego z rodzajów dokumentu wydania, sprzedaży, czy też zamówienia, możliwe będzie zdefiniowanie indywidualnego szablonu wysyłanej wiadomości . Funkcjonalność ta pozwoli na personalizację wysyłanych komunikatów dla klientów. 9

10 2.10 Łatwiejsze definiowanie sposobów płatności Wprowadzono możliwość dodawania, edycji i usuwania sposobów płatności bezpośrednio z okna głównego z komponentu wyboru sposobu płatności Ostrzeżenie przy wystawianiu dokumentu zakupu Przy zapisie w oknie głównym dokumentu zakupu lub przyjęcia analizowany jest wprowadzony numer dokumentu źródłowego oraz wybrany kontrahent. Jeśli dla danego kontrahenta numer źródłowy był już wprowadzony, to prezentowane jest ostrzeżenie o możliwości ponownego wprowadzenia na magazyn tego samego przyjęcia lub zakupu. 10

11 3 Moduły księgowe 3.1 Obliczanie remanentu w KPiR z wybranych magazynów 3.2 W uproszczonych księgowościach dodano możliwość edycji wzorca zaksięgowanego dokumentu Zmieniać wzorzec można tylko przy wpisach dodawanych ręcznie. Nie można zmienić wzorca Bilans otwarcia (w KPiR oraz Ryczałt) oraz wzorców do automatycznego księgowania dokumentów. Przy wzorcach do ręcznego księgowania dostępne są wzorce z tego samego typu, a więc np. jeżeli mamy wzorzec ZAKUP, to możemy go zmienić tylko na wzorce ZAKUP, a wzorce SPRZEDAŻ są wtedy zblokowane. 3.3 Rozliczenia międzyokresowe w KPiR 11

12 3.4 Rozszerzone dane właściciela Wprowadzono możliwość zdefiniowania forma opodatkowania (według skali podatkowej, podatek liniowy) oraz sposób rozliczania (miesięczny, kwartalny). Przy wykonywaniu raportów dodana jest kontrola formy opodatkowania i rozliczenia. Przykładowo, jeżeli wykonamy raport z formą liniową a podatnik w słowniku ma ustawioną formę wg skali podatkowej, to wyświetli się informacja o niezgodności i czy na pewno użytkownik chce wykonać taki raport. 3.5 W danych firmy do deklaracji różne urzędy skarbowe dla podatku VAT oraz PIT/CIT Odpowiednie Urzędy skarbowe są pobierane do odpowiednich deklaracji Urząd Skarbowy do VAT jest pobierany dla deklaracji VAT np. VAT-7 a Urząd Skarbowy PIT/CIT do deklaracji podatku dochodowego np. PIT

13 3.6 Dodano obsługę E-Deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36 i PIT36L Program wysyła e-deklaracje wraz z załącznikami: PIT/B, PIT-D, PIT-O, PIT-UZ, ORD-ZU. 3.7 Dodano możliwość wyboru czy uwzględniać remanenty przy wydrukach KPiR 3.8 W pełnej księgowości można wprowadzić storno wpisu Pod prawym przyciskiem myszy na danym wpisie znajduje się opcja Stornuj wpis, która skopiuje wpis i doda nowy z przeciwnymi wartościami (np. ujemnymi). 13

14 3.9 Wycena bilansowa i podatkowa kont walutowych Mechanizm służy do automatycznego obliczenia i zaksięgowania różnic kursowych podatkowych i niepodatkowych z wyceny sald kont, na których przeprowadzane były księgowania w walutach obcych. W celu zaksięgowania obliczonych różnic kursowych należy na początku zdefiniować wzorce księgowania dla typów dokumentu "Wycena bilansowa" oraz "Wycena podatkowa", w których określamy jedynie konta różnic kursowych (nie określamy kont, których dotyczyć będzie wycena). Przykładowy wzorzec księgowania dla różnic kursowych podatkowych przedstawiono na poniższym obrazku. Do obsługi mechanizmu wyceny służą dwie opcje w menu głównym programu [Inne dokumenty]>[różnice kursowe z wycen bilansowych i podatkowych] i [Inne dokumenty]->[księguj różnice kursowe z wycen bilansowych i podatkowych]. Po wybraniu pierwszej z nich otworzy się poniższe okno. 14

15 W lewej części okna znajduje się panel z danymi nagłówka dokumentu zawierającymi datę wykonania wyceny, numer dokumentu oraz typ wyceny. Typ wyceny może przyjmować dwie wartości: wycena podatkowa różnice kursowe z takiej wyceny są różnicami podatkowymi; wycenę taką wykonuje się np. co miesiąc dla kont kasowych czy bankowych, wycena bilansowa różnice kursowe z danej wyceny są różnicami niepodatkowymi; wycenę taką wykonuje się najczęściej raz na koniec roku obrachunkowego. W prawej części okna umieszczony jest panel z pozycjami wybranego dokumentu. Każda z pozycji zawiera numer konta wycenianego, kwotę przychodu (na plus) lub kosztu (na minus) różnicy kursowej oraz walutę, w której pobierane były księgowania w celu wyliczenia kwoty różnicy kursowej. W oknie istnieje możliwość edycji oraz usunięcia dokumentu lub wybranych jego pozycji, jeżeli dokument taki nie został jeszcze zaksięgowany. Do obliczenia nowego dokumentu różnic kursowych służy opcja "Nowa", która posiada trzy różne warianty: "Wycena podatkowa sald walutowych", "Wycena bilansowa kont rozrachunkowych", "Wycena bilansowa kont niezrozrachunkowych" Wycena podatkowa sald walutowych Na przedstawionym wyżej obrazku widać dokument różnic kursowych podatkowych konta 100 w walucie USD na dzień Chcąc przeprowadzić kolejną wycenę podatkową tym razem na dzień należy wybrać opcję [Nowa]->[Wycena podatkowa sald walutowych], po czym ukaże się następujące okno, w którym należy wpisać zakres dat oraz wybrać konta do wyceny. Na 15

16 poniższym przykładzie wpisany został zakres dat obejmujący cały wrzesień 2015 oraz zaznaczone zostało konto

17 Następnie należy wybrać opcję "Oblicz wycenę podatkową". Program rozpocznie obliczanie wyceny za wrzesień oraz otworzy okno, z księgowaniami w PLN, które też mają być ujęte do obliczenia tej wyceny. Na przedstawionym przykładzie wcześniej mieliśmy obliczone i zaksięgowane różnice kursowe z wyceny podatkowej za sierpień, a więc zostanie otwarte następujące okno. W celu poprawnego obliczenia wyceny za miesiąc wrzesień należy zaznaczyć wszystkie wcześniejsze w danym roku obrachunkowym księgowania różnic kursowych w PLN, które wynikają z księgowań w danej walucie oraz wybrać opcję "OK". Wybór tych księgowań spowodowany jest tym, że na jadnym koncie mogły istnieć księgowania w różnych walutach, a więc wyceniając np. walutę USD należy wybrać księgowania różnic kursowych w PLN z wyceny tylko waluty USD. Po zatwierdzeniu przedstawiony zostanie dokument różnic kursowych wynikających z wyceny podatkowej, gdzie należy uzupełnić numer dokumentu i zapisać dokument wywołując opcję "Zapisz" lub zapisać i od razu zaksięgować dokument opcją "Zapisz i księguj". Po wybraniu jednej z tych funkcji program powróci do okna wyboru zakresu dat i kont do wyceny. Oczywiście wyceny można dokonywać w osobnych dokumentach jak i od razu w jednym dokumencie zaznaczając kilka kont walutowych. 17

18 Po zamknięciu powyższego okna program powróci do kartoteki różnic kursowych bilansowych i podatkowych Jeżeli tylko zapiszemy dokument, to w następnym kroku będzie trzeba wybrać opcję z menu głównego programu [Inne dokumenty]->[księguj różnice kursowe z wycen bilansowych i podatkowych]. W oknie tym jest możliwość księgowania dokumentów różnic kursowych bilansowych i podatkowych. 18

19 3.9.2 Wycena bilansowa kont rozrachunkowych W celu przeprowadzenia wyceny bilansowej kont rozrachunkowych należy w kartotece różnic kursowych bilansowych i podatkowych wybrać opcję [Nowa]->[Wycena bilansowa kont rozrachunkowych]. W ukazanym oknie należy wybrać tabelę kursową, zakres dat oraz konta rozrachunkowe, które chcemy wycenić. UWAGA! Do wyceny kont rozrachunkowych brane są wszystkie nierozliczone rozrachunki z powiązanymi księgowaniami, więc przed obliczeniem takiej wyceny należy rozliczyć wszystkie zaległości z płatnościami czy też wykonać kompensaty. Należy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie było nie sparowanych np. należności i nadpłat kontrahenta. Na poniższym przykładzie przedstawiona jest wycena bilansowa na koniec roku

20 Po ustawieniu wszystkich potrzebnych parametrów należy wybrać opcję "Oblicz wycenę bilansową", co doprowadzi do pokazania poniższego okna. Należy wpisać numer dokumentu i wybrać jedną z opcji zatwierdzenia podobnie jak to było przedstawione już przy wycenie podatkowej. 20

21 3.9.3 Wycena bilansowa kont nierozrachunkowych Chcąc przeprowadzić wycenę bilansową kont nierozrachunkowych należy w kartotece różnic kursowych bilansowych i podatkowych wybrać opcję [Nowa]->[Wycena bilansowa kont nierozrachunkowych]. Dalsze kroki będą podobne jak przy wycenie bilansowej kont rozrachunkowych z tą różnicą, że teraz będziemy mogli wycenić jedynie konta, które nie mają dowiązanego kontrahenta. Użytkownikowi przedstawione zostanie następujące okno. Po wybraniu obliczenia będzie możliwość wyboru księgowań w PLN, które też mają być ujęte do obliczenia tej wyceny. Na przedstawionym przykładzie wcześniej mieliśmy obliczone i zaksięgowane różnice kursowe z wyceny podatkowej za sierpień i wrzesień, a więc zostanie otwarte następujące okno. Po naciśnięciu przycisku "OK" przeprowadzone zostanie obliczenie i ukazanie znanego już okna z wygenerowanym dokumentem, gdzie należy wpisać numer dokumentu. 21

22 Wszystkie dokumenty różnic kursowych bilansowych i podatkowych mamy dostępne już w oknie kartoteki i jeżeli są zaksięgowane, to widoczne w dzienniku w oknie głównym. 22

23 3.9.4 Wyksięgowanie wyceny bilansowej Stworzenie wpisu wyksięgowującego różnice kursowe z wyceny bilansowej wykonuje się poprzez wybranie opcji "Stornuj wpis" w oknie głównym po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na wpisie, który ma zostać wyksięgowany. Program przygotuje dokument identyczny jak stornowany, ale z kwotami ujemnymi. Jeżeli księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej wykonane było na ostatni dzień roku obrachunkowego, to w stornującym dokumencie należy wybrać datę na pierwszy dzień następnego roku obrachunkowego. 23

24 UWAGA! Należy pamiętać, że w kolejnym roku obrachunkowym musi już być przygotowany plan kont zawierający konta, takie jak w roku bieżącym. W przeciwnym przypadku wykonanie storna różnic kursowych z wyceny bilansowej się nie uda. 24

25 4 Moduł Kadry i Płace 4.1 Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji płacowych danymi autoryzującymi (dot. osób fizycznych) 4.2 Składniki zmienne w czasie W ramach większości dostępnych danych w module Kadr i Płac został wprowadzony mechanizm przechowywania wartości składników oraz pól kartoteki pracowników wpływających na obliczenia zachodzące w programie. Wybrane pola zostały oznaczone odpowiednim symbolem, a po ich aktywowaniu można zobaczyć w ramach jakiego okresu obowiązuje wskazana wartość. Wybranie symbolu/ikony klepsydry pozwala przejść do specjalnego okna, pozwalającego obejrzeć całą historię zmian wartości danego składnika/pola w czasie. W oknie tym można edytować wartości oraz definiować nowe okresy obowiązywania danej wartości. Podjęto wszelkie środki, żeby ergonomia oraz wygoda pracy z programem nie uległa pogorszeniu, dając jednocześnie możliwość pełnej kontroli nad zmianami danych w czasie. Rejestracji zmian w czasie wartości podlegają zarówno pola powiązane z danym pracownikiem, jak i pole przechowujące globalne dla programu wartości jak np. ogólne Ustawienia płacowe. Zmiana wartości pól w czasie jest uwzględniana we wszystkich oknach oraz funkcjonalnościach programu, które z tych wartości korzystają Kontekstowa informacja o każdej wartości 25

26 4.2.2 Ikonka przy każdym polu zmiennym w czasie Zmiana daty programowej automatycznie wyświetla dane na dany dzień we wszystkich oknach Pełna historia zmian z możliwością edycji 26

27 4.2.5 Zmiany w czasie ustawień płacowych 27

28 4.2.6 Globalne okna zarządzania wartościami w czasie 28