Debiut NewConnect Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Transkrypt

1 Debiut NewConnect Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

2 Grupa GO United Grupa finansowych spółek usługowych w tym spółki celowe funduszy Spółka produktowa i Asset Managment 2

3 Historia Spółki 7% Struktura akcjonariatu przed emisją listopad 2007 r. Czerwiec 2008 r. Grudzień 2008 Rejestracja GOTFI SA Uzyskanie zezwolenia na działalność TFI Rejestracja GoFund FIZ 7% Tomasz Kołodziejak 50% Beata Kielan 36% Marzec 2009 Lipiec 2009 Wykupienie akcji TFI od dotychczasowych akcjonariuszy Zaoferowanie produktów sektorowych pod parasolem GOFUND FIZ Październik 2009 Przejęcie SECUS I FIZ Struktura akcjonariatu po emisji Pozostali akcjonariusze; 18% Tomasz Kołodziejak; 49% Beata Kielan; 33% Październik sierpień 2010 Kwiecień 2011 Konsekwentme rozszeszaenie oferty produktowej oraz sieci sprzedaży Debiut New Connect 3

4 I. Rynek Inwestycyjny II. III. IV. Docelowi klienci GOTFI Kanały sprzedaży Główne cele strategiczne 4

5 Oszczędności Oszczędności gospodarstw domowych w pierwszym kwartale 2010 osiągnęły rekordową wartość 835 mld zł, z czego ponad 400 mld stanowią depozyty, Udział oszczędności w PKB w pierwszym kwartale 2010 roku wynosił 75%, (w 2006 roku 56%) podczas gdy w 2010 roku w Europie Zachodniej średni wskaźnik oszczędności do PKB wynosił 200%. Przy utrzymaniu obecnej dynamiki dojście do zachodnich standardów nie powinno zająć dłużej niż 10 lat. 250% 200% 150% 100% 50% 0% POLSKA 2006 *obliczenia własne UDZIAŁ OSZCZĘDNOŚCI W PKB POLSKA 2010 Wartość oszczędności gospodarstw domowych [mld zł] UE *obliczenia własne CAGR = 10,92 %

6 Rynek Funduszy Aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez krajowe TFI na koniec czerwca 2010 r. znajdują się na poziomie102 mld PLN Stosunek aktywów funduszy do PKB w 2003 wynosił jedynie 4,13%, w 2010 już 7,23% Stosunek aktywów funduszy do depozytów bankowych ogółem w czerwcu 2010 wyniósł 20% Liczba dostępnych funduszy inwestycyjnych wzrosła na koniec czerwca 2010 r. do 534(z tego 190 to fundusze zamknięte, a 128 specjalistyczne) Liczba klientów posiadających jednostki uczestnictwa w czerwcu 2010 wyniosła 2,5 mln osób Aktywa netto funduszy inwestycyjnych [mld] czerwiec *obliczenia własne Liczba funduszy inwestycyjnych czerwiec *obliczenia własne 6

7 GO TFI - docelowy Klient perspektywa 5 lat II i III. 10% ( ) I. 98,2% ( ) 90% ( ) II. 1,6% ( ) III. 0,2% (40 000) Rynek masowy - osoby fizyczne o płynnych aktywach poniżej EUR w lokalnych płynnych aktywach Łączne aktywa mld zł ( zł) Mass affluent osoby będące powyżej średniej ale nie kwalifikujące się jako HNWs, to znaczy posiadające aktywa od EUR do EUR High net worth individual osoby posiadające płynne aktywa powyżej EUR Łączne aktywa grupy II i III w Polsce mld zł ( zł) Płynne aktywa to aktywa zawierające: gotówkę, depozyty bankowe, papiery wartościowe, obligacje, tytuły zbiorowego inwestowania. Segmenty strategiczne dla GO TFI SA Klienci Instytucjonalni aktywa ( 250 mld) Klienci Zagraniczni HNY 7

8 GO TFI Produkty 50% Sektorowe i alternatywne- samodzielnie zarządzane lub przy pomocy innych wyspecjalizowanych firm - budowa ekspertyzy w danym segemencie - wynagrodzenie w oparciu o sucess fee - umożliwiające uzyskiwanie dochodów rentierskichwypłata dywidendy, nie dostępne w innych produktach w Polsce 50% Dedykowane tworzone w celu pozyskania kapitału i optymalizacji podatkowej wykorzystujemy możliwość uzyskania kapitału pod zabezpieczenie certyfikatami inwestycyjnymi 8

9 GO TFI Produkty GO TFI zarządza aktualnie czterema funduszami na rynku niepublicznym GOFUND FIZ parasol Fundusze rentierskie SubGo Obligacje 1 Przedmiotem inwestycji są obligacje korporacyjne. Fundusz stara się o bezpieczeństwo zainwestowanych środków poprzez inwestowanie wyłącznie w obligacje zabezpieczone(zabezpieczonych między innymi aktywami spółek od % emisji) Potencjalna stopa zwrotu wyższa od dostępnych depozytów i obligacji skarbowych - około 8% - 12% rocznie. Dotychczasowa stopa zwrotu 11% za 2010 rok 2,1% za pierwszy kwartał 2011 SubGo Wierzytelności Produkt pozwalający osiągać inwestorom zyski rzędu 20% rocznie z dynamicznie powiększającego się rynku wierzytelności detalicznych. Czas pokryzysowy, gdzie udział kredytów zagrożonych w bankach radykalnie wzrósł jest szansą dla spółek nabywających zagrożone portfele. W takie spółki inwestuje SubGo Wierzytelności. Dotychczasowa stopa zwrotu 13 % za 2010 rok 25,7 % za pierwszy kwartał

10 GO TFI Produkty GOFUND FIZ parasol Fundusze akcyjne SubGo Fund Energia2 zostanie przekształcona w OZE Przedmiotem inwestycji są akcje spółek prywatyzowanych. Lokowanie do 100% aktywów subgo Fund ENERGIA 2 w akcje i prawa do akcji spółek prywatyzowanych z sektora energetycznego za pośrednictwem tworzonych przez Fundusz spółek celowych, w formie spółek komandytowo-akcyjnych. Od 2011 roku fundusz będzie porzekształcony w fundusz inwestujący w OZE. SubGo Micro Najmłodszy produkt GOTFI SA - produkt pozwalający osiągać inwestorom zyski rzędu 20%-30% poprzez inwestycje na ruynku akcyjnym NEW CONNECT. Jest to fundusz o fundamentalnym wyborze tanich spółek średnie P/E funduszu to 9,5 w porównaniu ze srednim P/E rynku około

11 GO TFI Produkty Produkty dedykowane dla Deweloperów pod parasolem lub FIZAN Deweloperzy przy popzyskiwaniu finansowania mogą skorzystać z FIZAN utworoznych wyłącznie dla nich lub GoFund FIZ. Prywatny fundusz oferuje efektywną strukturę pozwalającą na optymalizację podatku, zapewnienie płynności finansowej i obniżenie ceny mieszkań o około 15% bez zmiany ceny dla nabywcy. Produkty dla innych podmiotów - Podobnie jak w przypadku deweloperów wiele podmiotów potrzebuje restrukturyzacji swojego businesu i pozyskania kapitału. FIZAN jest wykorzystywany w tych przypadkach do efektywnego pozyskania kapitału. 11

12 GO TFI - Kanały sprzedaży 30% (aktualnie 15,5%) 25% (aktualnie 24,8 %) 45% (aktualnie 59,7%) Partnerzy sieć dystrybucji Sprzedaż bezpośrednia Banki segment private bankingu, w Polsce i na świecie 12

13 GO TFI Targety na % aktywów netto, 70% przychodów 50% aktywów netto, 30% przychodów Fundusze sektorowe i alternatywne SubFundusz Obligacji korporacyjnych SubFundusz Energetyczny Fundusze-dedykowane 5 nowych funduszy w 2011 roku (podpisane 3 umowy) Fundusze te wykorzystywane są w celu pozyskania kapitału na nowe innowacyjne projekty. SubFundusz Micro SubFundusz Wierzytelności 13

14 Cele Strategiczne GO TFI Główne Cele strategiczne 2011 oraz najbliższe trzy lata Zwiększenie liczby Partnerów oraz jakości obsługi Udostępnienie i udoskonalenie Elektronicznej Dystrybucji Rozszerzenie oferty produktowej o produkty akcyjne, zarządzanie płynnością, również SFIO Pozyskanie 5% rynku w Polsce w zakresie Inwestycji w docelowym segmencie rynku (HNY+ Instytucje) oraz wprowadzenie produktów GOTFI na rynki zagraniczne Uzyskanie zezwolenia na doradztwo w zakresie publicznego obrotu oraz asset managment Pozycja lidera w sektorze zarządzania wyspecjalizowanymi aktywami 14

15 GO TFI SA Dlaczego GO TFI SA? Dlaczego z nami warto inwestować? Już od ponad 15 lat zbieramy doświadczenie i doskonalimy umiejętności na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Zarządzamy aktualnie czterema funduszami/subfunudszami na rynku niepublicznym Specjalizujemy się w tworzeniu produktów finansowych o alternatywnej polityce inwestycyjnej, jak np. funduszy dedykowanych, celowych, czy też indywidualnych portfeli inwestycyjnych. Tworzona przez nas oferta produktów inwestycyjnych jest wynikiem bieżącego reagowania na możliwości rynku i potrzeby wymagających i świadomych inwestorów. Myślimy i działamy strategicznie, zarządzamy efektywnie. Wykorzystujemy wiele instrumentów i możliwości finansowych, przewidujemy kierunki rozwoju rynków finansowych i na nie reagujemy. Wspólnie z klientem wytyczamy szlaki sukcesu, pokonujemy przeszkody, osiągamy wyznaczony cel. Zysk Inwestora to również nasz zysk, ale i ogromna satysfakcja i odpowiedzialność. Warto odkrywać z nami tajemnice mądrych i efektywnych inwestycji.

16 Podziękowania Serdecznie dziękujemy GPW i KDPW za szybkie rozpatrzenie naszych wniosków Autoryzowanemu doradcy Kancelarii CSW a w szczególności Pani Marii Więckowskiej oraz Pani Marcie Kmieciak Inwestorom mamy nadzieję, że będą zadowoleni z inwestycji Pracownikom, kancelarii MWLAW, Radzie Nadzorczej za przetrwanie tego trudnego czasu Klientom dzięki nim tu jesteśmy

17 Kontakt Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Stawki Warszawa tel ; fax: gotfi@gounited.pl Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów