ZARZĄDZENIE Nr 1.13 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 1.13 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 3/2n1)144-cti 2004r. w sprawie zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz w sprawie wzorów ankiet. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) w związku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz oraz z 2004r. Nr 99, poz. 1001) zarządza Się, co następuje: 1 Wprowadza Się do stosowania Instrukcję w sprawie zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz w sprawie wzorów ankiet", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzania. 2 Traci moc Zarządzania Nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 grudnia 2002r. 3 Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

2 Załacznik do Zarzadzenia Nr II Ministra Skarbu Państwa z dnia r. Instrukcja w sprawie zasad i sposobu prowadzenia Bazy Informacji o podmiotach nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz w sprawie wzorów ankiet 1 Baza Informacji o podmiotach dla których Minister Skarbu Państwa, zwany dalej Ministrem" jest organem założycielskim lub organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa, zwana dalej Baza," prowadzona jest w formie elektronicznej w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanego dalej Ministerstwem". 2 Baza gromadzi informacje z następujących podmiotów: 1) przedsiębiorstw państwowych, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister, 2) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra, 3) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra posiada większościowy udział w kapitale zakładowym, 4) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w których Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra posiada mniejszościowy udział w kapitale zakładowym i w których Skarb Państwa posiada reprezentanta w radzie Nadzorczej, 5) banków państwowych. 3 Gromadzeniu podlegają następujące informacje o przedsiębiorstwie państwowym, dla którego funkcję organu założycielskiego pełni Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa: 1) Informacje ogólne: a) firma/nazwa przedsiębiorstwa państwowego, b) symbol Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), o ile przedsiębiorstwo państwowe nie posiada symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), b1) sekcja EKD, b2) dział EKD, c) symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności, d) regon, e) numer identyfikacji podatnika, f) dzień sporządzenia informacji; 2) Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie państwowym: a) adres: al) ulica, a2) kod pocztowy, a3) miejscowość, a4) województwo, b) telefon: bl) numer kierunkowy, b2) centrala, b3) faks, b4)osoba kierująca przedsiębiorstwem, c) adresy poczty elektronicznej ( ):

3 c1) dyrektor przedsiębiorstwa, c2) osoba odpowiedzialna za przekazywanie informacji (wymiana danych), c3) inne adresy poczty elektronicznej, c4) adres stron intemetowych (www) przedsiębiorstwa, d) aktualna forma organizacyjno-prawna, e) data ustanowienia aktualnej formy organizacyjno-prawnej, f) numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz nazwa sądu rejestrowego, g) wysokość funduszy w złotych polskich, według stanu: g1) na koniec poprzedniego roku obrotowego: - fundusz własny, - fundusz przedsiębiorstwa, - fundusz założycielski, g2) na koniec kwartału sprawozdawczego: - fundusz własny, - fundusz przedsiębiorstwa, - fundusz założycielski; 3) Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń osób kierujących przedsiębiorstwem: a) nazwisko i imię oraz PESEL osoby, b) funkcja lub stanowisko osoby, c) data powołania na funkcję lub stanowisko, d) wynagrodzenie (w złotych polskich): dl) kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez właściwy organ, d2) kwota rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia w kwartale sprawozdawczym (łącznie za 3 miesiące), e) świadczenia dodatkowe: e1) kwota świadczeń dodatkowych ustalonych przez właściwy organ, e2) kwota rzeczywiście wypłaconych świadczeń dodatkowych w kwartale sprawozdawczym (łącznie za 3 miesiące), f) nagroda roczna: f1) kwota nagrody rocznej ustalonej przez właściwy organ, f2) kwota rzeczywiście wypłaconej nagrody rocznej w kwartale sprawozdawczym; 4) Informacja o kształtowaniu Się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz wskaźników ekonomicznych wspomagających analizę informacji: a) wskaźnik przyrostu wynagrodzeń, w podziale na: rok bazowy, kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego, kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego narastająco, kwartał sprawozdawczy roku bieżącego, narastająco od początku roku bieżącego: al) kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku obliczonego dla całego przedsiębiorstwa, a2) wysokość przyrostu wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w drodze porozumienia lub zarządzania (w procentach), a3) wysokość przyrostu wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia rzeczywiście osiągniętego (w procentach), a4) liczba osób pracujących w przedsiębiorstwie według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał, a5) przeciętna liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie, b) wskaźniki ekonomiczne, w podziale na rok poprzedni w stosunku do roku sprawozdawczego, rok sprawozdawczy i dynamikę wzrostu: b1) rentowność obrotu netto, b2) rentowność majątku ogółem, b3) rentowność kapitałów własnych, b4) dźwignia finansowa, b5) wskaźnik poziomu kosztów, b6) wydajność pracy na 1 zatrudnionego w złotych polskich, b7) wskaźnik płynności I stopnia, b8) wskaźnik płynności II stopnia,

4 b9) wskaźnik płynności III stopnia, b10) wskaźnik obrotu zapasami w dniach, b11) wskaźnik obrotu należnościami, b12) wskaźnik obrotu zobowiązaniami, b13) ogólny poziom zadłużenia, c) informacja o zobowiązaniach publicznoprawnych, w podziale na informację o występowaniu zaległości i kwot tych zaległości: c1) zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa: - z tytułu podatków i opłat, - z tytułu cel, c2) zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, c3) zobowiązania w stosunku do Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, c4) zobowiązania w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, d) informacja o wykorzystaniu amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego, w podziale na rok poprzedni w stosunku do roku sprawozdawczego, kwartał sprawozdawczy w roku poprzednim i kwartał sprawozdawczy w roku bieżącym: d1) kwota amortyzacji naliczona od początku roku sprawozdawczego, d2) kwota wydatków na odtworzenie majątku produkcyjnego naliczona od początku roku sprawozdawczego, d3) dynamika wzrostu wydatków, e) informacja o wpływie wskaźnika wzrostu plac na sytuację finansową przedsiębiorstwa: e1) informacja o pogorszeniu sytuacji finansowej, e2) informacja o przyczynach przekroczenia ustalonego orientacyjnego kwartalnego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale sprawozdawczym, f) informacja o zdolności kredytowej: f1) na koniec roku poprzedniego, f2) na koniec kwartału sprawozdawczego, g) informacja o toczących Się w stosunku do przedsiębiorstwa postępowaniach: g1) sądowym postępowaniu układowym, g2) bankowym postępowaniu ugodowym, g3) likwidacyjnym, h) informacja o przyczynach wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej oraz o działaniach mających na celu poprawę kondycji przedsiębiorstwa, i) ocena sytuacji społecznej w przedsiębiorstwie, j) informacja o zagrożeniach działalności przedsiębiorstwa, k) informacja o przeprowadzanych w przedsiębiorstwie kontrolach i ich wynikach; 5) Informacja o działalności rady nadzorczej (dotyczy tych przedsiębiorstw, w których powołano radę nadzorczą): a) posiedzenia rady nadzorczej: al) dała posiedzenia rady, a2) ilość obecnych członków rady, a3) ilość nieobecnych członków rady, a4) imiona i nazwiska członków rady nieobecnych na posiedzeniu, a5) informacja o tym czy rada nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność, b) tematyka posiedzeń rady nadzorczej istotne sprawy objęte porządkiem obrad, c) działania dyscyplinujące kierownictwo przedsiębiorstwa podjęte przez radę nadzorczą w sytuacji przekroczenia wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, d) informacja z realizacji szczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez organ założycielski; 6) Ankieta kwartalna zgodna ze wzorem F01 za okres sprawozdawczy rn

5 4 Gromadzeniu podlegają następujące informacje o spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra: 1) informacje ogólne: a) firma/nazwa spółki, b) symbol Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), o ile spółka nie posiada symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), b1) sekcja EKD, b2) dział EKD, c) symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności, d) regon, e) numer identyfikacji podatnika, f) dzień sporządzenia informacji; 2) Podstawowe informacje o spółce: a) adres: al) ulica, a2) kod pocztowy, a3) miejscowość, a4) województwo, b) telefon: b1) numer kierunkowy, b2) centrala, b3) faks, b4) prezes zarządu, c) adresy poczty elektronicznej ( ): cl) zarząd spółki, c2) osoba odpowiedzialna za przekazywanie informacji (wymiana danych), c3) inne adresy poczty elektronicznej, c4) adres stron internetowych (www) spółki, d) data rejestracji spółki, e) numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz nazwa sądu rejestrowego, f) forma objęcia udziałów przez Skarb Państwa, g) wysokość kapitałów, według stanu: gl) na koniec poprzedniego roku obrotowego: -kapitał własny, -kapitał zakładowy, -kapitał zapasowy, -kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -inne kapitały rezerwowe, g2) na koniec kwartału sprawozdawczego: -kapitał własny, -kapitał zakładowy, -kapital zapasowy, -kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -inne kapitały rezerwowe, h) wartość nominalna akcji/udziału, i) oznaczenia akcji: il) seria i numer, i2) data emisji (data podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie), i3) data rejestracji emisji, i4) liczba akcji; 3) Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń osób kierujących spółką: 4

6 a) nazwisko i imię oraz PESEL osoby, b) funkcja lub stanowisko osoby, c) data powołania na funkcję lub stanowisko, ci) wynagrodzenie (w złotych polskich): dl) kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez właściwy organ, c12) kwota rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia w kwartale sprawozdawczym (łącznie za 3 miesiące), e) świadczenia dodatkowe: el) kwota świadczeń dodatkowych ustalonych przez właściwy organ, e2) kwota rzeczywiście wypłaconych świadczeń dodatkowych w kwartale sprawozdawczym (łącznie za 3 miesiące), f) nagroda roczna: f1) kwota nagrody rocznej ustalonej przez właściwy organ, f2) kwota rzeczywiście wypłaconej nagrody rocznej w kwartale sprawozdawczym; 4) Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz wskazników ekonomicznych wspomagających analizę informacji: a) wskaźnik przyrostu wynagrodzeń, w podziale na: rok bazowy, kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego, kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego narastająco, kwartał sprawozdawczy roku bieżącego, narastająco od początku roku bieżącego: al) kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku obliczonego dla calej spółki, a2) wysokość przyrostu wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w drodze porozumienia lub zarządzenia procentach), a3) wysokość przyrostu wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia rzeczywiście osiągniętego (w procentach), a4) liczba osób pracujących w przedsiębiorstwie według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał, a5) przeciętna liczba zatrudnionych w spółce, b) wskaźniki ekonomiczne: - w podziale na rok poprzedni w stosunku do roku sprawozdawczego, rok sprawozdawczy i dynamikę wzrostu, z wyłączeniem banków: b1) rentowność obrotu netto, b2) rentowność majątku ogółem, b3) rentowność kapitałów własnych, b4) dźwignia finansowa, b5) wskaźnik poziomu kosztów, b6) wydajność pracy na 1 zatrudnionego w złotych polskich, b7) wskaźnik płynności I stopnia, b8) wskaźnik płynności II stopnia, b9) wskaźnik płynności III stopnia, bit)) wskaźnik obrotu zapasami w dniach, bil) wskaźnik obrotu należnościami, b1 2) wskaźnik obrotu zobowiązaniami, b1 3) ogólny poziom zadłużenia, - w podziale na rok poprzedni w stosunku do roku sprawozdawczego, rok sprawozdawczy i dynamikę wzrostu, w odniesieniu do banków: bl) rentowność majątku ogólem (ROA), b2) rentowność kapitału własnego (ROE), b3) zysk netto na 1 akcję nie dotyczy banku państwowego, b4) wartość księgowa na 1 akcję nie dotyczy banku państwowego, b5) przychody ogółem na 1 zatrudnionego, b8) aktywa ogółem na 1 zatrudnionego, b7) kredyty zagrożone/kredyty ogólem, b8) wskaźnik aktywów odsetkowych (średnie aktywa oprocentowane/ średnie aktywa ogółem), b9) marża odsetkowa, 5

7 bl 0) koszty działania banku/wynik na działalności bankowej, bil) wskaźnik poziomu kosztów (koszty ogółem/przychody ogólem), b12) współczynnik wypłacalności, b13) liczba placówek. c) informacja o zobowiązaniach publicznoprawnych, w podziale na informację o występowaniu zaległości i kwot tych zaległości: cl ) zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa: - z tytułu podatków i opłat, - z tytułu ceł, c2) zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, c3) zobowiązania w stosunku do Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, c4) zobowiązania w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, d) informacja o wykorzystaniu amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego, w podziale na rok poprzedni w stosunku do roku sprawozdawczego, kwartał sprawozdawczy w roku poprzednim i kwartał sprawozdawczy w roku bieżącym: dl) kwota amortyzacji naliczona od początku roku sprawozdawczego, d2) kwota wydatków na odtworzenie majątku produkcyjnego naliczona od początku roku sprawozdawczego, d3) dynamika wzrostu wydatków, e) informacja o wpływie wskaźnika wzrostu plac na sytuację finansową spółki: el) informacja o pogorszeniu sytuacji finansowej, e2) informacja o przyczynach przekroczenia ustalonego orientacyjnego kwartalnego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale sprawozdawczym, f) informacja o zdolności kredytowej: f1) na koniec roku poprzedniego, f2) na koniec kwartału sprawozdawczego, g) informacja o toczących się w stosunku do spółki postępowaniach: g1) sądowym postępowaniu układowym, g2) bankowym postępowaniu ugodowym, g3) likwidacyjnym, h) informacja o przyczynach wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej oraz o działaniach mających na celu poprawę kondycji spółki, i) ocena sytuacji społecznej w spółce, j) informacja o zagrożeniach działalności spółki, k) informacja o przeprowadzanych w spółce kontrolach i ich wynikach; 5) Informacja o działalności rady nadzorczej (nie dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w których nie powołano rady nadzorczej): a) posiedzenia rady nadzorczej: al) data posiedzenia rady, a2) ilość obecnych członków rady, a3) ilość nieobecnych członków rady, a4) imiona i nazwiska członków rady dieobecnych na posiedzeniu, a5) informacja o tym czy rada nadzorcza usprawiedliwiła nieobecność, b) tematyka posiedzeń rady nadzorczej istotne sprawy objęte porządkiem obrad, c) działania dyscyplinujące zarząd spółki podjęte przez radę nadzorczą w sytuacji przekroczenia wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i pogorszenia sytuacji finansowej spółki, d) informacja z realizacji szczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez walne zgromadzenie/ zgromadzenie wspólników; 6) Ankieta kwartalna zgodna ze wzorem F01 za okres sprawozdawczy. 6

8 s Gromadzeniu podlegają następujące informacje o spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra posiada większościowy udział w kapitale zakładowym: 1) Informacje ogólne: a) firma/nazwa spółki, b) symbol Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), o ile spółka nie posiada symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), b1) sekcja EKD, b2) dział EKD, c) symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności, d) regon, e) numer identyfikacji podatnika, D dzień sporządzenia informacji; 2) podstawowe informacje o spółce: a) adres: al) ulica, a2) kod pocztowy, a3) miejscowość, a4) województwo, b) telefon: b1) numer kierunkowy, b2) centrala, b3) faks, b4) prezes zarządu, c) adresy poczty elektronicznej ( ): c1) zarząd spółki, c2) osoba odpowiedzialna za przekazywanie informacji (wymiana danych), c3) inne adresy poczty elektronicznej, c4) adres stron internetowych (www) spółki, d) data rejestracji spółki, e) numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz nazwa sądu rejestrowego, f) forma objęcia udziałów przez Skarb Państwa, g) wysokość kapitałów, według stanu: g1) na koniec poprzedniego roku obrotowego: -kapitał własny, -kapitał zakładowy, -kapitał zapasowy, -kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -inne kapitały rezerwowe, g2) na koniec kwartału sprawozdawczego: -kapitał własny, -kapitał zakładowy, -kapitał zapasowy, -kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -inne kapitały rezerwowe, h) wartość nominalna akcji/udziału, i) oznaczenia akcji: i1) seria i numer, 12) data emisji (data podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie), 13) data rejestracji emisji, i4) liczba akcji; 3) Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń członków zarządu oraz osób kierujących spółką: 7

9 a) nazwisko i imię oraz PESEL osoby, b) funkcja lub stanowisko osoby, c) data powołania na funkcję lub stanowisko, d) wynagrodzenie (w złotych polskich): dl) kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez właściwy organ, d2) kwota rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia w kwartale sprawozdawczym (łącznie za 3 miesiące), e) świadczenia dodatkowe: e1) kwota świadczeń dodatkowych ustalonych przez właściwy organ, e2) kwota rzeczywiście wypłaconych świadczeń dodatkowych w kwartale sprawozdawczym (łącznie za 3 miesiące), f) nagroda roczna: f1) kwota nagrody rocznej ustalonej przez właściwy organ, f2) kwota rzeczywiście wypłaconej nagrody rocznej w kwartale sprawozdawczym, 4) Informacje dodatkowe: a) struktura akcjonariatu/ udziałowców, według ilości akcji/ udziałów, procentu udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy /Zgromadzeniu Wspólników, procentu głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy /Zgromadzeniu Wspólników: al) Skarb Państwa, a2) pracownicy (do dnia ograniczonego prawa zbywania akcji /udziałów), a3) pozostali akcjonariusze /udziałowcy posiadający powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym, b) przywileje Skarbu Państwa z posiadanych akcji/udziałów w odniesieniu do: bl) istnienia spółki, b2) liczby głosów przypadających na 1 akcję/udział, b3) udziału w dywidendzie, b4) zmiany w statucie/umowie spółki, b5) powoływania członków władz spółki, c) wskaźniki ekonomiczne, według stanu na koniec kwartału: cl ) wynik brutto narastająco w roku w tysiącach złotych polskich, c2) wynik netto narastająco w roku w tysiącach złotych polskich, c3) zobowiązania ogółem w tysiącach złotych polskich, c4) zobowiązania długoterminowe w tysiącach złotych polskich, c5) liczba osób zatrudnionych, d) ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce, e) ocena sytuacji społecznej w spółce, f) informacja o zagrożeniach działalności spółki, g) informacja o przeprowadzanych w spółce kontrolach i ich wynikach; 5) Informacja o działalności rady nadzorczej (nie dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie powołano rady nadzorczej): a) skład rady nadzorczej: al) imię i nazwisko oraz PESEL członka rady, a2) funkcja w radzie, a3) wskazanie podmiotu reprezentowanego (o ile jest to możliwe), a4) data powołania do rady, a5) dała odwołania z rady, b) reprezentanci Skarbu Państwa w radzie nadzorczej: bl) imię i nazwisko reprezentanta Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, b2) adres zamieszkania, b3) telefon prywatny, b4) miejsce pracy, b5) telefon służbowy, c) tematyka posiedzeń rady nadzorczej istotne sprawy objęte porządkiem obrad;

10 6) Ankieta kwartalna zgodna ze wzorem FOI za okres sprawozdawczy. 6 Gromadzeniu podlegają następujące informacje o spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w której Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra posiada mniejszościowy udział w kapitale zakładowym: I) Informacje ogólne: a) firma/nazwa spółki, b) symbol Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), o ile spółka nie posiada symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), bl) sekcja EKD, b2) dział EKD, c) symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności, d) regon, e) numer identyfikacji podatnika, f) dzień sporządzenia informacji; 2) Podstawowe informacje o spółce: a) adres: al) ulica, a2) kod pocztowy, a3) miejscowość, a4) województwo, b) telefon: bl) numer kierunkowy, b2) centrala, b3) faks, b4) prezes zarządu, c) adresy poczty elektronicznej ( ): cl) zarząd spółki, c2) osoba odpowiedzialna za przekazywanie informacji (wymiana danych), c3) inne adresy poczty elektronicznej, c4) adres stron irdernetowych (www) spółki, d) data rejestracji spółki, e) numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz nazwa sądu rejestrowego, f) forma objęcia udziałów przez Skarb Państwa, g) wysokość kapitałów, według stanu: gl) na koniec poprzedniego roku obrotowego: -kapitał własny, -kapitał zakładowy, -kapitał zapasowy, -kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -inne kapitały rezerwowe, g2) na koniec kwartału sprawozdawczego: -kapitał własny, -kapitał zakładowy, -kapitał zapasowy, -kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -inne kapitały rezerwowe, h) wartość nominalna akcji/udziału, i) oznaczenie akcji: il) seria i numer, i2) data emisji (data podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie), 13) data rejestracji emisji, 14) liczba akcji; 9

11 3) Skład zarządu: a) imię i nazwisko oraz PESEL członka zarządu, b) funkcja w zarządzie, c) data powołania do składu zarządu, d) data odwołania z zarządu; 4) Informacje dodatkowe: a) struktura akcjonariatu/ udziałowców, według liczby akcji/ udziałów, procentu udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy/ Zgromadzeniu Wspólników, procentu głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy/ Zgromadzeniu Wspólników: al) Skarb Państwa, a2) pracownicy (do dnia ograniczonego prawa zbywania akcji/ udziałów), a3) pozostali akcjonariusze/ udziałowcy posiadający powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym, b) przywileje Skarbu Państwa z posiadanych akcji/ udziałów w odniesieniu do: bl) istnienia spółki, b2) liczby głosów przypadających na I akcje/ udział, b3) udziału w dywidendzie, b4) zmiany w statucie/ umowie spółki, b5) powoływania członków władz spółki, c) wskaźniki ekonomiczne, według stanu na koniec kwartału: ci) wynik brutto narastająco w roku w tysiącach złotych polskich, c2) wynik netto narastająco w roku w tysiącach złotych polskich, c3) zobowiązania ogółem w tysiącach złotych polskich, c4) zobowiązania długoterminowe w tysiącach złotych polskich, c5) liczba osób zatrudnionych, d) ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce, e) ocena sytuacji społecznej w spółce, f) informacja o zagrożeniach działalności spółki, g) informacja o przeprowadzanych w spółce kontrolach i ich wynikach; 5) Informacja o działalności rady nadzorczej (nie dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie powołano rady nadzorczej): a) skład rady nadzorczej: al) imię i nazwisko oraz PESEL członka rady, a2) funkcja w radzie, a3) wskazania podmiotu reprezentowanego (o ile jest to możliwe), a4) data powołania do rady, a5) data odwołania z rady, b) reprezentanci Skarbu Państwa w radzie nadzorczej: bl) imię i nazwisko reprezentanta Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, b2) adres zamieszkania, b3) telefon prywatny, b4) miejsce pracy, b5) telefon służbowy, c) ilość posiedzeń odbytych przez radę nadzorczą w okresie sprawozdawczym, ilość członków rady nadzorczej reprezentujących Skarb Państwa biorących udział w poszczególnych posiedzeniach. d) tematyka posiedzeń rady nadzorczej istotne sprawy objęte porządkiem obrad. 7 1 Obowiązek przekazywania informacji spoczywa: 1) w przedsiębiorstwie państwowym, w którym działa rada nadzorcza, na osobach powołanych przez Ministra do rady nadzorczej;

12 2) w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jedynym akcjonariuszem lub wspólnikiem jest Skarb Państwa, na osobach powołanych przez Ministra do rady nadzorczej; 3) w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Skarb Państwa posiada większościowy udział w kapitale zakładowym, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej; 4) w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Skarb Państwa posiada mniejszościowy udział w kapitale zakładowym, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej; 5) w banku państwowym, reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej. 2. W sytuacji gdy Skarb Państwa nie posiada swojego przedstawiciela w radach nadzorczych spółek lub przedsiębiorstw państwowych, obowiązek zbierania informacji ciąży na komórce prowadzącej sprawy z zakresu nadzoru założycielskiego/ właścicielskiego nad danym podmiotem. Jeżeli zbieranie informacji jest utrudnione, komórka nadzorująca może ograniczyć się do opracowania informacji rocznych na podstawie danych ujętych w rocznych sprawozdaniach podmiotu, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 1. Zbieranie informacji o podmiotach odbywa się w formie ankiety Wprowadza się następujące wzorce ankiet, stanowiących załączniki do niniejszego zarządzania: 1) informacja o przedsiębiorstwie państwowym, dla którego funkcję organu założycielskiego pełni Minister Skarbu Państwa oznaczona literą,,p"; 2) informacja o jednoosobowej spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Skarbu Państwa oraz banku państwowym oznaczona literą J"; 3) informacja o spółce z większościowym udziałem Skarbu Państwa oznaczona literą,,w"; 4) informacja o spółce z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa oznaczona literą M". 9 1 Osoby zobowiązane do zbierania informacji o nadzorowanych podmiotach przesyłają ankiety w formie pliku elektronicznego oraz w formie wydruku podpisanego przez upoważnione osoby. 2. Ankiety sporządzone w formie pliku elektronicznego przesyłane są pocztą elektroniczną lub na dyskietce na adres Ministerstwa Skarbu Państwa lub na inne wskazane konto. Ankiety sporządzone w formie wydruku przesyłane są na adres Ministerstwa Skarbu Państwa Informacje o nadzorowanych podmiotach wprowadzają do Bazy właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa. 2 Komórka organizacyjna Ministerstwa prowadząca sprawy z zakresu nadzoru założycielskiego/ właścicielskiego nad podmiotem, zapewnia odbiór informacji od osób zobowiązanych do ich przekazywania. 1. Informacje o podmiotach nadzorowanych przez Ministra zbierane są co kwartał Osoby zobowiązane do zbierania informacji o nadzorowanych podmiotach przesyłają ankiety najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Ankieta za IV kwartał nadsyłana jest do dnia 10 lutego następnego roku. 11

13 3. Komórka organizacyjna Ministerstwa nadzorująca dany podmiot wprowadza zebrane informacje do Bazy w terminie do dwudziestego dnia drugiego miesiąca po upływie danego kwartału. Informacje za IV kwartał wprowadzane są do Bazy do ostatniego dnia lutego następnego roku Baza gromadzi informacje o podmiotach wymienionych w 2, do czasu prawomocnego wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub rozporządzenia wszystkimi składnikami majątku przedsiębiorstwa państwowego, należącymi do Skarbu Państwa akcjami spółki akcyjnej lub należącymi do Skarbu Państwa udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Gromadzone w Bazie Informacje o podmiotach, o których mowa w ust. 1, nie podlegają usunięciu. 13 Odpowiednie wzory ankiet wraz z generatorem plików oraz instrukcją wypełniania właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa udostępnią nadzorowanym podmiotom lub osobom powołanym przez Ministra do Rady Nadzorczej w formie papierowego wydruku, a w formie elektronicznej przy wykorzystaniu łączy internetowych.

14 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIEBIORSTWIE PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SYMBOL EKD SEKCJA DZIAŁ SYMBOL PKO 111 REGON 111 NIP KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ: ROK [i] 11 A. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE 1. ADRES: ULICA: MIESIĄC KOD POCZTOWY. i MIEJSCOWOŚĆ. WOJEWÓDZTWO: 2. TELEFON: NUMER KIERUNKOWY: CENTRALA: FAX KIEROWNIK: 3. ADRESY KIEROWNICTWO PP. I IL WYMIANA DANYCH: INNE ADRESY .:(NAZWA) (ADRES) REGON ZA

15 KWARTAL NA INFORMACJA O PRZEDSIEBIORSTVVIE PANSTWOWYM 4. AKTUALNA FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: (NP.. PP, PP ZARD KOMISARYCZNY, PP UMOWA O ZARZAD21-kNIE. PP W L+KVVIDACJI] 5. DATA USTANOWIENIA AKTUALNEJ FORMY ORG. - PRAWNEJ: 6. NAZWA SADU: SIEDZIBA SADU: 7. WYSOKOŚĆ FUNDUSZY W PLN: FUNDUSZ WŁASNY W TYM: FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA: FUNDUSZ ZALOZYCIELSKI: STAN NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO STAN NA KONIEC KWARTAŁU SPRAWOZDAWCZEGO REGON: ZA: / O / 0 2

16 , LP i Nazwisko I Imię PESEL Funkcja lub Stanowisko Data Powolania Wynagrodzenie w PLN Świadczenia dodatkowe w PLN Nagroda roczna _ miesięczne ustalone przez właściwy organ rzeczywiście wypłacone w kwartale sprawozdawczym (łącznie) ustalone przez właściwy organ rzeczywiście wyplacone w kwartale sprawozdawczym (łącznie) ustalona przez wlaściwy organ rzeczywiście wypłacona w kwartale sprawozdawczym (łącznie) KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE PANSTWOWYM : :). ; S ) L. E _ OZANIU i [ _ O. 0 REGON A O O O 0/ O / O O

17 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTVVIE PAŃSTWOWYM 2 Z WYSZCZEGÓLNIENIE CAŁY ROK POPRZEDNI (BAZOWY) KWARTAŁ SPRAWOZD. ROKU POPRZEDNIEGO KWARTAŁ SPRAWOZD. ROKU POPRZ. NARASTAJĄCO PMWBO (W PLN) - BEZ WYPŁAT Z ZYSKU 2. WPPMW (w %) a) ustalony w drodze porozumienia lub zarządzenia b) rzeczywiście osiągnięty z L 3. ZATRUDNIENIE..-.- a) pracujący w osobach - X r stan w ostatnim dniu z miesiąca konczącego >. kwartał.._ iz u: b) przeciętna liczba >- N zatrudnionych cr n. x - i - " U WA G A : KWARTAŁ. NARASTAJACO ' SPRAWOZD. OD POCZĄTKU ROKU BIEŻĄCEGO ROKU BIEŻĄCEGO 4 y (POZ. 1 PMWBO - PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO OGOLEM OBLICZONE ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ METODOLOGIA GUS.] )POZ.2 WPPMW - WSKAZNIK PRZY ROTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA). 6 REGON ZA, / 0 / 0

18 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEOSIBIORSTWIE PAŃSTWOWYM 2. WSKAŹNIK! EKONOMICZNE: LP WSKAŹNIK - Okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego Dynamika 1 Rentowność obrotu netto w % poprzedni rok bieżący rok (3:2) I' 100% i 3 2 Rentowność majątku ogółem w A Rentowność kapitałów własnych w % 4 Dźwignla finansowa w % 5 Wskaźnik poziomu kosztów w %, _.. 6 Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w PLN 7 Wskaźnik płynności i stopnia 8 Wskaźnik płynności H stopnia 9 Wskaźnik płynności III stopnia 10 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach 11 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach 12 Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach 13 Ogólny poziom zadłużenia w % 3. CZY PRZEDSIĘBIORSTWO TERMINOWO REGULUJE ZOBOWIĄZANIA (NALEZY UWZGLĘDNIĆ TAKŻE ZOBOWIĄZANIA OBJĘTE UKŁADEM I SPROLONGOWANE): 1) WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM: TAK NIE NIE DOTYCZY KWOTA PLN A) PODATKI B) CŁA. 2) Z TYTULU UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCHz 3) WOBEC NFO: 4) WOBEC PPRON: INALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZU) [UWAGA: W PRZYPADKU NIETERMINOWEGO REGULOWANIA KTOREGOKOLWIEK Z ZOBOWIĄZAŃ NALEZY DOLACZYC 'NFORMACJE NA TEMAT WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA, JEGO PRZYCZYN I OKRESU JAKIEGO DOTYCZY] REGON ZA O O 0 / 00/ 00

19 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIBIORSTWIE PANSTWOWYM 4. WYKORZYSTANIE AMORTYZACJI NA ODTWORZENIE MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO: _ KWARTAŁ SPRAWOZDAWCZY LP WYSZCZEGÓLNIENIE CAŁY ROK POPRZEDNI NARASTAJACO w roku poprzednim w roku bieżącym 1 Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w PLN 2 Wydatkowana od początku roku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w PLN 3 (wiersz 2 : wiersz 1)* 100% 5. OCENA WPŁYWU WZROSTU PLAC NA SYTUACJĘ FINANSOWA: [W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DN r O NEGOCJACYJNYM SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA PRZYROSTU PRZECIĘTNYCH WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW (DZ. U. 1995r Nr 1, POZ 2 Z POZN 2M) 5.1. CZY NASTĄPIŁO POGORSZENIE SYTUACJI FINANSOWEJ? ri TAK NIE [NALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZU PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA USTALONEGO ORIENTACYJNEGO KWARTALNEGO WSKAŹNIKA PRZYROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W DANYM KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM I W RACHUNKU NARASTAJACYM, A W PRZYPADKU INFORMACJI ZA IV KWARTAŁ ROKU SPRAWOZDAWCZEGO, TAKŻE MAKSYMALNEGO ROCZNEGO WSKAŹNIKA PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA WSKAZNIKA PROSIMY PODAC Czy zostalo to spowodowane decyzjami podjętymi w II polowie roku poprzedniego jako skutki finansowe podwyzek płac przechodzące na rok sprawozdawczy -jeśli tak prosimy podać procentowy udzial w osiągniętym wskaźniku w rachunku narastającym: ri ri NIE TAK [NALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZUj Czy wynika to z przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia - jeśli tak prosimy podać procentowy udział w osiągniętym wskainiku w rachunku narastającym. NIE 1NALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM TAK X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZUJ REGON ZA: / 0 0 / 0 0 6

20 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM 6. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA: 6.1. OKRES SPRAWOZDAWCZY NARASTAJACO W POPRZEDNIM ROKU BYŁA BRAK 6.2. OKRES SPRAWOZDAWCZY NARASTAJACO W BiEZACYM ROKU JEST 17:1 BRAK INALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X O JEDNO P W WIERSZU] 7. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWIE POSTĘPOWANIACH (W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO I BANKOWEGO POSTĘPOWANIA UGODOWEGO NALEŻY PODAĆ NA JAKIM ZNAJDUJĄ SIĘ ETAPIE). CZY PRZEDSIĘBIORSTWO OBJĘTE JEST: a) sadowym postępowaniem układowym: b) bankowym postępowaniem ugodowym c) likwidacja, TAK 111 Ej NIE TAK NIE E ri TAK NIE [NALEŻY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZUI 8. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA STRATY NETTO, UTRATY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ LUB BRAKU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NALEŻY PODAĆ PRZYCZYNY ORAZ KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA: 9. OCENA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 10. ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA: REGON ZA / 0 O / 0 0 7

21 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM 11. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE KONTROLACH I ICH WYNIKACH: DYREKTOR fzarzadca REGON O ZA. O O O O / O O / 0 0 8

22 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM D. DZIALALNOŚC RADY NADZORCZEJ DOTYCZY TYCH P13. W KTÓRYCH JEST POWMANA1 1. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ - OBECNOŚĆ CZŁONKÓW RADY: DATA POSIEDZENIA ILOŚĆ OBECNYCH CZŁONKÓW RN ILOŚĆ «OBECNYCH CZŁONKÓW RN NAZWISKA I IMIONA OSÓB NIEOBECNYCH NA POSIEDZENIU CZY RN USPRAWIEDLIWIŁA NIEOBECNOŚĆ 2. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ - ISTOTNE SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD: 3. DZIAŁANIA DYSCYPLINUJĄCE KIEROWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWA PODJĘTE PRZF7 RADĘ NADZORCZĄ - W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA USTALONEGO ORIENTACYJNEGO WSKAŹNIKA (MAKSYMALNEGO ROCZNEGO WSKAŹNIKA) PRZYROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W KWARTALE ROKU SPRAWOZDAWCZYM W RACHUNKU NARASTAJĄCYM I POGORSZENIA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA: 4. REALIZACJA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZLECONYCH RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: UPOVVAZNIONY PRZEDSTAWICIEL RADY NADZORCZEJ [UWAGA. DO INFORMACJI KWARTALNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ SPRAWOZDANIE F.0.1 ZA KWARTAŁ SPRAWOZDAWCZY. PRZED WYPEŁNIENIEM "KWARTALNEJ INFORMACJI..." PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA] REGON ZA ! 00 9

23 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA KWARTALNEJ INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM AD. TABELA DOTYCZY OSÓB (OPRÓCZ CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH) OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYNAGRADZANIU OSÓB KIERUJĄCYCH NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI W KOL NALEŻY PODAĆ WYSOKOŚCI USTALONE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN. W KOL NALEŻY PODAĆ LACZNE KWOTY WYPŁACONE Z OKREŚLONYCH TYTUŁÓW W CIĄGU CAŁEGO OKRESU SPRAWQZDAWCZEGC KWARTAŁU. AD ROK POPRZEDNI (BAZOWY) OZNACZA ROK KALENDARZOWY POPRZEDZAJĄCY ROK SPRAWOZDAWCZY ROK SPRAWOZDAWCZY OZNACZA BIEŻĄCY ROK KALENDARZOWY. KWARTAŁ I ROK POPRZEDNI ł BIEŻĄCY NARASTAJACO - DANE NALEŻY VVYKAZAC W RACHUNKU NARASTAJĄCYM, TJ OD POCZĄTKU ROKU KALENDARZOWEGO DO KOŃCA KWARTAŁU SPRAWOZDAWCZEGO UWAGA: POWYZSZE WYJAŚNIENIE ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH PUNKTÓW "KWARTALNEJ INFORMACJI." 2. W PRZYPADKU ZMIANY FORMY PRAWNEJ W TRAKCIE ROKU SPRAWOZDAWCZEGO LUB POPRZEDNIEGO (BAZOWEGO) DANE NALEŻY PODAĆ TAK, JAK GDYBY NIE i3yto ŻADNEJ ZMIANY (TZN. ZA LATA KALENDARZOWE) 3. W pkt. 2 b W KOLUMNACH 5 I 6 NALEŻY WYKAZAĆ WYRAŻONY W PROCENTACH PRZYROST WYNAGRODZEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W UKŁADZIE: KWARTAt. SPRAWOZDAWCZY ROKU BIEŻĄCEGO DO CAŁEGO ROKU POPRZEDNIEGO ROK SPRAWOZDAWCZY NARASTAJACO DO CAŁEGO ROKU POPRZEDNIEGO. W pld. 2 b W KOLUMNACH 2, 3,4 NALEŻY PODAĆ OSIĄGNIĘTY PROCENT PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ W WYMIENIONYCH W TYTUŁACH KOLUMN OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH. 4. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE USTALA SIĘ WEDŁUG ZASAD STATYSTYKI ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OKREŚLONYCH PRZEZ GUS ZARZĄDZENIEM NR 45 PREZESA GUS Z R,, DZ. URZĘDOWY GUS NR 23 (2641 POZ Z R. PO DOSTOSOWANIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ZGODNIE Z METODOLOGIA GUS PRZY OBLICZANIU KWOTY PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA NIE NALEZY UWZGLĘDNIAĆ WYNAGRODZEŃ DOKONYWANYCH NA RZECZ OSÓB NIE ZALICZANYCH DO ZATRUDNIENIA, A WIEC NP, NA RZECZ PRACOWNIKÓW OBCYCH (UMOWA ZLECENIA CZY O DZIEL()) PODSTAWA PRZY USTALANIU PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ W ROKU SPRAWOZDAWCZYM JEST PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE ZA ROK BAZOWY. MINISTERSTWO BĘDZIE PORÓWNYWAŁO RZECZYWIŚCIE OSIAGNIĘ1YWSKA2NIK PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ. NIEZALEŻNIE OD FAKTU, CZY BYŁ ON USTALONY W DRODZE ZARZĄDZENIA CZY TEZ POROZUMIENIA. Z WARTOŚCIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ KOMISJĘ TRÓJSTRONNĄ LUB RADĘ MINISTRÓW NA DANY ROK AD. C.2. WSKAŹNIKI NALEŻY OBLICZYĆ WEDŁUG WZORÓW ZAMIESZCZONYCH W PONIŻSZEJ TABELI: WSKAŹNIK RentownotC obrotu netto w % (WYNIK FINANSOWY NETTO I PRZYCHODY OGOLE/W) x 100% Rentownot6 majątku ogólem w % (ROA) (WYNIK FINANSOWY NETTO / AKTYWA) x 100% Rentowność kapitalów wlasnych w % (ROE) (WYNX FINANSOWY NETTO/KAPITAŁY WLASNE) x 100% Dźwignia finansowa w % ROE -SKORYGOWANA ROA fi(zysk NETTO+OCISETKI OD KREDYTÓW POMNIEJSZONE O PRZYPADAJĄCY NA N E PODATEK DOCHODOWY) / AKTYWA] x100%) Wskaźnik poziomu kosztów w % (KOSZTY OGÓŁEM / PRZYCHODY OGÓŁEM) x 100% Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w PLN PRZYCHODY OGÓŁEM / PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE w OKRESIE Wskaźnik piynności!stopnia Wskaźnik plynnosci II stopnia Wskaźnik płynności IM stopnia Wskażnik obrotu zapasami w dniach Wskaźnik obrotu należnos ciaml w dniach Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE I (REZERWY KRÓTKOTERMINOWE t ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE + ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE (AKTYWA OBROTOWE ZAPASY) / (REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 4 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE + ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE) AKTYWA OBROTOWE! (REZERW( KRÓTKOTERMINOWE + ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE * ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE) (ŚREDNI STAN ZAPASÓW x L. DNI)! PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZROWNANE Z NIMI (ŚREDNI STAN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH x L DNI)! PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZYIZRÓWNANE Z N MI * VAT NALEŻNY (SREDNI STAN ZOBOWIAZAN KRÓTKOTERMINOWYCH Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIĄZAŃ OPROCENTOWANYCH x L DNI) [ WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW TOWARÓW. ROBÓT I UStLIG 4 VAT NALICZONY Ogólny poziom zadtutenia w V. (ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA/AKTYWA) x 100% 10

24 KWARTALNA INFORMACJA O PRZEDSIBIORSTW:E PAŃSTWOWYM 3.OBJAŚNIENIA DO TABELI: 1 Aktywa obrotowe - nazewnictwo według układu z poz. B aktywów bi ansu. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nazewnictwo według ukladu z poz B pasywów bilansu, 3 Zobowiązania krótkoterminowe - nazewnictwo według układu z poz B III pasywów bilansu 4. Zobowiązania oprocentowane oznaczają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, innych zobowiązań finansowych, 5 Przychody ogólem oznaczają: przychody nelto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe, 6 Koszty ogólem oznaczają: koszty działalności operacyjnej + pozostałe koszty operacyjne + koszty finansowe. 7 Średni stan oznacza średnią arytmetyczną (suma stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego podzielona przez dwa), 8 L DNI oznacza liczbę dni w okresie sprawozdawczym, odpowiednio dla I kwartalu - 90 dni, dla II kw dni, dla III kw dni. dla roku sprawozdawczego / poprzedniego. 360 dni 9 Przeciętne zatrudnienie obliczone zgodnie ze statystyką pub:iczną (dotyczy równet pkt Cl) UWAGA: PUNKT C.2 NIE DOTYCZY BANKÓW, KTÓRE WYPEŁNIAJĄ INNY WZÓR TABELI. AD. C.5.1. DOKONUJĄC OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU ROKU POPRZEDNIEGO) JAKO KRYTERIA JEJ POGORSZENIA NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ PRZEDE WSZYSTKIM - POGORSZENIE WYNIKU FINANSOWEGO LUB UTRZYMYWANIE SIĘ STRATY - SPADEK RENTOWNOŚCI; - UTRATĘ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, - NIETERMINOWE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, CEL. WOBEC ZUS, PFRON I NFOS; PŁYNNOŚĆ FINANSOWANA POZIOMIE NIŻSZYM Niż OPTYMALNA; - POZIOM WYKORZYSTANIA AMORTYZACJI NA ODTWORZENIE MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO NIŻSZY NIŻ 50% AD. C.5.2. KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA POWINIEN PODAĆ PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA ORIENTACYJNEGO WSKAŹNIKA PRZYROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W DANYM KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM I W RACHUNKU NARASTAJĄCYM A W PRZYPADKU INFORMACJI ZA IV KWARTAŁ ROKU SPRAWOZDAWCZEGO, TAKŻE MAKSYMALNEGO ROCZNEGO WSKAŹNIKA PRZYROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA WSKAŹNIKA PRZYRPOSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W RACHUNKU NARASTAJĄCYM - UZYSKANY WSKAŹNIK PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ OGÓŁEM POWINIEN BYĆ KAŻDORAZOWO ROZPISANY NA POSZCZEGÓLNE TYTUŁY I PUNKTY PROCENTOWE (SUMA POWNNA STANOWIĆ RZECZYWIŚCIE OSIĄGNIĘTY WSKAŹNIK PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ W UKŁADZIE NARASTAJĄCYM) AD. C i W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W PKT ORAZ NALEŻY OKREŚLIĆ PROCENTOWY UDZIAŁ W OSIĄGNIĘTYM WSKAŹNIKU W ROKU NARASTAJACO PRZYKŁADOWO JAKO: WPPMW - 6,8% W TYM SKUTKI PODWYŻEK ROKU POPRZEDNIEGO - 2,5%, (PKT 5.31.) W TYM SKUTKI RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA - 3,0%, (PKT ) AD. D częte. D WYPEŁNIA RADA NADZORCZA. [O ILE ZOSTAŁA POWOŁANA W PRZEDSIĘBIORSTWIE] AD JEŻELI PRZEKROCZENIU ORIENTACYJNEGO WSKAŹNIKA PRZYROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA W KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM I W RACHUNKU NARASTAJĄCYM LUB MAKSYMALNEGO ROCZNEGO WSKAŹNIKA W ROKU SPRAWOZDAWCZYM TOWARZYSZYŁO POGORSZENIE SYTUACJI FINANSOWEJ, RADA NADZORCZA POWINNA PRZEDSTAWIC, JAKIE PODJĘŁA DZIAŁANIA DYSCYPLINUJĄCE WOBEC KIEROWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWA, KOMPLENTAINFORMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO MINISTERSTWA SKARBU PA1;IS1WA W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 30 DNI PO UPŁYWIE KWARTAW SPRAWOZDAWCZEGO. NIETERMINOWE PRZEKAZYWANIE "KWARTALNEJ INFORMACJI..." BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ PRZY DOKONYWANIU OCENY KIEROWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWA I RADY NADZORCZEJ. 11

25 KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU FIRMA SPOŁKI SYMBOL EKD SEKCJA DZIAŁ S r-d-1 SYMBOL PKO REGON NIP KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ: ROK MIESIĄC DZIEŃ A. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE 1. ADRES: ULICA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOSC: -L_LL 1I I WOJEWÓDZTWO: 2. TELEFON: NUMER KIERUNKOWY CENTRALA: FAX: PREZES: 3. ADRESY ZARZĄD SPÓŁKI: VVYMIANA DANYCH: INNE ADRESY I. REGON ZA /

26 KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU 4. DATA ZAREJESTROWANIA SPÓŁKI: 5. NUMER REJESTRU: NAZWA SADU: SIEDZIBA SĄDU: 6. FORMA OBJĘCIA UDZIAŁÓW PRZEZ SP: [ KOMERCJALIZACJA, BP1.1, ZA WIERZYTELNOŚCI, ZA WNIESIONE MIENIE) 7. WYSOKOŚĆ KAPITAŁÓW W PLN: KAPITAŁ WŁASNY W TYM: KAPITAŁ ZAKŁADOWY: KAPITAŁ ZAPASOWY: KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY: INNE KAPITAŁY REZERWOWE: STAN NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO STAN NA KONIEC KWARTAŁU SPRAWOZDAWCZEGO SĄDOWEGO, ORAZ DOŁĄCZYĆ AKTUALNY ODPIS Z REJESTRUJ 8. WARTOŚĆ NOMINALNA 1 AKCJI / UDZIAŁU: 9. OZNACZENIE AKCJI: DATA REJESTRACJI SERIA I NUMER DATA EMISJI LICZBA AKCJI EMISJI REGON ZA: 0000/ 00/ 00 2

27 Wynagrodzenie w PLN - Świadczenia dodatkowe w PLN. Nagroda roczna KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU PAŃSTWA O u. Z CC1 1 : ) i C ) c i? 1 ) rl 3 D S D LP 3 t._ z, ) C i _ n D si.0 n, Nazwisko i Imię PESEL Funkcja lub Stanowisko Data powołania !s-1 REGON ' miesięczne ustalone przez wlaściwy organ I rzeczywiście wypłacone w kwartale sprawozdawczym (łącznie) ustalone przez właściwy organ rzeczywiście wypłacone w kwartale sprawozdawczym (łącznie) , 0 0 O ZA / DOI 00 1 I ustalona przez właściwy organ rzeczywiście wypłacona w kwartale sprawozdawczym (łącznie) 9 10

28 KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU PANSTWA CZ W O O CZ Z O 0 Z uj (7) W O O W Z W O CZ WYSZCZEGÓLNIENIE 1,. I. PMWBO (W PLN) - BEZ WYPŁAT ZYSKU 2. WPPMW (w /0) a) ustalony w drodze porozumienia lub zarządzania b) rzeczywiście osiągniqty i 3. ZATRUDNIENIE 1, a) pracujący w osobach - )- stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego : - kwartał : ) i? b) przeciętna liczba - zatrudnionych - _ CALY ROK POPRZEDNI (BAZOWY) KWARTAŁ SPRAWOZD. ROKU POPRZEDNIEGO KWARTAŁ SPRAWOZD. ROKU POPRZ. NARASTAJACO KWARTAŁ NARASTAJACO SPRAWOZD. OD POCZĄTKU ROKU BlEżACEGO ROKU BIEŻĄCEGO CZ C4 UWAGA: O u. IPOZ. 1 PMWBO - PRZECIh-TNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO OGOLEM OBLICZONE ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ METODOLOGIA GUS ] Z u) (POZ.Z WPPMW - WSKAZNIK PRZYROSTU PRZECIUSEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA) REGON ZA 0000? 00,' 00

29 J KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU F 2. WSKAZNIKI EKONOMICZNE: LP WSKAŹNIK 1 1 Rentowność obrotu netto w ')/0 Okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego Dynamika poprzedni rok bieżący rok (3:2)* 100% Rentowność majątku ogółem w % 3 Rentowność kapitałów własnych w % 4 Dźwignia finansowa w % 5 Wskaźnik poziomu kosztów w % 6 Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w PLN 7 Wskaźnik płynności I stopnia 8 Wskaźnik płynności II stopnia 9 Wskaźnik płynności M stopnia 10 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach 11 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach, 12 Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach 13 Ogólny poziom zadłużenia w % 3. CZY SPÓŁKA TERMINOWO REGULUJE ZOBOWIĄZANIA (NALEŻY UWZGLĘONIĆ TAKŻE ZOBOWIĄZANIA OBJĘTE UKŁADEM J SPROLONGOWANE): 1) WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM: TAK NIE NIE DOTYCZY KWOTA PLN I, A) PODATKI B) CŁA: ) Z TYTULU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: 3) WOBEC NFOS: 4) WOBEC PFRON: (NALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZU) [UWAGA. W PRZYPADKU NIETERMINOWEGO REGULOWANIA KTOREGOKOLVVIEK Z ZOBOWIALZAN NALEZY DOŁACZYC INFORMACJĘ NA TEMAT ZADt.UZENIA. JEGO PRZYCZYN I OKRESU JAKIEGO DOTYCZY) REGON ZA. O ! co

30 KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU 4. WYKORZYSTANIE AMORTYZACJI NA ODTWORZENIE MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO: LP WYSZCZEGÓLNIENIE CAŁY ROK POPRZEDNI KWARTAŁ SPRAWOZDAWCZY NARASTAJACO w roku poprzednim w roku bieżącym 1 Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w PLN 2 Wydatkowana od początku roku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w PLN 3 (Marsz 2 : wiersz 1)* 100% 5. OCENA WPŁYWU WZROSTU PLAC NA SYTUACJĘ FINANSOWA: [W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DN r. O NEGOCJACYJNYM SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA PRZYROSTU PRZECIĘTNYCH WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ O ZWANE NIEKTÓRYCH USTAW (DZ. U. 1995r Nr 1, POZ. 2 Z Pc52N. ZM II CZY NASTĄPIŁO POGORSZENIE SYTUACJI FINANSOWEJ.? TAK NIE INALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO ROLE W WIERSZU] 5.2. PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA USTALONEGO ORIENTACYJNEGO KWARTALNEGO WSKAŹNIKA PRZYROSTU PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO VVYNAGRODZENIA W DANYM KWARTALE SPRAWOZDAWCZYM i W RACHUNKU NARASTAJĄCYM, A W PRZYPADKU INFORMACJI ZA IV KWARTAŁ ROKU SPRAWOZDAWCZEGO, TAKŻE MAKSYMALNEGO ROCZNEGO WSKAZNIKN PRZYROSTU WYNAGRODZEŃ: 5.3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA WSKAZNIKA PROSIMY PODAC: 5,3.1. Czy zostało to spowodowane decyzjami podjętymi w II polowie roku poprzedniego jako skutki finansowe podwyżek plac przechodzące na rok sprawozdawczy - jeli tak prosimy podać procentowy udział W osiągniętym wskaźniku w rachunku narastającym: n NIE TAK [NALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZU] Czy wynika to z przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia jeśli tak prosimy podać procentowy udział w oskynielym wskaźniku n w rachunku narastającym.. NIE TAK [NALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZUJ REGON ZA: / / 0 6

31 F 6 ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA: KWARTALNA INFORMACJA O JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁCE SKARBU 6.1. OKRES SPRAWOZDAWCZY NARASTAJACO W POPRZEDNIM ROKU BYŁA ri BRAK 6.2. OKRES SPRAWOZDAWCZY NARASTAJACO W BIEZACYM ROKU JEST I I BRAK INALEZY ZAZNACZYC ZNAKIEM X TVERO JEDNO POZEW WIERSZU) 7. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ W SPÓŁCE POSTĘPOWANIACH (W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO I BANKOWEGO POSTĘPOWANIA UGODOWEGO NALEŻY PODAĆ NA JAKIM ZNAJDUJĄ SIĘ ETAPIE). CZY SPÓŁKA OBJĘTA JEST: a) sadowym postępowaniem układowym: ill TAK n NIE E b) bankowym postępowaniem ugodowym: TAK [1] NIE c) likwidacja: 0 TAK [ i NIE rnalezy ZAZNACZYC ZNAKIEM X TYLKO JEDNO POLE W WIERSZU] 8. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA STRATY NETTO, UTRATY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ LUB BRAKU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NALEŻY PODAĆ PRZYCZYNY ORAZ KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ KONDYCJI SPÓŁKI: 9. OCENA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W SPÓŁCE: 10. ZAGROZENJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI: REGON ZA. 0 O 0 0 / 0 0 / 00 7