KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4763/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 r. KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE w/g stanu na koniec kwartału.. w roku.. 1. Podstawowe dane o spółce: a) nazwa spółki.. b) siedziba... c) wysokość kapitału w PLN: Wyszczególnienie Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec kwartału sprawozdawczego kapitał własny kapitał zakładowy kapitał zapasowy kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inne kapitały rezerwowe

2 2. Informacja o wynagrodzeniach: a) osób kierujących spółką Lp. Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko Data powołania miesięczne ustalone przez Wynagrodzenie w PLN Świadczenie dodatkowe w PLN Nagroda roczna w PLN rzeczywiście wypłacone w kwartale sprawozdawczym ustalone przez rzeczywiście wypłacone w kwartale sprawozdawczym ustalona przez rzeczywiście wypłacona w kwartale sprawozdawczym b) członków Rady Nadzorczej Lp. Nazwisko i imię Funkcja w Radzie Nadzorczej Data powołania miesięczne ustalone przez Wynagrodzenie w PLN rzeczywiście wypłacone w kwartale sprawozdawczym

3 3. Sytuacja ekonomiczna spółki: a) dane finansowe Wyszczególnienie Kwartał poprzedni.. roku Obecny kwartał Dynamika (3:2)x100 % Wynik finansowy netto Należności Zobowiązania zysk strata krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe b) wskaźniki finansowo - ekonomiczne* ) Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy narastająco od początku roku kalendarzowego Dynamika poprzedni rok bieżący rok (3:2)x100% 1 Rentowność obrotu netto w % (wynik finansowy netto/przychody ogółem) x 100% 2 Rentowność majątku ogółem w % (wynik finansowy netto/aktywa) x 100% 3 Rentowność kapitałów własnych w % (wynik finansowy netto/kapitały własne) x 100% Dźwignia finansowa w % [ROE - skorygowana ROA (zysk netto + odsetki od kredytów pomniejszone o przypadający na nie podatek dochodowy)/aktywa] x 100% 5 Wskaźnik poziomu kosztów w % (koszty ogółem/przychody ogółem) x 100% Wydajność pracy na jednego zatrudnionego

4 6 w PLN przychody ogółem/przeciętne zatrudnienie w okresie 7 Wskaźnik płynności ogólny aktywa bieżące/zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności szybkiej 8 (aktywa bieżące - zapasy)/zobowiązania bieżące 9 10 Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych w % (koszty administracyjne/sprzedaż netto) x 100% Wskaźnik obrotu zapasami w dniach (zapasy x 365)/wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 Wskaźnik obrotu należnościami w dniach (należności x 365/przychód netto ze sprzedaży Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 365) / wartość sprzedanych towarów i usług + koszt wytworzenia sprzedanych produktów Ogólny poziom zadłużenia w % (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa) x 100% Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania TAK / NIE 1) wobec budżetu Państwa, w tym: - podatki. - cła.... 2) wobec Gminy.. 3) z tytułu ubezpieczeń społecznych c) wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego Lp. Wyszczególnienie Cały rok poprzedni Kwartał sprawozdawczy narastająco w roku poprzednim w roku bieżącym 1 2 Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w PLN Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku w PLN 3 (wiersz 2 : wiersz 1) x 100%

5 d) zdolność kredytowa - okres sprawozdawczy w poprzednim roku - BYŁA/BRAK *) - okres sprawozdawczy w bieżącym roku - JEST/BRAK *) (*niepotrzebne skreślić) e) informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Wyszczególnienie Cały rok poprzedni Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego Narastająco od początku roku bieżącego Ogółem Stanowiska nierobotnicze (z Zarządem) Stanowiska robotnicze Zatrudnienie f) w przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz krótki opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki g) zagrożenie działalności spółki

6 h) informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach... Podpis reprezentacji spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym.... Radom, dnia.. * ) dane w pkt 3 lit. b) należy wypełnić za IV kwartał danego roku 4. Działalność Rady Nadzorczej:** ) a) posiedzenie Rady Nadzorczej obecność członków Rady Data posiedzenia Ilość obecnych członków RN Ilość nieobecnych członków RN Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu Czy RN usprawiedliwia nieobecność

7 b) tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej istotne sprawy objęte porządkiem obrad c) ocena sprawności działań zarządu spółki w okresie sprawozdawczym w oparciu o uzyskane wyniki ekonomiczne d) realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie Radom, dnia..... /podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej/ ** ) pkt 4 wypełnia Przewodniczący Rady Nadzorczej