Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 3 / 2017 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący do data przekazania: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ZUK Elekromaszynowy (ele) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Stąporków (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Górnicza 3 (ulica) (numer) (telefon) (fax) zuk@zuk.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,35 0,14 0,08 0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec bieżącego kwartału i koniec 4,59 3,60 1,07 0,81 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada b), w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach c) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posada Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy IV. Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa

3 koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,59 2,83 3,60 6,96 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. POZYCJE POZABILANSOWE Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / Zobowiązania warunkowe Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych hipoteka zastaw na rzeczach ruchomych Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. 3

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 3 kwartał/ do kwartał / do Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada b) od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4. Inne XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,43 0,35 0,15 0,15 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 3 kwartał / do 2017 rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów 0 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 3.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 kwartał / do kwartał / do 2016 I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

6 3 kwartał / do kwartał / do 2016 I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 2. prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania POZOSTAŁE INFORMACJE 6

7 Plik Opis Informacja dodatkowa III kw2017.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2017 r. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jacek Weremiej Prezes Zarządu Grzegorz Pasturczak Wiceprezes Zarządu 7