Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 2 / 2006 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) Za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od do data przekazania: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA (pełna nazwa emitenta) 12PIAST Finanse inne (fin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Emilii Plater 28 (ulica) (numer) (telefon) (fax) piast@nfipiast.pl nfipiast.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2 kwartał(y) 2006 okres od do 2 kwartał(y) 2005 okres od do 2 kwartał(y) 2006 okres od do 2 kwartał(y) 2005 okres od do I. Przychody z inwestycji II. Wynik z inwestycji netto III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i rezerwy, razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/eur) 1,41 1,18 0,35 0,29 XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/eur) 1,41 1,18 0,35 0,29 XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,23-0,21 0,06-0,05 XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,23-0,21 0,06-0,05 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) BILANS Aktywa stan na koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / 2006 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / A. Portfel inwestycyjny Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty I. finansowe Notowane dłużne papiery wartościowe

2 BILANS stan na koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / 2006 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne II. instrumenty finansowe Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 1. nienotowanych Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 2. nienotowanych Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty 5. finansowe B. Należności Należności z tytułu udzielonych pożyczek Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, 2. udziałów i innych instrumentów finansowych Należności z tytułu odsetek Pozostałe należności C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe E. Wartość firmy z wyceny Aktywa, razem I. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów 1. i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 8 3. Pozostałe zobowiązania II. Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe III. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy, razem Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) F. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: zrealizowany zysk (strata) niezrealizowany zysk (strata) Zysk (strata) netto, w tym: zrealizowany zysk (strata) netto niezrealizowany zysk (strata) netto Liczba akcji (w szt.) Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,41 1,38 1,20 1,18 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,41 1,38 1,20 1,18 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). ZREALIZOWANY WYNIK NETTO stan na koniec poprz. kwartału / 2006 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / Zrealizowany zysk (strata) netto Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, razem

3 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO stan na koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / 2006 stan na stan na koniec poprz. roku koniec kwartału / / Niezrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2006 okres od do 2 kwartały 2006 okres od do 2 kwartał / 2005 okres od do 2 kwartały 2005 okres od do A. Przychody z inwestycji Udział w wyniku finansowym netto Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów Z tytułu dłużnych papierów wartościowych Przychody z tytułu odsetek Dodatnie różnice kursowe B. Pozostałe przychody operacyjne C. Koszty operacyjne Koszty działania funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej Usługi doradztwa finansowego Usługi prawne Ujemne różnice kursowe Pozostałe koszty Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne E. Rezerwy i odpisy aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto J. Zysk (strata) netto, w tym: Zrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,23-0,21-0,21 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,23-0,21-0,21 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2006 okres od do 2 kwartały 2006 okres od do rok 2005 okres od do kwartał(y) 2005 okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2 kwartał / 2006 okres od do 2 kwartały 2006 okres od do rok 2005 okres od do Zmiany kapitału zapasowego a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty kwartał(y) 2005 okres od do 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto zrealizowany niezrealizowany b) strata netto zrealizowana II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 kwartał / 2006 okres od do 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od do 2 kwartał / 2005 okres od do 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od do I. Wpływy Odsetki Zbycie udziałów wiodących Zbycie udziałów mniejszościowych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy operacyjne, w tym: pozostałe II. Wydatki Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego Wydatki z tytułu usług prawnych Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Udzielone pożyczki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2 8. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki operacyjne, w tym: pozostałe III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał / 2006 okres od do 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od do 2 kwartał / 2005 okres od do 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od do E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:

6 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego Razem a. Zwiększenia (z tytułu) zakupy udział w wyniku finansowym netto należne odsetki zyski z wyceny b. Zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż wykup udział w wyniku finansowym netto straty z wyceny Wartość bilansowa na koniec okresu

7 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Udziały wiodące notowane na giełdach Z nieograniczoną zbywalnością notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych Z ograniczoną zbywalnością wartość bilansowa 0 wartość według ceny nabycia wartość godziwa 0 Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe (wg tytułów) wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Zagraniczne papiery wartościowe Razem wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość rynkowa

8 UDZIAŁY WIODĄCE Lp. 1. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. Siedziba Słupsk Przedmiot działalności produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ,60 45,60 Razem Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) UDZIAŁY WIODĄCE C.D. Lp. 1. Nazwa jednostki Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalnośc operacyjne Aktywa obrotowe Należności długotermi nowe Należności krótkotermin owe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy Ogółem, w tym: Ogółem, w tym: Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązan ia krótkotermin owe Zobowiązan ia długotermin owe Razem AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. 1. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Farmtech Sp. z o.o. Siedziba Słupsk Przedmiot działalności sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników Charakter powiązania Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu zależna ,89 84,89 Razem Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) 8 i j

9 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. 1. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Farmtech Sp. z o.o. Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długotermin owe Należności krótkotermin owe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy Ogółem, w tym: Ogółem, w tym: Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązan ia krótkotermin owe Zobowiązan ia długotermin owe Razem

10 INFORMACJA DODATKOWA Plik KOMENTARZ_2_Q_06.pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Dawid Sukacz Prezes Zarządu Dawid Sukacz Radosław Świątkowski Członek Zarządu Radosław Swiątkowski Steven Foster W imieniu i na rzecz Contract Administration Steven Foster Sp. z o.o. 10

11

12

13

14

15

16

17

18