Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016 kwartał /

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący data przekazania: EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Bielsko-Biała (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (numer) (telefon) (fax) info@ekoexport.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 0,47 0,07 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,32 0,47 0,07 0,11 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 6,26 5,99 1,45 1,41 6,26 5,99 1,45 1,41 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia o treści: Zarząd spółkiekoexport S.A. publikujekorektęraportu okresowegoza III kwartał 2016rokuopublikowanegow dniu 14 listopada 2016r., ze względu na to, iż w opublikowanym raporcie okresowym za III kwartał 2016 roku zostały niewłaściwieskategoryzowanetowary i produktygotowe. W związku z powyższym Spółka przekazuje skorygowane dane finansoweza III kwartał 2016 roku obejmująceprawidłowozaszeregowane wielkościtowarów i produktówgotowych oraz zmienione dane w sprawozdaniu finansowym. Zestawienie zmian dokonanychw ramach przeprowadzonejkorektywraz ze wskazaniemtreści zmienianychinformacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu skorygowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Plik zalacznik do raportu 3Q2016 korekta.pdf Opis Wykaz zmian SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą - praw własności udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 339 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) netto

3 koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy 14 a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 6,26 5,99 6,28 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 6,26 5,99 6,28 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 3 kwartał/ kwartał / do Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca

4 3 kwartał/ kwartał / do b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,32 0,11 0,47 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,32 0,11 0,47 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 3 kwartał / 2016 rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 35 a) zwiększenia (z tytułu) 35 - emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenie udziałów (z zysków roku ubiegłego) koszty emisji akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 4.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku (na kapitał zapasowy) podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty)

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 kwartał / kwartał / do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 6. pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: 17 a) w pozostałych jednostkach 17 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe -97 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis 2_Dodatkowe informacje do raportu III kwartal 2016 po korekcie.pdf Informacja dodatkowa POZOSTAŁE INFORMACJE 5

6 Plik Opis 3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016 po korekcie.pdf Pozostałe informacje 1_sprawozdanie-finansowe-III-2016 korekta.pdf Sprawozdanie finansowe PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jacek Dziedzic Prezes Zarządu Jacek Dziedzic 6