UCHWAŁA Nr XXI/102/08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 9 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 249, poz z późn. zm. ) - Rada Gminy w uchwala co następuje : 1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł i zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. Dochody budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą zł. 2 Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. Wydatki budżetu Gminy po w/w zmianach wynoszą zł Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2008 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5. 1

2 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę. 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Nr XXI/102/08 z dnia roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 1. Zwiększa się dochody o kwotę zł w tym: 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę zł tj. do wysokości otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, 2) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale w paragrafie 0920 zwiększa się dochody o kwotę zł. Kwota ustalona na podstawie planowanego średniorocznego stanu środków pieniężnych i oprocentowania tych środków na rachunkach zgodnie z umową z BS w Ciechanowie. 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 0320 podatek rolny o kwotę zł, b) w paragrafie 0340 podatek od środków transportowych o kwotę zł. 2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł, w tym: 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale w paragrafie 0340 o kwotę zł. Dochody te zostały uwzględnione w rozdziale w tym samym paragrafie, 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność w paragrafie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę zł, Korekty dokonano zgodnie z pismem FIN I/301/3011/852/33/2008 z dn r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (wpłynęło do Urzędu gminy r). 3. Zwiększa się wydatki o kwotę zł w tym: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, w paragrafie 6050 o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie nakładów na wykonanie zadania pn. Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około 2.200m, w związku z przedłużeniem sieci o 400m, 2) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł z przesunięcia środków z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, b) w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł na uzupełnienie środków dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 1

4 drogi gminnej w m. Włosty o długości około 100m. Źródłem sfinansowania tego wydatku są dochody własne. 3) w dziale 700 Gospodatka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę zł. Środki te będą niezbędne w związku z przygotowaniem działek gminnych do sprzedaży, 4) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach i zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę zł. Odpis przyjęty do budżetu na rok 2008 został skorygowany w związku z przeliczeniem odpisu na jednego pracownika do kwoty 906,61 zł, b) w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę zł, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i kosztami ogrzewania budynku Urzędu Gminy, c) w paragrafie 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł, powyższe zmiany zostały pokryte zmniejszeniem w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększonymi dochodami w rozdziale 75023, 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę zł, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niezbędną przy trwających pracach remontowych w strażnicach OSP na terenie gminy, b) w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe zadanie pn. Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. Szulmierz na kwotę zł. 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Stołówki szkolne zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla stołówki szkolnej. Wydatki zostają pokryte zwiększonymi dochodami gminy, 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na wiosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w. Środki w tym rozdziale zabezpieczają organizację półkolonii dla dzieci w okresie wakacji. 8) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach i w paragrafie 4440 Odpisy na ZFŚS zwiększa się o kwotę 360 zł, w związku z korektą naliczenia odpisu na 2008r. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł, jak poniżej: 1) w działach 600, 750 o kwotę zł, skorygowano do poziomu wydatków budżet w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2) w dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek GKRPA o kwotę zł. Wprowadzone zmiany są niezbędne dla zabezpieczenia środków na letni wypoczynek dzieci z rodzin potrzebujących pomocy w naszej gminie. 2

5 3) w dziale 852 rozdział zmniejszono wydatki o kwotę zł rozliczane z dotacji otrzymanej przez gminę na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany deficyt gminy nie uległ zmianie. Ponadto w załączniku nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach skorygowano zapisy kolumny 6 nakłady poniesione skorygowano w oparciu o dane z bilansu na dzień r. W załączniku nr 3 uwzględniono zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina w kwocie zł, jako II etap zadania wykazanego w załączniku nr 3 pn. Zagospodarowanie terenu wokół szkół w ( ). 3

6 Symbol Dział Rozdz. Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenie Transport i łączność Drogi publiczne gminne Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek rolny Podatek od środków transportowych Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) RAZEM

7 Dział Rozdz. Treść Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r. Z E S T A W I E N I E zmian w wydatkach budżetu gminy na 2008 rok Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 1 z 2

8 Dział Rozdz. Treść Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Zwiększenia Ochotnicze straże pożarne Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Stołówki szkolne Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc społeczna O pomocy społecznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Ogółem Strona 2 z 2

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r Budowa wodociągu w m. Szulmierz o długości około m. Budowa wodociągu w m. Regimin o długości około 600 m. Budowa wodociągu w m. Karniewo o długości około 600 m. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około m. Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o długości około 700m Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o długości około 400m Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o długości około 100m Zadania inwestycyjne w 2008 r. Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem Strona 1 z 4

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dł. ok. 200 m. - potrójne utwardzenie emulsją i grysem Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dł. ok. 160 m. - poczwórne utwardzenie emulsją i grysem Modernizacja drogi gminnej w m.. Szulmierz - potrójne utwardzenie emulsja i grysem o długosci około m. Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok Termomodernizacja budynku komunalnego w Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w Modernizacja budynku Urzędu Gminy Garaż przy budynku Urzędu gminy Zakup kosiarki samobieżnej Strona 2 z 4

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup kserokopiarki Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w Koziczynie Karosacja samochodu ratowniczo gaśniczego Wymiana ogrodzenia przy strażnicy OSP w m. Szulmierz Wykonanie pracownii do nauki języków obcych przy Szkole Podstawoej w Szulmierzu Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP w Wykonanie trybun do Hali Sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Gminny Zespół Szkół w Strona 3 z 4

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup sprzętu do siłowni w Hali Sportowej Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin Modernizacja budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn Wykonanie placów zabaw na terenie gminy Regimin w m. Grzybowo i Lekowo Wykonanie placu zabaw na terenie gminy Regimin w m. Targonie Ogółem Gminny Zespół Szkół w x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 4 z 4

13 Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m. ( ) Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych 2009 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice m ( ) Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec ( ) Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy Przybyszewo - Zeńbok o dł m. ( ) Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dł. około 1.300m ( ) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych ( ) Modernizacja budynku SP w Zeńboku polegająca na wymianie pokrycia dachowego i termomodernizacji obiektu ( ) Zagospodarowanie terenu wokół szkół w ( ) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ( ) Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

14 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresuzwlaczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/102/08 Rady Gminy w z dnia r Dział Rozdział Dochody wynagrodze nia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne w złotych Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: Wydatki majątkowe Ogółem