A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE - UZUPEŁNIENIE

Transkrypt

1 A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE - UZUPEŁNIENIE LP ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK NA DZIEŃ Kwota kredytu / Kwota kredytu / Nazwa (firma) jednostki ze poŝyczki pozostała do poŝyczki wg umowy Siedziba spłaty wskazaniem formy prawnej zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Inne BRE S.A.O/PŃ Poznań 228 PLN 33 PLN WIB 1m+1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: Fiat Seicento VAN nr rej PZ 21343, Skoda Fabia nr rej. PZ 27165, Skoda Octavia nr rej.pz20265, Skoda Octavia nr rej. PZ21342, Skoda Octavia nr rej. PZ21341,Skoda Octavia nr rej. PZ39817 stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/042/03/Z, 06/043/03/Z, 06/045/03/Z, 06/046/03/Z, 06/047/03/Z, 06/037/03/Z BRE S.A.O/PŃ Poznań 319 PLN 16 PLN WIB 1m+1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia , 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: Skoda Fabia nr rej PZ 22746, VW T4 nr rej PZ 22873, VW T4 nr rej. PZ22871, VW T4 nr rej. PZ22872, VW T4 nr rej. PZ 22874, stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/031/03/Z, 06/032/03/Z, 06/033/03/Z, 06/034/03/Z, 06/035/03/Z BRE S.A.O/PŃ Poznań 226 PLN 56 PLN WIB 1m+1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na samochodach: Fiat Seicento nr rej. PZ27052, Fiat Seicento nr rej. PZ27051, Skoda Fabia PZ27162, Skoda Fabia PZ25812, Citroen C15 nr rej. PZ27163, Citroen C15 nr rej. PZ27164, Nissan Pick up nr rej. PZ stanowiącym własność Kredytobiorcy, na samochodach na podstawie umów nr: 06/053/03/Z, 06/054/03/Z, 06/055/03/Z, 06/056/03/Z, 06/057/03/Z, 06/058/03/Z, 06/059/03/Z BRE S.A.O/PŃ Poznań 150 PLN 42 PLN WIB 1m+1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na samochodzie marki Fiat Seicento Van o numerze rejestracyjnym PZ 29361,Fiat Seicento nr rej. PZ29360, Skoda Fabia nr rej. PZ29362, Skoda Octavia nr rej. PZ29316, Skoda Octavia nr rej. PZ29651 stanowiącym własność Kredytobiorcy oraz zastawy rejestrowe na samochodach na podstawie umów nr: 06/071/03/Z, 06/072/0,/Z, 06/073/03/Z, 06/074/03/Z, 06/075/03/Z Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 BRE S.A.O/PŃ Poznań 50 PLN 23 PLN WIB 1m+1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, 2. zastaw rejestrowy na samochodach: Fiat Panda nr rej.pz (umowa zastawnicza 06/055/04/Z), Fiat Doblo nr rej.pz (umowa zastawnicza 06/056/04/Z) BANK HANDLOWY Poznań PLN 135 PLN WIB 1m+1,9% Zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych wg Umowy NR PBP/640-ZR-RT/ /03 o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia r., umowy NR PBP/640-ZR- RT/ /03 z dnia r., umowy NR PBP/640-ZR-RT/ /03 z dnia r. - Fiat Seicento VAN nr PZ 18039, PZ 18040, PZ 18042, PZ 18041, PZ 24185, PZ 24186; - VW PASSAT nr PZ 18046, PZ 18045, PZ18044, PZ 18043; - Skoda Octavia nr PZ 18823, PZ 18824, PZ 18825, PZ 18822; - Skoda Fabia nr PZ 17622, PZ 17621, PZ 17783, PZ 17784, PZ 18038, PZ 18036, PZ 18037, PZ 24425, PZ 24423; - MAN nr rej. PZ BANK HANDLOWY Poznań PLN 450 PLN WIB 1m+1,9% zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych wg umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia r. - PBP/640-ZR-RT/0062/03(Komatsu K35079), PBP/640-ZR-RT/0063/03 (Komatsu K35055), PBP/640-ZR-RT/0075/03 (Komatsu K40364), PBP/640-ZR-RT/0076/03 (Komatsu K41323) 2. cesja praw z polis ubezpieczeniowych pojazdów mechanocznych zgodnie z umową cesji praw z polis ubezpieczeniowych nr PBP/640-CP/0347/03 z dnia r. BOŚ O/PŃ Poznań PLN PLN 0,4 x Red.weksl weksel własny in blanco TG Piecobiogaz Sp. z o.o. z poręczeniem państwa Jerzego i Małgorzaty Wiśniewskich, Pana Marka Grunt wraz z małŝonką oraz Pana Tomasza Woroch wraz z małŝonką, 2. gwarancja bankowa BRE BANK S.A. Oddział w Poznaniu NORDEA I O/PŃ Poznań 640 PLN 409 PLN WIB 1m+1,75% Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych pojazdach: Nissan Pickup PZ 48822, Nissan Pickup PZ 48823, VW GOLF PZ 48828, VW GOLF PZ 48827, VW GOLF PZ 48826, VW GOLF PZ 48950, VW GOLF PZ 48949, VW GOLF PZ 48978, VW GOLF PZ 48946, VW GOLF PZ 48945; 2. cesja polisy ubezpieczeniowej AC wymienionych pojazdów; 3. weksel własny in blanco Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 10 DZ BANK Poznań PLN PLN WIB 1m+1,65% hipoteka zwykła w kwocie ,- na nieruchomości zabudowanej, naleŝącej do Kredytobiorcy, połoŝonej w gminie Tarnowo Podgórne, opisanej w KW , 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości określonej w pkt.1, 3. zastaw rejestrowy na udziałach o wartości nominalnej 500 zł kaŝdy, spółki KRI Sp. Z o.o., naleŝących do Kredytobiorcy, o szacowanej łącznej wartości zł 4. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 5. pełnomocnictwo do Rachunku BieŜącego. NORDEA I O/PŃ Poznań 67 PLN 20 PLN WIBOR 1m + 1,75% zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie Ford Transit 2,4 TD o nr rej. PZ na podstawie umowy zasadniczej nr 25/03 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez kredytobiorcę NORDEA I O/PŃ Poznań 41 PLN 13 PLN WIBOR 1m + 1,75% zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie Skoda Fabia o nr rej. PZ na podstawie umowy zasadniczej nr 26/03 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez kredytobiorcę NORDEA I O/PŃ Poznań 25 PLN 8 PLN WIBOR 1m + 1,75% zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie Fiat Panda Van o nr rej. PZ na podstawie umowy zasadniczej nr 32/03 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez kredytobiorcę BRE S.A.O/PŃ Poznań 24 PLN 13 PLN WIBOR 1m + 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodziecitroen C15 o nr rej PZ 50887, umowa zastawnicza NR 06/073/04/Z Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 BRE S.A.O/PŃ Poznań 180 PLN 103 PLN WIBOR 1m + 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: FORD TRANSIT 300L nr rej PZ 52126, LADA NIWA nr rej. PZ 51471, FORD TRANSIT 300M nr rej.pz 52754, FORD TRANSIT 300M nr rej. PZ 52758, stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/081/04/Z, 06/082/04/Z,06/083/03/Z, 06/084/04/Z BRE S.A.O/PŃ Poznań 105 PLN 62 PLN WIBOR 1m + 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: Renault Clio II nr rej PZ 52865, Skoda Octavia nr rej PZ 51473, Skoda Octavia nr rej. PZ 51472, stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/092/04/Z, 06/093/04/Z, 06/094/04/Z. NFOŚiGW Warszawa PLN PLN 0,1 stopy redyskontowej weksli NBP weksel własny "in blanco" awalowany przez PBG S.A., Hydrobudowę Włocławek S.A., J. Wiśniewskiego, M.Wiśniewską, 2. sądowy zastaw rejestrowy na udziałach PBG w kapitale Elwika, 3. hipoteka zwykła KW 29503, KW WFOŚiGW Toruń PLN PLN 0,5 stopy redyskont. nie mniej niŝ 6 % Gwarancja Banku Spółdzielczego w Grębocinie NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia 70 PLN 19 PLN 13 % Zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie 2. Cesja praw z polisy ubezpieczenia AC ww. pojazdu 3. Weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez Kredytobiorcę. NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia 70 PLN 14 PLN 13 % Zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie 2. Cesja praw z polisy ubezpieczenia AC ww. pojazdu 3. Weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez Kredytobiorcę. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia 160 PLN 103 PLN WIBOR + 1,5 % Zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionych pojazdach 2. Cesja praw z polis ubezpieczenia AC zakupionych pojazdów 3. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę. ING BANK SLĄSKI S.A. Katowice 400 PLN 170 PLN WIBOR + 2 % Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, 2. Poręczenia weksla in blanco przez PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, Przeźmierowo do kwoty zł, 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy w ING Banku Śląskim S.A. 4. Zastaw rejestrowy na samochodach, maszynach i urządzeniach finansowanych oraz refinansowanych przez Bank wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia tych środków Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 LP ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK NA DZIEŃ Kwota kredytu / Kwota kredytu / Nazwa (firma) jednostki ze poŝyczki pozostała do poŝyczki wg umowy Siedziba spłaty wskazaniem formy prawnej zł waluta zł waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Inne BRE S.A.O/P-Ń Poznań 228 PLN 79 PLN WIBOR 1m+ 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: Fiat Seicento VAN nr rej PZ 21343, Skoda Fabia nr rej. PZ 27165, Skoda Octavia nr rej.pz20265, Skoda Octavia nr rej. PZ21342, Skoda Octavia nr rej. PZ21341,Skoda Octavia nr rej. PZ39817 stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/042/03/Z, 06/043/03/Z,06/045/03/Z, 06/046/03/Z, 06/047/03/Z, 06/037/03/Z BRE S.A.O/P-Ń Poznań 319 PLN 110 PLN WIBOR 1m+ 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia , 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: Skoda Fabia nr rej PZ 22746, VW T4 nr rej PZ 22873, VW T4 nr rej. PZ22871, VW T4 nr rej. PZ22872, VW T4 nr rej. PZ 22874, stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/031/03/Z, 06/032/03/Z, 06/033/03/Z, 06/034/03/Z, 06/035/03/Z BRE S.A.O/P-Ń Poznań 226 PLN 75 PLN WIBOR 1m+ 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na samochodach: Fiat Seicento nr rej. PZ27052, Fiat Seicento nr rej. PZ27051, Skoda Fabia PZ27162, Skoda Fabia PZ25812, Citroen C15 nr rej. PZ27163, Citroen C15 nr rej. PZ27164, Nissan Pick up nr rej. PZ stanowiącym własność Kredytobiorcy, na samochodach na podstawie umów nr: 06/053/03/Z, 06/054/03/Z, 06/055/03/Z, 06/056/03/Z, 06/057/03/Z, 06/058/03/Z, 06/059/03/Z BRE S.A.O/P-Ń Poznań 150 PLN 50 PLN WIBOR 1m+ 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na samochodzie marki Fiat Seicento Van o numerze rejestracyjnym PZ 29361,Fiat Seicento nr rej. PZ29360, Skoda Fabia nr rej. PZ29362, Skoda Octavia nr rej. PZ29316, Skoda Octavia nr rej. PZ29651 stanowiącym własność Kredytobiorcy oraz zastawy rejestrowe na samochodach na podstawie umów nr: 06/071/03/Z, 06/072/0,/Z, 06/073/03/Z, 06/074/03/Z, 06/075/03/Z Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 BRE S.A.O/P-Ń Poznań 50 PLN 17 PLN WIBOR 1m+ 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, 2. zastaw rejestrowy na samochodach: Fiat Panda nr rej.pz (umowa zastawnicza 06/055/04/Z), Fiat Doblo nr rej.pz (umowa zastawnicza 06/056/04/Z) BRE S.A.O/P-Ń Poznań 24 PLN 9 PLN WIBOR 1m+ 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodziecitroen C15 o nr rej PZ 50887, umowa zastawnicza NR 06/073/04/Z BANK HANDLOWY Poznań PLN 504 PLN WIBOR 1m+ 1,9% zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych wg umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia r. - PBP/640-ZR-RT/0062/03(Komatsu K35079), PBP/640-ZR-RT/0063/03 (Komatsu K35055), PBP/640-ZR-RT/0075/03 (Komatsu K40364), PBP/640-ZR-RT/0076/03 (Komatsu K41323) 2. cesja praw z polis ubezpieczeniowych pojazdów mechanocznych zgodnie z umową cesji praw z polis ubezpieczeniowych nr PBP/640-CP/0347/03 z dnia r. BANK HANDLOWY Poznań PLN PLN WIBOR 1m+ 1,75% Cesja wierzytelności z kontraktu zgodnie z umową cesji wierzytelności nr PBP/640-CWK-0067/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami BGś O/P-Ń Poznań PLN PLN WIBOR 1m+ 1,5% cesje wierzytelności z zawartych kontraktów będących przedmiotem kredytu, przedkładanych w całym okresie kredytowania na dzień uruchomienia kredytu cesje wierzytelności z następujących umów:- z umowy nr 2/CET/04 zawartej dnia r. o wartości netto ,00 zł, - z umowy nr 11/CET/04 zawartej dnia r. o wartości netto ,00 zł, z umowy nr 12/CET/04 zawartej dnia r. o wartości netto ,00 zł, 2. zastaw rejestrowy na zapasach materiałów o wartości 500 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 3. poręczenie według prawa cywilnego głównych akcjonariuszy firmy PBG S.A., tj. pana Jerzego Wiśniewskiego i pani Małgorzaty Wiśniewskiej, 4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieŝącym firmy PBG S.A.nr w BGś S.A. Oddział regionalny w Poznaniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 10 BOŚ O/P-Ń Poznań PLN PLN 0,4 x stopa red. Weksl weksel własny in blanco TG Piecobiogaz Sp. z o.o. z poręczeniem państwa Jerzego i Małgorzaty Wiśniewskich, Pana Marka Grunt wraz z małŝonką oraz Pana Tomasza Woroch wraz z małŝonką, 2. gwarancja bankowa BRE BANK S.A. Oddział w Poznaniu 11 BZ WBK Poznań PLN PLN WIBOR 1m + 1,3% pełnomocnictwo do obciąŝania rachunków Kredytobiorcy, 2. hipoteka kaucyjna na podstawie Generalnej Umowy Kredytowej nr 1/2003 z dnia r. do kwoty ,-zł na nieruchomości połoŝonej w Wysogotowie k/poznania, wpisanej w KW nr prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu wraz z cesją wierzytelności z ubezpieczenia ww. nieruchomości, 3. przelew wierzytelności wynikających z umów z kontrahentami Kredytobiorcy, przy czym stosunek sumy przelanych skutecznie niewymagalnych wierzytelności do kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego Kredytobiorcy, będzie nie mniejszy niŝ 1,2:1, 4. zastaw rejestrowy na dźwigu typu Liebherr wraz z cesją wierzytelności z ubezpieczenia tej ruchomości, 5. weksel własny in blanco Kredytobiorcy. BZ WBK Poznań PLN PLN WIBOR 1m + 1,2% pełnomocnictwo do obciąŝania rachunków Kredytobiorcy, 2. przelew obecnych oraz przyszłych wierzytelności wynikających z Umowy Przelewu Wierzytelności podpisanej w dniu 26 listopada 2003 r.w, przy czym stosunek sumy przelanych skutecznie niewymagalnych wierzytelności do kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego Kredytobiorcy, będzie nie mniejszy niŝ 1,2:1, 13 DZ BANK O/P-Ń Poznań PLN PLN WIBOR 1m + 1,65% hipoteka zwykła w kwocie ,- na nieruchomości zabudowanej, naleŝącej do Kredytobiorcy, połoŝonej w gminie Tarnowo Podgórne, opisanej w KW , 2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości określonej w pkt.1, 3. zastaw rejestrowy na udziałach o wartości nominalnej 500 zł kaŝdy, spółki KRI Sp. Z o.o., naleŝących do Kredytobiorcy, o szacowanej łącznej wartości zł 4. weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 5. pełnomocnictwo do Rachunku BieŜącego NORDEA I O/PŃ Poznań 67 PLN 23 PLN WIBOR 1m + 1,75% zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie Ford Transit 2,4 TD o nr rej. PZ na podstawie umowy zasadniczej nr 25/03 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez kredytobiorcę Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 NORDEA I O/PŃ Poznań 41 PLN 14 PLN WIBOR 1m + 1,75% zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie Skoda Fabia o nr rej. PZ na podstawie umowy zasadniczej nr 26/03 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez kredytobiorcę NORDEA I O/PŃ Poznań 25 PLN 8 PLN WIBOR 1m + 1,75% zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie Fiat Panda Van o nr rej. PZ na podstawie umowy zasadniczej nr 32/03 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez kredytobiorcę NORDEA I O/PŃ Poznań 640 PLN 213 PLN WIBOR 1 m + 1,75% Sądowy zastaw rejestrowy na zakupionych pojazdach: Nissan Pickup PZ 48822, Nissan Pickup PZ 48823, VW GOLF PZ 48828, VW GOLF PZ 48827, VW GOLF PZ 48826, 17 VW GOLF PZ 48950, VW GOLF PZ 48949, VW GOLF PZ 48978, VW GOLF PZ 48946, VW GOLF PZ 48945; 2. cesja polisy ubezpieczeniowej AC wymienionych pojazdów; 3. weksel własny in blanco 18 DZ BANK O/P-Ń Poznań PLN PLN WIBOR 1m + 1,5% przelew wierzytelności z tytułu umów stałego zlecenia zawartych przez kredytobiorcę z PGNiG ROP Poznań i z Tesgas Sp. z o.o. w całym okresie kredytowania o wartości nie mniejszej niŝ ,-zł lub przelew wierzytelności z innych kontraktów minimum o tej samej wartości określonych szczegółowo w odrębnych umowach, 2.przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych naleŝących do Kredytobiorcy o wartości min zł określonych szczegółowo w odrębnej umowie przewłaszczenie zawartej pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem, 3.przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków trwałych określonych w pkt.2, 4. na Ŝądanie Banku przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych o wartości min zł, 5. na Ŝądanie Banku przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia środków trwałych określonych w pkt. 4, 6. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Kredytobiorcę, opatrzony klauzulą bez protestu RAIFFEISEN BANK Poznań PLN PLN WIBOR 1m + 1,25% weksel własny in blanco poręczony przez ATG Sp. z o.o., 2. pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy, 3. cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z PGNiG S.A. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 20 21 RAIFFEISEN BANK Poznań PLN PLN WIBOR 1m+ 1,5% weksel własny in blanco, 2. zastaw rejestrowy na przedmiotach inwestycji, 3. cesja polisy ubezpieczeniowej, 4. pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z Umowy, w cięŝar rachunku bieŝącego BANK HANDLOWY Poznań 1335 PLN 480 PLN WIBOR 1 m + 1,9% Zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych wg Umowy NR PBP/640-ZR-RT/ /03 o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia r. umowy NR PBP/640-ZR- RT/ /03 z dnia r., umowy NR PBP/640-ZR-RT/ /03 z dnia r. - Fiat Seicento VAN nr PZ 18039, PZ 18040, PZ 18042, PZ 18041, PZ 24185, PZ 24186; - VW PASSAT nr PZ 18046, PZ 18045, PZ18044, PZ 18043; - Skoda Octavia nr PZ 18823, PZ 18824, PZ 18825, PZ 18822; - Skoda Fabia nr PZ 17622, PZ 17621, PZ 17783, PZ 17784, PZ 18038, PZ 18036, PZ 18037, PZ 24425, PZ 24423; - MAN nr rej. PZ BRE SA Poznań 180 PLN 62 PLN WIBOR 1m + 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: FORD TRANSIT 300L nr rej PZ 52126, LADA NIWA nr rej. PZ 51471, FORD TRANSIT 300M nr rej.pz 52754, FORD TRANSIT 300M nr rej. PZ 52758, stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/081/04/Z, 06/082/04/Z,06/083/03/Z, 06/084/04/Z BRE SA Poznań 105 PLN 35 PLN WIBOR 1m + 1,75% weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia roku, 2. zastaw rejestrowy na środku trwałym samochodach: Renault Clio II nr rej PZ 52865, Skoda Octavia nr rej PZ 51473, Skoda Octavia nr rej. PZ 51472, stanowiących własność Kredytobiorcy, na podstawie umów zasadniczych nr 06/092/04/Z, 06/093/04/Z, 06/094/04/Z. NFOŚiGW Warszawa PLN 860 PLN 0,1 stopy redyskontowej weksli NBP weksel własny "in blanco" awalowany przez PBG S.A., Hydrobudowę Włocławek S.A., J. Wiśniewskiego, M.Wiśniewską, 2. sądowy zastaw rejestrowy na udziałach PBG w kapitale Elwika, 3. hipoteka zwykła KW 29503, KW Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 WFOŚiGW Toruń PLN 500 PLN 0,5 stopy redysk. nie mniej niŝ 6 % Gwarancja Banku Spółdzielczego w Grębocinie ING Bank Śląski S.A Katowice PLN PLN WIBOR +1,5 % weksel własny in blanco 2. poręczenie weksla in blanco przez PBG S.A. do kwoty ,00 zł ; 3. zestaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych w wysokości ,00 zł stanowiących własność Kredytobiorcy, znajdujących się w magazynie firmy w Wysogotowie przy ul. Serdecznej 8 wraz cesją praw z polisy ubezpieczenia ; 4.pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy prowadzony przez Fortis Bank Polska S.A. 5.pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy prowadzonym w Nordea Banku S.A. 6.pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy prowadzonym w ING Banku Śląskim S.A. ING Bank Śląski S.A Katowice PLN PLN WIBOR +1,5 % weksel własny in blanco 2. poręczenie weksla in blanco przez PBG S.A. do kwoty ,00 zł. 3. poręczenie weksla in blanco przez Jerzego Wiśniewskiego do kwoty ,00 zł 4. poręczenie weksla in blanco przez Małgorzatę Wiśniewską, do kwoty ,00 zł; 5. bezwarunkowa cesji wierzytelności z umowy sprzedaŝy zawartej w dniu roku między Kredytobiorcą oraz PBG S.A. 6. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy prowadzony przez Fortis Bank Polska S.A. 7.pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy prowadzonym w Nordea Banku S.A. 8.pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy prowadzonym w ING Banku Śląskim S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 1000 PLN 1006 PLN WIBOR +1,5 % weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez PBG S.A. 2. pełnomocnictwo do rachunku bieŝącego Kredytobiorcy 3. cesja jawna potwierdzona naleŝności z umowy o współpracy handlowej zawartej z firmą Tesgas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości min. PLN ,- NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia 70 PLN 23 PLN 13 % zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez Kredytobiorcę. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia 70 PLN 23 PLN 13 % zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionym samochodzie 3. weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym wystawiony przez Kredytobiorcę. NORDEA BANK POLSKA S.A. Gdynia 160PLN 56PLN WIBOR +1,5 % zastaw rejestrowy na rzecz Banku na zakupionych pojazdach 2. cesja praw z polis ubezpieczenia AC zakupionych pojazdów 3. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę. 32 ING Bank Śląski S.A Katowice 400 PLN 82 PLN WIBOR + 2 % weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę 2. poręczenia weksla in blanco przez PBG S.A.do kwoty zł 3. pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Kredytobiorcy w ING Banku Śląskim S.A. 4. zastaw rejestrowy na samochodach, maszynach i urządzeniach finansowanych oraz refinansowanych przez Bank wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia tych środków Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12