Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)"

Urszula Cybulska
7 lat temu
Przeglądów:

1 item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) Pożyczki (b) Dłużne papiery wartościowe* (c) Razem z tego: Część krótkoterminowa Część długoterminowa * w tym na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązanie w wysokości tysięcy złotych dotyczy emisji obligacji PKN ORLEN Wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Grupę oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych spadła w 2007 roku o tysięcy złotych netto. Zmiana zadłużenia wynika przede wszystkim z: Zaciągnięcia kredytów walutowych przeliczonych na PLN: tysięcy EUR ( tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); tysięcy EUR ( tysiące złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent); tysięcy EUR ( tysięcy złotych) w Europejskim Banku Inwestycyjnym; tysiące EUR ( tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny (Societe Generale S.A. jako Agent); Zaciągnięcia kredytów przez Grupę UNIPETROL w kwocie tysięcy CZK ( tysięcy złotych); Zwiększenia zadłużenia w Grupie UNIPETROL z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych w kwocie tysięcy CZK ( tysięcy złotych); Zaciągnięcia kredytów przez Grupę Możejki w kwocie tysięcy USD ( tysięcy złotych); Zaciągnięcia kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie tysięcy EUR ( tysięcy złotych); Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w PLN: tysięcy złotych w PKO BP S.A.; tysięcy złotych kredyt konsorcjalny (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); tysięcy złotych w BH w Warszawie S.A.; tysięcy złotych w Banku Pekao S.A.; tysięcy złotych w HVB Bank a.s.; tysięcy złotych w Nordea Bank Polska S.A.; tysięcy złotych w BPH S.A.; tysiące złotych w ING Bank Śląski S.A.; tysięcy złotych w Societe Generale S.A.; tysiące złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.; tysięcy złotych w Raiffeisen Bank Polska S.A.; tysięcy złotych w Banku DnB NORD Polska S.A; tysięcy złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; tysiące złotych w BRE Bank Polska S.A.; tysięcy złotych w Banku Millennium S.A.; Zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w PKN ORLEN w kwocie tysięcy złotych; Spłaty kredytów walutowych przeliczonych na PLN: tysięcy EUR ( tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent); tysięcy USD ( tysiące złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (BNP Paribas S.A. jako Agent); tysięcy EUR ( tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); tysięcy USD ( tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny wielowalutowy (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent);

2 tysięcy EUR ( tysięcy złotych) kredyt konsorcjalny (Societe Generale S.A. jako Agent); tysięcy USD (6 186 tysięcy złotych) w Banku Pekao S.A.; tysiące CHF (1 177 tysięcy złotych) w BPH S.A.; tysięcy USD (923 tysiące złotych) w BRE Bank S.A.; Spłaty kredytów przez Grupę UNIPETROL w kwocie tysięcy CZK ( tysiące złotych); Spłaty kredytów przez Grupę Możejki w kwocie tysięcy USD ( tysięcy złotych); Spłaty kredytów przez ORLEN Deutschland AG w kwocie tysiące EUR ( tysięcy złotych); Spłaty kredytów i pożyczek w PLN: tysiące złotych w PKO BP S.A; tysięcy złotych kredyt konsorcjalny (Bank of Tokyo-Mitsubishi jako Agent); tysięcy złotych w BH w Warszawie S.A.; tysięcy złotych w BPH S.A.; tysięcy złotych w Banku Pekao S.A.; tysięcy złotych w HVB Bank a.s.; tysięcy złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.; tysięcy złotych w ING Bank Śląski S.A.; tysięcy złotych w BRE Bank S.A.; tysięcy złotych w Banku DnB NORD Polska S.A.; tysięcy złotych w BGŻ S.A.; tysięcy złotych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska; tysięcy złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska; tysięcy złotych w Banku Millennium S.A.; Zmniejszenia zadłużenia z tytułu różnic kursowych i odsetek w kwocie tysiące złotych; Wykupu dłużnych papierów wartościowych w Grupie UNIPETROL łącznie ze spłatą odsetek w kwocie tysięcy CZK ( tysięcy złotych). a) Kredyty bankowe w podziale na waluty (w przeliczeniu na tysiące złotych) Złoty polski (1) Dolar amerykański (2) EURO (3) Korona czeska (4) Frank szwajcarski (5) Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku wysokość stałych stóp procentowych oraz wysokość marż dotyczących kredytów o zmiennym oprocentowaniu kształtowała się następująco: Złoty polski (1) Stopa zmienna T/N WIBOR 0,06% - 0,70% 1M WIBOR 0,10% - 2,80% 3M WIBOR 0,55% - 1,90% 1W WIBOR do 0,40% Razem złoty polski Dolar amerykański (2) Stała stopa procentowa ,00% - 7,00% Stopa zmienna M LIBOR 0,50% - 0,70%

3 3M LIBOR do 1,10% 6M LIBOR do 0,90% 12M LIBOR do 0,49% O/N LIBOR 0,20% - 0,60% Razem dolar amerykański EUR (3) Stała stopa procentowa ,25% - 5,25% Stopa zmienna M EURIBOR 0,21% - 0,225% 3M EURIBOR 0,50% - 3,80% 6M EURIBOR 0,25% - 1,62% Razem EUR Korona czeska (4) Stopa zmienna T PRIBOR do 0,50% 1M PRIBOR 0,45% - 0,60% 3M PRIBOR do 0,55% Razem korona czeska Razem Złoty polski (1) Stopa zmienna T/N WIBOR 0,06% - 0,70% 1M WIBOR 0,06% - 3,60% 3M WIBOR 0,55% - 1,90% Razem złoty polski Dolar amerykański (2) Stała stopa procentowa ,20% - 7,00% Stopa zmienna S32 1M LIBOR 0,50% - 1,35% 6M LIBOR 0,15% - 0,90% Razem dolar amerykański EUR (3) Stała stopa procentowa ,60% - 6,40% Stopa zmienna M EURIBOR 0,50% - 0,75% 3M EURIBOR 0,50% - 3,80% 6M EURIBOR 0,12% - 1,62% Razem EUR

4 Korona czeska (4) Stopa zmienna T/N PRIBOR do 0,60% 1T PRIBOR do 0,50% 14D PRIBOR do 0,35% 1M PRIBOR 0,25% - 0,95% 3M PRIBOR 0,50% - 1,20% 6M PRIBOR do 0,80% Razem korona czeska Frank szwajcarski (5) Stopa zmienna M LIBOR do 1,00% Razem frank szwajcarski Razem Na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku stopy procentowe kształtowały się następująco dla wybranych baz: T/N Wibor 5,3000% 4,1100% 1W Wibor 5,3200% 4,1100% 1M Wibor 5,5200% 4,1200% 3M Wibor 5,6800% 4,2000% 1M Euribor 4,2880% 3,6330% 3M Euribor 4,6840% 3,7250% 6M Euribor 4,7070% 3,8530% O/N Libor (USD) 4,8225% 5,3425% 1M Libor (USD) 4,6000% 5,3218% 3M Libor (USD) 4,7025% 5,3600% 6M Libor (USD) 4,5963% 5,3700% 12M Libor (USD) 4,2238% 5,3293% 3M Libor (CHF) 2,7567% 2,1000% Stopy redyskontowe NBP 5,2500% 4,2500% Na aktywach Grupy zabezpieczone były pożyczki i kredyty w wysokości tysięcy złotych na dzień 31 grudnia 2007 roku i tysiące złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku. b) Pożyczki Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Razem Pożyczki miały zmienną stopę procentową na dzień 31 grudnia 2007 roku na poziomie 2,10% - 3,68% a na 31 grudnia 2006 roku na poziomie 1,70% - 3,00%. c) Dłużne papiery wartościowe Grupa UNIPETROL PKN ORLEN

5 Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju Obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu Obligacje długoterminowe o zmiennym oprocentowaniu Obligacje krótkoterminowe o stałym oprocentowaniu Wartość nominalna* Wartość księgowa** Warunki oprocentowania 12,53% 6M Wibor + marża 0,40% 5,04% - 5,37% Termin wykupu Rodzaj zabezpieczenia bez zabezpieczeń bez zabezpieczeń bez zabezpieczeń * w tym różnice kursowe w stosunku do 31 grudnia 2006 roku od obligacji o stałym oprocentowaniu ujęte są w Grupie UNIPETROL w wysokości tysięcy złotych ** w tym odsetki od obligacji o stałym oprocentowaniu w wysokości tysięcy złotych ujęte są w Grupie UNIPETROL jako zobowiązania krótkoterminowe Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Grupie występują zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w wartości tysięcy złotych. Obserwując rynek finansowy Grupa podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków zaciąganych kredytów i pożyczek. Grupa korzysta z kredytów i pożyczek zarówno w złotych polskich jak i w walutach obcych, oprocentowanych głównie według zmiennych stóp procentowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły przypadki naruszenia spłat lub innych warunków umów kredytów i pożyczek. Copyright 2014 ORLEN Marki Grupy ORLEN

Podobne dokumenty

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,