Załącznik do zarządzenia Nr 1102/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 1102/17 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2017 r. Zakres i szczegółowość materiałów planistycznych oraz harmonogram prac nad projektem budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Lp. Termin realizacji Opis etapu prac Osoba/ komórka organizacyjna UM/jednostka organizacyjna Miasta Adresat Akceptacje Uwagi I I Etap 1 15 maja Wytyczne do projektu budżetu na 2018 rok Prezydent i Skarbnik Miasta 2 Projekt planu dochodów i wydatków bieżących na rok Dyrektor/Kierownik komórki organizacyjnej organizacyjnej Miasta 1. w systemie PLZ jako wniosek do projektu budżetu (wydruk wniosku z PLZ wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz wydatków (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów utrzymania nowopowstałej infrastruktury w wyniku zakończonych inwestycji): 2. Prezydent/Z-ca Prezydenta/Sekretarz - liczba etatów i średnia płaca (przewidywane wykonanie, plan na 2018r.) - uzasadnienie odchyleń od przewidywanego wykonania 2a Poziom wydatków dla przedsięwzięć dla roku 2018 wraz z uzasadnieniem zawierającym kwotę nakładów poniesionych dotychczas oraz limit zobowiązań 2. zadania zlecone i powierzone należy wprowadzić w wysokości planowanej dotacji z budżetu państwa Strona 1

2 Skarbu 3. z planu 2017 (p.w.) należy wyłączyć projekty miękkie kończone w, zarówno w części wkładu własnego jak i dofinansowania z UE 2b 08 czerwca Projekt planu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2018 Wydział Skarbu 2. Z-ca Prezydenta ds polityki przestrzennej 4. projekty miękkie kontynuowane i planowane należy uwzględnić w części wkładu własnego jak i dofinansowania z UE (wraz z ich opisem) Polityki Gospodarczej 2c Projekt planu wpływów ze zbycia udziałów w spółkach komunalnych na rok 2018 Wydział Polityki Gospodarczej Polityki Gospodarczej Strona 2

3 2d Projekt poziomu subwencji oświatowej oraz wydatków bieżących nią finansowanych w dziale 801 i 854 na rok 2018 Wydział Rozwoju Społecznego Rozwoju Społecznego Polityki Społecznej 2e Projekt poziomu dochodów z tyt. sprzedaży biletów wraz z prowizją oraz wydatków bieżących na zakup usług przewozowych na rok 2018 Wydział Gospodarki Komunalnej Gospodarki Komunalnej Polityki Komunalnej 3 08 czerwca Projekt planu dochodów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na rok 2018 Wydział Skarbu Skarbu Polityki Przestrzennej w systemie PLZ jako wniosek do projektu budżetu (wydruk wniosku z PLZ wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 (przewidywane wykonanie, plan na 2018r.) - uzasadnienie odchyleń od przewidywanego wykonania Projekt planu dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności na rok czerwca Projekt poziomu dochodów majątkowych, w tym ze środków UE jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na realizację programu inwestycyjnego na rok 2018 Wydział Programów Rozwojowych Programów Rozwojowych Polityki Gospodarczej w systemie PLZ jako wniosek do projektu budżetu (wydruk wniosku z PLZ wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w zakresie wydatków (przewidywane wykonanie, plan na 2018r.) - uzasadnienie odchyleń od przewidywanego wykonania Strona 3

4 5 Poziom wydatków dla przedsięwzięć dla roku 2018 wraz z uzasadnieniem zawierającym kwotę nakładów poniesionych dotychczas oraz limit zobowiązań 6 20 czerwca Zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz wstępne kierunkowe założenia do budżetu Miasta na 2018r. Miasta Z uwzględnieniem planowanych dochodów i wydatków majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 7 22 czerwca Zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz wstępne kierunkowe założenia do budżetu Miasta na 2018r czerwca Akceptacja Prezydenta Miasta prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wstępnych kierunkowych założeń do budżetu Miasta na 2018r lipca Wstępne kierunkowe założenia do budżetu Miasta na 2018 rok Rada Miasta 10 7 lipca Informacja o planowanych dochodach, limitach środków na wydatki oraz przychodach i rozchodach Miasta Prezydent i Skarbnik Miasta II 1 01 sierpnia II Etap Projekt wydatków majątkowych, w tym na: - zadania inwestycyjne, - zakupy inwestycyjne, - objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego i zakup akcji Wydział Programów Rozwojowych Dyrektor/Kierownik komórki organizacyjnej organizacyjnej Miasta 2 04 sierpnia Informacja o wynagrodzeniach Wydział Kadr i Organizacji - z uwzględnieniem przewidywanego wykonania Strona 4

5 Projekt planu dochodów na rok 2018, 2019, 2020, Dyrektor/Kierownik komórki organizacyjnej organizacyjnej Miasta 2.Prezydent/Z-ca Prezydenta/Sekretarz - do wniosku w podsystemie PLZ należy wprowadzić kwoty planu do wysokości otrzymanych limitów z przewidywanym wykonaniem oraz plan dochodów budżetu państwa na rok 2018 w zakładce wnioski do planu ZZ Projekt planu, wydatków bieżących i majątkowych na rok 2018, 2019, 2020, dodatkowe potrzeby (ponad limit) należy wprowadzić osobnym wnioskiem do projektu wraz z uzasadnieniem 3 25 sierpnia Projekt planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na lata (wymienionych w części I, Etap I, pkt 2-6) z wyjątkiem pkt.2d, który należy przygotować w perspektywie lat , 2e, który należy przygotować w perspektywie , oraz 2a i 6 z uwzględnieniem lat przyszłych do ostatniego roku realizacji przedsięwzięcia - do materiałów do projektu budżetu na 2018r. należy załączyć wydrukowane wnioski z podsystemu PLZ z uzasadnieniem zawierającym wyjaśnienie odchyleń od przewidywanego wykonania Projekt planu przychodów i rozchodów na rok 2018, 2019, 2020, projekt wydatków sporządzony w układzie zadaniowym* 4 12 września Kierunkowe założenia do budżetu Miasta na rok 2018 Miasta 5 13 września Kierunkowe założenia do budżetu Miasta na rok września Kierunkowe założenia do budżetu Miasta na rok 2018 Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Strona 5

6 , 7 15 września Wnioski do projektu budżetu na rok 2018 Radni i Komisje Rady Zastępcy Prezydenta, Miasta Sekretarz Miasta, - wnioski należy przekazać niezwłocznie Dyrektorom Wydziałów merytorycznych (kopia do WBMIP) w celu ustosunkowania się co do możliwości i celowości ujęcia w projekcie budżetu; 8 29 września Zestawienie projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich przyjętych do realizacji w 2018r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - dokument należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej w pliku ecel zgodnie z załącznikiem 3g 9 30 września Stanowisko w sprawie wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta do projektu budżetu na rok 2018 Właściwa Komisja Rady Miasta lub Radny Prezydent, resortowy Zastępca Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik - kopię odpowiedzi należy przekazać do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków października Informacja dotycząca planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i usuwanie drzew oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Wydział Środowiska 1.Dyrektor Wydziału Środowiska 2.Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej października Zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2018 Miasta 12 5 października Zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok października Akceptacja Prezydenta Miasta prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2018r. Strona 6

7 14 06 października Informacja o planowanych dochodach, limitach środków na wydatki oraz przychodach i rozchodach Miasta Prezydent i Skarbnik Miasta III III Etap 1 04 października Informacja o wynagrodzeniach Wydział Kadr i Organizacji - z uwzględnieniem przewidywanego wykonania Projekt planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018, 2019, 2020, Dyrektor/Kierownik komórki organizacyjnej organizacyjnej Miasta - zgodnie z uwagami pkt II.3 2.Prezydent/Z-ca Prezydenta/Sekretarz - plan remontów na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3f - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem 4 Projekt planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na lata (wymienionych w części I, Etap I, pkt 2-6) - plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr października - zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 - zestawienie umów (kwotowo) w celu uzyskania upoważnienia Rady Miasta dla Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, których realizacja w kolejnych latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy umów, które nie są ujęte w WPF jako przedsięwzięcia i będą zawierane w roku 2018) zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia 3 27 października Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych za i prognozy wyniku finansowego na rok 2018 Wydział Polityki Gospodarczej Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Strona 7

8 4 28 października Projekt założeń polityki gospodarczej i społecznej Wydział Polityki Gospodarczej Komitet Sterujący wdrażaniem Programów Operacyjnych Materiał zaakceptowany przez Komitet Sterujący wdrażaniem Programów Operacyjnych przekazany zostanie w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Wydziału Budżetu 5 03 listopada Informacja o zbilansowaniu budżetu oraz o przebiegu prac nad projektem budżetu na rok informacja o przebiegu prac nad projektem budżetu na rok 2018 w formie ustnej lub pisemnej 6 10 listopada Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z materiałem opisowym oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej * - w układzie zadaniowym ( 4 pkt 2 uchwały Nr LI/1363/10 Rady Miasta z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm) wg funkcji, zadań i podzadań, w tym: - karty podzadań (bieżących i majątkowych), zgodnie z załącznikiem nr 3a do Zarządzenia; - opis podzadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3b do Zarządzenia - zestawienia tabelaryczne wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3c i 3d do Zarządzenia - opis wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3e do Zarządzenia Karty podzadań muszą być: - uzgodnione i zaakceptowane przez Zastępcę Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika; - tożsame klasyfikacyjnie i zgodne wartościowo z projektem sporządzonym w podsystemie PLZ Wydatki na zakupy inwestycyjne wydziały i jednostki organizacyjne ujmują w swoich kartach podzadań jako działania i poddziałania. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz Strona 8