INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHPROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZUINWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLKRAJOWYZ WYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI:

Transkrypt

1 Warszawa,dnia23maja2011r. INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHPROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZUINWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLKRAJOWYZ WYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI: AmplicoSubfunduszPieniężny; AmplicoSubfunduszObligacji; AmplicoSubfunduszAktywnejAlokacji; AmplicoSubfunduszStabilnegoWzrostu; AmplicoSubfunduszZrównoważonyNowaEuropa; AmplicoSubfunduszAkcji; AmplicoSubfunduszMałychiŚrednichSpółek; 1.Nastronietytułowej: -winformacjiodaciesporządzeniaostatniegotekstujednolitegoprospektudatę: 31maj2010r. zastępujesiędatą: 23maj2011r. 2.W treścicałegoprospektuinformacyjnegonazwę Program SystematycznegoInwestowania zastępujesięnazwą Program SystematycznegoOszczędzania. 3.W Rozdziale I DaneoTowarzystwie pkt2.4.otrzymujebrzmienie: 2.4.Wysokośćkapitału własnego Towarzystwa,w tym wysokośćskładników kapitału własnego wedługstanunadzień31grudnia2010r.wynosi: ,05złotychwtym kapitałzakładowy: ,00złotych,kapitałzapasowy: ,00złotych,pozostałekapitałyrezerwowe: ,38 złotych,zysknetozarok2010: ,35złotych. 4.W Rozdziale I DaneoTowarzystwie pkt2.9.1podpunkt1otrzymujebrzmienie: 1.AmplicoSubfunduszLokacyjny. 5.Rozdziale I DaneoFunduszuiSubfunduszach w pkt Oświadczeniapodmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodnościmetod izasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisamidotyczącymi rachunkowościfunduszyinwestycyjnych,atakżeo zgodnościikompletnościtych zasad z przyjętąpolitykąinwestycyjnąsubfunduszy oświadczeniadotyczącesubfunduszy: Amplico Subfunduszu AktywnejAlokacji, Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, Amplico Subfunduszu Akcji oraz Amplico Subfunduszu Małych iśrednich Spółek otrzymują brzmienie: OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasadimetodwycenyaktywówamplicosubfunduszuaktywnejalokacji(zwanego dalej"subfunduszem")wydzielonegowramachamplicofunduszuinwestycyjnegootwartego ParasolKrajowy(zwanegodalej Funduszem ),opisanychw punkcie3.13.2rozdziału I załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszuzrozporządzeniem MinistraFinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowościfunduszy inwestycyjnych(dz.u.z2007r.nr249,poz.1859,zwanegodalej"rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu.

2 Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu,przedstawionych w punkcie Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/ Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r., OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasad imetod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu (zwanegodalej"subfunduszem")wydzielonegowramachamplicofunduszuinwestycyjnego Otwartego ParasolKrajowy (zwanego dalej Funduszem ),opisanych w punkcie Rozdziału IzałączonegoProspektuinformacyjnegoFunduszuzRozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88).

3 EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/ Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r., OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasad imetod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Akcji(zwanego dalej "Subfunduszem")wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ParasolKrajowy(zwanegodalej Funduszem ),opisanychw punkcie3.13.2rozdziału I załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszuzrozporządzeniem MinistraFinansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowościfunduszy inwestycyjnych(dz.u.z2007r.nr249,poz.1859,zwanegodalej"rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/ Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r., OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

4 DlaZarząduAmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychS.A. Oświadczamy,iżdokonaliśmysprawdzenia: zgodnościzasadimetodwycenyaktywów AmplicoSubfunduszuMałychiŚrednichSpółek (zwanegodalej"subfunduszem")wydzielonegowramachamplicofunduszuinwestycyjnego Otwartego ParasolKrajowy (zwanego dalej Funduszem ),opisanych w punkcie Rozdziału IzałączonegoProspektuinformacyjnegoFunduszuzRozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodnościikompletnościprzyjętych zasad wycenyaktywów Subfunduszu zprzyjętą dla Subfunduszupolitykąinwestycyjnąopisanąw statutufunduszu(zostatnią zmianąwdniu7stycznia2011roku)orazwpunkcie3.14(rozdział I-Informacjeodrębne dlaposzczególnychsubfunduszy)załączonegoprospektuinformacyjnegofunduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad imetod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału I Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem orazpotwierdzazgodnośćikompletnośćtychzasadzprzyjętądlasubfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział I- InformacjeodrębnedlaposzczególnychSubfunduszy)załączonegoProspektuinformacyjnego. Oświadczeniezostałowystawionezgodniezwymaganiamiokreślonymiw art.220ust.1ustawyz dnia27maja2004rokuofunduszachinwestycyjnych(dz.u.nr146,poz.1546wrazzpóźniejszymi zmianami)oraz 11ust.1pkt.16RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia20stycznia2009r.w sprawieprospektu informacyjnegofunduszuinwestycyjnegootwartegoorazspecjalistycznegofunduszuinwestycyjnego otwartego,atakżeskrótutegoprospektu(dz.u.z2009r.nr17,poz.88). EwaSobińska, biegłyrewidentnr10025 PrezesZarządu wykonującyusługęwimieniu ABESAudytSp.zo.o. Podmiotuprawniony do badania sprawozdań finansowychnr2977 ul.pokrzywnicka5/ Warszawa Warszawa,dnia23maja2011r.. 6.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuPieniężnego: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010-0,82%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

5 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazostatnie3,5i10lat. 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 6,41% 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 5,71%

6 c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła100% inwestycjaw 13-tygodniowe bonyskarbowe. Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest100% inwestycjaw3-miesięcznywibid. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 5,14% 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 5,03% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości. 7.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuObligacji: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 1,45%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

7 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 8,46% 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 7,53% c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła20% inwestycjaw13-tygodniowebony skarboweorazw80% inwestycjawindekscpgbi. Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest20% inwestycjaw 3-miesięcznyWIBID orazw80% inwestycjawindekscpgbi.

8 d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezsubfunduszwzorca. 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 6,71% 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 5,73% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości.. 8.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuAktywnejAlokacji: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 3,32%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

9 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu -3,53% letniaśredniastopazwrotusubfunduszu -2,51% c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Benchmarkiem dlasubfunduszudodnia17października2007r.była 50% inwestycjaw indeks EMUGBI,20% w indekscreditinvgradeoraz30% inwestycjaw indekscredithighyield. Od18 października2007r.benchmarkiem dlasubfunduszujest50% inwestycjaw indekswig oraz50% inwestycjaw3-miesięcznywibid. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca

10 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 0,13% letniaśredniastopazwrotubenchmarku -1,06% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantują uzyskaniapodobnychwynikówwprzyszłości.. 9.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuStabilnegoWzrostu: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 2,33%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

11 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,00% 1,00% -1,00% ,00% - - 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,00% 2,86% 1,00% -1,00% - -3,00% - - c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła30% inwestycjawindekswig,10% inwestycjaw13-tygodniowebonyskarboweorazw60% inwestycjawindekscpgbi.

12 Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest30% inwestycjaw indekswig,10% inwestycjaw3-miesięcznywibidorazw60% inwestycjawindekscpgbi. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 3,00% 3,31% 1,00% -1,00% - -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 6,05% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości.. 10.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuZrównoważonyNowaEuropa: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 3,77%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

13 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,00% 1,00% -1,00% - -2,55% -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 2,99% c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark) StopąodniesieniaSubfunduszu jestw 1/2indeksCECE (częśćportfelasubfunduszuoparta na akcjach)orazw1/6 JPMorganPolandBondIndex,w1/6 JPMorganHungaryBondIndexiw1/6

14 JPMorganCzechRepublicBondIndex(częśćportfelaSubfunduszuopartanadłużnychpapierach wartościowych). d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorcaorazinformacjaodokonanych zmianachwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku 3,00% 2,08% 1,00% -1,00% - -3,00% - - 5letniaśredniastopazwrotubenchmarku 3,42% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez funduszopłatmanipulacyjnych.wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwyników w przyszłości.. 11.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuAkcji: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 4,02%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

15 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu ,35% letniaśredniastopazwrotusubfunduszu 3,06% c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła10% inwestycjaw13-tygodniowebony skarboweorazw90% inwestycjawindekswig.

16 Od1maja2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszujest10% inwestycjaw 3-miesięcznyWIBID orazw90% inwestycjawindekswig. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku ,88% letniaśredniastopazwrotubenchmarku 6,51% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez funduszopłatmanipulacyjnych.wynikihistoryczneniegwarantują uzyskaniapodobnychwynikówwprzyszłości.. 12.W Rozdziale I Dane o Funduszu isubfunduszach w częścidotyczącejamplico SubfunduszuMałychiŚrednichSpółek: -pkt lita)otrzymujebrzmienie: WskaźnikkosztówcałkowitychSubfunduszuWKC: a)wysokośćwskaźnika zarok2010 4,03%,. -pkt3.18.otrzymujebrzmienie: 3.18.PodstawowedanefinansoweSubfunduszuw ujęciuhistorycznym a)wartośćaktywównetosubfunduszunakoniecostatniegorokuobrotowego

17 WANw tys.zł b)wielkośćśredniejstopyzwrotuzinwestycjiwjednostkiuczestnictwazaostatnie3,5i10lat 3letniaśredniastopazwrotusubfunduszu ,37% -1-2 c)wzorzec służący do oceny efektywnościinwestycjiw JednostkiUczestnictwa subfunduszu (benchmark)orazinformacjaodokonanychzmianachwzorca Do30kwietnia2007rokubenchmarkiem dlasubfunduszubyła10% inwestycjaw13-tygodniowebony skarboweorazw 90% inwestycjaw indekswig.od1maja2007r.do30kwietnia2009r.roku benchmarkiem dlasubfunduszubyła10% inwestycjaw3-miesięcznywibidorazw90% inwestycjaw indekswig.od1maja2009r.benchmarkiem dlasubfunduszujest10% inwestycjaw3-miesięczny WIBIDoraz90% inwestycjawindeksmwig40. d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezfunduszwzorca 3letniaśredniastopazwrotubenchmarku -3,44% e)indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycjijestuzależniona od wartościjednostki Uczestnictwaw momenciejejzbyciaiodkupieniaprzezfunduszorazwysokościpobranychprzez Funduszopłatmanipulacyjnych.Wynikihistoryczneniegwarantująuzyskaniapodobnychwynikóww przyszłości..

18 13.W RozdzialeV DaneopodmiotachobsługującychFundusz : -skreślasiępkt orazpkt w następującym brzmieniu: Dom KredytowyNOTUSSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.marszałkowska76,00-517warszawa tel faks , Dom KredytowyNOTUSSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezdom KredytowyNOTUSSp.zo.o.narzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersjijednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw Statutach Funduszy,obowiązujących procedurach obsługiuczestników ipotencjalnych Uczestników oraz informacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzywykorzystaniustosownegooprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach, e)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichzleceńidyspozycjiorazprzechowywaniui przekazywaniu na każde żądanie Towarzystwu oryginałów lub poświadczonych kopizleceń, dyspozycjiiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymiprocedurami, f)pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzyfunduszamia Uczestnikamio uczestnictwo w ProgramachSystematycznegoOszczędzania, g)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszamibądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,telefaksowychbądźinternetowych.. -dodajesiępkt ,pkt orazpkt w następującym brzmieniu: GetinNobleBankSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.domaniewska39b, Warszawa tel.(22) faks (22) OpenFinanceSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawie ul.domaniewska39, Warszawa tel.(22) faks (22) NobleSecuritiesSpółkaAkcyjnazsiedzibąwKrakowie ul.królewska57, Kraków tel.(12) faks (12) dodajesiępkt ,pkt orazpkt w następującym brzmieniu: GetinNobleBankSpółkaAkcyjnaprowadzidziałalnośćpolegającąnapośrednictwiew zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezgetin NobleBankSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw StatutachFunduszy,obowiązującychprocedurachobsługiUczestników ipotencjalnychuczestników orazinformacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach,zgodniezobowiązującymiprocedurami,

19 e)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszami,bądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichoryginałówzleceńidyspozycjiorazoryginałów lub poświadczonych kopiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodniezobowiązującymiprocedurami, g)rozpatrywaniulubprzekazywaniureklamacjiuczestnikówlubpotencjalnychuczestników,zgodnie zobowiązującymiprocedurami Open Finance Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzezopen FinanceSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw StatutachFunduszy,obowiązującychprocedurachobsługiUczestników ipotencjalnychuczestników orazinformacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach,zgodniezobowiązującymiprocedurami, e)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszami,bądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichoryginałówzleceńidyspozycjiorazoryginałów lub poświadczonych kopiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodniezobowiązującymiprocedurami, g)rozpatrywaniulubprzekazywaniureklamacjiuczestnikówlubpotencjalnychuczestników,zgodnie zobowiązującymiprocedurami Noble Securities Spółka Akcyjna prowadzidziałalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniuiodkupywaniujednostekuczestnictwafunduszy.zakresusługświadczonychprzeznoble SecuritiesSpółkaAkcyjnanarzeczFunduszypolegawszczególnościna: a)informowaniuuczestników ipotencjalnychuczestników ozasadachnabywania,odkupywaniai dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkamiokreślonymiw StatutachFunduszy,obowiązującychprocedurachobsługiUczestników ipotencjalnychuczestników orazinformacjamidostarczonymiprzezfundusze, b)obsługiwaniu Uczestników ipotencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi proceduramiprzy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowaniakomputerowego, c)przyjmowaniuoduczestników FunduszywszelkichzleceńidyspozycjidotyczącychJednostek Uczestnictwa,zgodniezobowiązującymiprocedurami, d)przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń wolizwiązanych zich uczestnictwem w Funduszach,zgodniezobowiązującymiprocedurami, e)pośredniczeniuwzawieraniuumówpomiędzyfunduszami,bądźtowarzystwem auczestnikamio składaniezleceńtelefonicznych,bądźinternetowych, f)przekazywaniudoagentatransferowegowszelkichoryginałówzleceńidyspozycjiorazoryginałów lub poświadczonych kopiinnych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodniezobowiązującymiprocedurami, g)rozpatrywaniulubprzekazywaniureklamacjiuczestnikówlubpotencjalnychuczestników,zgodnie zobowiązującymiprocedurami.