3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia roku.

Transkrypt

1 I. zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie ,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 2, infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych) Zamawiający dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu ze środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 2, infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw. 3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia roku. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej. 5. Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej. 6. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu zawarcia umowy kredytowej, pod warunkiem ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. 7. Kredyt będzie uruchomiony w transzach. 8. Uruchomienie transz kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku, o którym mowa w pkt 4, poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego złożonych w banku na 7 dni roboczych przed planowanym terminem uruchomienia transz kredytu. Wysokość transz zależna będzie od zaawansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wypłata następować będzie na podstawie przedłożonych faktur VAT lub innych dokumentów księgowych uzgodnionych z Wykonawcą a związanych z realizacją Inwestycji. 9. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 1

2 10. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na dwa dni robocze przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji. 12. Ostateczny termin wykorzystania przez Zamawiającego kredytu upływa z dniem roku. 13. Niewykorzystanie kredytu w całości lub części w terminie określonym w pkt 12 oznacza rezygnację z dalszego wykorzystania kredytu lub jego części. 14. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z uruchomienia środków z kredytu, Wykonawcy nie przysługuje prowizja. 16. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i stałą marżę Banku w całym okresie kredytowania. 17. Odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w roku, tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, przy czym miesiąc przyjmuje rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych przypadających w miesiącu. 18. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach odsetkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego. 19. Spłata odsetek będzie dokonywana w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego. 20. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania. 21. Wysokość stawki bazowej, o której mowa w pkt. 16 określana jest na podstawie zmiennej stawki bazowej ustalanej na okres 3 miesięcy i stanowiącej stopę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału. 22. W każdym okresie odsetkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 23. Jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem: jego uruchomieniem, obsługą, spłatą itp., 2

3 powinny być zawarte w odsetkach od wykorzystanej części kredytu, Zamawiający nie może być obciążony prowizją za udzielenie kredytu, 24. Odsetki oraz raty kredytowe, Wykonawca pobierze w należnej wysokości i w terminach ustalonych w umowie kredytowej z subkonta do rachunku kredytowego, otwartego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt Za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień uznania subkonta do rachunku kredytowego wskazanego w pkt Wykonawca nie pobiera żadnych opłat lub prowizji od niewykorzystanej części lub całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego. 27. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, doręczonego osobiście, przesyłką Iistowną lub faksem nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Stanowić to będzie podstawę zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 28. Wykonawcy nie przysługuje jakakolwiek opłata lub prowizja z tytułu przedterminowej spłaty przez Zamawiającego części lub całości kredytu. 29. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, niewykorzystania w części kredytu o czym mowa w pkt 13 i 14 lub zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia zakresu zmian wysokości ustalonych rat kredytu lub/i skrócenie okresu kredytowania. 30. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, w tym za czynności związane ze zmianą warunków umowy lub inne czynności związane z obsługą kredytu. 31. Kredyt zostanie spłacony do dnia roku. 32. Okres karencji w spłacie rat do dnia roku. 33. Spłata kredytu nastąpi w 51 równych ratach każda po ,00 zł i ostatnia 52 wyrównawcza w wysokości zł płatnych kwartalnie począwszy od dnia roku do dnia roku. 34. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytowej. 35. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty kredytu wyłącznie poprzez: 3

4 a) hipoteka umowna na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 stanowiącej własność Zamawiającego, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /2, b) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, c) oświadczenie zawarte w umowie kredytowej, o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz d) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości w trakcie całego okresu kredytowania, w tym umowy ubezpieczenia robót budowlanych związanych z inwestycją opisaną w zadaniu Dopuszcza się sytuację, w której Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta. Stanowić to będzie podstawę zmiany harmonogramu spłaty kredytu. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy kredytowej. 37. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich. II. zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie ,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację I etapu projektu - budowa Budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. etap 1 infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla Przedsiębiorstw we Wrocławiu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) w ramach działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Wyżej wymienione przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane było ze środków własnych, dotacji oraz ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego. Umowa kredytowa podpisana została z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 listopada 2011 roku (umowa kredytowa nr 2011/16/BSP). Kwota kredytu wynosiła ,00 zł. Kredyt spłacany jest w 120 równych ratach kapitałowych, po ,67 zł każda, począwszy od roku do roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stawce bazowej WIBOR 1M i stałej marży banku w całym okresie a. 4

5 Obecne zadłużenie z tytułu kredytu wynosi ,78 zł. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie ,00 zł, która oszacowana została na poziomie bieżącego zadłużenia po pomniejszeniu o dwie raty płatne w listopadzie i grudniu 2014 roku w wysokości ,66 zł każda (kwota kredytu po zaokrągleniu do pełnych złotych). Kwota kredytu może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy kredyt uruchomiony zostanie po roku. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 zł zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote). Zamawiający dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu ze środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2. Zamawiający przeznaczy środki na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację I etapu projektu - budowa Budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. etap 1 infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla Przedsiębiorstw we Wrocławiu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) w ramach działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. 3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia roku. 4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej. 5. Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej. 6. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu zawarcia umowy kredytowej, pod warunkiem ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. 7. Kredyt będzie uruchomiony jednorazowo. 8. Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku, o którym mowa w pkt 4, poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego złożonej w banku na 7 dni roboczych przed planowanym terminem uruchomienia kredytu. 9. Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycją Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 10. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminie wskazanej przez Zamawiającego w dyspozycji złożonej do Wykonawcy. 5

6 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonej dyspozycji uruchomienia kredytu na dwa dni robocze przed terminem uruchomienia kredytu, wskazanym w tej dyspozycji. 12. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa z dniem roku. 13. Niewykorzystanie kredytu w całości lub części w terminie określonym w pkt 12 oznacza rezygnację z dalszego wykorzystania kredytu lub jego części. 14. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z wykorzystania kredytu. 15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z uruchomienia środków z kredytu, Wykonawcy nie przysługuje prowizja. 16. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i stałą marżę Banku w całym okresie kredytowania. 17. Odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w roku, tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, przy czym miesiąc przyjmuje rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych przypadających w miesiącu. 18. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach odsetkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego. 19. Spłata odsetek będzie dokonywana w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego. 20. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania. 21. Wysokość stawki bazowej, o której mowa w pkt. 16 określana jest na podstawie zmiennej stawki bazowej ustalanej na okres 3 miesięcy i stanowiącej stopę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału. 22. W każdym okresie odsetkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 23. Jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem mogą wynikać tylko ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym jedyne koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z kredytem: jego uruchomieniem, obsługą, spłatą itp., powinny być zawarte w odsetkach od wykorzystanej części kredytu, nie przewidujemy prowizji za udzielenie kredytu, 6

7 24. Odsetki oraz raty kredytowe, Wykonawca pobierze w należnej wysokości i w terminach ustalonych w umowie kredytowej z subkonta do rachunku kredytowego, otwartego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt Za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień uznania subkonta do rachunku kredytowego wskazanego w pkt Wykonawca nie pobiera żadnych opłat lub prowizji od niewykorzystanej części lub całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego. 27. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, doręczonego osobiście, przesyłką Iistowną lub faksem nie później niż na 5 (pięć) dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Stanowić to będzie podstawę zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 28. Wykonawcy nie przysługuje jakakolwiek opłata lub prowizja z tytułu przedterminowej spłaty przez Zamawiającego części lub całości kredytu. 29. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, niewykorzystania w części kredytu o czym mowa w pkt 13 i 14 lub zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia zakresu zmian wysokości ustalonych rat kredytu lub/i skrócenie okresu kredytowania. 30. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, w tym za czynności związane ze zmianą warunków umowy lub inne czynności związane z obsługą kredytu. 31. Kredyt zostanie spłacony do dnia roku. 32. Spłata kredytu nastąpi w 59 równych ratach każda po ,00 zł i ostatnia 60 wyrównawcza w wysokości zł płatnych kwartalnie począwszy od dnia roku do dnia roku. 33. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytowej. 34. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie spłaty kredytu wyłącznie poprzez: a) hipoteka umowna na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 stanowiącej własność Zamawiającego, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /2, 7

8 b) weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, c) oświadczenie zawarte w umowie kredytowej, o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz d) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości w trakcie całego okresu kredytowania. 35. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich. III. Zamawiający udostępni Wykonawcom dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego każdemu Wykonawcy, który zgłosi się do Zamawiającego w terminie składania ofert z prośbą o udostępnienie dokumentów. Warunkiem koniecznym dla przekazania dokumentów niezbędnych dla badania zdolności kredytowej Zamawiającego jest: a) wykazanie przez wnioskującego Wykonawcę, że jest podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe; b) złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia następującej treści: Działając w imieniu (firma, adres pozostałe dane rejestrowe Wykonawcy) oświadczam/y że otrzymane od Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki SA dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego numer ZP/PN/2/2014 będą traktowane zgodnie z art. 104 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) jako objęte tajemnicą bankową.. (podpis/y osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) IV. Zamawiający przekaże Wykonawcom spełniającym warunek z pkt. III następujące dokumenty: a) Sprawozdania finansowe za lata 2011, 2012, 2013, b) Raporty biegłego rewidenta za lata 2011, 2012, 2013, c) F-01 na dzień r., 8

9 d) Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 2, infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw. e) Strategię komercjalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - etap 2, infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw. f) wycenę nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 (księga wieczysta nr WR1K/ /2), wycena z dnia roku, g) umowę kredytową nr 2011/16/BSP Kredytu Długoterminowego Inwestycyjnego z dnia 15 listopada 2011 roku. h) odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Zamawiającego i) Wyciąg z ksiąg wieczystych nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 (księga wieczysta nr WR1K/ /2), j) Statut Spółki wraz z ostatnią zmianą, k) Zaświadczenie z Banku Zachodniego S.A., l) Zaświadczenie z Banku Pekao S.A., m) Zaświadczenie z ZUS, n) Zaświadczenie z US. 9