EKOBOX S.A. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Kielce, listopad 2010 r.

Transkrypt

1 EKOBOX S.A. Prezentacja spółki Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Kielce, listopad 2010 r.

2 AGENDA 1. DZIAŁALNŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A NABYWCY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ EKOBOX S.A STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY 6 4. DANE FINANSOWE SPÓŁKI 7 5. ORGANY SPÓŁKI I STRUKTURA AKCJONARIATU PLANOWANY DEBIUT DANE KONTAKTOWE 13 2

3 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A. EKOBOX S.A. (dawniej EKOBOX Sp. z o.o.) została założona w styczniu 1990 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie projektowania i realizacji robót energetycznych i telekomunikacyjnych. Prace budowlano - montażowe W ramach działalności budowlano- montażowej spółki EKOBOX S.A. można wyróżnić: 1. prace realizowane przez Spółkę bezpośrednio dla spółek dystrybucji energii polegające na budowie i przebudowie sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. W kontraktach EKOBOX S.A. występuje jako Generalny Wykonawca. 2. prace realizowane na rzecz innych podmiotów niż spółki dystrybucji energii, przy których EKOBOX S.A. występuje w roli Generalnego Wykonawcy, takie jak: konserwacja sieci (w szczególności oświetlenie drogowe dla Urzędów Gmin); budowa i przebudowa oświetlenia drogowego; budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej. 3. prace realizowane na rzecz Generalnych Wykonawców budowy infrastruktury drogowej, polegające na: usuwaniu kolizji sieci energetycznych i teletechnicznych z obiektami drogowo-mostowymi; budowie oświetlenia drogowego; budowie sygnalizacji świetlnej. Projektowanie Prace, które wykonuje Spółka polegają na projektowaniu sieci energetycznych związanej z: przyłączeniem nowych odbiorców energii; poprawą parametrów linii energetycznych poprzez modernizację, remont i dobudowę sieci. 3

4 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI EKOBOX S.A. W trakcie 20-letniej działalności, spółka EKOBOX S.A. zdobyła wysoką pozycję wśród wykonawców budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego. Wśród referencji Spółki znajdują się m.in.: budowa trasy Siekierkowskiej w Warszawie, budowa autostrady A2, budowa obwodnic: Skarżyska-Kamiennej, Jędrzejowa i Piotrkowa Trybunalskiego. Aktualnie Spółka zatrudnia około 60 osób. Celem EKOBOX S.A. jest ciągły rozwój i udoskonalanie świadczonych usług. Dlatego w 2008 roku poszerzono ofertę o konserwację systemów oświetlenia drogowego i ulicznego. Świadcząc usługę pogotowia technicznego Spółka ma pod ciągłym nadzorem kilkanaście tysięcy punktów świetlnych. 4

5 NABYWCY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ EKOBOX S.A. Obecnie Spółka jest największym wykonawcą usług energetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego. Nabywcami robót Spółki są między innymi następujące podmioty: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko - Kamienna, PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ENION Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie, Budimex S.A., Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Urzędy miast i gmin (m.in. Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna). 5

6 STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży w 2009 roku 7,17% 0,11% usługi produkcyjnobudowlane usługi projektowe sprzedaż materiałów i towarów 92,72% Przychody netto ze sprzedaży usług produkcyjno-budowlanych w podziale na rodzaje działalności spółki EKOBOX S.A. (dane w %) Nazwa pozycji 2009 r. Przychody netto ze sprzedaży usług produkcyjno-budowlanych, w tym: budownictwo energetyczne na rzecz spółek dystrybucji energii (Spółka występuje w roli Generalnego Wykonawcy usług) 76% usługi na rzecz innych podmiotów niż spółki energetyczne, które Spółka świadczy jako Generalny Wykonawca, w tym: konserwacja systemów oświetlenia drogowego i ulicznego na rzecz gmin 8% usługi budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego świadczone przy projektach infrastrukturalnych (Spółka występuje w roli Podwykonawcy) 16% 6

7 DANE FINANSOWE SPÓŁKI Wybrane dane finansowe spółki EKOBOX S.A. (dane w zł) Nazwa pozycji 2008 r r. Przychody netto ze sprzedaży , ,73 Amortyzacja , ,78 Zysk ze sprzedaży , ,08 Zysk operacyjny , ,45 Zysk netto , ,03 Suma aktywów , ,20 Kapitał własny , ,75 7

8 DANE FINANSOWE SPÓŁKI W związku z dodatnim wynikiem finansowym w 2008 roku i 2009 roku, wskaźniki rentowności wyniosły: Wskaźnik Stan na: r r. rentowności majątku 13,48% 23,08% rentowności kapitału własnego 25,39% 47,94% rentowności netto sprzedaży 7,70% 14,61% W 2008 roku i 2009 roku wskaźniki płynności wyniosły: Wskaźnik Stan na: r r. płynności I 1,69 2,27 płynności II 1,44 1,79 płynności III 0,03 0,36 8

9 DANE FINANSOWE SPÓŁKI Dane finansowe za 2009 r., I półrocze 2010 r. oraz prognozy finansowe spółki EKOBOX S.A. na lata (dane w zł) Nazwa pozycji 2009 r. I półrocze 2010 r. (formularz F-01/I-01*) 2010 r. (P) 2011 r. (P) 2012 r. (P) Przychody netto ze sprzedaży , Zysk operacyjny , Zysk netto , * Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. ( F-01/I-01) Prognozy finansowe mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznej wielkości emisji akcji serii B. 9

10 DANE FINANSOWE SPÓŁKI Prognozy przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku netto w latach prezentują wykresy poniżej. Przychody netto ze sprzedaży i zysk netto w 2009 r. oraz prognozowany ich wzrost w latach mln 25 mln 20 mln 15 mln 13 mln 15 mln 19 mln przychody netto ze sprzedaży Prognozy rentowności netto oraz rentowności operacyjnej w latach % 20% 15% 22% 16% 18% 14% 16% 12% rentowność operacyjna 10 mln zysk netto 10% rentowność netto 5 mln 2 mln 2 mln 3 mln 3 mln 5% 0 mln 2009 r r r r. Prognozy 0% 2010 r r r. Prognozy Prognozy finansowe mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznej wielkości emisji akcji serii B. 10

11 ORGANY SPÓŁKI ORAZ STRUKTURA AKCJONARIATU ZARZĄD Kamil Suchański - Prezes Zarządu - od 04 marca 1998 roku, posiada wykształcenie prawnicze, ukończone studia podyplomowe MBA, a także uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Aktualna struktura akcjonariatu spółki EKOBOX S.A. 20% 80% Kamil Suchański Jerzy Suchański RADA NADZORCZA Jerzy Suchański - Przewodniczący Rady Nadzorczej dr nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, senator IV i V-tej kadencji (Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury), Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Energetyki (lata ), Prezydent Kielc (lata ), Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach (lata ), Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR w Kielcach (lata ). Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej inżynier telekomunikacji, posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny ELPOBUD Sp. z o.o. w Połańcu, pełnił funkcje Dyrektora Zakładu Telekomunikacji oraz Dyrektora Obszaru Telekomunikacji w Kielcach, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego (lata ), Marek Dutkiewicz członek Rady Nadzorczej, Helena Gładka członek Rady Nadzorczej, Marian Suchenia członek Rady Nadzorczej, 11

12 PLANOWANY DEBIUT Planowany termin debiutu spółki EKOBOX S.A. na rynku NewConnect: grudzień 2010 r. / styczeń 2011 r. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat debiutu spółki EKOBOX S.A. na rynku NewConnect, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Doradcą Spółki: BTFG Audit sp. z o.o. Magdalena Kramer m.kramer@bt-fg.com tel.:

13 DANE KONTAKTOWE EKOBOX S.A. ul. Kusocińskiego 50, Kielce Telefon: (041) Fax.: (041) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Autoryzowany Doradca Biegły Rewident BTFG Audit sp. z o.o. ul. Śniadeckich 17, Warszawa Telefon: (022) Fax.: (022) Poczta elektroniczna: office@bt-fg.com Strona internetowa: 13