SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r.

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD r. DO r

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 5 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki jednostkowe i skonsolidowane 7 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 8 5. Struktura akcjonariatu na dzień r Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 11 Strona 2 z 11

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Dane Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Digate S.A. Spółka akcyjna Kapitał zakładowy ,50 Numer KRS Adres: ul. Łucka 7/9 lok. 214, Warszawa Telefon: Fax: www: NIP: Przedmiot działalności Spółki Digate S.A. zajmuje się integracją rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych. Digate S.A. oferuje pełną obsługę możliwości, jaką dają kanały dystrybucji internetowej. Spółka tworzy serwisy i aplikacje internetowe, systemy e-commerce sklepy internetowe, systemy B2B, systemy CRM, aplikacje mobilne, a także oferuje wszelkiego rodzaju usługi w obszarze portali społecznościowych. Digate S.A. oferuje również usługi z zakresu PR oraz marketingu internetowego, a także realizuje kompleksowe wdrożenia rozwiązań z zakresu e-commerce, e-marketingu i e-biznesu, reklamy online oraz programów lojalnościowych. Strona 3 z 11

4 Digate S.A. oferuje kompleksową obsługę opartą na autorskich systemach CMS (Content Management System), które pozwalają na nowoczesne, intuicyjne i wydajne zarządzanie treścią w serwisach internetowych. Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań aktualizacje stron www przez pracowników firmy nie wymaga konieczności poznawania kodów HTML, ani też udziału informatyków i webmasterów. Digate CMS umożliwia dynamiczną i elastyczną modyfikację, dopasowaną do indywidualnego klienta Organy Spółki Przedstawicielem jednoosobowego Zarządu Digate S.A. na dzień 31 marca 2013 r. był Łukasz Kossakowski. Łukasz Kossakowski Prezes Zarządu Z rynkiem IT związany od ponad 14 lat. Pracował dla takich firm jak Huevo, Site Impulse czy Jade. Od 2007 roku właściciel Agencji Interaktywnej DIGATE, od 2011 prezes Digate Interactive Sp. z o.o. W skład Rady Nadzorczej Digate S.A. na dzień r. wchodzili: Imię i nazwisko Jan Chrostowski Roman Żelazny Bartosz Myszkowski Irena Falińska - Kossakowska Jarosław Bytner Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Strona 4 z 11

5 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Skonsolidowane dane finansowe Digate S.A. oraz Digate Interactive Sp. z o.o. Bilans * Kapitał własny , ,85 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,41 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50201, ,82 Zobowiązania długoterminowe 0, ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,21 * udziały w spółce Digate Interactive Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 28 czerwca 2012 r., dlatego też dane porównawcze za okres od do r. zostały przedstawione na poziomie jednostkowym Digate S.A * Rachunek Zysków i Strat Amortyzacja 0,00 152,73 Przychody netto ze sprzedaży 0, ,16 Zysk strata na sprzedaży , ,94 Zysk strata na działalności operacyjnej , ,94 Zysk strata brutto , ,50 Zyska strata netto , ,50 * udziały w spółce Digate Interactive Sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w dniu 28 czerwca 2012 r., dlatego też dane porównawcze za okres od do r. zostały przedstawione na poziomie jednostkowym Digate S.A. Strona 5 z 11

6 2.2. Jednostkowe dane finansowe Digate S.A. Bilans Kapitał własny , ,44 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,63 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 50201, ,89 Zobowiązania długoterminowe 0, ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , Rachunek Zysków i Strat Amortyzacja 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży 0, ,00 Zysk strata na sprzedaży , ,75 Zysk strata na działalności operacyjnej , ,75 Zysk strata brutto , ,46 Zyska strata netto , ,46 Strona 6 z 11

7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE Konsolidacja wyniku finansowego obejmuje spółkę Digate S.A. oraz spółkę zależną Digate Interactive Sp. z o.o. (Digate S.A. posiada 75% udziałów w kapitale zakładowym Digate Sp. z o.o.)., w której udziały zostały nabyte w dniu 28 czerwca 2012 r. Poniżej przedstawiono wspólny komentarz dla wyników jednostkowych i skonsolidowanych, z uwagi na to, iż usługi świadczone przez Digate S.A. oraz Digate Interactive Sp. z o.o. mają ten sam charakter i skierowane są do tego samego grona odbiorców. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Emitenta prowadzi prace mające na celu połączenie tych podmiotów, co pozwoli m.in. na ograniczenie ogólnych kosztów zarządu i zwiększenie transparentności Emitenta. W I kw r. Digate S.A. zanotował na poziomie jednostkowym 179,49 tys. zł przychodu ze sprzedaży i 59,27 tys. zł zysku netto. W analogicznym okresie 2012 r. Digate S.A. nie miał przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 40,5 tys. zł. Widoczna dysproporcja na poziomie podstawowych rekordów rachunku zysku i strat (w wariancie porównawczym) to rezultat zmiany modelu działalności Emitenta, co miało miejsce w drugiej połowie 2012 r. Istotne zmiany widoczne są również w bilansie Spółki. W I kw r. wartość należności krótkoterminowych wyniosła 468,32 tys. zł, co oznacza wzrost o 148% w porównaniu do I kw r. Analogicznie wzrosła także wartość zobowiązań krótkoterminowych, które w I kw r. wyniosły 809,92 tys. zł (wzrost o 142% r-d-r). Warto także zwrócić uwagę na wzrost środków pieniężnych, których wartość w I kw r. wyniosła 738,57 tys. zł, w porównaniu do 50,20 tys. zł analogicznym okresie 2012 r. W I kw r. Digate S.A. zanotował na poziomie skonsolidowanym 183,84 tys. zł przychodu ze sprzedaży i 25,36 tys. zł zysku netto. Mniejsza rentowność na poziomie skonsolidowanym Strona 7 z 11

8 wynika z bieżącej struktury zatrudnienia osób odpowiedzialnych za działalność operacyjną tj. zespoły projektowe są obecnie ulokowane w Digate Interactive Sp. z o.o. W raportowanym okresie Emitent sukcesywnie zwiększał aktywność w zakresie wysoko marżowych usług integratorskich dla aplikacji internetowych oraz mobilnych. Ponadto Zarząd Emitenta sukcesywnie rozwijał dział handlowy odpowiedzialny za sprzedaż sprzętu IT, co pozwoliło na rozszerzenie oferty Spółki o pakiet usług obejmujący dostawę urządzeń jako usługę komplementarną dla działań wdrożeniowych, w obszarze projektowanych przez Spółkę systemów. 4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W I kw r. Emitent podjął działania zmierzające do rozszerzenia bazy potencjalnych klientów w sektorze MŚP. W tym zakresie zostały zainicjowane wstępne rozmowy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Toruniu, co docelowo miałoby pozwolić na uzyskanie statutu Emitenta jako głównego partnera technologicznego, a tym samym na możliwość nawiązania szeroko pojętej współpracy przy realizowanych projektach. Zarząd kontynuował współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, która ukierunkowana jest na pozyskiwanie najzdolniejszych absolwentów. W ramach promocji Spółki Zarząd Emitenta uczestniczył m.in. w panelu dyskusyjnym na konferencji Nowe-Media. Strona 8 z 11

9 Zdarzenia w obszarze rynku kapitałowego W dniu 4 stycznia 2013 r. do obrotu na rynku NewConnect zostało wprowadzone akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta (pierwszy dzień notowań). W związku z powyższym struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz liczby akcji znajdujących się w obrocie wygląda na dzień sporządzenia raportu w sposób następujący: Liczba akcji Wartość nominalna Udział w kapitale Liczba głosów na Udział w głosach (szt.) (zł) zakładowym WZ na WZ Seria A ,00 6,05% ,05% Seria B ,00 19,89% ,89% Seria C ,00 4,32% ,32% Seria D ,00 3,32% ,32% Seria E ,50 6,72% ,72% Seria F ,00 27,02% ,02% Sera G ,00 32,68% ,68% Suma ,50 100,00% ,00% W dniu 7 stycznia 2013 r. nastąpiła wypłata środków pieniężnych w trzecim okresie odsetkowym dla obligacji Digate S.A. serii A. (obligacje dwuletnie, oprocentowane na poziomie 14% rocznie). Jednocześnie zwracamy uwagę, iż mając na uwadze potrzeby inwestorów w zakresie polityki informacyjnej Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował się na przyjęcie do stosowania zasady nr 16 \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect \" w zakresie publikacji raportów miesięcznych. Pierwszy raport miesięczny za styczeń 2013 r. został opublikowany w dniu r. Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 22 marca 2013 roku podjęła Uchwałę nr 2/03/2013 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i postanowiła zlecić jego zbadanie i Strona 9 z 11

10 ocenę podmiotowi występującemu pod firmą Edward Ostrowski Biegły Rewident, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9 KIBR. 5. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ r. Ilość akcji i Udział w Udział w Lp. Akcjonariusz głosów na kapitale głosach na WZA zakładowym WZA 1 LKInvest Sp. z o.o.* ,34% 17,34% 2 Sequoia Investment Partners LTD ,89% 14,89% 4 Pozostali ,77% 67,77% Łączna liczba akcji ,00% 100,00% * Podmiot powiązany z prezesem Zarządu Emitenta 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Jednostka dominująca Digate S.A. posiada łącznie 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy (słownie: pięćset złotych), które stanowią 75% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Strona 10 z 11

11 7. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 21 lutego 2013 r. Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości następującą prognozę wyników finansowych Spółki na 2013 rok: a) 3 mln zł przychodów ze sprzedaży, b) 700 tys. zł zysku ze sprzedaży c) 150 tys. zł zysku netto. W I kw r. Emitent wypracował (na poziomie skonsolidowanym): a) 183,84 tys. zł przychodów ze sprzedaży (6,13% realizacji prognozy); b) 59,26 tys. zł zysku ze sprzedaży (8,47% realizacji prognozy); c) 25,36 zysku netto (16,91% realizacji prognozy). W świetle przedstawionych wyników, jednocześnie mając na uwadze zawarte umowy oraz czynnik sezonowości dla działalności Spółki, Zarząd Emitenta podtrzymuje przedstawione prognozy finansowe. Strona 11 z 11