RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od do ) Wrocław,

2 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne Wybrane dane finansowe Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartalne Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie od do Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji prognoz finansowych

3 3

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane Spółki NAZWA FIRMY: NANOTEL S.A. FORMA PRAWNA: SPÓŁKA AKCYJNA ADRES: ul. Mydlana 3, Wrocław TELEFON: +48 (71) FAX: +48 (71) STRONA INTERNETOWA: NIP: REGON: KRS Przedmiot działalności Spółki: Podstawowym obszarem działalności Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne. W zakresie oferty Spółka kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne, począwszy od projektowania, poprzez budowę kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych, po budowę sieci miedzianych i optycznych wraz z montażem i uruchomieniem. W ramach działalności Spółka wykonuje także instalacje telekomunikacyjne, remonty i modernizacje istniejących sieci kablowych. Dla zadań, obejmujących zakresem konieczność udziału przedstawicieli branży pokrewnych, zapewnia udział w realizacji inwestycji fachowców z właściwymi uprawnieniami budowlanymi. 4

5 1.3 Organy Spółki: Skład Zarządu Spółki Nanotel S.A. na dzień Kadencja Imię i nazwisko Stanowisko Od Do Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu 25 maja 2010r. 25 maja 2013r. Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu Inżynier telekomunikacji, pracujący Prezes Zarządu Spółki na stanowisku Dyrektora ds. projektów telekomunikacyjnych. Związany jest z branżą telekomunikacyjną od 17 lat. Pośród największych osiągnięć należałoby wskazać: projekty sieci multimedialnych dla firm Fonbud i Epal na potrzeby budownictwa wielorodzinnego na Suwałkach, w Sanoku, Lubiniu i we Wrocławiu; projekt sieci optycznej zrealizowanej obecnie przez Korbank na Osiedlu Malowniczym we Wrocławiu; udział w największym przedsięwzięciu projektowo-wykonywaczym z zakresu budowy sieci światłowodowej w Polsce realizowanej przez Telefonię Dialog; Od 2000 r. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie linii, instalacji i urządzeń w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji DDT 2117/01/U) Skład Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. na dzień Imię i nazwisko Stanowisko Od Kadencja Do Janusz Zawadzki Przewodniczący Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. Krystian Krygiel Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. Sławomir Laskowski Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. 5

6 Imię i nazwisko Stanowisko Od Kadencja Do Igor Prociuk Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. Renata Wojnarowicz Członek Rady Nadzorczej 4 maja 2010r. 30 czerwca 2015r. W okresie IV kwartału 2011 r. ( ) nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej NANOTEL S.A Struktura akcjonariatu Spółki na dzień W stosunku do poprzedniego kwartału (III 2011) struktura akcjonariatu nie uległa zmianie. Udział Udział Liczba w ogólnej Akcjonariusz Seria Liczba akcji w kapitale głosów liczbie głosów zakładowym na WZ na WZ A Daniel Wojnarowicz 30,00% ,80% B A Marta Świst 29,58% ,50% B Pozostali B, C ,42% ,70% SUMA % % 6

7 Udział w kapitale zakładowym na dzień r. Daniel Wojnarowicz Marta Świst Pozostali wyk. 1 Udział w kapitale zakładowym na dzień r. Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień r. Daniel Wojnarowicz Marta Świst Pozostali wyk. 2 Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień r. 7

8 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Wybrane dane finansowe z Bilansu Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z Bilansu na dzień roku. Tabela zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. NANOTEL S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym za 2011rok, który zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany 11 maja 2012r. Wybrane dane finansowe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Stan na Stan na (w PLN) (w PLN) , , , ,38 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa Kapitał własny , , , , , ,01 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 9 240, , , , Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z Rachunku Zysków i Strat za IV kwartał 2011roku (obejmujące okres od do ) oraz wyniki za IV kwartał 2010 roku (obejmujące okres od do Tabela zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości 8

9 podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka NANOTEL S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym za 2011 rok, który zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany 11 maja 2012r. Wybrane dane IV kwartał 2011 IV kwartał 2010 Dane narastająco finansowe (w PLN) (w PLN) Amortyzacja , , , ,98 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto , , , , , , , , ,22 15, , , , , , ,71 Zysk/Strata netto , , , ,71 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2011 roku. W IV kwartale 2011 r. NANOTEL S.A. osiągnął zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 120% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Jest to wynik bardzo zadawalający. Jednocześnie Spółka zanotowała ponad 400 tys. zysku netto, gdzie w zeszłym roku, w analogicznym okresie ponosiła stratę w wysokości ,06 zł. Tak istotna poprawa wyników finansowych związana była z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi Spółki, w obu segmentach jej działalności tj. inwestycje w telekomunikacji oraz pompy ciepła. Spółka zwiększyła aktywa obrotowe do tys., czyli o 46%, w stosunku do ich wartości w IV kwartale 2010 roku (ponad 911 tys.). Należności krótkoterminowe Spółki wzrosły prawie dwukrotnie, porównujący IV kwartał, 2010 oraz 2011 roku. Spowodowane jest to tym, że Emitent musi pokrywać większość kosztów prowadzonych 9

10 robót z własnych środków, stąd wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 175,67 proc. (z ,66 do ,46). Dopiero po przekazaniu kolejnych etapów realizowanych projektów, Spółka otrzymuje wynagrodzenie od swoich Kontrahentów. Przedsiębiorstwo zmniejszyło swoje zobowiązania długoterminowe znacząco, bo o ponad 77%. Spółka podejmuje intensywne działania na rynku polskim i zagranicznym w celu pozyskania nowych kontraktów. 4. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie od do W IV kwartale 2011 roku NANOTEL S.A. konsekwentnie kontynuowała działalność w szeroko pojętym budownictwie telekomunikacyjnym. Spółka prowadziła intensywne działania z zakresu pozyskania nowych kontraktów biznesowych mających na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Owocem tych działań jest zawarcie istotnej umowy z Telefonią Dialog S.A., na wykonanie zadań związanych z budową sieci światłowodowej na terenie Wrocławia. Umowa obejmuje wykonanie między innymi takich czynności jak: prace projektowe; budowa kanalizacji teletechnicznej budowa i montaż kabli światłowodowych Zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu przypadkach. Realizacja podpisanego kontraktu będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe w I kwartale 2012 rok. Bardzo ważnym dla Spółki osiągnięciem w IV kwartale 2011 r. było zakończenie prac badawczo-rozwojowych wydajności energetycznej dolnego źródła ciepła, współpracującego z pompą ciepła i stanowiącego zasilanie układu ogrzewania i chłodzenia domu. Zakończone szczegółowe badania i analizy, jednoznacznie wykazują, że systemy wykonane przez NANOTEL S.A. wykazują zwiększoną wydajność cieplną w stosunku do wcześniejszych założeń teoretycznych. Opracowane rozwiązania pozwolą na jeszcze efektywniejsze działania w tym obszarze rynku. 10

11 Emitent praktycznie i konsekwentnie prowadzi działania mające na celu rozpowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w kraju jak i za granicą. NANOTEL S.A. złożył, w okresie objętym sprawozdaniem, wniosek patentowy do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na studzienkę rozdzielczą według własnego opracowania. Projekt ten jest obecnie poddawany ocenie Przedsiębiorstwo NANOTEL S.A. intensywnie podejmuje działania w zakresie udziału w przetargach i ofertach z grupy zamówień publicznych, co w znacznym stopniu powinno zaowocować zwiększeniem przychodów ze sprzedaży oraz poszerzeniem obszaru działalności Spółki. Duże znaczenie przy pozyskiwaniu tego rodzaju kontraktów ma doświadczenie, a takie Emitent posiada. Ważną rolę odgrywają również referencje uzyskane od dotychczasowym Kontrahentów. Nowe kontrakty zapewniają ciągły rozwój Przedsiębiorstwa, jak również zwiększają jego zyskowność. 5. Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji prognoz finansowych W opublikowanym przez Zarząd RB nr 30/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku "Prognoza wyników finansowych na koniec 2011 roku oraz planowane wyniki na 2012 rok" zostały przedstawione prognozy finansowe na rok 2011.Na koniec 2011 roku Spółka oszacowała uzyskanie przychodu na poziomie 3 mln złotych oraz zysku na poziomie 300 tys. złotych. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Prognoza przychodów ze sprzedaży netto na [w mln zł] Przychody ze sprzedaży netto na [w mln zł] wyk. 1 Porównanie prognozy przychodów ze sprzedaży netto z osiągniętymi przychodami na w mln złotych. 11

12 Powyższy wykres pokazuję, że Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto na takim poziomie, jaki zakładała - 3 mln złotych Prognoza zysku netto w 2011 r. [w tys. PLN] Zysk netto w 2011 r. [w tys. PLN] wyk. 2 Porównanie prognozy zysku netto z osiągniętym zyskiem netto za 2011 w tys. złotych. Spółka nie osiągnęła prognozowanego zysku netto. Wpłynęło na to wiele czynników. Jednym z nich jest niższa od oczekiwanej dynamika wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. Spółka podjęła działania w celu poprawy zyskowności kontraktów, jednak pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero w 2012 roku. Kolejnym czynnikiem jest podpisana w IV kwartale umowa z telefonią Dialog. Zapisy umowy rozliczone zostaną w roku bieżącym , ma to szczególny wpływ zarówno na uzyskiwane przychody jak i wygenerowane zyski przez NANOTEL S.A. Podjęte prace w IV kwartale na rzecz Telefonii Dialog wygenerowały koszty, natomiast przychody z tego tytułu Spółka uzyska w roku bieżącym. 12