Ulotka. Zmiany w wersji

Transkrypt

1 Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 23 październik 2013

2 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU REINSTALACJA PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI OGÓLNE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO HANDEL NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP ZMIANY W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP XL POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ ZMIANY HANDEL PLUS ZMIANY SERWIS POPRAWIONO CRM ZMIANY POPRAWIONO CRM PLUS ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KASA/ BANK ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO Comarch ERP Optima 2 Zmiany w wersji

3 1 Instalacja systemu Comarch ERP Optima w wersji wymaga wykupionej gwarancji na dzień W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa. Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2013 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji. 2 Reinstalacja programu 2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft.Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji programu. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja do najnowszej wersji możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak również Comarch ERP Optima ze starszym interfejsem od wersji W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie. Comarch ERP Optima 3 Zmiany w wersji

4 Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych. 2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji ( W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji. Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji. 2.3 Współpraca z innymi aplikacjami Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi aplikacjami: Wszystko.pl Comarch ERP e-sklep Aplikacja Wersja Uwagi Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Android 5.0 Comarch ERP Mobile Flota Comarch ERP Mobile BI 7.2 lub wyższa 5.7 lub wyższa Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0) Aktualna wersja: Wszystko.pl apps/details?id=com.comarch. mobile.bi Comarch ERP Optima 4 Zmiany w wersji

5 Comarch ERP XL Od wersji Zalecana jest współpraca z wersją ze względu na dostosowanie do programu Płatnik w wersji ibard Internetowe Aplikacje Pracownicze Comarch ERP e-pracownik Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile. 3 Ogólne 3.1 Nowości 1. Wykonywanie zapytań SQL. W menu Narzędzia/ Serwer baz danych umożliwiono wykonywanie zapytań bezpośrednio na bazie danych, zarówno głównej jak i konfiguracyjnej. Treść zapytania może zostać wpisana w polu Zapytanie SQL bądź zaczytana z pliku. W dolnej części okna prezentowane są wyniki wykonania takiego zapytania. 2. Comarch ERP Menadżer Licencji. Wprowadzono wsparcie dla systemów Microsoft Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2. Dedykowane dla tych systemów sterowniki klucza HASP są instalowane wraz z programem Comarch ERP Menadżer Licencji. 3. Wprowadzanie kursu dnia adres URL banku. Jeżeli typ kursu waluty ma przypisany adres URL, wówczas pod polem Typ kursu waluty: na oknie Wprowadzanie kursu dnia wyświetlane jest pole Adres URL, po kliknięciu którego otwierana jest w przeglądarce internetowej strona zdefiniowana dla wybranego typu kursu waluty. 4. Wyślij raport. Wprowadzono okno Opis problemu pojawiające się przy wysyłaniu logów z programu. Treść wpisana w tym oknie jest przenoszona do wiadomości z załączonymi logami. 3.2 Zmiany 1. Formularz kontrahenta. Na formularzu kontrahenta na zakładce Handlowe zmieniono nazwę parametru Kontrahent medialny na VAT wg daty wystawienia. Dotychczas zaznaczenie parametru powodowało ustawianie daty deklaracji VAT-7 wg terminu płatności. Dla dokumentów wystawionych do parametr działa jak dotychczas, czyli data deklaracji wg terminu płatności. Od nowego roku data powstania obowiązku podatkowego dla kontrahentów z zaznaczonym tym parametrem ustawiana jest jako data wystawienia dokumentu. 2. Adres kontrahenta. Zwiększono długość pola na formularzu kontrahenta do 127 znaków. 3. Wydruki z wyfiltrowanych list. Zmodyfikowano mechanizm tworzenia wydruków, umożliwiając poprawne ich wykonywanie z uwzględnieniem zastosowanego dla kolumny filtra. 4. Comarch ERP e-pracownik. W menu wydruków udostępniono opcję wydruku do programu Comarch ERP e-pracownik. Dla Użytkowników mających zainstalowany program Comarch ERP e-pracownik udostępniono w Comarch ERP Optima również Archiwum wydruków oraz konfigurację skrzynki pocztowej. Funkcjonalności dostępne są w przypadku pobrania licencji na moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus (również przy współpracy z Comarch ERP Altum lub Comarch ERP XL). 5. Więcej funkcji w menu Pomoc. W menu Pomoc zmieniono nazwę obszaru Oferta Comarch ERP na Więcej funkcji. 6. Instalacja. Zmieniono domyślny katalog instalacji Comarch ERP Optima. Jest nim obecnie katalog C:\Program files\comarch ERP Optima (C:\Program files (x86)\comarch ERP Optima w przypadku 64 bitowych systemów operacyjnych). Comarch ERP Optima 5 Zmiany w wersji

6 3.3 Poprawiono 1. Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami. Umożliwiono personalizację parametru Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami na liście kontrahentów. 2. Podgląd atrybutów binarnych. Poprawiono mechanizm podglądu atrybutów binarnych wywoływany z poziomu listy zasobów i cennika. 3. Wczytywanie ustawień personalizacji. Umożliwiono wczytywanie ustawień personalizacji, gdy rozmiar głównej bazy danych programu Comarch ERP Optima zbliżył się do maksymalnej dopuszczalnej wielkości obsługiwanej przez bezpłatną wersję Microsoft SQL Server Express. 4 Handel 4.1 Nowości 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług, która zmienia m.in. moment powstawania obowiązku podatkowego. Program został dostosowany do nowych przepisów. Data powstania obowiązku podatkowego Nowe przepisy wprowadzają określenie momentu powstania obowiązku podatkowego jako datę dokonania dostawy bądź też wykonania usługi. Jest to zasada ogólna, jednak określonych jest kilka wyjątków od tej reguły: np. usługi medialne, usługi budowlane, transakcje wewnątrzunijne, kiedy to moment powstania obowiązku podatkowego związany jest z datą wystawienia faktury. Wg zasady ogólnej moment powstania obowiązku podatkowego określa data: sprzedaży na fakturach sprzedaży, zakupu na fakturach zakupu, wydania na dokumentach WZ, przyjęcia na dokumentach PZ. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia datę powstania obowiązku podatkowego określa data wystawienia dokumentu. Dla rodzajów transakcji wewnątrzunijna i wewnątrzunijna trójstronna, datę powstania obowiązku podatkowego określa data wystawienia faktury. Pobieranie kursów na dokumenty walutowe W związku ze zmianami w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego zmienione zostały zasady pobierania kursów na dokumenty walutowe (FA, FZ, WZ, PZ, FPF). Notowanie kursu pobierane jest z dnia poprzedzającego datę powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli faktura jest wystawiana przed dokonaniem transakcji, czyli data wystawienia jest wcześniejsza niż data powstania obowiązku podatkowego, wówczas kurs ustawiany jest na podstawie daty wystawienia. Aby program działał według nowych zasad w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry opcje Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych oraz Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty zakupu/wystawienia/wpływu nie mogą być zaznaczone. Podczas przekształcania wielu WZ wystawionych w walucie obcej do jednej FA, sprawdzane są kursy na WZ. Jeżeli są różne, wyświetli się komunikat Dokumenty WZ wystawione z różnymi kursami. Czy zapisać dokument? Po zatwierdzeniu komunikatu podniesie się formularz Faktury Sprzedaży z pozycjami pochodzącymi z WZ. Przenoszenie daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane Umożliwiono przenoszenie daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane. Według nowych przepisów obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy towaru, dlatego data sprzedaży/zakupu na dokumentach handlowych powinna być zgodna z datą wydania/przyjęcia na dokumentach magazynowych. Takie działanie programu możliwe jest po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry parametru Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane. Comarch ERP Optima 6 Zmiany w wersji

7 Dokument Dokument Data na dokumencie docelowym źródłowy docelowy FA/PA WZ/WKA datą wydania na WZ/WKA jest data sprzedaży z FA/PA FZ PZ/PKA datą przyjęcia na PZ/PKA jest data zakupu z FZ WZ FA/PA datą sprzedaży na FA/PA jest data wydania z WZ PZ FZ datą zakupu na FZ jest data przyjęcia z PZ wiele WZ FA/PA datą sprzedaży na FA/PA jest najpóźniejsza data wydania z powiązanych WZ wiele PZ FZ datą zakupu na FZ jest najpóźniejsza data przyjęcia z powiązanych PZ Wyliczanie kwoty VAT w PLN na dokumentach walutowych Zmieniono metodę wyliczania kwoty VAT w PLN na dokumentach walutowych. Obecnie kwota ta jest wyliczana najpierw w walucie obcej, a następnie mnożona przez kurs. Przyczyna korekty Na korektach do Faktury Sprzedaży i Paragonu oraz Faktury Zakupu i Faktury RR dodano pole Korekta z tytułu. Zawartość pola drukowana jest na dokumentach jako Przyczyna korekty. Korekta zbiorcza/rabat Na wydruku korekty zbiorczej obok numerów korygowanych faktur drukowane są również daty ich wystawienia. 2. Deklaracja AKC-WW. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym wprowadzono nowy wydruk i formularz deklaracji AKC-WW obowiązujący od 1 listopada 2013r. Formularz jest domyślnie wywołany po naciśnięciu przycisku plusa na liście deklaracji AKC-WW. Starsze wersje formularza dostępne są po rozwinięciu menu obok przycisku plusa. 3. Ewidencja wyrobów węglowych. Ewidencja wyrobów węglowych została poszerzona o sprzedaż do celów nieobjętych zwolnieniem. Informacja o ilości wyrobów węglowych z tych dokumentów prezentowana jest w kolumnach Ilość w kg opodatkowana oraz Ilość w 1000kg opodatkowana. Informacja o ilości z dokumentów wystawionych na kontrahentów zwolnionych z akcyzy wyświetlana jest w kolumnach Ilość w kg zwolniona oraz Ilość w 1000kg zwolniona. Dokumenty wyświetlane na liście można filtrować za pomocą parametrów Zwolnione i Opodatkowane, dostępnych w filtrze formularza. Na wydruku Zestawienie dokumentów dostawy uwzględniane są wyłącznie dokumenty zwolnione z akcyzy (zaznaczenie parametrów Zwolnione/Opodatkowane nie jest brane pod uwagę). 4. Kody EAN. W Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry w obszarze Generowanie kodów EAN dodano parametr Walidacja poprawności kodu EAN. Po wyłączeniu walidacji poprawność struktury kodu nie jest sprawdzana i może on przyjąć dowolną wartość. 5. Bilans Otwarcia Magazynu. Wprowadzanie dokumentów. Umożliwiono wprowadzanie Faktur Pro Forma i Faktur Zaliczkowych z datą wcześniejszą niż data BOM. Funkcjonalność ta jest szczególnie dedykowana dla nowych Użytkowników, którzy po dodaniu BOM będą chcieli wystawić w programie Fakturę Finalną powiązaną z Fakturami Zaliczkowymi powstałymi przed rozpoczęciem pracy w Comarch ERP Optima. Wystawienie Faktury Finalnej jest możliwe wyłącznie z datą BOM lub późniejszą. 6. Faktury Pro Forma. Przy zamykaniu Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy) sprawdzana jest obecność zaliczek, które nie zostały rozliczone na Fakturze Finalnej. Jeżeli takie występują, pojawia się komunikat Faktura proforma FPF/1/2013 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować? 7. Numer obcy. Podczas wprowadzania Faktury Zakupu (oraz PZ) od kontrahenta-rolnika (parametr Rolnik na karcie kontrahenta, zakładka Handlowe) nie jest wymagane wprowadzenie numeru obcego. Jeżeli pole nie zostanie wypełnione, zaktualizuje się po przekształceniu FZ do FRR - w polu numer obcy na FZ pojawi się numer FRR. Numer ten pojawi się również w Preliminarzu Płatności, w polu numer obcy na zaległości dotyczącej Faktury Zakupu pod warunkiem, że nie został uzupełniony ręcznie. 8. Zmiana nazwy towaru. Dla towarów, które na swojej karcie na zakładce Dodatkowe mają zaznaczony parametr Pozwól na edycję nazwy na fakturze umożliwiono zmianę nazwy na FA utworzonej z WZ. Comarch ERP Optima 7 Zmiany w wersji

8 9. Inwentaryzacja. Na Arkuszu Inwentaryzacyjnym w nagłówku kolumny Ilość wg spisu pojawił się symbol. Po ustawieniu na nim kursora pojawia się informacja dotycząca tego, w jaki sposób można uzupełnić w tej kolumnie dane o rzeczywistej ilości towarów na magazynie. 10. Import Cennika. Podczas importu Cennika z Comarch ERP Klasyka, arkusza MS Excel oraz pliku XML, jak również importu z innej bazy danych, przenoszone jest ustawienie parametru Odwrotne obciążenie z kart towarowych. 11. Import kontrahentów. Podczas importu z innej bazy danych przenoszone jest ustawienie parametru Finalny nabywca węglowy, który znajduje się na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe. 4.2 Zmiany 1. Faktury Wewnętrzne. Faktura Wewnętrzna Sprzedaży oraz Faktura Wewnętrzna Zakupu zastąpione zostały Dokumentem Wewnętrznym Sprzedaży oraz Dokumentem Wewnętrznym Zakupu. Na wydrukach dokumentów wystawionych do końca 2013 roku drukowany jest tytuł Faktura VAT Wewnętrzna. Dokumenty wystawiane od 1 stycznia 2014 r. otrzymają tytuł Dokument Wewnętrzny. 2. Dokument Wewnętrzny Sprzedaży. Podczas przekształcania Faktury Zakupu do dokumentów wewnętrznych, data sprzedaży na Dokumencie Wewnętrznym Sprzedaży i data zakupu na Dokumencie Wewnętrznym Zakupu ustawiana jest zgodnie z datą zakupu na FZ. 3. Finalny nabywca węglowy. Uniezależniono parametr Finalny nabywca węglowy od zwolnienia z akcyzy. Po włączeniu w konfiguracji obsługi podatku akcyzowego na wyroby węglowe, parametr ten jest zawsze aktywny na karcie kontrahenta (zakładka Handlowe) oraz na formularzach dokumentów (zakładka Kontrahent). 4. Dokument dostawy na fakturze. Nazwę parametru Dokument dostawy na FA, znajdującego się na zakładce Kontrahent na Fakturze Sprzedaży zmieniono na FA w ewidencji węglowej. Parametr ten jest niezależny od parametru Zwolnienie z akcyzy. Jeżeli parametr jest zaznaczony, Faktura pojawi się w ewidencji wyrobów węglowych. W sytuacji, gdy Faktura jest powiązana z Wydaniem Zewnętrznym, zostanie wykazana w ewidencji zamiast dokumentu WZ. 5. Tabela VAT. Przekształcanie dokumentów. W przypadku, gdy Faktura Zakupu jest tworzona z wielu dokumentów PZ wystawionych w walucie obcej, tabela VAT na FZ jest wyliczana na nowo (nie jest sumą tabeli VAT z dokumentów PZ). 6. Inwentaryzacja. Zoptymalizowano funkcjonalność Inwentaryzacji dla dokumentów z dużą ilością pozycji. Dzięki optymalizacji działania związane z Inwentaryzacją (np. generowanie arkusza wypełnionego, edycja ilości na pozycji arkusza, zatwierdzanie Inwentaryzacji) wykonują się szybciej. 7. Zestawienie wg atrybutów. Na Zestawieniu według atrybutów uwzględniono Faktury Zaliczkowe. 8. Preliminarz płatności. Przekształcenie PA do FA. Jeżeli Paragon został przekształcony do Faktury Sprzedaży, w Preliminarzu dla płatności dotyczącej tego Paragonu aktualizowane jest pole numer obcy (przenosi się tam numer FA). 9. Samofakturowanie. Dla operatora, który nie ma dostępu do cen zakupu, ukryto wydruk Samofakturowanie dostępny z poziomu formularza Faktury Zakupu. 10. Raport braków. Po otwarciu okna raportu braków ustawiana jest na nim data bieżąca. 4.3 Poprawiono 1. Przesunięcie Międzymagazynowe. Przywrócono możliwość zapisania dokumentu MM w sytuacji, kiedy na liście kontrahentów nałożono filtr obowiązkowy, który powodował ukrycie kontrahenta!nieokreślony! 2. Odwrotne obciążenie. W sytuacji, gdy Faktura była tworzona z wielu dokumentów WZ, poprawiono działanie programu w zakresie ustawiania na Fakturze Sprzedaży stawki VAT dla towarów z zaznaczonym parametrem Odwrotne obciążenie. 3. Stawka VAT. Poprawiono działanie programu na dokumentach walutowych z odwrotnym obciążeniem. 4. Wartość zakupu. Poprawiono działanie parametru Brak dostępu do cen zakupu na listach dokumentów oraz liście zasobów. 5. Wartość towaru. Poprawiono wyświetlanie komunikatu Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis? dla dokumentów handlowo-magazynowych. Comarch ERP Optima 8 Zmiany w wersji

9 6. Dokumenty walutowe. Przekształcenie RO do WZ. Poprawiono działanie programu w zakresie przeliczania wartości pozycji w sytuacji, kiedy Rezerwacja Odbiorcy została wystawiona w walucie obcej, a po przekształceniu jej do Wydania Zewnętrznego walutę dokumentu zmieniono na PLN. 7. Przekształcenia dokumentów walutowych. Podczas przekształcania dokumentu walutowego, na którym cena sprzedaży została zmieniona w stosunku do ceny początkowej, cena sprzedaży na dokumencie docelowym ustawiana jest zgodnie z dokumentem źródłowym. 8. Wydruki. Raport Sprzedaży. Na wydruku Raportu Sprzedaży dla zaznaczonych towarów poprawiono informację dotyczącą zastosowanego filtra. 9. Wydruki. Protokół zwrotu/reklamacji. Na wydruku Protokół zwrotu/reklamacji Wzór standard w polu Podpis nabywcy drukowane są dane z pola Nazwisko osoby odbierającej dokument. 10. Symulacja marży. Poprawiono wyliczanie marży na zatwierdzonej Fakturze Pro Forma w kolumnach Marża oraz %Marży. 11. Faktura RR. Tabela VAT. Podczas przekształcania Faktury Zakupu utworzonej z wielu PZ do Faktury RR, wartości w tabeli VAT na FRR przenoszone są z FZ. 12. Faktura Sprzedaży. Wyślij. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłki faktury poprzez dla Operatora, któremu ustawiono na liście kontrahentów filtr obowiązkowy. 13. Łatwa Sprzedaż. Poprawiono działanie programu w oknie Łatwej Sprzedaży w sytuacji, kiedy na formularzu wprowadzone zostały ilości towarów, a następnie pozycje posortowano po dowolnej kolumnie. 4.4 Współpraca z Comarch ERP e-sklep Zmiany w programie Comarch ERP Optima 1. Filtrowanie. Na liście zasobów oraz cenniku umożliwiono filtrowanie towarów nie udostępnionych w wybranym sklepie. W opcji Towary udostępnione dodano parametry wyboru TAK NIE i w zależności, który parametr zaznaczymy będą się wyświetlały towary, które są lub nie są udostępnione w wybranym sklepie. 2. NIP kontrahenta. W zamówieniu importowanym z Comarch ERP e-sklep poprawiono przesyłanie numeru NIP kontrahentów będących osobami fizycznymi. 4.5 Współpraca z Comarch ERP XL Poprawiono 1. Import danych z kolektora. Poprawiono numerację pozycji na dokumencie podczas importu towarów za pomocą kolektora. 4.6 Współpraca z Comarch EDI Nowości 1. Import zamówień. Przy imporcie zamówienia przenoszony jest "Kod sprzedawcy według Kupującego" jako atrybut dokumentu. 2. Eksport faktur sprzedaży. Przy eksporcie faktury "Kod sprzedawcy według Kupującego" przenoszony jest z atrybutu dokumentu. W przypadku jego braku brany jest atrybut z karty kontrahenta Zmiany 1. Eksport korekt dla sieci TESCO. Dostosowano eksport korekt Faktur Sprzedaży dla sieci TESCO Poprawiono 1. Import zamówień. Poprawiono import wartości pozycji zamówienia. Comarch ERP Optima 9 Zmiany w wersji

10 4.7 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Zmiany 1. Dokumenty zaimportowane z urządzenia mobilnego. Poszerzono o dokumenty przekształcane z dokumentów zaimportowanych z urządzenia mobilnego funkcjonalność programu związaną z parametrem Odwrotne obciążenie na karcie towaru. Jeżeli dokument zawiera pozycje z zaznaczonym parametrem Odwrotne obciążenie, a status kontrahenta jest inny niż Podatnikiem jest nabywca, to podczas zapisywania przekształconego dokumentu program informuje o tym Użytkownika (pojawia się stosowny komunikat). 5 Handel Plus 5.1 Zmiany 1. Kopiowanie dokumentów. Podczas kopiowania dokumentu, na którym dla pozycji towarowych wskazano inny magazyn niż w nagłówku, na dokumencie skopiowanym magazyny na pozycjach ustawione są zgodnie z dokumentem źródłowym. 6 Serwis 6.1 Poprawiono 1. Zlecenia serwisowe generowanie dokumentów MM. Poprawiono mechanizm generowania dokumentów MM w przypadku zleceń z dużą ilością części. Podczas pracy wielostanowiskowej (połączenie Klient- Serwer) przy próbie pobrania nowododanych do zlecenia części sporadycznie pojawiał się komunikat: Połączenie z serwerem SQL zostało utracone. 2. Zlecenia serwisowe generowanie dokumentów MM. W specyficznych przypadkach podczas próby ponownego pobrania części na otwartym zleceniu nie pojawiał się komunikat ostrzegający o tym, że dokument MM został już wygenerowany. Mechanizm poprawiono. 3. Zlecenia serwisowe adres kontrahenta. Długość pola przeznaczonego na adres dostosowano do długości analogicznego pola na karcie kontrahenta. 7 CRM 7.1 Zmiany 1. Licencjonowanie. Umożliwiono dodawanie nowej grupy kontrahentów z poziomu formularza kontrahenta w przypadku, gdy Użytkownik posiada tylko licencję na moduł CRM. 2. Zakup SMS. Uproszczono proces zakupu paczek SMS. Aktualnie nie jest konieczne podawanie numerów ID oraz PIN Klienta Comarch podczas dokonywania zakupów. 7.2 Poprawiono 1. Terminarz. W niektórych przypadkach przy próbie podglądu etapu schematu obiegu dokumentu wyświetlane były inne informacje. Działanie poprawiono. 2. Ofertowanie. Poprawiono pobieranie cen na ofertach wyliczanych algorytmem od brutto. Comarch ERP Optima 10 Zmiany w wersji

11 8 CRM Plus 8.1 Zmiany 1. Windykacja. W Zestawieniu dokumentów windykowanych i przeterminowanych w kolumnie Termin płatności drukowany jest rzeczywisty termin płatności, a nie termin realizacji. 9 Księgowość 9.1 Nowości 1. Rejestr VAT. Znowelizowana ustawa o VAT, która rozpocznie obowiązywać od wprowadza szereg zmian dotyczących kwalifikowania dokumentów do deklaracji VAT-7. Zmianie ulegają moment powstania obowiązku podatkowego czy moment prawa do odliczenia podatku, co wpływa na kwalifikowanie dokumentów do deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE, przeliczanie na PLN dokumentów wystawionych w walutach obcych, sposób prezentowania danych w rejestrze VAT oraz wydruki rejestrów VAT. Rejestr VAT Sprzedaży data powstania obowiązku podatkowego VAT-u należnego Dotychczas moment ten związany był z datą wystawienia faktury. Nowe przepisy wprowadzają rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego jako datę dokonania dostawy bądź też wykonania usługi. Jest to zasada ogólna jednak określonych jest kilka wyjątków od tej reguły: usługi medialne, usługi budowlane kiedy to moment powstania obowiązku podatkowego związany jest z datą wystawienia faktury czy inne szczególne momenty związane np.: z otrzymaniem całości bądź części zapłaty. W związku z tym na fakturze w rejestrze sprzedaży dodano nową datę: Obow. podat. Domyślnie jest w to pole podstawiana data sprzedaży (zasada ogólna) jednak w przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia podpowiada się data wystawienia dokumentu. Nowa data ma wpływ na ustawienie odpowiedniego miesiąca w sekcji Rozliczać w deklaracji VAT-7 (a tym samym na kwalifikowanie do deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE). W dokumentach rozliczanych na dotychczasowych zasadach do końca roku 2013 w polu Obow. podat. podstawia się data wystawienia, które nie wpływa na datę rozliczenia w deklaracji VAT-7. Dla rodzajów transakcji wewnątrzunijna i wewnątrzunijna trójstronna, jako data Obow. podat. podstawia się data wystawienia, gdyż obowiązek podatkowy transakcji WDT następuje w dacie wystawienia faktury, a w przypadku braku faktury to 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy. Natomiast dla rodzajów transakcji import/eksport, jako data powstania obowiązku podatkowego ustawiana jest data sprzedaży. Pole z datą jest edytowalne. Comarch ERP Optima 11 Zmiany w wersji

12 Rejestr VAT Zakupu prawo do odliczenia VAT-u naliczonego Dotychczas najczęściej podatek mógł zostać odliczony z chwilą otrzymania faktury. Od prawo do odliczenia podatku powstanie z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (dostawcy) jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymana została faktura lub dokument celny. Na dokumencie w rejestrze zakupu dodano nową datę: Obow. podat. W polu domyślnie podpowiada się data zakupu. Istnieje możliwość edycji tej daty i wpisania dowolnej innej. W przypadku kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia podpowiada się data wystawienia dokumentu. Dla rodzajów transakcji wewnątrzunijna i wewnątrzunijna trójstronna również jako data Obow. podat. podstawia się data wystawienia, gdyż obowiązek podatkowy transakcji WNT następuje w dacie wystawienia faktury, a w przypadku braku faktury 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy. Dodatkowo dodano datę Prawo do odlicz. Domyślnie w to pole podstawiana jest późniejsza z dat: Obow. podat oraz Data wpływu. Data rozliczenia w deklaracji VAT-7 podpowiada się jako data Prawo do odliczenia. Pole z datą jest edytowalne. W dokumentach rozliczanych na dotychczasowych zasadach do końca roku 2013 daty inicjalizowane są, jako data wpływu zarówno dla pola Obow. podat., jak i dla pola Prawo do odlicz., które nie wpływają na datę rozliczenia w deklaracji VAT-7. Comarch ERP Optima 12 Zmiany w wersji

13 Widok w rejestrze VAT wg nowych dat Art. 112 a ustawy o VAT mówi o tym, iż podatnicy przechowują wystawione przez siebie faktury oraz otrzymane faktury w podziale na okresy rozliczeniowe. W celu umożliwienia numeracji rejestru VAT wg nowych dat: daty powstania obowiązku podatkowego w przypadku rejestru sprzedaży oraz daty prawa do odliczenia w rejestrze zakupu dodany został w konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry parametr Rejestr VAT wg i dwie możliwości do wyboru: daty wystawienia/wpływu oraz daty obowiązku podatkowego/prawa do odliczenia. Istnieje możliwość zaznaczenia tylko jednej z tych opcji. Przy próbie zmiany na inną pokazuje się komunikat: Zmiana ewidencjonowania dokumentów w rejestrze VAT spowoduje konieczność wykonania renumeracji dotychczasowych zapisów w rejestrze VAT. Należy wykonać renumerację zapisów od Jeżeli wybierzemy opcję wg daty wystawienia/wpływu rejestr VAT zachowuje się dokładnie tak jak dotychczas. Lp jest nadawane wg daty wystawienia/wpływu. Przy zaznaczeniu opcji wg daty powstania obowiązku/prawa do odliczenia Lp jest nadawane wg nowych dat. W rejestrze sprzedaży wg daty obowiązku podatkowego natomiast w rejestrze zakupu wg daty prawa do odliczenia. Renumeracja działa również w oparciu o nowe daty. Na wszystkich zakładkach sortowanie po Lp ustawia dokumenty wg Lp nadawanego wg nowych dat. Umożliwiono dodatkowo renumerację przy aktywnej opcji za Rok w rejestrze VAT oraz na zakładce Do deklaracji VAT-7. Uwaga: W sytuacji, kiedy jest ustawiona numeracja rejestru VAT wg daty obowiązku podatkowego/prawa do odliczenia i mamy wprowadzony dokument z datą wystawienia w danym miesiącu i obowiązkiem podatkowym w poprzednim miesiącu, wtedy aby poprawnie zrenumerować taką fakturę należy renumerację wykonać z opcji za Rok albo z zakładki Do deklaracji VAT-7. W rejestrze VAT sprzedaży na każdej zakładce wśród kolumn ukrytych dodano kolumnę Obowiązek podatkowy, w której jest wyświetlana data z pola Obow. podat. Comarch ERP Optima 13 Zmiany w wersji

14 W rejestrze VAT zakupu na każdej zakładce wśród kolumn ukrytych dodano kolumny Obowiązek podatkowy, w której wyświetlana jest data z pola Obow. podat oraz Prawo do odliczenia, gdzie wyświetlana jest data z pola Prawo do odlicz. z formularza. Metoda kasowa Dla metody kasowej ustawionej w konfiguracji w przypadku transakcji krajowych kwalifikowanie do deklaracji VAT-7 odbywa się na podstawie tabeli Do VAT-7. W przypadku innych rodzajów transakcji kwalifikowanie odbywa się wg nowych dat, które wyznaczają wartość zapisaną w tabeli Do VAT-7. W przypadku kiedy podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych jednak otrzymuje faktury od kontrahenta rozliczającego się kasowo (parametr Metoda kasowa zaznaczony na dokumencie w rejestrze zakupu VAT) wtedy również kwalifikowanie do deklaracji VAT-7 odbywa się na podstawie tabeli Do VAT-7. Przeliczenia na dokumentach walutowych kurs z dnia poprzedniego wg daty Nastąpiła zmiana w podstawianiu kursu do VAT. Data kursu i notowanie jest podstawiane z dnia wcześniejszego niż data powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli data wystawienia jest wcześniejsza niż data powstania obowiązku podatkowego (faktury wystawiane przed dokonaniem transakcji) to kurs z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia. W przypadku kursu do księgowania zasady i dla rejestru sprzedaży i dla rejestru zakupu pozostały takie same. Ustawienie kursu do księgowania zależy od zaznaczenia bądź nie w konfiguracji Firma/ Ogólne/ Parametry parametrów Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych i Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty: Zakupu/ Wystawiania/ Wpływu. Zmiany dla kontrahenta medialnego Na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe zmodyfikowano parametr Kontrahent medialny, którego zaznaczenie powodowało ustawianie daty deklaracji VAT-7 wg terminu płatności. Od roku faktury medialne będą rozliczane na takich samych zasadach jak usługi budowlane czy drukowanie czasopism i książek data powstania obowiązku podatkowego to data wystawienia dokumentu. Jest to jeden z tych szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, który został zachowany w znowelizowanej ustawie o VAT. W celu obsłużenia tego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego zastosowano ten sam parametr tylko zmieniono jego nazwę na VAT wg daty wystawienia. Dla dokumentów wystawionych do parametr działa jak dotychczas, czyli data deklaracji wg terminu płatności. Od nowego roku data powstania obowiązku podatkowego dla kontrahentów z zaznaczonym tym parametrem ustawiana jest jako data wystawienie dokumentu. Zaznaczenie tego parametru podobnie jak dotychczas dotyczy zarówno dokumentów zakupowych jak również sprzedażowych. Przenoszenie dokumentów z modułu Faktury Podczas przenoszenia dokumentów z modułu Faktury odpowiednio ustawiane są wartości w nowych polach z datami. Dla rejestru sprzedaży do pola Data powstania obowiązku podatkowego trafia data sprzedaży. W przypadku, gdy kontrahent ma zaznaczony parametr VAT wg daty wystawienia, wtedy do nowego pola trafia data wystawienia dokumentu. W przypadku rodzaju wewnątrzunijna i wewnątrzunijna trójstronna, jako data powstania obowiązku podatkowego przenosi się data wystawienia. Dla rejestru zakupu do pola Obowiązek podatkowy u dostawcy trafia data zakupu. W przypadku, gdy kontrahent ma zaznaczony parametr VAT wg daty wystawienia wtedy do nowego pola trafia data wystawienia dokumentu. W przypadku rodzaju wewnątrzunijna i wewnątrzunijna trójstronna jako data powstania obowiązku podatkowego przenosi się data wystawienia. Do pola Prawo do odlicz. Podstawia się późniejsza z dat: Obow. Podat oraz data wpływu. Dla korekt oraz korekt granicznych data powstania obowiązku podatkowego przenosi się tak jak dla faktur biorąc pod uwagę rodzaj transakcji i zaznaczenie bądź nie parametru VAT wg daty wystawienia. W dokumentach Tax Free, jako data powstania obowiązku podatkowego ustawia się data potwierdzenia dokumentu Tax Free. Faktury zaliczkowe. Dla faktur zaliczkowych moment powstania obowiązku podatkowego stanowi data zapłaty. Dlatego przenosząc do rejestru VAT fakturę zaliczkową, jeżeli jest ona rozliczona z dokumentem KP wówczas jako data Obowiązku podatkowego ustawiana jest data dokumentu KP, z którym jest Comarch ERP Optima 14 Zmiany w wersji

15 rozliczona zaliczka. Jeżeli faktura zaliczkowa jest rozliczona z kilkoma KP wtedy jako data Obowiązku podatkowego podstawiana jest data pierwszego dokumentu KP. Jeżeli faktura zaliczkowa jest nierozliczona wtedy jako data powstania obowiązku podatkowego przenosi się data wystawienia. Zmiany przy przekształcaniu faktur wewnętrznych Dotychczas na faktury wewnętrzne zakupu i sprzedaży przenosiła się data wystawienia z dokumentu pierwotnego. Nastąpiły zmiany, aby poprawnie obsłużyć moment powstania obowiązku podatkowego. Na dokument wewnętrzny sprzedaży przenoszą się następujące daty: Jako data sprzedaży data zakupu z Faktury pierwotnej Jako data wystawienia data wystawienia Na dokument wewnętrzny zakupu przenoszą się następujące daty: Jako data zakupu data zakupu z faktury pierwotnej Jako data wystawienia i wpływu ustawia się data wystawienia z faktury pierwotnej. Daty powstania obowiązku i prawa do odliczenia ustawiają się wg tych samych zasad co dla dokumentów niewewnętrznych. Zmiany w schematach księgowych W schematach księgowych z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań dla schematu o typie Rejestr sprzedaży VAT w polu data księgowania dołożono makro pobierające datę obowiązku podatkowego: Data obowiązku podatkowego W schematach księgowych z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań dla schematu o typie Rejestr zakupu VAT w polu data księgowania dołożono makra pobierające: - datę obowiązku podatkowego: Data obowiązku podatkowego - datę prawa do odliczenia: Data prawa do odliczenia Zmiany na fakturach wewnętrznych Faktury wewnętrzne zostały w programie. Nadal można na nich naliczać i odliczać VAT. Zmieniono natomiast nazwę parametru: Faktura wewnętrzna na Dokument wewnętrzny. Słowo faktura zostało również zamienione w komunikatach dotyczących faktur/dokumentów wewnętrznych oraz nazwach parametrów. Dodano nowy wydruk: Dokument wewnętrzny. Wydruk taki sam jak wcześniejszej faktury wewnętrznej tylko ze zmienionym tytułem na: Dokument wewnętrzny. W konfiguracji Firma/ Księgowość/ Parametry poprawiono nazwę parametru na: Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT. Zmiany na wydrukach w rejestrze VAT Wydruk rejestru VAT nie uległ zmianie. W zależności od tego, która opcja numerowania rejestru jest wybrana w konfiguracji to w ten sposób są numerowane i układane na listach dokumenty i w taki sposób są również przenoszone na wydruk. Zmiany w imporcie/eksporcie dokumentów Nowe daty są przenoszone za pomocą pracy rozproszonej oraz aplikacji Comarch Migrator. Uwaga: W importowanych plikach xml poprzez pracę rozproszoną, wygenerowanych w wersjach wcześniejszych niż , data deklaracji VAT-7 będzie ustawiona wg starych zasad. Dlatego w plikach tych dla dokumentów utworzonych w nowym roku w wielu przypadkach data deklaracji VAT-7 będzie niepoprawna i również niepoprawnie przeniesie się do aktualnej wersji. Dlatego ważne jest, aby obydwie wersje Comarch ERP Optima biorące udział w wymianie danych były aktualne. W przypadku importu przez pracę rozproszoną plików xml, gdy dla rejestru sprzedaży data obowiązku podatkowego jest inna niż data deklaracji VAT-7, natomiast dla rejestru zakupu data prawa do odliczenia jest różna od daty deklaracji, wtedy w logu z importu pokazuje się ostrzeżenie: - dla rejestru sprzedaży VAT: Data obowiązku podatkowego nie jest zgodna z datą rozliczenia w deklaracji VAT-7. Dokument został zaimportowany., - dla rejestru zakupu VAT: Data prawa do odliczenia nie jest zgodna z datą rozliczenia w deklaracji VAT-7. Dokument został zaimportowany. Dokumenty zostaną zaimportowane, a komunikat pełni rolę informacyjną. Comarch ERP Optima 15 Zmiany w wersji

16 2. Ewidencja ryczałtowa. Podatek Ryczałtowy. Wprowadzono nowe wzory deklaracji PIT-28 (17), PIT-28/A (14), PIT-28/B (12), PIT-O (19) wraz z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowanym w Dz. U. z 2013 poz Zaktualizowano również wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-28 (17), PIT-28/A (14), PIT-28/B (12), PIT-O (19) do systemu e-deklaracje. Eksport będzie możliwy po , czyli po dwóch tygodniach od opublikowania nowych schem. 3. Biuro Rachunkowe. Dodano wydruki nowych formularzy deklaracji PIT-28 wzór 17, PIT-28/A wzór 14, PIT-28/B wzór 12, PIT/O wzór Zmiany 1. Rejestr VAT Zakupu. Umożliwiono przenoszenie z moduły Faktury faktur zakupu z pustym polem Numer obcy do Rejestru VAT Zakupu. 2. Księgowość kontowa. Schematy księgowe. Typ schematu Faktury wewn. zak. i Faktury wewn. sprz. nazywa się kolejno Dokumenty wewn. zak. i Dokumentu wewn. sprz.. 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Odblokowano możliwość rozliczania dekretów na tych samych kontach analitycznych przy wybranym w polu Konto koncie syntetycznym. 4. Księga podatkowa. Korekta do podatku dochodowego. Przy ponownym przeliczeniu korekty podatku dochodowego uwzględnionej na spisie z natury i próbie zapisania pojawia się komunikat: Korekta jest uwzględniona na spisie z natury. Proszę usunąć i ponownie wybrać korektę na formularzu spisu z natury. 5. Księga podatkowa. Podczas księgowania wynagrodzenia naliczonego z tytułu umowy uaktywniającej (kod ) składki społeczne płacone przez płatnika nie są wliczane w koszty w kolumnę Księgowość. Zaliczki na PIT-36/ Zaliczki na PIT-36L. Umożliwiono w sytuacji gdy użytkownik posiada moduł kadrowo/płacowy drukowanie adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT36/PIT-36L. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce Nr ident./podatki jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. 7. Ewidencja ryczałtowa. Podatek Ryczałtowy. Dodano na karcie właściciela w sekcji Kwoty do deklaracji na formularzu Kwot deklaracji w sekcji Odliczenia od dochodu dwie pozycje: - Darowizny o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 lit.b ustawy, - Darowizny o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 lit.c ustawy. Natomiast nazwę pozycji: Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 ustawy zmieniono na Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 lit a. ustawy. Wartości z nowych pól trafiają odpowiednio do pól 13 i 15 na formularzu PIT/O (19). Wartość z pola dotychczasowego nadal trafia do pola 11 na PIT/O (19). Na wersji formularza PIT/O (18) wartości z nowych pól i pole dotychczasowego są sumowane do pola 11, natomiast w wersji formularza PIT/O (17) i (16) do pola Ewidencja ryczałtowa. Podatek Ryczałtowy. Odblokowano pola oraz za wyjątkiem pól 27 oraz 41 z odliczeniami na PIT-O w wersji 19 formularza dołączanego do deklaracji rocznej PIT-28 (17). 9. Ewidencja ryczałtowa. Podatek Ryczałtowy. Umożliwiono w sytuacji gdy, użytkownik posiada moduł Płace i Kadry drukowanie adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-28, w przypadku gdy jest on wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce Nr ident./podatki jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. 10. Księgowość. e-deklaracje. Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28 pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować? 11. Biuro Rachunkowe. Po uruchomieniu modułu Biuro Rachunkowe sprawdzana jest wersja bazy konfiguracyjnej. W sytuacji kiedy wersja bazy konfiguracyjnej nie jest zgodna z wersją programu system wyświetla komunikat: Wersja bazy danych konfiguracyjnej niezgodna z wersją programu. Przed wykonaniem konwersji bazy należy wykonać kopię bezpieczeństwa. Czy rozpocząć proces backupu i konwersji?. Po wyborze opcji Tak Użytkownik ma możliwość wykonania kopii i konwersji bazy Comarch ERP Optima 16 Zmiany w wersji

17 konfiguracyjnej. Dodatkowo jeżeli baza firmowa Biura Rachunkowego, wybrana w Konfiguracji programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry, nie jest zgodna z wersją programu system wyświetli komunikat: Wersja bazy danych [nazwa bazy danych] niezgodna z wersją programu. Przed wykonaniem konwersji bazy należy wykonać kopię bezpieczeństwa. Czy rozpocząć proces backupu i konwersji?. Po wyborze opcji Tak Użytkownik ma możliwość wykonania kopii i konwersji bazy firmowej Biura Rachunkowego. 12. Biuro Rachunkowe. Jeżeli pierwsza baza danych na liście baz danych nie było skonwertowana wówczas po zalogowaniu się do modułu Biuro Rachunkowe system wyświetlał komunikat: Nieprawidłowa wersja bazy danych [nazwa bazy danych]. Komunikat nie jest wyświetlany bezpośrednio po zalogowaniu się do modułu Biuro Rachunkowego. Komunikat jest wyświetlany podczas próby wykonania dowolnej operacji na takiej bazie danych. 13. Biuro Rachunkowe. W następujących ewidencjach: Biblioteka dokumentów, Rejestry VAT, Ewidencja dodatkowa w tytule okna oraz na pasku stanu pokazywana jest nazwa bazy danych, dla której wyświetlana jest wybrana ewidencja dokumentów. 14. Biuro Rachunkowe. Zgodnie z art. 113, ust. 1 i 2 pkt.1 Ustawy o VAT w raporcie Limit obowiązek VAT nie są uwzględniane transakcje: dostawa wewnątrzunijna towarów oraz dostawa wewnątrzunijna trójstronna towarów, wystawione od 1 stycznia 2014 r. 9.3 Poprawiono 1. Rejestr VAT. Podczas przenoszenia faktury walutowej wystawionej w module Faktury do rejestru VAT program przeliczał na nowo kwoty. Działanie poprawiono. 2. Rejestr VAT. Poprawiono nadawanie numeru Id. Księgowy podczas przenoszenia paragonów metodą 1:1 do rejestrów VAT w przypadku gdy w konfiguracji Firma/ Księgowość/ Parametry był zaznaczony parametr Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego. 3. Rejestr VAT Sprzedaży. Metoda kasowa. Poprawiono na formularzu faktury dodawanie pozycji na wartość ujemną dla podatników rozliczających się metodą kasową przy odznaczonym parametrze Wg kasy. 4. Rejestr VAT. Predekretacja. Poprawiono skalowanie zakładki Predekretacja na formularzu dokumentu w rejestrze VAT w przypadku, gdy w systemie Windows ustawiono powiększoną czcionkę, np. 125%. 5. Rejestr VAT. Ewidencja dodatkowa przychodów. W specyficznych przypadkach przy zaznaczonym z poziomu konfiguracji Firma/ Ogólne/ Parametry parametrze Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych podczas dodawania dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów po zmianie waluty dokumentu na walutę obcą nieprawidłowo podpowiadała się data kursu. Działanie poprawiono. 6. Księgowość kontowa. Korekta do podatku dochodowego. Umożliwiono pracę w trybie pełnego okna na trzeciej zakładce Dokumenty do korekty na zapisie księgowym korygującym podatek dochodowy. 7. Księga podatkowa. Zapisy KPiR. Przywrócono blokadę przy księgowaniu dokumentów z Rejestru VAT, w przypadku gdy, data księgowania dokumentu jest wcześniejsza od daty zamknięcia księgi. 8. Księga podatkowa. Zapisy KPiR. W specyficznej sytuacji przy włączonym parametrze Zbiorcze księgowanie rejestrów sprzedaży VAT w konfiguracji Firma/ Księgowość/ Parametry system księgował kwotę o 1 grosz mniejszą niż powinien. Działanie poprawiono. 9. Księgowość. Ewidencja środków trwałych. Poprawiono wyświetlanie wartości na liście Ewidencji ŚT w kolumnach z wartością bieżącą (brutto/netto bilansowa/kosztowa) jeżeli dla środka trwałego wygenerowane zostały dokumenty PT. 10. Praca rozproszona. Poprawiono import faktur zakupu, gdy numer faktury zakupu pokrywał się z numerem istniejącej faktury sprzedaży. 11. Biuro Rachunkowe. W skrzynce pocztowej w książce adresowej wyświetlane są podmioty z bazy firmowej Biura Rachunkowego. Przywrócono prawidłowe działanie programu. 12. Biuro Rachunkowe. Zoptymalizowano zajmowanie pamięci RAM przy seryjnym wysyłaniu deklaracji do systemu e-deklaracje dla większej ilości baz danych. Comarch ERP Optima 17 Zmiany w wersji

18 10 Kasa/ Bank 10.1 Zmiany 1. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem. Na formularzu formatu dodano parametr Nieaktywny. Parametr aktywny jest tylko na formatach Użytkownika. Z poziomu listy pozwoli to filtrować listę nieaktywnych już formatów za pomocą opcji Pokazuj też nieaktywne. Na formularzu banku w polach z formatami wymiany oraz przy eksporcie i imporcie lista formatów wyświetla się zawężona do aktywnych. 2. Delegacje. Lista zaliczek. Na liście zaliczek z poziomu menu kontekstowego dostępna jest opcja Dodaj zapis kasowy. Wybór tej opcji umożliwi wygenerowanie zapisu KW na kwotę zaliczki wprowadzonej w buforze. Schemat numeracji zapisu KW oraz zapisów KP/KW powstających podczas rozliczania delegacji zależy od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy /Kasa Bank /Parametry: Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych Poprawiono 1. Preliminarz płatności. Wydruki przelewów. Poprawiono mechanizm drukowania przelewów dla pracowników. W pewnych sytuacjach przelewy były dublowane. 2. Preliminarz płatności. Funkcja Rozlicz. W niektórych sytuacjach przy rozliczaniu płatności za pomocą funkcji Rozlicz system wyświetlał komunikat o braku kursu na dzień dzisiejszy (zamiast na dzień poprzedni), a na tworzonym automatycznie zapisie kasowym/bankowym nie pobierał notowania tylko ustawiał kurs ręczny i notowanie 1:1. Poprawiono treść komunikatu oraz mechanizm pobierania notowania na zapisach kasowych/bankowych. 3. Preliminarz płatności. Eksport przelewów do pliku. Poprawiono eksport przelewów do pliku. W sytuacji, gdy w konfiguracji firmy uzupełniono Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych po wyeksportowaniu do pliku w polu opis dublowane były numery dokumentów. 4. Zapisy kasowe/bankowe. Wydruki KP i KW. Po kodzie pocztowym drukowała się nazwa miejscowości zamiast poczta. Poprawiono drukowanie adresu kontrahenta. 5. Delegacje. Wydruk rozliczenia delegacji. Na wydruku rozliczenia delegacji nie pojawiała się informacja o celu podróży służbowej. Poprawiono wydruk. 6. Delegacje. Lista zaliczek. Wskazany na liście zaliczek KW podpowiadał się w kwocie całej pobranej zaliczki. Poprawiono wyświetlanie kwoty zaliczki pozostającej do rozliczenia, w przypadku zapisu KW rozliczonego częściowo. 7. Kompensaty. Poprawiono mechanizm księgowania różnic kursowych powstałych podczas kompensaty dokumentów walutowych. W przypadku, gdy zaksięgowano kompensatę to nie można było księgować różnicy kursowej. 8. Magazyn walut. Typ kursu waluty. Poprawiono mechanizm sprawdzania typu kursu waluty. W pewnych przypadkach, po uzupełnieniu przez Użytkownika typu kursu na ręczny, po przejściu do innego pola następowała zamiana na inny typ kursu. 9. Potwierdzenie salda. Zmieniono opis na wydruku potwierdzenia salda odcinek A: Na podstawie Ustawy z dn o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591) - Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., wzywamy Was do potwierdzenia w terminie 30 dni zgodności salda rozliczeń figurującego w naszych księgach na dzień Preliminarz płatności. Opis do banku. Umożliwiono zapis dokumentu z kategorią, w której pole opis do banku zawierało w treści apostrof. Comarch ERP Optima 18 Zmiany w wersji

19 11 Płace i Kadry 11.1 Nowości 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Przeciętne wynagrodzenie: 3651,12 zł (od ), Minimalne ucznia I roku: 146,07 zł (od ), Minimalne ucznia II roku: 182,59 zł (od ), Minimalne ucznia III roku: 219,10 zł (od ). Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r. (M.P z 2013r, poz.904). 2. Współpraca programu Comarch ERP Optima z programem Płatnik. Dostosowano format eksportowanych deklaracji ZUS do wymogów programu Płatnik w wersji : kody świadczeń/przerw wykazywane na ZUS RSA - dodano nowe kody i uaktualniono opisy dla dotychczasowych kodów związanych z urlopami i zasiłkami wynikającymi z rodzicielstwa, dodano nowe oraz zmodyfikowano istniejące kody tytułów ubezpieczenia, dostosowano deklaracje ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe do wzorów obowiązujących od r., deklaracja rozliczeniowa DRA z załącznikami domyślnie jest liczona w wersji 4 (format zgodny z programem Płatnik ), ale pozostawiona została również możliwość naliczenia deklaracji DRA w wersji 3 (format zgodny z programem Płatnik ), wybór starszej wersji deklaracji jest dostępny w menu rozwijanym przy przycisku Plus na liście deklaracji rozliczeniowych ZUS. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów z dn r (Dz.U. z r, poz. 1101). 3. Zasiłki macierzyńskie: dodano nowe standardowe typy wypłat, wyrównania zasiłków związanych z rodzicielstwem: Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (dodat.), Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (ojcow.) i Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (rodz.). dodano nowe standardowe typy wypłat dla zasiłków macierzyńskich wypłacanych zleceniobiorcom, które wykazywane są na PIT-11 jako przychody z innych źródeł lub jako PIT-8C-bez podatku: Zasiłek macierzyński (dodatkowy)(i), Zasiłek macierzyński (rodzicielski)(i), Zasiłek macierzyński (ojcowski)(i), Zasiłek macierzyński (dodatkowy)(n), Zasiłek macierzyński (rodzicielski)(n), Zasiłek macierzyński (ojcowski)(n). Pojawiają się one w wypłatach w zależności od wybranego typu nieobecności i sposobu wykazywania zaliczki podatku na formularzu nieobecności. zróżnicowano rozliczenia dla standardowych nieobecności właściciela związanych z rodzicielstwem: Wł.urlop macierzyński, Wł.urlop macierzyński (dodatkowy), Wł.urlop ojcowski, Wł.urlop rodzicielski dotychczas wszystkie były powiązane z zasiłkiem macierzyńskim. 4. Ubezpieczenie chorobowe. Zmieniono wysokość maksymalnej podstawy składek ZUS dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dla wypłat liczonych od miesiąca deklaracji 1/2014 podstawa składki chorobowej nie może być wyższa niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok (do końca 2013 r. jest to 250% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz.983). 5. Struktura podległościowa. Udostępniono strukturę podległościową dla Użytkowników Comarch ERP Optima, którzy nie posiadają aplikacji Comarch ERP e-pracownik. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus, jak i Płace i Kadry, w grupie Struktura organizacyjna. Użytkownik ręcznie tworzy Comarch ERP Optima 19 Zmiany w wersji

20 strukturę podległościową. Na formularzu danych kadrowych pracownika w polu Centrum można wskazać centrum, do którego jest przypisany pracownik. Dla użytkowników Comarch ERP e-pracownik, struktura podległościowa w Comarch ERP Optima jest dostępna po zainstalowaniu wersji aplikacji Comarch ERP e-pracownik. 6. Synchronizacja z Comarch ERP Altum. Wymagana wersja Comarch ERP Altum 6.1: w konfiguracji firmy dodano nową gałąź Parametry współpracy z Comarch ERP Altum, gdzie wyświetlane są ustawienia dotyczące współpracy z Comarch ERP Altum. Parametr wskazujący, że jest włączona współpraca z Comarch ERP Altum, a także nazwa serwera i bazy Altum, nie są edytowalne z poziomu Comarch ERP Optima są ustawiane wyłącznie z poziomu programu Comarch ERP Altum. Po zmodyfikowaniu parametrów współpracy z Comarch ERP Optima w konfiguracji Comarch ERP Altum, konieczne jest wykonanie w Comarch ERP Optima odświeżenia konfiguracji przez wszystkich zalogowanych Operatorów. Należy w tym oknie jedynie wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP Altum. w bazie danych Comarch ERP Optima zsynchronizowanej z Comarch ERP Altum dostępna jest funkcjonalność związana z modułem Płace i Kadry Plus, nie są natomiast dostępne moduły handlowe i księgowe (analogicznie jak w bazie danych współpracującej z Comarch ERP XL); nie jest możliwe skonfigurowanie współpracy modułu kadrowo-płacowego równocześnie z Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL, synchronizacji podlegają dane kadrowe pracowników: dodanie, modyfikacja i usunięcie pracownika w jednej z zsynchronizowanych baz - Comarch ERP Optima, bądź Comarch ERP Altum - powoduje wykonanie analogicznej operacji w drugiej z powiązanych ze sobą baz, synchronizowane bazy Comarch ERP Optima i Comarch ERP Altum należy umieścić na dwóch oddzielnych serwerach SQL (dwóch instancjach). Wynika to ze zróżnicowania wspieranych wersji językowych. 7. Wydruk Lista pracowników z adresem zamieszkania na PIT. Dodano nowy wydruk zawierający informację o tym, który adres pracownika (zamieszkania czy zameldowania) ma być wykazywany na deklaracjach PIT. Na wydruku znajduje się też informacja, czy pracownik ma uzupełniony adres zamieszkania Zmiany 1. e-deklaracja PIT-4R. Dostosowano format wysyłanej w formie elektronicznej deklaracji PIT-4R (wersja 4) do zgodnego ze schemą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w dniu r. W wersji Comarch ERP Optima deklaracja PIT-4R(4) była wysyłana w formacie zgodnym z poprzednią schemą do tej wersji deklaracji PIT-4R, opublikowaną przez MF w dniu r. 2. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA i ZUS ZZA. Na deklaracjach ZUS ZUA i ZUS ZZA, w sekcji z adresem zameldowania, wstawiany jest numer telefonu, jeśli uzupełnione jest pole Telefon na formularzu danych kadrowych. 3. Formularz nieobecności. Umożliwiono usunięcie kodu tytułu ubezpieczenia1240, który jest domyślnie podpowiadany dla urlopów związanych z rodzicielstwem na formularzu nieobecności. Wyzerowanie kodu tytułu ubezpieczenia w nieobecnościach typu: urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski, spowoduje, że będą one rozliczone w wypłacie z kodem pracownika i nie utworzy się dla takiego pracownika zerowy raport ZUS RCA z kodem Wyrównania zasiłków macierzyńskich. Dla dodawanych w wypłacie wyrównań zasiłków macierzyńskich są naliczane składki emerytalno-rentowe z kodem 1240 (na deklaracji ZUS wykazywane jako refundowane przez budżet państwa). Dotyczy to standardowych typów wypłat: Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (dodat.), Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (rodzic.), Wyrówn. zasiłku macierzyńskiego (ojcow.). 5. Wydruk deklaracji ORD-ZU. Uaktualniono opisy na wydruku deklaracji ORD-ZU dla deklaracji podatkowych korygujących PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów. 6. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Na wydruku dodano informacje o godzinach nocnych oraz okresie rozliczeniowym. 7. Migrator. Import z programu Comarch ERP Klasyka. Umożliwiono import z programów PIK i PLP nowych typów nieobecności: urlop macierzyński dodatkowy i urlop ojcowski. Comarch ERP Optima 20 Zmiany w wersji