2. NastronietytułowejaktualizacjipodlegawykazSubfunduszyw częścidotyczącejnazwy

Transkrypt

1 Warszawa,dnia19grudnia2012r. INFORMACJAO ZMIANACHDANYCHOBJĘTYCHSKRÓTEM PROSPEKTUINFORMACYJNEGO AMPLICO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWYZWYDZIELONYMISUBFUNDUSZAMI: AmplicoSubfunduszLokacyjny; AmplicoSubfunduszObligacjiPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiMałychSpółek; AmplicoSubfunduszStabilnegoWzrostuPlus; AmplicoSubfunduszAkcjiNowaEuropa; AmplicoSubfunduszAkcjiPlus; AmplicoSubfunduszObligacjiŚwiatowych; AmplicoSubfunduszAkcjiAmerykańskich; AmplicoSubfunduszZrównoważonyAzjatycki; AmplicoSubfunduszAkcjiEuropejskich; AmplicoSubfunduszAkcjiRynkówWschodzących; AmplicoSubfunduszAkcjiChińskichiAzjatyckich; 1. NastronietytułowejaktualizacjipodlegawykazSubfunduszyw częścidotyczącejnazwy AmplicoSubfunduszuAkcjiPlus,nowanazwato AmplicoSubfunduszAkcjiPolskich. 2. NastronietytułowejaktualizacjipodlegawykazSubfunduszyw częścidotyczącejnazwy Amplico Subfunduszu AkcjiEuropejskich,nowa nazwa to Amplico SubfunduszAkcji Rynków Rozwiniętych. 3. W całym SkrócieProspektu wszelkieodwołaniado nazwy Amplico SubfunduszAkcji Plus,zostajązastąpioneodwołaniem donazwy AmplicoSubfunduszAkcjiPolskich. 4. W całym Skrócie Prospektu wszelkie odwołania do nazwy Amplico SubfunduszAkcji Europejskich,zostajązastąpioneodwołaniem do nazwy Amplico SubfunduszRynków Rozwiniętych. 5. W częścii DaneoFunduszu w całym SkrócieProspektu,w części ZbywanieJednostek UczestnictwaSubfunduszu dodajesięsłowneopisykwotwpłat. 6. W częścii Dane o Funduszu zmianie ulega oznaczenie Subfunduszy wchodzących w składfunduszu.zmieniasięnazwa AmplicoSubfunduszuAkcjiPlus oraz Amplico SubfunduszuAkcjiEuropejskich,nowanazwySubfunduszytoodpowiednio: AmplicoSubfunduszAkcjiPolskich AmplicoSubfunduszAkcjiRynkówRozwiniętych 7. W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuLokacyjnego modelowa strukturaaktywów przedstawiasięw sposóbnastępujący: 55% -obligacjeskarbowe 20% -bonyskarbowe 15% -obligacjeprzedsiębiorstw 10% -depozyty 8. W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuLokacyjnego w części dotyczącej ZasadapobieraniazmiennejOpłatyzaZamianę w części: W przypadku Zamiany dokonywanejdo Subfunduszy Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowego-SubfunduszuOchronyWzrostuZamianamożebyćdokonanawyłączniezJednostek UczestnictwakategoriA najednostkiuczestnictwakategoric.funduszdołożystarań,aby

2 Zamiana,w wynikuktórejnabywanesąjednostkiuczestnictwakategoric w Subfunduszach Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowego -Subfunduszu OchronyWzrostu,nastąpiła w następnym DniuWycenyprzypadającym podniu,wktórym AgentTransferowyotrzymałzlecenie Zamiany. w zdaniudrugim słowo Krajowego zmieniasięna Krajowym. 9. W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu Lokacyjnego w częścidotyczącej PodstawowedanefinansoweFunduszuw ujęciuhistorycznym tytuł pkt.d)otrzymujenastępującebrzmienie: d)wielkośćśredniejstopyzwrotuzprzyjętegoprzezsubfunduszwzorcaorazinformacjeo dokonanychzmianachwzorca 10.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu ObligacjiPlus 55% -obligacjeskarbowe 35% -obligacjeprzedsiębiorstw 10% -depozyty 11.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu ObligacjiPlus w częścidotyczącej PodstawowedanefinansoweFunduszuw ujęciuhistorycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanieostatnie: Od28grudnia2011r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła20% inwestycjaw 1-miesięczny WIBIDoraz80% inwestycjawindekscpgbi. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest10% inwestycjaw1-miesięczny WIBIDoraz90% inwestycjawindekscpgbi. 12.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiMałychSpółek 90% akcjezindeksuswig80 13.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszu AkcjiNowaEuropa 100% instrumentydająceekspozycjęnarynekakcji: 56% -Polska,Węgry,Czechy, 22% -Rosja, 22% -Turcja 14.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiNowaEuropa w częścidotyczącej PodstawowedanefinansoweFunduszuw ujęciuhistorycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanieostatnie: Od22marca2012r.benchmarkiem dlasubfunfuduszubyła50% inwestycjaw CECE-Index, 20% inwestycjawrdxindex,20% inwestycjawise30indexi10% inwestycjaw1-miesięczny WIBID. Oddnia28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest56% inwestycjawindekscece, 22% inwestycjawindeksrdx,22% inwestycjawindeksise W części I Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu Akcji Plus w tytuleczęścidodajesięhistorycznąnazwę AmplicoSubfunduszAkcjiPlus. 16.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiPlus modelowa strukturaaktywów przedstawiasięw sposóbnastępujący: 50% -akcjezindeksuwig20

3 40% -akcjezindeksumwig40 10% depozyty 17.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiPlus w części Podatekdochodowy dodajesięposłowie Akcji słowo Polskich. 18.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuObligacjiŚwiatowych 30% TempletonGlobalBondFund 30% SchroderISFEuroCorporateBondFund 30% SchroderISFUSDolarBondFund 19.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuObligacjiŚwiatowych w częścidotyczącej PodstawowedanefinansoweFunduszuw ujęciuhistorycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanieostatnie: Od28grudnia2011r.Benchmarkiem dlasubfunduszubyła30% inwestycjatempletonglobal BondFund,30% inwestycjawschroderisfeurocorporatebond,30% inwestycjawschroder ISFUSDolarBondoraz10% PLNWIBOR1-miesięczny. Od28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest30% inwestycjawtempletonglobal BondFund,30% inwestycjaw SchroderISF EuroCorporateBondFund,30% inwestycjaw SchroderISFUSDolarBondFundoraz10% WIBID1 miesięczny. 20.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiAmerykańskich 45% FranklinUSOpportunitiesFund; 45% BlackRockUSBasicValueFund; 21.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiAmerykańskich w częścidotyczącej Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanieostatnie: Oddnia28grudnia2011r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła45% inwestycjawfranklinus OpportunitiesFund,45% inwestycjawblackrockussmal&midcapopportunitiesfundi10% PLNWIBOR1 miesięczny. Od28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% inwestycjaw indekss&p500 oraz10% WIBID1 miesięczny. 22.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego 45% PineBridgeSoutheastAsiaEquityFund 22,5% TempletonEmergingMarketsBondFund 22,5% TempletonGlobalBondFund 23.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego ZasadapobieraniazmiennejOpłatyzaZamianę w zdaniu:

4 24.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego w częścidotyczącej Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanie ostatnie: Oddnia28grudnia2011r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła45% inwestycjaw PineBridge SoutheastAsiaEquityFund,22,5% inwestycjaw TempletonEmergingMarketsBondFund, 22,5% inwestycjawtempletonglobalbondfundoraz10% PLNWIBOR1 miesięczny. Od28 grudnia 2012r.benchmarkiem dla Subfunduszu jest45% inwestycja w PineBridge SoutheastAsiaEquityFund, 22,5% inwestycjaw TempletonEmergingMarketsBondFund, 22,5% inwestycjawtempletonglobalbondfundoraz10% wwibid1 miesięczny. 25.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszu AkcjiEuropejskich w tytuleczęścidodajesięhistorycznąnazwę AmplicoSubfunduszAkcjiEuropejskich. 26.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszu AkcjiEuropejskich część ZasadypolitykiinwestycyjnejAmplicoSubfunduszuAkcjiEuropejskich otrzymuje następującebrzmienie: Celem inwestycyjnym SubfunduszujestwzrostwartościAktywówSubfunduszuwwyniku wzrostuwartościlokat. FunduszniegwarantujeosiągnięciaceluinwestycyjnegoSubfunduszu.Subfunduszniebędzie odzwierciedlałskładuuznanegoindeksuakcjilubdłużnychpapierówwartościowych.środki Subfunduszudocelowosąlokowanewjednostkiuczestnictwanastępującychsubfunduszy: a)do50% aktywówwmfsmeridianglobalequityfund subfunduszmfsmeridianfunds, b)do50% aktywówwglobalbrandsfund subfunduszmorganstanleyinvestmentfunds, c)do50% aktywówwglobalfocusfund subfunduszjpmorganfunds, d)do50% aktywówwm&g GlobalDividendFund, e)do50% aktywów waberdeenglobalworldequityfund. DecyzjeodoborzeiproporcjachlokatSubfunduszuwJednostkiUczestnictwaorazwŚrodki PłynnebędąpodejmowaneprzezSubfunduszwzależnościodocenydochodowości poszczególnychlokatorazichpotencjałuwzrostu,napodstawieanalizdotyczącychw szczególności: a)obecnegoiprognozowanegopoziomustópprocentowych, b)tempawzrostugospodarczego, c)ryzykakredytowego, d)płynnościposzczególnychklasaktywów, e)relatywnejwycenyposzczególnychklasaktywóworazprzewidywańodnośnierozwojusytuacji naposzczególnychrynkach. Funduszniestosujeszczególnychstrategiinwestycyjnychwodniesieniudoinwestycjina określonym obszarzegeograficznym,wokreślonejbranżylubsektorzegospodarczym albow odniesieniudookreślonejkategorilokat,albowceluodzwierciedleniaindeksuakcjilubdłużnych papierówwartościowych. Składportfelainwestycyjnegomożeulegaćzmianom wramachlimitówinwestycyjnych określonychwustawieorazwstatuciefunduszu,wszczególnościwobrębieokreślonejkategori lokat. Funduszniestosujeszczególnychtechnik,którychprzedmiotem sąinstrumentyfinansowe. FunduszmożenarzeczSubfunduszuzawieraćumowymającezaprzedmiotinstrumenty pochodne,wtym niewystandaryzowaneinstrumentypochodne, wceluzapewnieniasprawnegozarządzaniaportfelem inwestycyjnym Subfunduszulub ograniczeniaryzykainwestycyjnegozwiązanegozezmianąkursówwalutwzwiązkuzlokatami Subfunduszuorazpodwarunkiem,żezawarcieumowybędziezgodnezcelem inwestycyjnym Subfunduszu. 27.W częścii Daneo Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiEuropejskich 40% M&G GlobalDividendFund 30% AberdeenGlobalWorldEquityFund

5 20% MFSMeridianGlobalEquityFund 10% -depozyty 28.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiEuropejskich w części Zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: Ze względu na fakt,iż Subfundusz inwestuje większość swoich Aktywów w jednostki uczestnictwamfsmeridianfunds,morganstanleyinvestmentfunds,jpmorganfunds,m&g GlobalDividendFund,AberdeenGlobalWorldEquityFund,ryzykoinwestycyjneSubfunduszu jesttożsame z ryzykiem inwestycyjnym wymienionych subfunduszy z uwzględnieniem wag wynikającychzestrukturyportfelamodelowego. część zawierająca informacje o poszczególnych funduszach w które inwestowane są aktywasubfunduszuotrzymujenastępującebrzmienie: InformacjedotycząceMFSMeridianGlobalEquityFund,któryjestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiMFSMeridianGlobalEquityFund MFSMeridianGlobalEquityFund MFSMeridianFundszgodniezprospektem informacyjnym lokujeaktywagłówniew instrumentyfinansoweocharakterzeudziałowym wyemitowaneprzez największespółkiglobalnezrynkówrozwiniętych,wtym StanówZjednoczonych,Angli,Francjii Niemiec. InformacjedotycząceGlobalBrandsFund,któryjestprzedmiotem lokatamplicosubfunduszu AkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiGlobalBrandsFund GlobalBrands Fund -Morgan Stanley InvestmentFunds,który zgodnie z prospektem informacyjnym lokujeaktywaprzedewszystkim w instrumentyudziałowewyemitowaneprzez największe globalne spółkiz rynków rozwiniętych,w tym Stanów Zjednoczonych,Angli, SzwajcariorazFrancji. InformacjedotycząceGlobalFocusFund,któryjestprzedmiotem lokatamplicosubfunduszu AkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiGlobalFocusFund GlobalFocusFund JPMorganFunds,któryzgodniezprospektem informacyjnym ponad90% aktywów inwestuje w akcjespółekglobalnych zrynków rozwiniętych.pozostałe aktywasą inwestowanewakcjezrynkówwschodzących.spółkidużeokapitalizacjipowyżej2mlddolarów stanowiąokoło75% wartościportfela.instrumentyudziałowedająekspozycjęprzedewszystkim narynekamerykańskiorazrozwinięterynkieuropejskie. Informacje dotyczące M&G GlobalDividend Fund,który jestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynkówRozwiniętychistrukturainwestycjiM&G GlobalDividendFund M&G GlobalDividendFund,któryzgodniezprospektem informacyjnym lokujeswojeaktywa głównie w akcje największych spółek giełdowych z różnych sektorów,branż oraz rejonów geograficznychposiadającychpotencjałciągłegowzrostudywidendy.ponad90% aktywów jest inwestowanew instrumentyudziałowezrynków rozwiniętych,w tym Stanów Zjednoczonych, Angli,SzwajcariiChin. InformacjedotycząceAberdeenGlobalWorldEquityFund,któryjestprzedmiotem lokatamplico SubfunduszuAkcjiRynków RozwiniętychistrukturainwestycjiAberdeenGlobalWorldEquity Fund AberdeenGlobalWorldEquityFund,któryzgodniezprospektem informacyjnym lokujeswoje aktywaw akcjenajwiększychspółekzrynków rozwiniętychizrynków wschodzących,w tym Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. Fundusz charakteryzuje się relatywnie wysoką koncentracjąspółek,którychliczbawportfeluwynosiokoło W częścii Daneo Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiEuropejskich ZasadapobieraniazmiennejOpłatyzaZamianę w zdaniu:

6 30.W częścii DaneoFunduszu w zakresie AmplicoSubfunduszuAkcjiEuropejskich w częścidotyczącej PodstawowedanefinansoweFunduszuw ujęciuhistorycznym w pkt. c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanieostatnie: Od28grudnia 2011r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła45% inwestycjaw BlackRock EuropeanFocusFund,45% inwestycjawfranklinmutualeuropeanfundoraz10% PLNWIBOR 1 miesięczny. Od28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% inwestycjawmsciworldindex oraz10% WIBID1 miesięczny. 31.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiRynków Wschodzących 45% PineBridgeSoutheastAsiaEquityFund 27% BlackRockEmergingEuropeFund 18% -BlackRockLatinAmericaFund 32.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiRynków Wschodzących ZasadapobieraniazmiennejOpłatyzaZamianę w zdaniu: 33.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiRynków Wschodzących w częścidotyczącej PodstawowedanefinansoweFunduszu w ujęciu historycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanie ostatnie: Od28grudnia2011r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła45% inwestycja w PineBridge SoutheastAsia Equity Fund,27% inwestycja w BlackRock Emerging Europe Fund,18% inwestycjawblackrocklatinamericafundoraz10% PLNWIBOR1-miesięczny. Od28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest90% inwestycjaw indeksmsci EmergingMarketsoraz10% WIBID1 miesięczny. 34.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiChińskich i Azjatyckich 45% InvescoGreaterChinaEquityFund 22,5% PineBridgeSoutheastAsiaEquityFund 22,5% FranklinIndiaFund 35.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiRynków Wschodzących ZasadapobieraniazmiennejOpłatyzaZamianę w zdaniu: 36.W częścii Dane o Funduszu w zakresie Amplico Subfunduszu AkcjiChińskich i Azjatyckich w częścidotyczącej Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym w pkt.c)zdanieostatnieotrzymujenowebrzmienie,dodajesięnowezdanie ostatnie:

7 Oddnia28grudnia2011r.benchmarkiem dlasubfunduszubyła45% inwestycjaw Invesco GreaterChinaEquityFund,22,5% inwestycjawpinebridgesoutheastasiaequityfund 22,5% inwestycjawfranklinindiafundoraz10% PLNWIBOR1-miesięczny. Od28grudnia2012r.benchmarkiem dlasubfunduszujest45% inwestycjaw InvescoGreater China Equity Fund,22,5% inwestycja w PineBridge SoutheastAsia Equity Fund 22,5% inwestycjawfranklinindiafundoraz10% WIBID1 miesięczny. 37.W części I Informacjedodatkowe ostatniezdanieotrzymujenastępującebrzmienie: Dataostatniejaktualizacji:19grudnia2012r.